资本运作☆ ◇603159 上海亚虹 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-08-02│ 6.88│ 1.29亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密塑料模具扩产建│ 4920.00万│ ---│ 3489.84万│ 70.93│ 409.12万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密注塑件生产线建│ 4024.00万│ ---│ 3669.47万│ 91.19│ 699.32万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1971.60万│ 378.14万│ 1558.66万│ 79.06│ ---│ ---│
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│归还银行贷款 │ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│重要合同
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上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟与嘉兴市城南园区建设
发展有限公司（以下简称“嘉兴城南建设”）签订房屋租赁合同，租赁位于嘉兴市先进制造业
供应链（厨电）园区（正在建设）的房屋用于生产和办公，该房屋合计建筑面积7907平方米（
具体面积以交付为准），租赁期限为5年，租赁期以实际交付日起算，免租期三个月。年租金
为人民币1707912元(含税，不含物业费、水电费等其他费用）。年物业费为人民币189768元。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。
本次拟租赁的厂房系政府在建项目，该厂房可能因政策调整、施工条件等因素出现建设进
度不及预期的情况。或因合规手续不完善、政策变化、双方履约分歧等导致租赁合同无法顺利
履行，同时，由于租赁期限较长，亦存在交易对方因经营状况变化或其他原因导致不能履约的
风险，公司将加强风险管理和监控，严格执行合同条款，确保租赁事项平稳运行，充分保障公
司及全体股东的利益，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易事项概述
基于公司发展规划及生产经营需求，公司拟与嘉兴市城南园区建设发展有限公司（以下简
称“嘉兴城南建设”）签订房屋租赁合同，租赁位于嘉兴市先进制造业供应链（厨电）园区（
正在建设）的房屋用于生产和办公，该房屋合计建筑面积7907平方米（具体面积以交付为准）
，租赁期限为5年，租赁期以实际交付日起算，免租期三个月。年租金合计人民币1707912元(
含税，不含物业费、水电费等其他费用）。年物业费合计人民币189768元。公司签署租赁合同
后，拟设立新公司，负责该生产基地的运营。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟签署租赁合
同的议案》，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、董事离任情况
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事鲍永洲先生递交的
书面辞职报告。鲍永洲先生因个人原因辞去公司董事一职，辞职后，鲍永洲先生不再担任公司
其他职务。
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2026-04-25│其他事项
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为进一步规范和完善上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，
保证投资者分享公司的发展成果，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引
》等文件的指示精神，在兼顾公司经营需要、保障公司可持续发展的基础上，董事会特制定了
《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》，具体如下：
一、制订原则
1、公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的
连续性和稳定性。在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
2、公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见，坚
持现金分红为主这一基本原则。
二、考虑因素
从可持续发展的角度出发，综合考虑公司所处行业特点、经营情况、发展阶段、经营模式
、盈利水平、债务偿还能力，近期的重大资金支出安排与外部融资环境，以及股东要求和意愿
等因素，保障利润分配政策的连续性和稳定性，维护股东、投资者依法享有的权益。
三、未来三年（2026-2028年）股东分红回报的具体内容
（一）利润分配的方式
公司采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分
配股利。公司原则上应按年度将可供分配的利润进行分配，在有条件的情况下，可以进行中期
现金分红。
（二）现金分配的条件
公司实施年度现金分红时应至少同时满足以下条件：
（1）在公司当年经审计的净利润为正数、符合《公司法》规定的分红条件的情况下，且
实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留的审计报告；（3）公司未来十二
个月无重大投资计划或重大现金支出等事项导致公司现金流紧张（募集资金项目除外）；
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
（三）现金分配的比例
倘若届时有重大投资计划或者重大现金支出安排，则公司未来三年内在进行利润分配时，
每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；倘若届时无重大投资计划或
者重大现金支出安排，则公司未来三年内在进行利润分配时，每年以现金方式分配的利润不少
于当年实现的可分配利润的30%。
（四）发放股票股利的具体条件
若公司的经营状况良好，并且董事会认为公司的股票价格与公司股本规模不匹配，发放股
票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票
股利分配预案。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│银行授信
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上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司
及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币50000万元，并提请股东会审议
。现将相关情况公告如下：为满足公司2026年度经营发展需求，公司及子公司拟向银行申请综
合授信业务，授信总额不超过人民币50000万元。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷
款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限及授信额度以实际签订
合同为准。
授信期内，授信额度可循环使用。董事会提请股东会授权公司法定代表人在上述综合授信
额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12
个月内，同时由公司资金管理部门负责具体实施。
本议案事项尚需提交公司股东会审议批准，在下一年度董事会没有做出新的议案或修改并
报股东会批准之前，本议案事项跨年度持续有效。
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2026-04-25│委托理财
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一、本次委托理财情况概述
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，充分合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。结合公司生产经营需求及财务状况，在确保不影响公司正常生产经营
的前提下，公司（含全资子公司）拟使用部分闲置自有资金委托理财，用于购买结构性存款、
银行理财产品、或其他金融机构的理财产品。
（二）委托理财金额
委托理财最高额度不超过人民币2亿元，额度内资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司（含全资子公司）闲置自有资金。
（四）投资方式
公司（含全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，谨慎选择，购买安全性高、流动性
好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、其他金融机构的理财
产品等。公司董事会授权董事长负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财
受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书
。
（五）投资期限
上述额度授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可以循环滚动使用。其
中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有
资金委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
本次拟使用闲置自有资金委托理财的额度，在公司董事会审议范围之内，本议案无需提交公司
股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年度拟不进行利润分
配或资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提请公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润
为-5215598.30元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币9554178
4.74元。综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需
求等因素，为保障公司持续发展，公司拟定2025年年度利润分配方案：本年度不进行利润分配
，也不进行资本公积金转增股本。留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流
动资金需求。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会
第十一次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下
：
一、本次计提资产减值准备的概述
为客观、公允地反映公司2025年度财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规
定和公司会计政策的相关要求，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了
全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据测试结果计提了相应的减值准备。
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2026-01-17│其他事项
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重要内容提示:
本期业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有
者的净利润为-675万元到-505万元。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-850万元到-680
万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-675
万元到-505万元。与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-850万元到-
680万元。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-10-30│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相
关法律法规、规范性文件和《上海亚虹模具股份有限公司章程》的规定，上海亚虹模具股份有
限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同
意选举梅光全先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表
大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
梅光全先生原为公司第五届董事会非职工董事，本次选举完成后，其变更为公司第五届董
事会职工代表董事，董事会人员构成不变。
梅光全先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当
选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工代表董事简历
梅光全，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司职
工代表董事。曾任职于联想通讯电子、瑞声达听力技术、美诺医疗、上海蔚塑等公司。2023年
3月起任公司采购总监、供应链总监。2024年2月起任公司董事。
截至本公告披露日，梅光全先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份股东、实际控制
人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证
券交易所惩戒；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要
求。
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2025-05-09│其他事项
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上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步做好投资者关系管理工作，更
好地与投资者及时、畅通的沟通交流，对投资者联系方式进行变更，董事会秘书与证券事务代
表的联系方式同步变更。
除上述变更外，公司其他联系方式均保持不变，上述变更后的事项自本公告披露之日起正
式启用，敬请广大投资者关注。
本次变更后公司联系方式如下：
1、联系地址：上海市奉贤区航南公路7588号
2、邮政编码：201415
3、投资者联系电话：021-37596575
4、传真：021-57436020
5、电子邮箱：yahong@xxyhmj.com.cn
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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