资本运作☆ ◇603165 荣晟环保 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-05│ 10.44│ 2.95亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-12-29│ 34.79│ 6505.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-07-23│ 100.00│ 3.24亿│
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│可转债 │ 2023-08-18│ 100.00│ 5.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江平湖农村商业银│ ---│ ---│ 3.04│ 9797.44│ ---│ 人民币│
│行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江矽感锐芯科技有│ ---│ ---│ 14.40│ 1019.02│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5亿平方绿色智 │ 1.63亿│ 127.07万│ 1.15亿│ 70.74│ -213.53万│ ---│
│能包装产业园项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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│热电联产节能降碳智│ 1.00亿│ 1036.32万│ 1036.32万│ 10.36│ ---│ ---│
│能化改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│绿色智能化零土地技│ 1.47亿│ 655.47万│ 4815.47万│ 32.71│ ---│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│热电联产节能降碳智│ 1.00亿│ 1036.32万│ 1036.32万│ 10.36│ ---│ ---│
│能化改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.60亿│ ---│ 1.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江平湖农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江平湖农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江民星纺织品股份有限公司 │
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│关联关系 │其股东系公司监事亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江平湖农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江平湖农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江民星纺织品股份有限公司 │
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│关联关系 │其股东系公司监事亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-13│其他事项
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赎回登记日：2026年3月24日
赎回价格：100.48元/张
赎回款发放日：2026年3月25日
最后交易日：2026年3月19日
截至2026年3月12日收市后，距离3月19日（“荣23转债”最后交易日）仅剩5个交易日，3
月19日为“荣23转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026年3月24日
截至2026年3月12日收市后，距离3月24日（“荣23转债”最后转股日）仅剩8个交易日，3
月24日为“荣23转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“荣23转债”将自2026年3月25日起在上海证券交易所摘牌。
投资者持有的“荣23转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结
，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，理性决策，注意投资风险。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照10.14元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息0.48元/张（即合计100.48元/张）
被强制赎回。赎回价格可能与二级市场价格存在较大差异，若被强制赎回，可能面临较大投资
损失。建议“荣23转债”持有人于最后交易日或最后转股日前完成交易或实施转股，以避免可
能面临的投资损失。
特提醒“荣23转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年1月19日至2026年2
月6日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司“荣23转债”当期转股价格的130％
。根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“荣23转债”的有条件赎回条款。公司于20
26年2月6日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“荣23转债”的议
案》，决定行使“荣23转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“荣23转债”按债券面
值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2026年2月7日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“荣23转债”的公告》（公告编号：2026-009）。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“荣23转债”持有人
公告如下：
一、赎回条款
根据公司《募集说明书》相关条款规定，“荣23转债”的有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：1、公司股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含本数）；
2、本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
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2026-03-13│其他事项
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日、2026年1月16
日分别召开第八届董事会第二十二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更
注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2025年12月31日、2026年1月17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》上披露的《浙江荣晟环保纸
业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-097）《浙
江荣晟环保纸业股份有限公司关于2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-002
）。
近日，公司已完成本次注册资本变更登记及《公司章程》的备案手续，现已取得浙江省市
场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名称：浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330000710987081Q
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：浙江省平湖经济开发区镇南东路588号
5、法定代表人：张云华
6、注册资本：贰亿陆仟叁佰玖拾贰万伍仟柒佰玖拾陆元
7、成立日期：1998年11月09日
8、经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；箱
包制造；五金产品零售；热力生产和供应；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加
工；再生资源销售；污水处理及其再生利用；固体废物治理；环保咨询服务；资源再生利用技
术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电
、输电、供电业务；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准)。
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2026-03-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月26日14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路99号公司会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月26日
至2026年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-11│股权回购
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第八届董事
会第二十四次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
。公司拟对回购专用证券账户中于2023年4月28日已完成回购且尚未使用的7716600股公司股份
的用途进行变更，将“用于实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公司发行的可转换
为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少注册资本”，该议案尚需提交公司股东会审议。
现就相关情况公告如下:
一、回购股份基本情况
（一）2022年5月4日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞
价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于
实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购价
格不超过人民币23.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2
亿元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于
2022年5月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-034）。
公司2021年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币23.00元/股（含
）调整为不超过人民币22.65元/股（含）。具体内容详见公司于2022年6月6日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于实施2021年年度权
益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-056）。
（二）2022年5月9日，公司首次实施回购股份，并于2022年5月10日披露了首次回购股份
情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸
业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-037）
。
（三）2023年4月28日，公司完成回购，已实际回购公司股份7716600股，占公司总股本的
2.77%，回购最高价格14.59元/股，回购最低价格10.59元/股，回购均价13.60元/股，使用资
金总额104912573.12元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司本次实际回购的股份数量
、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露
的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体内容详见公司于2023年5月5日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司回购股份实
施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-033）。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股
份》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，若公司回购的股份未能在发布股份回购实施结
果暨股份变动公告后3年内进行转让，则回购股份将全部予以注销。
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利
益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，
公司拟对回购专用证券账户中于2023年4月28日已完成回购且尚未使用的7716600股公司股份的
用途进行变更，将“用于实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公司发行的可转换为
股票的公司债券”变更为“用于注销并减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中回购股份
7716600股进行注销。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。
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2026-03-11│其他事项
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第八届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完
善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资
者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司
及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”），鉴于公司全体董事均
为被保险对象，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下
：
一、责任险具体方案
1.投保人：浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3.赔偿限额：不超过人民币5000万元（具体以保险合同约定为准）
4.保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同约定为准）
5.保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司管理层办理责
任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围、赔偿限额、保险费及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于2026年3月10日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第八届董事会第
二十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被
保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东
会审议。
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2026-02-07│其他事项
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重要内容提示：
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月19日至2026年2月
6日已有15个交易日的收盘价不低于“荣23转债”当期转股价格的130%（即不低于13.663元/股
）。根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“荣23转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年2月6日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“荣
23转债”的议案》，决定行使“荣23转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“荣23转
债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
投资者所持“荣23转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按
10.14元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强
制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376号文核准，公司于2023年8月18日向不
特定对象发行可转换公司债券576.00万张，每张面值100.00元，发行总额57600.00万元，期限
6年，债券利率分别为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%
、第六年2.00%，第六年可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一
期利息）的价格赎回未转股的可转债。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕207号文同意，公司发行的57600.00万元可转
换公司债券于2023年9月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“荣23转债”，债券代
码“113676”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的
“荣23转债”自2024年2月26日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.74元/股。
（二）转股价格调整情况
1、公司于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会及第八届董事会第一次会议，审
议通过了《关于向下修正“荣23转债”转股价格的议案》，“荣23转债”转股价格自2024年1
月18日起由15.74元/股向下修正为12.06元/股。具体内容请详见公司于2024年1月18日在上...
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2026-02-03│其他事项
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现金分红总额调整：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季
度利润分配拟派发现金分红总额由人民币97360356.70元（含税）调整为99122288.26元（含税
）。
本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，公司因可转换公司债券转股及实施以集中
竞价交易方式回购公司股份方案，导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，公司拟维
持每股分配金额不变，对2025年前三季度利润分配方案的分配总额进行相应调整。
一、调整前利润分配方案内容
公司于2025年12月30日、2026年1月16日分别召开第八届董事会第二十二次会议、2026年
第一次临时股东会，审议通过《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，同意公司以实施
权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股
东每10股派发现金红利3.80元（含税）。截至2025年11月30日，公司总股本263928065股扣减
公司回购账户7716600股后的股本数为256211465股，以此计算合计拟派发现金红利97360356.7
0元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本
。
如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注
销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。具体内容详见2025年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编
号：2025-098）。
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2026-01-17│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月16日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路99号公司会议室
本次股东会由公司董事会召集，冯晟宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的
方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决
程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、董事会秘书胡荣霞女士出席了会议；副总裁赵志芳先生、财务总监沈卫英女士列席了
会议。
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2026-01-17│股权回购
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一、通知
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