资本运作☆ ◇603165 荣晟环保 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-05│ 10.44│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-29│ 34.79│ 6505.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-07-23│ 100.00│ 3.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-08-18│ 100.00│ 5.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江平湖农村商业银│ ---│ ---│ 3.04│ 9797.44│ ---│ 人民币│
│行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江矽感锐芯科技有│ ---│ ---│ 14.40│ 1019.02│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5亿平方绿色智 │ 1.63亿│ 277.13万│ 1.17亿│ 71.66│ -691.92万│ ---│
│能包装产业园项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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│热电联产节能降碳智│ 1.00亿│ 3741.01万│ 3741.01万│ 37.41│ ---│ ---│
│能化改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│绿色智能化零土地技│ 1.47亿│ 1545.80万│ 5705.80万│ 38.76│ ---│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│热电联产节能降碳智│ 1.00亿│ 3741.01万│ 3741.01万│ 37.41│ ---│ ---│
│能化改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.60亿│ ---│ 1.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江平湖农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江平湖农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江民星纺织品股份有限公司 │
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│关联关系 │其股东系公司监事亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江平湖农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江平湖农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江民星纺织品股份有限公司 │
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│关联关系 │其股东系公司监事亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-10│其他事项
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一、通知债权人的原由
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日、2026年3月26日
召开第八届董事会第二十四次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股
份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具
体内容详见公司分别于2026年3月11日、2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及《上海证券报》上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第二十四次会
议决议公告》（公告编号：2026-011）、《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2026年第二次临时
股东会决议公告》（公告编号：2026-026）。
公司拟对回购专用证券账户中于2023年4月28日已完成回购且尚未使用的7716600股公司股
份的用途进行变更，将“用于实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少注册资本”即拟对回购专用证券账户中回购股
份7716600股进行注销，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层
办理工商变更登记等相关事宜。
公司本次注销已回购股份涉及减少公司注册资本，本次股份注销完成后，公司总股本将由
263925796股变更为256209196股，注册资本将由263925796元变更为256209196元。具体内容详
见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露
的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（
公告编号：2026-012）和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章
程〉的公告》（公告编号：2026-013）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公
告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担
保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报联系方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权
申报的债权人需先致电公司相关人员进行确认，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2026年4月10日起45日内，工作日9:00-11:30，14:00-17:00
2、申报地址：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路99号
3、联系人：证券部
4、联系电话：0573-89178080
5、邮箱地址：rszyzhengquan@163.com
6、邮政编码：314213
7、特别提醒：以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以电子邮件方式申报的
，申报日以公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-04-01│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）相关全资子
公司日常经营活动及业务拓展的需要，2026年度公司拟为嘉兴市荣晟包装材料有限公司（以下
简称“嘉兴荣晟包装”）申请信贷业务及日常经营等需要时提供总额预计不超过人民币50000
万元的综合授信担保。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授
信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，
由公司及全资子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事
项以正式签署的担保文件为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时提请董事会授
权公司董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额
、担保期间及担保方式等。公司本年度对子公司担保总额将不超过本次授予的担保额度，且单
笔担保额最大不得超过公司最近一期经审计净资产10%。本授权期限自董事会审议通过之日起
十二个月内。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年3月20日和2026年3月30日召开第八届董事会审计委员会第十三次会议和
第八届董事会第二十五次会议，均以全票审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》。根
据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项无需提交股东会审
议。
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2026-04-01│银行授信
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第八届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
》。
为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，现根据实际生产经营发展需要和
总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过人民币35亿元的综合授信额
度，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：流动资金
贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银行最终
签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表根
据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事
项需提交公司2025年年度股东会审议通过。
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2026-04-01│其他事项
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《浙江荣晟环保纸业股份有限
公司章程》《浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《浙江荣晟
环保纸业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营
情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事津贴方案
公司2026年度独立董事津贴标准为5万元整（含税），自任期开始起按月发放。
2、非独立董事薪酬方案
公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再
另行领取董事薪酬或津贴
（二）高级管理人员薪酬方案
在公司担任具体职务的高级管理人员按其岗位对应的薪酬方案与绩效评价标准执行。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（三）其他事项
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪
酬的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价
后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
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2026-04-01│其他事项
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每股分配比例：A股每股派放现金红利1.10元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江荣晟环保纸业股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）母公司报表中可供股东分配的利润为1,220,00
7,912.11元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公
司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利1.10元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本32
0,444,978股扣减公司回购账户7,716,600股后的股本数为312,728,378股，以此计算合计拟派
发现金红利344,001,215.80元（含税），占本期归属于上市公司股东的净利润的153.74%。因
此本年度公司现金分红总额共计597,747,635.66元（包括2025年中期已分配的现金红利253,74
6,419.86元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）
金额100,069,013.72元，现金分红和回购并注销金额合计697,816,649.38元，占本年度归属于
上市公司股东净利润的311.87%。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利
润分配。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回
购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月26日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路99号公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书胡荣霞女士列席了会议；副总裁赵志芳先生、财务总监沈卫英女士列席了
会议。
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2026-03-26│其他事项
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赎回数量：989000元（9890张）
赎回兑付总金额：993747.20元（含当期利息）
赎回款发放日：2026年3月25日
“荣23转债”摘牌日：2026年3月25日
（一）有条件赎回条款满足情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年1月19日至2026年2
月6日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司“荣23转债”当期转股价格的130％
。根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“荣23转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2026年2月6日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“荣
23转债”的议案》，决定行使“荣23转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“荣23转
债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2026年2月7日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“荣23转债”的公告》（公告编号：
2026-009）。
公司于2026年3月13日披露了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于实施“荣23转债”赎
回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-016），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具
体事宜，并在2026年3月16日至2026年3月24日期间披露了7次《关于实施“荣23转债”赎回暨
摘牌的提示性公告》。（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2026年3月24日。
2、赎回对象：本次赎回对象为2026年3月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“荣23转债”的全部持有人。
3、赎回价格：根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回
价格为100.48元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=Bt×i×t/365IA：指当期应计利息；Bt：指债券持有人
持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上
一个付息日（即2025年8月18日）起至本计息年度赎回日（即2026年3月25日）止的实际日历天
数（算头不算尾）共计219天。
当期应计利息为：IA=Bt×i×t/365=100×0.8%×219÷365=0.48元/张赎回价格=可转债面
值+当期应计利息=100+0.48=100.48元/张
4、赎回款发放日：2026年3月25日。
5、“荣23转债”摘牌日：2026年3月25日。
（一）赎回余额
截至2026年3月24日（赎回登记日）收市后，“荣23转债”余额为人民币989000元（9890
张），占“荣23转债”发行总额的0.17%。
（二）转股情况
“荣23转债”自2024年2月26日起开始转股，截至2026年3月24日收市后，累计共有575011
000元“荣23转债”转换为公司A股普通股股票或回售，其中累计回售金额为16000元（不含利
息），累计转股数量56533090股，占“荣23转债”转股前公司已发行股份总额的20.30%。
自2026年3月20日起，“荣23转债”停止交易。2026年3月24日收市后，尚未转股的989000
元“荣23转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“荣23转债”的数
量为9890张，赎回兑付总金额为人民币993747.20元（含当期利息），赎回款发放日为2026年3
月25日。
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2026-03-13│其他事项
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赎回登记日：2026年3月24日
赎回价格：100.48元/张
赎回款发放日：2026年3月25日
最后交易日：2026年3月19日
截至2026年3月12日收市后，距离3月19日（“荣23转债”最后交易日）仅剩5个交易日，3
月19日为“荣23转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026年3月24日
截至2026年3月12日收市后，距离3月24日（“荣23转债”最后转股日）仅剩8个交易日，3
月24日为“荣23转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“荣23转债”将自2026年3月25日起在上海证券交易所摘牌。
投资者持有的“荣23转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结
，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，理性决策，注意投资风险。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照10.14元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息0.48元/张（即合计100.48元/张）
被强制赎回。赎回价格可能与二级市场价格存在较大差异，若被强制赎回，可能面临较大投资
损失。建议“荣23转债”持有人于最后交易日或最后转股日前完成交易或实施转股，以避免可
能面临的投资损失。
特提醒“荣23转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年1月19日至2026年2
月6日连续15
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