资本运作☆ ◇603169 兰石重装 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兰石超合金 │ 70300.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1667.17│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│盘锦浩业360万吨/年│ 3.20亿│ 182.67万│ 3.11亿│ 97.18│ ---│ ---│
│重油加氢EPC项目 │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃银石10万吨/年 │ 7072.93万│ 1393.08万│ 1393.08万│ 19.70│ ---│ ---│
│氧化锌暨一期5000吨│ │ │ │ │ │ │
│/年纳米氧化锌EPC项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化超合金生产线│ 1.76亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宣东能源50万吨/年 │ 2.80亿│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│危废煤焦油提质改造│ │ │ │ │ │ │
│EPC项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重型承压装备生产和│ 3.40亿│ 142.12万│ 2.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
│管理智能化新模式建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 3.90亿│ ---│ 3.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃银石10万吨/年 │ ---│ 1393.08万│ 1393.08万│ 19.70│ ---│ ---│
│氧化锌暨一期5000吨│ │ │ │ │ │ │
│/年纳米氧化锌EPC项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化超合金生产线│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-06 │交易金额(元)│1750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆兰石重装能源工程有限公司11.6│标的类型 │股权 │
│ │7%股权 │ │ │
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│买方 │兰州兰石重型装备股份有限公司 │
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│卖方 │国开发展基金有限公司 │
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│交易概述 │兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)子公司新疆兰石重装能源工程有限公司│
│ │（以下简称“新疆公司”）于2016年8月获得国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展 │
│ │基金”）股权投资专项基金5000万元，投资期限10年，投资收益率1.2%。根据双方签订的《│
│ │国开发展基金投资合同》（以下简称“合同”），在投资期内，公司作为回购主体分五期回│
│ │购国开发展基金持有的新疆公司33.33%股权。具体内容详见公司于2016年8月6日披露的《关│
│ │于新疆公司向国开发展基金有限公司申请专项基金投资的公告》（公告编号：临2016-056）│
│ │。 │
│ │ 2018年8月3日、2020年8月3日、2022年8月3日，公司按照合同约定，分别完成了第一期│
│ │、第二期、第三期股权回购，累计回购新疆公司21.67%股权，回购金额3250万元。具体内容│
│ │详见公司于2018年8月4日、2020年8月5日、2022年8月5日披露的临2018-049号、临2020-041│
│ │号、临2022-055号公告。 │
│ │ 根据合同约定，公司应当于2024年8月3日、2026年8月3日分别以1500万元、250万元回 │
│ │购国开发展基金持有的新疆公司剩余11.67%股权。经与国开发展基金协商沟通，双方一致同│
│ │意公司在回购新疆公司第四期股权的同时，提前回购第五期股权。近日，公司向国开发展基│
│ │金划拨第四期与第五期合计1750万元股权回购款，回购新疆公司11.67%股权，本次回购完成│
│ │后，公司将持有新疆公司100%股权，国开发展基金不再持有新疆公司股权。新疆公司将尽快│
│ │办理相关工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2023-12-09 │交易金额(元)│7.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │兰州兰石超合金新材料有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │兰州兰石重型装备股份有限公司 │
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│卖方 │兰州兰石集团有限公司 │
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│交易概述 │关于股权收购的概述：兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”、“公司”│
│ │或“上市公司”）拟以现金方式收购控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团│
│ │”）持有的兰州兰石超合金新材料有限公司（以下简称“超合金公司”或“标的公司”）10│
│ │0%股权（以下简称“本次交易”），本次收购依据第三方评估机构北京北方亚事资产评估事│
│ │务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事”）以2023年9月30日为评估基准日出具的《 │
│ │兰州兰石重型装备股份有限公司拟收购兰州兰石集团有限公司持有的兰州兰石超合金新材料│
│ │有限公司股权涉及的兰州兰石超合金新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北│
│ │方亚事评报字[2023]第01-1189号）（以下简称“评估报告”）的评估结果，并经交易双方 │
│ │结合实际情况协商后确定交易价款总金额为70300.00万元。 │
│ │ 2023年12月8日，公司收到兰州兰石超合金新材料有限公司提供的兰州新区市场监督管 │
│ │理局出具的《变更通知书》，本次收购事宜引起的股东信息及章程内容已完成工商变更登记│
│ │。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石│
│ │集团”），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“兰石重│
│ │装”）控股股东，系公司关联法人； │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东兰石集团向兴业银行兰州│
│ │分行申请综合授信提供担保，担保额度不超过25000万元。截至本公告披露日，公司实际为 │
│ │兰石集团及其子公司提供担保余额为25000.00万元（不含本次）； │
│ │ 本次担保是否有反担保：是，由兰州兰石建设工程有限公司（以下简称“兰石建设”）│
│ │提供保证反担保； │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无； │
│ │ 特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人兰石集团资产负债率超过70%，敬请广大 │
│ │投资者注意相关风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）本次担保基本情况 │
│ │ 公司控股股东兰石集团根据资金筹划安排，拟向兴业银行兰州分行申请综合授信，额度│
│ │不超过25000万元，期限1年。本着相互协同、共促发展原则，公司拟为兰石集团本次向兴业│
│ │银行兰州分行申请综合授信业务提供连带责任保证，本次担保由兰石集团全资子公司兰石建│
│ │设提供保证反担保。 │
│ │ （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序由于兰石集团为本公司│
│ │控股股东，本次担保构成关联交易。2024年8月29日，公司召开第五届董事会第三十五次会 │
│ │议，在关联董事张凯、李剑冰回避表决的情况下，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通 │
│ │过了《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，在│
│ │上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进│
│ │行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。 │
│ │ 同日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议 │
│ │通过了《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。│
│ │ 根据公司《章程》相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东届时│
│ │将回避表决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1．被担保人名称：兰州兰石集团有限公司 │
│ │ 2．统一社会信用代码：91620100224469959T │
│ │ 3．成立日期：1992年12月12日 │
│ │ 4．注册资本：177286.3092万元 │
│ │ 5．注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路194号 │
│ │ 6．法定代表人：王彬 │
│ │ 7．主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻釆装备、通用机械装备、农用装备机械 │
│ │装备集研发设计、生产制造及检测、EPC总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融 │
│ │服务等为一体的全过程解决方案。 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“兰石重装”）拟与控股子公司洛阳│
│ │瑞泽石化工程有限公司（以下简称“瑞泽石化”）组成联合体（以下简称“承包人”），并│
│ │共同与公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）签订《绿氢制储用一│
│ │体化试验示范项目EPC总承包合同协议书》，本合同总金额暂估为3160万元，系开口合同。 │
│ │ 兰石集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（一）款规 │
│ │定的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十九次会议│
│ │审议通过，关联董事均回避表决，非关联董事一致表决同意该议案。根据公司《章程》等相│
│ │关规定，本交易事项无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 本次关联交易属于正常的商业行为，交易条件及定价公允，符合公平交易原则，并按照│
│ │相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公│
│ │司独立性产生影响。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司拟与控股子公司瑞泽石化组成联合体，共同与兰石集团签订《绿氢制储用一体化试│
│ │验示范项目EPC总承包合同协议书》，承接兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目的工程 │
│ │设计、材料设备采购、建安施工直至中间交接（机械竣工后，开车试运行前），并配合兰石│
│ │集团完成开车试运行等工作。本合同总金额暂估为3160万元人民币，系开口合同。 │
│ │ （二）本次交易的审批情况 │
│ │ 2024年4月12日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，在关联董事郭富永、张凯、 │
│ │车生文回避表决的情况下，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司承接兰 │
│ │石集团绿氢制储用一体化试验示范项目EPC工程总包暨关联交易的议案》，在上述议案提交 │
│ │董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核│
│ │，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。同日，公司召开第五│
│ │届监事会第十九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司承接兰石 │
│ │集团绿氢制储用一体化试验示范项目EPC工程总包暨关联交易的议案》。根据公司《章程》 │
│ │相关规定，本交易事项由董事会审议，无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 兰石集团系本公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一） │
│ │款规定的关联法人，本次拟实施的交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1．关联方名称：兰州兰石集团有限公司 │
│ │ 2．统一社会信用代码：91620100224469959T │
│ │ 3．成立日期：1992年12月12日 │
│ │ 4．注册资本：177286.3092万元 │
│ │ 5．注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路194号 │
│ │ 6．法定代表人：王彬 │
│ │ 7．主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻釆装备、通用机械装备、农用装备机械 │
│ │装备集研发设计、生产制造及检测、EPC总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融 │
│ │服务等为一体的全过程解决方案。 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方借入资金 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │湖南华菱湘潭钢铁有限公司及其子公司、湖南华菱钢铁股份有限公司、衡阳华菱钢管有限公│
│ │司 │
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│关联关系 │控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料及设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-18 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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