资本运作☆ ◇603169 兰石重装 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兰石超合金 │ 70300.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1667.17│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│盘锦浩业360万吨/年│ 3.20亿│ 182.67万│ 3.11亿│ 97.18│ ---│ ---│
│重油加氢EPC项目 │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃银石10万吨/年 │ 7072.93万│ 1393.08万│ 1393.08万│ 19.70│ ---│ ---│
│氧化锌暨一期5000吨│ │ │ │ │ │ │
│/年纳米氧化锌EPC项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化超合金生产线│ 1.76亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宣东能源50万吨/年 │ 2.80亿│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│危废煤焦油提质改造│ │ │ │ │ │ │
│EPC项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重型承压装备生产和│ 3.40亿│ 142.12万│ 2.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
│管理智能化新模式建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 3.90亿│ ---│ 3.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃银石10万吨/年 │ ---│ 1393.08万│ 1393.08万│ 19.70│ ---│ ---│
│氧化锌暨一期5000吨│ │ │ │ │ │ │
│/年纳米氧化锌EPC项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化超合金生产线│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-06 │交易金额(元)│1750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆兰石重装能源工程有限公司11.6│标的类型 │股权 │
│ │7%股权 │ │ │
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│买方 │兰州兰石重型装备股份有限公司 │
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│卖方 │国开发展基金有限公司 │
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│交易概述 │兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)子公司新疆兰石重装能源工程有限公司│
│ │（以下简称“新疆公司”）于2016年8月获得国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展 │
│ │基金”）股权投资专项基金5000万元，投资期限10年，投资收益率1.2%。根据双方签订的《│
│ │国开发展基金投资合同》（以下简称“合同”），在投资期内，公司作为回购主体分五期回│
│ │购国开发展基金持有的新疆公司33.33%股权。具体内容详见公司于2016年8月6日披露的《关│
│ │于新疆公司向国开发展基金有限公司申请专项基金投资的公告》（公告编号：临2016-056）│
│ │。 │
│ │ 2018年8月3日、2020年8月3日、2022年8月3日，公司按照合同约定，分别完成了第一期│
│ │、第二期、第三期股权回购，累计回购新疆公司21.67%股权，回购金额3250万元。具体内容│
│ │详见公司于2018年8月4日、2020年8月5日、2022年8月5日披露的临2018-049号、临2020-041│
│ │号、临2022-055号公告。 │
│ │ 根据合同约定，公司应当于2024年8月3日、2026年8月3日分别以1500万元、250万元回 │
│ │购国开发展基金持有的新疆公司剩余11.67%股权。经与国开发展基金协商沟通，双方一致同│
│ │意公司在回购新疆公司第四期股权的同时，提前回购第五期股权。近日，公司向国开发展基│
│ │金划拨第四期与第五期合计1750万元股权回购款，回购新疆公司11.67%股权，本次回购完成│
│ │后，公司将持有新疆公司100%股权，国开发展基金不再持有新疆公司股权。新疆公司将尽快│
│ │办理相关工商变更登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-21 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │合资公司、参股情况与投建产线概述：兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重│
│ │装”或“公司”）全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司（以下简称“兰石超合金”）│
│ │拟与关联方兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）共同参股设立兰州金川镍合金│
│ │有限公司（暂定名，以下简称：“合资公司”），合资公司注册资本27000万元，其中兰石 │
│ │超合金持股18.5%，兰石集团持股11.5%，金川集团镍合金有限公司（以下简称“金川镍合金│
│ │”）持股70%，合资公司成立后将投建年产1万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线，以满│
│ │足市场尤其是高端装备市场对镍合金材料的需求。 │
│ │ 关联关系及交易性质说明：合资公司出资方之一兰石集团系公司控股股东，根据《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联法人，本次交易构成关联交易。但不构 │
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 审批情况：本次关联交易事项已经公司第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第│
│ │三十四次会议审议通过。根据相关法律法规及公司《章程》的有关规定，本交易事项无需提│
│ │交公司股东会审议批准。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次对外投资暨关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步抢抓高端金属材料市场机遇，培育和发展新质生产力，实现公司产业链条向高│
│ │附加值环节拓展，提升公司核心竞争力，同时践行甘肃省“强工业、强科技”行动部署，公│
│ │司全资子公司兰石超合金于2025年3月20日与关联方兰石集团及合作方金川镍合金签署《合 │
│ │资协议》，本着“平等互利、协商一致、等价有偿、共同发展”的原则，拟采用市场化机制│
│ │，共同出资27000万元在兰州新区组建合资公司，其中兰石超合金认缴合资公司注册资本500│
│ │0万元，占合资公司注册资本的18.5%；兰石集团认缴合资公司注册资本3100万元，占合资公│
│ │司注册资本的11.5%；金川镍合金认缴合资公司注册资本18900万元，占合资公司注册资本的│
│ │70%。 │
│ │ （二）会议审议情况 │
│ │ 公司于2025年3月20日召开第五届董事会第四十四次会议，在关联董事齐鹏岳、李剑冰 │
│ │回避表决的情况下，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司与金川镍合 │
│ │金及兰石集团共同设立合资公司并投建年产1万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线暨关 │
│ │联交易的议案》，同意全资子公司兰石超合金与兰石集团、金川镍合金共同出资设立合资公│
│ │司并投建年产1万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线。在上述议案提交董事会审议前， │
│ │全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董│
│ │事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。同日，公司召开第五届监事会第三十│
│ │四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司与金川镍合金及兰石 │
│ │集团共同设立合资公司并投建年产1万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线暨关联交易的 │
│ │议案》。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次对外投资事项│
│ │无需提交股东会审议批准。 │
│ │ （三）其他说明 │
│ │ 本次对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 二、兰石超合金、关联方及其他合作方基本情况 │
│ │ （一）全资子公司兰石超合金基本情况 │
│ │ 1．公司名称：兰州兰石超合金新材料有限公司 │
│ │ 2．企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 3．注册地：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段506号 │
│ │ 4．注册资本：22000万元 │
│ │ 5．法定代表人：王炳正 │
│ │ 6．经营范围：金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；常用有色金属冶炼；有色 │
│ │金属压延加工；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询│
│ │服务。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1．公司名称：兰州兰石集团有限公司 │
│ │ 2．企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 3．注册地：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段518号 │
│ │ 4．注册资本：177286.3092万元 │
│ │ 5．法定代表人：王彬 │
│ │ 6．主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻釆装备、通用机械装备、农用装备机械 │
│ │装备集研发设计、生产制造及检测、EPC总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融 │
│ │服务等为一体的全过程解决方案。 │
│ │ 7．主要财务数据：截至2024年9月30日，兰石集团总资产为3469908.21万元，净资产为│
│ │790834.57万元，2024年1-9月实现营业收入572537.10万元，净利润-12414.89万元（以上财│
│ │务数据未经审计）。 │
│ │ 8．股权结构：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持股90%，甘肃省财政厅持股10│
│ │%。 │
│ │ 9．关联关系：兰石集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3│
│ │（二）规定的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-03-04 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石│
│ │集团”），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“兰石重│
│ │装”）控股股东，系公司关联法人； │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东兰石集团向金融机构申请│
│ │综合授信提供担保，担保额度合计不超过55000.00万元。截至本公告披露日，公司实际为兰│
│ │石集团及其子公司提供担保余额为20000.00万元（不含本次）； │
│ │ 本次担保是否有反担保：是，由兰州兰石建设工程有限公司（以下简称“兰石建设”）│
│ │及兰州兰石石油装备工程股份有限公司（以下简称“兰石装备”）提供保证反担保； │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无； │
│ │ 特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人兰石集团资产负债率超过70%，敬请广大 │
│ │投资者注意相关风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）本次担保基本情况 │
│ │ 公司控股股东兰石集团根据资金筹划安排，拟向甘肃银行兰州新区支行、光大银行兰州│
│ │分行、招商银行兰州分行申请综合授信，额度分别不超过40000.00万元、10000.00万元、50│
│ │00.00万元，期限分别为3年、2年、1年，授信额度合计为55000.00万元。本着相互协同、共│
│ │促发展原则，公司拟为兰石集团本次向金融机构申请综合授信业务提供连带责任保证，本次│
│ │担保由兰石集团全资子公司兰石建设及控股子公司兰石装备提供保证反担保。 │
│ │ （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序由于兰石集团为本公司│
│ │控股股东，本次担保构成关联交易。2025年3月3日，公司召开第五届董事会第四十三次会议│
│ │，在关联董事齐鹏岳、李剑冰回避表决的情况下，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通 │
│ │过了《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，在上述议案│
│ │提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前│
│ │审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。同日，公司召开│
│ │第五届监事会第三十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股 │
│ │股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。 │
│ │ 根据公司《章程》相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议，关联股东届时将│
│ │回避表决。 │
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│公告日期 │2025-01-28 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方借入资金 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-28 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-28 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-28 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-28 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-28 │
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│关联方 │湖南华菱湘潭钢铁有限公司及其子公司、湖南华菱钢铁股份有限公司、衡阳华菱钢管有限公│
│ │司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-28 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料及设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-28 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方借入资金 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-28 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-28 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-28 │
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│关联方 │兰州兰石集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易
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