资本运作☆ ◇603176 汇通集团 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│迁曹高速公司 │ 58557.23│ ---│ 20.00│ ---│ -3130.62│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新机场高速公司 │ 22095.65│ ---│ 25.41│ ---│ -525.87│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│隆化旅游公司 │ 7250.01│ ---│ 63.00│ ---│ 108.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇通安国 │ 6232.18│ ---│ 75.00│ ---│ -129.76│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购置工程施工设备项│ 3000.00万│ 248.60万│ 1104.45万│ 36.82│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│徐水区2021-2022年 │ 1.50亿│ 1.41亿│ 1.41亿│ 93.78│ ---│ ---│
│农村生活水源江水置│ │ │ │ │ │ │
│换项目（EPC） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│保定市清苑区旧城区│ 1.50亿│ 7618.08万│ 7618.08万│ 50.79│ ---│ ---│
│改造提升工程（城市│ │ │ │ │ │ │
│双修）四期项目之（│ │ │ │ │ │ │
│道路改造提升工程四│ │ │ │ │ │ │
│期）总承包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充工程施工业务运│ 1.16亿│ 0.00│ 1.11亿│ 95.98│ ---│ ---│
│营资金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│保定深圳高新技术科│ 6000.00万│ 3063.09万│ 3063.09万│ 51.05│ ---│ ---│
│技创新产业园基础设│ │ │ │ │ │ │
│施建设项目道路工程│ │ │ │ │ │ │
│（深保大道以北）总│ │ │ │ │ │ │
│承包 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张忠强 2699.99万 5.79 25.30 2022-12-31
张忠山 2699.99万 5.79 25.30 2022-12-31
张籍文 801.18万 1.72 25.30 2022-12-31
张中奎 640.95万 1.37 25.30 2022-12-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 6842.11万 14.67
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-31 │质押股数(万股) │2699.99 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.30 │质押占总股本(%) │5.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张忠强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-15 │质押截止日 │2028-12-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年12月15日张忠强质押了2699.9877万股给申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-31 │质押股数(万股) │2699.99 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.30 │质押占总股本(%) │5.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张忠山 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-15 │质押截止日 │2028-12-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年12月15日张忠山质押了2699.9877万股给申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-31 │质押股数(万股) │801.18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.30 │质押占总股本(%) │1.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张籍文 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-15 │质押截止日 │2028-12-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年12月15日张籍文质押了801.1833万股给申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-31 │质押股数(万股) │640.95 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.30 │质押占总股本(%) │1.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张中奎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-15 │质押截止日 │2028-12-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年12月15日张中奎质押了640.9466万股给申港证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│汇通建设集│河北交建集│ 3800.00万│人民币 │2020-07-30│2022-01-29│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│汇通建设集│申成路桥建│ 479.36万│人民币 │2021-01-18│2022-08-31│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│设集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汇通建设集│承德周道路│ 283.60万│人民币 │2020-03-27│2022-03-27│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│桥有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-01-16│其他事项
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汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年5月16日
召开第一届董事会第三十次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度
审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月26日及2023年5月17日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2024年1月15日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更汇通建设集团股份有限公
司签字注册会计师的说明函》，具体情况如下：
一、本次项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况
容诚会计师事务所作为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，原委派张立志作为项
目合伙人，李振作为项目签字注册会计师，顾娜作为项目质量控制复核人为公司提供2023年度
审计服务。由于容诚会计师事务所内部工作调整，现委派王英航作为项目合伙人，祝永立和唐
虎作为项目签字注册会计师，郎海红作为项目质量控制复核人为公司提供2023年度审计服务，
并继续完成相关工作。变更后的财务报告审计以及内部控制审计签字会计师为祝永立和唐虎。
二、本次变更的项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人基本信息
项目合伙人：王英航，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过百合股份、奥福环保、三夫户外等上市公
司审计报告。
签字注册会计师：祝永立，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业
务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过三夫户外、奥福环保、隆华新材等上
市公司审计报告。
签字注册会计师：唐虎，2021年1月成为注册会计师，2018年开始从事上市公司和挂牌公
司审计，2022年7月开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过3家挂牌公司审计报告，从业
期间负责多家公司证券业务审计工作。
项目质量控制复核人：郎海红，2005年成为中国注册会计师，2005年开始从事审计业务，
2020年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。
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2023-12-05│对外担保
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被担保人名称：汇通路桥建设集团公路工程有限公司（以下简称“汇通公路”），系汇通
建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为汇通公路提供的担保金额为1000
.00万元整，截至本公告披露日，公司已实际为其提供担保余额为2000.00万元（含本次担保额
）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次担
保为对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，公司与秦皇岛银行股份有限公司保定分行签订《保证合同》，为汇通公路在秦皇岛
银行股份有限公司保定分行发生的资金借款合同提供1000.00万元连带责任保证担保。本次担
保事项后，公司累计向全资子公司汇通公路提供担保金额为2000.00万元，在公司股东大会批
准的担保额度范围内。
（二）决策程序
1、公司分别于2023年4月25日、2023年5月16日召开了第一届董事会第三十次会议和2022
年年度股东大会，审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及下属
企业（包括全资子公司、非全资子公司）根据生产经营需要，向金融机构和其他单位申请总额
度不超过人民币50亿元的综合授信额度，公司可以根据金融机构和其他单位授信的要求，为上
述授信额度提供相应的担保。其中，公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度不超
过人民币2亿元，实际发生担保时，公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度可互相
调剂使用。具体情况详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的
《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-0
17）。
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2023-11-17│股权回购
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2023年11月16日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式首次回购A股普通股股票360000股，占公司最近一次公告的总股
本比例为0.077%，回购的最高成交价格为人民币6.36元/股，最低成交价格为人民币6.34元/股
，已支付的资金总金额为人民币2287800.00元（不含交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于2023年10月30日收到公司董事长、控股股东、实际控制人张忠强先生《关于提议汇
通建设集团股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于收到公司董事长、控股股东、实际控
制人提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-059）。公司于2023年11月5日召开
第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于未来股权激励
或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）
，回购价格不超过人民币9.48元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之
日起不超过六个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇
通建设集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
23-063）和《汇通建设集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
》（公告编号：2023-065）。
二、首次实施回购股份的情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2023年11月16日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购A股普
通股股票360000股，已回购股份占公司最近一次公告的总股本比例为0.077%，回购的最高成交
价格为人民币6.36元/股，最低成交价格为人民币6.34元/股，已支付的资金总金额为人民币22
87800.00元（不含交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案的要求。
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2023-11-07│股权回购
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回购股份的用途：本次回购股份将用于未来股权激励或员工持股计划。若公司未能在本次
股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让（授予）完毕已回购股份，尚未转让（授予
）的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。
回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万
元（含）。
回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。
回购股份的价格：不超过人民币9.48元/股（含）。回购股份的价格上限不高于董事会审
议通过回购股份决议前三十个交易日公司A股股票交易均价的150%。
回购股份的资金来源：公司自有资金。
相关股东是否存在减持计划：公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人、持股5%以上的股东及前述主体的一致行动人于未来3个月、未来6个月暂不存在减持本公司
股份的计划。若未来拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
本次回购方案存在以下风险：
1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能存在本次
回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
2、若本次回购股份所需资金未能到位，可能存在回购方案无法实施或者只能部分实施的
风险；
3、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或导致公司董事会决定终
止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施，或者根据规则变更或终止本次
回购方案的风险；
4、若本次回购股份在回购完成后，未能在法定期限内用于拟定用途，未实施部分存在依
法予以全部注销的风险；
5、本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，存在股权激励或员工持股计划对
应方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、参与对象放弃认购等原因，导致已回购
股份无法按照计划授出的风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购规则》《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规、规范性文件规定，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。
（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况
公司于2023年10月30日收到公司董事长、控股股东、实际控制人张忠强先生《关于提议汇
通建设集团股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容见公司在上海证券交易所披露的《关
于收到公司董事长、控股股东、实际控制人提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：20
23-059）。2023年11月5日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
根据《公司章程》相关规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议
审议通过，无需提交公司股东大会审议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，建立完善公司
长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，充分调动公司员工
的积极性，提高团队凝聚力，促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有资金通过上海证券交
易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，用于未来股权激励或员工持股计划。
（二）回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（六）回购股份的价格
回购股份的价格为不超过人民币9.48元/股（含）。回购股份的价格上限不高于董事会审
议通过回购股份决议前三十个交易日公司A股股票交易均价的150%。
如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权
除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所
的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
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2023-09-26│对外担保
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被担保人名称：汇通路桥建设集团公路工程有限公司（以下简称“汇通公路”），系汇通
建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为汇通公路提供担保债权最高本金
余额为1000.00万元担保，累计担保金额为2000.00万元（含本次担保额）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次担
保为对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，公司与中国银行股份有限公司保定分行签订《最高额保证合同》，为汇通公路在中
国银行股份有限公司保定分行发生的资金借2
款合同提供1000.00万元保证担保。本次担保事项后，公司累计向全资子公司汇通公路提
供担保金额为2000.00万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。
（二）决策程序
1、公司分别于2023年4月25日、2023年5月16日召开了第一届董事会第三十次会议和2022
年年度股东大会，审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及下属
企业（包括全资子公司、非全资子公司）根据生产经营需要，向金融机构和其他单位申请总额
度不超过人民币50亿元的综合授信额度，公司可以根据金融机构和其他单位授信的要求，为上
述授信额度提供相应的担保。其中，公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度不超
过人民币2亿元，实际发生担保时，公司对资产负债率70%以上的全资子公司的担保额度可互相
调剂使用。具体情况详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的
《汇通建设集团股份有限公司关于申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-0
17）。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
公司名称：汇通路桥建设集团公路工程有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：河北省保定市高碑店市107国道东侧七一西路南侧
法定代表人：张中奎
注册资本：2500万元人民币
成立日期：2010年06月18日
经营范围：公路工程养护、公路桥、涵维修养护；预拌商品混凝土、水泥稳定碎石、沥青
、乳化沥青、改性乳化沥青、混凝土预制构件、湿拌砂浆、沥青混凝土加工与销售；预应力工
程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司
出资金额为人民币25000000元，占公司注册资本的100%。
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2023-09-05│重要合同
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近日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人安国市国控仓储服务
有限责任公司发来的《中标通知书》，公司成为安国市财政局中药材国际化战略储备及加工综
合配套建设项目一期施工（以下简称“项目”“本项目”）的中标人。
一、中标项目的基本情况
（一）招标单位：安国市国控仓储服务有限责任公司
（二）项目名称：安国市财政局中药材国际化战略储备及加工综合配套建设项目一期施工
（三）招标代理机构：河北中达铭工程管理有限公司
（四）招标方式：公开招标
（五）中标金额：294426655.85元
（六）工期要求：478日历日。
（七）项目概况：项目占地82591.52平方米，总建筑面积68000平方米。其中1号地块占地
27471.82平方米，建筑面积27500平方米。包括配货中心建筑面积8400平方米、药材加工间1建
筑面积3600平方米、药材加工间2建筑面积3600平方米、配套用房1建筑面积5900平方米、配套
用房2建筑面积6000平方米。2号地块占地55119.7平方米，建筑面积40500平方米。包括1号仓
库14400平方米、2号仓库8700平方米、3号仓库8700平方米、4号仓库8700平方米。
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