资本运作☆ ◇603189 网达软件 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高新视频服务平台项│ 3.39亿│ 155.31万│ 3308.24万│ 10.66│ 377.99万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│AI视频大数据平台项│ 2.23亿│ 19.61万│ 1022.03万│ 5.00│ -676.41万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.40亿│ ---│ 2.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │峰盈科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股49%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海航天信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司参股19.9990%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │因朔桔（上海）智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股8.5526%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海蛙色网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股30%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳智炬信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股40%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海时未科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股46.0002%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │峰盈科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股49%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海航天信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司参股19.9990%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │因朔桔（上海）智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股8.5526%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海蛙色网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股30%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳智炬信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股40%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海时未科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股46.0002%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-12│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
委托理财受托方：金融机构
委托理财金额：最高额度不超过30000万元闲置自有资金，在上述额度范围内，资金可在1
2个月内滚动使用。
委托理财产品：安全性高、流动性好的银行理财产品和结构性存款。
委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期
限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。
履行的审议程序：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理的利用自有闲
置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）资金来源
理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选
定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会授权董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目
进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏
情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银
行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益
和损失，并向审计委员会报告。
二、委托理财的具体情况
（一）现金管理额度
为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司及全资子公司本
次拟对最高额度不超过30000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品或结
构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
（二）委托理财的资金投向
为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好的银行理财产品和结构性存款，且该投资产
品不得用于质押。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二
个月，不得影响公司正常生产经营。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择
委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（五）风险控制分析
为控制投资风险，公司使用闲置自有资金委托理财品种为低风险、短期理财产品。公司进
行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方
明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情
况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所
需资金不受影响的基础上实施，风险可控。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日召开第四届董事会第
十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及延长募投
项目实施期限的议案》。本次增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限事项在提交公司
董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司参会独立董事对该
议案发表了明确同意的审核意见。本次增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限，符合
公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施，仅涉及项目进度变化
，均不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资
项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司
经营、财务状况产生不利影响。上述议案无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复
》（证监许可〔2020〕2267号文）文件核准，公司以非公开方式向10名特定对象发行人民币普
通股(A股)48748349股，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为人民币739999937.82元，扣
除发行费用人民币9846380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币730153557.37元。中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第6792号）。公司对募集资金进行了专户存储管
理。
为了进一步优化资源配置，公司根据募集资金投资项目建设的实际需要、项目实施的实际
情况以及公司的整体发展规划，在募集投资金额不变的情况下，公司拟新增实施主体，充分发
挥合肥的区位优势、人才优势，提高募集资金使用效率，以持续增强公司的研发实力。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述
为真实反映公司2023年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第8
号——资产减值》《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第14号——收入》《企业
会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司截
至2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相
应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）51570151.47元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于上海网达软件股份有限公司及其控股子公司申请银行综合授信
额度的议案》，具体如下：
为了优化资金运用，满足公司生产经营活动的需要，公司及其控股子公司拟向银行申请综
合授信业务，至公告披露之日合计申请授信总额不超过人民币20000万元。授信业务包括但不
限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。上述综合授信额度的申请
有效期自董事会审议通过之日起12个月内，各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。授
信期内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。
董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由
公司财务部门负责具体实施。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海网达软件股份有限
公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议
案》,本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项
具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
执业资质：会计师事务所执业证书
是否曾从事过证券服务业务：是
是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（KrestonInternational）历史沿革：中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊
普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京
、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中
国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升
及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与
作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业
务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各
行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服
务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制
审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的
需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资
源，能够更好服务中国企业走向国际。
相关审计业务是否由分支机构承办：否
2、人员信息
中汇首席合伙人余强，截至2023年12月31日，合伙人数量103人，注册会计师人数701人。
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282人。
3、业务规模
中汇2023年度业务收入为108764万元，其中审计业务收入97289万元，证券业务收入54159
万元。2023年（2022年年报）共承办159家上市公司年报审计，主要行业涵盖制造业、信息传
输、软件和信息技术服务等行业，年度上市公司审计收费总额13684万元。
4、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相
关规定。
中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
5、独立性和诚信记录
中汇近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次，未受到过行政处罚、刑
事处罚和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次和自律监管措施6次
。
（二）项目成员信息
1、拟签字项目合伙人、注册会计师：陈晓华
2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2020年11月开始在中汇执业，主
要从事资本市场相关服务，至今为数家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重
组审计等证券服务。
2、拟签字项目质量控制复核人：任成
2004年成为注册会计师、自2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2010年开始在中汇
执业，2022年开始为公司提供质控复核；近三年签署上市公司上市公司5家，挂牌公司4家；复
核上市公司3家。
3、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人陈晓华及质量控制复核人任成不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录
。
（三）审计收费
本期审计费用90万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用70万元，内
部控制审计20万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金股利1.00元（含税）。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数
后的股本为基数分配利润，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、公司2023年度利润分配预案
经中汇会计师事务所审计，截至2023年12月31日，上海网达软件股份有限公司（以下简称
“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币113197909.03元。
经公司2024年4月13日第四届董事会第十二次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利1.00元（含税）。
截至2023年12月31日，公司总股本269548349股，以此计算2023年度拟合计派发现金红利为269
54834.90元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定，回购账户中的
股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份
数以公司2023年度利润分配股权登记日数据为准。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持按每10股派发现金红利1.00元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披
露。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-01│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
2024年1月31日，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份926,200股，占公司总股本269,548,349股的比
例为0.34%，回购成交的最高价为12.49元/股，最低价为11.85元/股，
|
