资本运作☆ ◇603190 亚通精工 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│莱州生产基地建设项│ 4.24亿│ 83.16万│ 83.16万│ 0.20│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海研发中心建设项│ 6000.00万│ 5490.53万│ 5490.53万│ 91.51│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 3.00亿│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │烟台卡斯凯特金属制品有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │烟台卡斯凯特金属制品有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │莱州旭源新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │莱州旭源新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │烟台卡斯凯特金属制品有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │烟台卡斯凯特金属制品有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │莱州旭源新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属担任其高管 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为降低烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的电力费用，响应绿│
│ │色低碳的发展需求，践行绿色可持续发展，公司下属3家全资子公司（莱州新亚通金属制造 │
│ │有限公司、山东弗泽瑞金属科技有限公司、烟台亚通汽车零部件有限公司）以下合称为“子│
│ │公司”）拟分别与莱州旭源新能源有限公司以下简称“旭源新能源”）签署（分布式光伏发│
│ │电项目效益分享合同》，将具有产权的建筑物屋顶及配套设施用于建设太阳能光伏发电站，│
│ │并对电站的施工及运营提供日常协助；旭源新能源负责投资、建设、拥有并经营管理光伏发│
│ │电站。子公司向旭源新能源购买电力并支付电费，旭源新能源给予一定的电价折扣，具体金│
│ │额根据子公司光伏结算电价方案和实际用电量进行结算。综合考虑各类影响因素，预计3家 │
│ │子公司年均购电合计金额最高上限约为180万元，预计25年运营期的购电总金额最高上限约 │
│ │为4500万元。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据（上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本日常关联交易协议期限超过3年 │
│ │，公司将依规每3年重新履行相关审议程序和披露义务。 │
│ │ 本次关联交易不构成（上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易不需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 公司过去12个月（不含本次）与关联方旭源新能源未发生过关联交易。除日常关联交易│
│ │外，公司未与其他关联人发生同类别的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易根据公开、公平、公正的市场化原则进行，不存在损害公司及全体股东利│
│ │益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上│
│ │述关联交易形成对关联方的依赖。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为降低公司的电力费用，响应绿色低碳的发展需求，践行绿色可持续发展，公司子公司│
│ │拟分别与旭源新能源签署分布式光伏发电项目效益分享合同》，将具有产权的建筑物屋顶及│
│ │配套设施用于建设太阳能光伏发电站，并对电站的施工及运营提供日常协助；旭源新能源负│
│ │责投资、建设、拥有并经营管理光伏发电站。子公司向旭源新能源购买电力并支付电费，旭│
│ │源新能源给予一定的电价折扣，具体金额根据子公司光伏结算电价方案和实际用电量进行结│
│ │算。综合考虑各类影响因素，预计3家子公司年均购电合计金额最高上限约为180万元，预计│
│ │25年运营期的购电总金额最高上限约为4500万元。 │
│ │ 根据上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本日常关联交易协议期限超过3年， │
│ │公司将依规每3年重新履行相关审议程序和披露义务。 │
│ │ 2023年8月28日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会第五次 │
│ │会议和第二届监事会第五次会议审议并通过了关于与旭源新能源签订协议暨关联交易的议案│
│ │》。关联董事焦召明先生、焦显阳先生回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见以及│
│ │独立意见。本议案不需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 公司董事会授权管理层全权办理本次开发屋顶光伏发电项目合同签订的全部事宜。本授│
│ │权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 一）关联方关系介绍 │
│ │ 关联关系：焦兰晓与公司控股股东、实际控制人焦召明为兄弟关系，焦兰晓及其子焦现│
│ │实分别持有烟台溪田商贸有限公司10%和90%的股权，烟台溪田商贸有限公司持有旭源新能源│
│ │70%的股权，且焦兰晓担任旭源新能源法定代表人、执行董事兼经理，因此旭源新能源属于 │
│ │公司的关联法人。 │
│ │ 二）关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：莱州旭源新能源有限公司 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-03│对外担保
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被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内全
资或控股子公司（以下简称“子公司”）。
综合授信额度及预计担保金额：公司及子公司2024年拟向银行等金融机构申请总额不超过
20亿元的综合授信额度，另外公司及子公司为其他子公司提供不超过17亿元的担保额度。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次担保预计金额为17亿元，超过最近一期经审计净资产的50%，其中为
资产负债率70%以上的子公司提供的担保预计不超过12亿元。
本次担保预计事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。
一、2024年度预计担保情况概述
（一）2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保情况
2024年4月2日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度申请综
合授信额度及提供担保的的议案》，相关情况如下：为了满足公司经营和发展需要，提高公司
运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过20亿元人民币的综合授信额度（含已生效未
到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴
现、供应链金融等，公司及子公司为其他子公司提供最高不超过17亿元的担保（含已生效未到
期额度）。其中公司及子公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过12
亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过5亿元。担保形式包括：公司对子
公司担保及子公司之间担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容
和方式执行。
为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士
在股东大会核定的担保额度内决定相关事宜，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大
会审议，由公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署相关的具体文件及办理
贷款具体事宜。授权董事长在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在
期间有新增子公司，对新增子公司的担保，也可在上述授信、担保总额度范围内使用额度。同
时授权各公司法定代表人审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授
信和担保事宜项下的有关法律文件。
上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次
年度股东大会召开日，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款
规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信
和担保协议。
该事项尚需提交股东大会审议。
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2024-04-03│对外投资
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投资标的名称：烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏弗泽
瑞金属科技有限公司（以下简称“江苏弗泽瑞”）拟与常熟经济技术开发区管理委员会签署《
项目协议书》，在常熟经济技术开发区投资建设高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件生产项
目
投资金额：预计不超过3.5亿元人民币，其中建设投资为27012.5万元，流动资金为7987.5
万元。资金来源为自有或自筹资金。
本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议
相关风险提示：
(一)项目协议书所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，
通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取
得时间尚存在不确定性。
(二)项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门
批复。建设规模、建设周期等数值均为预估数，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦
不构成对投资者的业绩承诺。
(三)项目实施过程中可能受宏观经济、行业政策、市场竞争、人才储备、经营管理、产品
价格波动等因素影响。
(四)本项目预计对公司2024年度经营业绩不构成重大影响。
(五)本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
项目名称：高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件生产项目
实施主体：江苏弗泽瑞金属科技有限公司
投资金额：预计不超过3.5亿元人民币，其中建设投资为27012.5万元，流动资金为7987.5
万元。资金来源为自有或自筹资金。
本项目生产及经营范围主要为有色金属铸造及加工、模具制造、新材料技术研发、金属材
料销售。目前，常规铝合金压铸已经普遍用在发动机缸体，变速箱壳体，各类安装支架和车身
、底盘类薄壁复杂结构零件。随着压铸件往轻量化和高集成度的发展，传统合金和工艺都需要
改进以获得高性能压铸部件的需求。本项目从高性能材料出发，结合高端压铸装备和计算机辅
助工艺优化，可制造出具有国际先进水平的高性能铝合金铸件。本项目突破了国外壁垒，在铝
合金材料、模具设计、压铸工艺等方面达到国际先进水平，能够低成本大批量的生产高端车身
压铸件，具有价格优势和广阔的市场前景。
江苏弗泽瑞金属科技有限公司拟与常熟经济技术开发区管理委员会签署《项目协议书》，
在常熟经济技术开发区投资建设高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件生产项目，公司提请董
事会批准并授权管理层全权负责本次投资的考察、谈判、文件签署、项目实施等相关事项。
（二）董事会审议情况
2024年4月2日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资
暨签订<项目协议书>的议案》，本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大
会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2024-04-03│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间烟台亚通精工机械股份有限公司（
以下简称“公司”）总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，
并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润合并口径为150093
482.76元。母公司2023年度实现净利润为7434651.54元，按10％提取法定盈余公积743465.15
元后，加上年初未分配利润129527009.80元，扣除2023年发放的股利36000000.00元，母公司
本年可供股东分配的利润为100218196.19元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司
总股本12000万股，以此计算合计拟派发现金红利4800万元（含税），占公司2023年归属于上
市公司股东净利润的比例为31.98%。剩余未分配利润滚存至下一年度，本年度不送红股也不以
资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-03│其他事项
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2024年4月2日，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会
第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议了《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度
薪酬方案的议案》、《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》、《关于确认
高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪酬议案时
全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会
认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。审议高管薪酬议
案时，兼任高级管理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回避表决。
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2024-04-03│其他事项
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烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日分别召开了第二届
董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提2023年度信用及资产减
值损失的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
1、本次计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实
、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应
收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建工程、其他权益工具等资产进行了全面充分
的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间公司及下属子
公司2023年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、一年内到期的
非流动资产、长期应收款、存货、在建工程、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，
2023年度计提各项资产减值准备51421740.36元。
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2024-03-06│委托理财
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现金管理产品种类：在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好
的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存
单、收益凭证等。
现金管理金额：现金管理单日最高余额上限为人民币2亿元（含2亿元），在上述额度内资
金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过上述额度上限。
已履行的审议程序：公司于2024年3月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本事项无需提交公司股
东大会审议。
特别风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品
，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的
影响。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司合理利
用自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资额度
公司进行现金管理的单日最高余额上限为人民币2亿元（含2亿元），在上述额度内资金可
循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
超过上述额度上限。
（三）资金来源
本次预计现金管理的资金均来自公司及下属子公司自有闲置资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为现金管理的
受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关现金管理不构成关联交易。在董事会授权的有效
期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性
存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。
（五）额度使用期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在额度和期限范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人
负责具体组织实施。
不构成关联交易。
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2024-02-03│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为10519480股。
本次股票上市流通总数为10519480股。
本次股票上市流通日期为2024年2月19日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会2022年11月4日出具的《关于核准烟台亚通精工机械股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，烟台亚通精工机械股份有
限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3000万股，并于2023年2
月17日在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为12000万股，其
中有限售条件流通股为9000万股，无限售条件流通股为3000万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为天津中冀信诚企业管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“天津中冀”）、宁波博创至知投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“宁波博创”）、宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波十
月”），本次限售股上市流通数量为10519480股，占公司目前总股本的8.77%，锁定期为自公
司股票上市之日起12个月，将于2024年2月17日起上市流通，因2024年2月17日、18日为非交易
日，上市流通日顺延至2024年2月19日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股份形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数
量变化的情况。
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2024-01-12│其他事项
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烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事
会第三次会议，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为
公司2023年年度财务报表和内部控制的审计机构。具体内容详见公司于2023年4月27日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2023-011）。
公司近日收到容诚所发来的《关于变更烟台亚通精工机械股份有限公司签字注册会计师的
说明函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
容诚所作为公司2023年年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委派的签字注册会计
师李春燕女士、崔雯女士工作调整，经容诚所安排，拟将签字注册会计师更换为关江华女士、
杨万年先生。
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2023-10-28│其他事项
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