资本运作☆ ◇603193 润本股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│余利宝 │ ---│ ---│ ---│ 13460.12│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│黄埔工厂研发及产业│ ---│ 300.00万│ 359.24万│ 0.97│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│渠道建设与品牌推广│ ---│ 8487.64万│ 9524.15万│ 27.69│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息系统升级建设项│ ---│ 47.31万│ 51.31万│ 0.57│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 4376.67万│ 5614.31万│ 56.14│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金补充流动资│ ---│ 2050.00万│ 2050.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金未明确投向│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赵贵钦、鲍松娟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司）全资子公司广州润凡电商贸易有限公司、广│
│ │州润康电商贸易有限公司、广州市小为电子商务有限公司租赁公司实际控制人赵贵钦先生、│
│ │鲍松娟女士位于广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦28楼2801、2803、2804A、2804B和28│
│ │13室物业用于日常办公，租赁面积合计973.76平方米，租金为人民币130元/平方米/月（含 │
│ │税），租期3年，租赁金额为人民币含税1519065.60元/年，预计租赁房屋含税金额合计为人│
│ │民币4557196.80元，本次租赁构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。 │
│ │ 上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，董事会在对该项关联交│
│ │易进行表决时，关联董事赵贵钦、鲍松娟、林子伟已回避表决。根据《公司法》《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》 │
│ │等法律、法规及规范性文件的规定，由于参与本议案表决的非关联董事人数不足3人，本次 │
│ │签订房屋租赁合同暨关联交易需提交股东大会审议，公司实际控制人及其关联方需回避表决│
│ │。 │
│ │ 过去12个月内全资子公司租赁赵贵钦先生、鲍松娟女士的物业共支付的租金为人民币23│
│ │39459.49元（含税）。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司广州润凡电商贸易有限公司、广州润康电商贸易有限公司、广州市小为│
│ │电子商务有限公司与公司实际控制人赵贵钦先生、鲍松娟女士签订的《广州市房屋租赁合同│
│ │》已于2023年底到期，为满足子公司日常经营办公需要，前述三家全资子公司经与公司实际│
│ │控制人赵贵钦先生、鲍松娟女士协商，拟继续签订房屋租赁合同，租赁面积合计973.76平方│
│ │米，租金为人民币130元/平方米/月（含税），每平方米租金单价相较2023年度下调29.25% │
│ │，租期3年，预计租赁含税金额为人民币1519065.60元/年，合计含税金额为人民币4557196.│
│ │80元，该价格与同类型房产的市场租金相当，价格公允。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易│
│ │类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │5%以上。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 赵贵钦先生和鲍松娟女士为公司实际控制人，根据《公司法》《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等法律、法规 │
│ │及规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、赵贵钦先生：1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年至2005年，从│
│ │事个体经营；2006年9月至今，担任广州市鑫翔贸易有限公司执行董事、总经理；2013年4月│
│ │至2019年6月，历任广东润峰婴儿用品有限公司经理、执行董事兼经理；2013年12月至2017 │
│ │年8月，任广州润峰婴儿用品有限公司经理；2017年8月至2020年11月，任广州润峰婴儿用品│
│ │有限公司执行董事兼经理；2020年11月至今，担任公司董事长、总经理。 │
│ │ 截止本公告日，赵贵钦先生直接持有公司股份72522000股，占公司总股本的17.92%；通│
│ │过广州卓凡投资控股有限公司、广州卓凡承光投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司│
│ │股份144411600股。 │
│ │ 2、鲍松娟女士：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年至2005年，从│
│ │事个体经营；2006年8月至2017年1月，任广州市中启贸易有限公司执行董事兼总经理；2013│
│ │年4月至2019年6月，担任广东润峰婴儿用品有限公司监事；2013年12月至2020年11月，担任│
│ │广州润峰婴儿用品有限公司监事；2020年11月至2023年12月，担任公司董事、副总经理，20│
│ │23年12月至今，担任公司副董事长、副总经理。 │
│ │ 截止本公告日，鲍松娟女士直接持有公司股份19278000股，占公司总股本的4.76%；通 │
│ │过广州卓凡投资控股有限公司、广州卓凡合晟投资控股合伙企业（有限合伙）、广州卓凡聚│
│ │源投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份36653400股。 │
│ │ 3、赵贵钦先生、鲍松娟女士资信情况良好，不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的及权属 │
│ │ 租赁标的位于广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦28楼2801、2803、2804A、2804B和│
│ │2813室。上述物业资产中2801室、2813室由赵贵钦先生单独所有，2803、2804A、2804B室由│
│ │鲍松娟女士单独所有，上述物业产权清晰，未设定抵押，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻│
│ │结等司法措施。 │
│ │ （二）交易定价政策和定价依据 │
│ │ 通过市场比价，以市场价格为基础，综合考虑物业所在地区经济发展水平、物业商业地│
│ │理位置以及周边区域租赁门店的租金水平等因素，双方经协商确定租金。该交易符合公司正│
│ │常经营发展需要，交易定价公允、合理，租金价格与同类型房产的市场租金相当，不存在损│
│ │害公司和全体股东利益的情形。 │
│ │ 四、房屋租赁合同主要内容 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 出租方（甲方）：赵贵钦、鲍松娟 │
│ │ 承租方（乙方）：广州润凡电商贸易有限公司、广州润康电商贸易有限公司、广州市小│
│ │为电子商务有限公司 │
│ │ （二）租赁范围：广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦28楼2801、2803、2804A、280│
│ │4B和2813室 │
│ │ （三）租赁租金：人民币130元/月*平方米（含税），租赁面积973.76平方米，年含税 │
│ │租金总计人民币1519065.60元，三年含税租金总计人民币4557196.80元。 │
│ │ （四）租赁期限：自2024年1月1日至2026年12月31日。 │
│ │ （五）租金支付方式：每月支付一次。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持股的基本情况：
截至本公告披露日，润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东JN
RYVIIIHKHoldingsLimited（以下简称“JNRYVIII”）持有公司股份34390332股，占公司总股
本的8.50%。上述股份来源为公司IPO前取得的股份，上述IPO前取得的股份已于2024年10月17
日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容：
JNRYVIII因基金投资运作需求，拟通过集中竞价减持公司股份4045933股，占公司总股本
的1.00%；拟通过大宗交易减持公司股份8091866股，占公司总股本的2.00%。本减持计划自本
公告披露之日起15个交易日后的三个月内实施，即2024年12月5日至2025年3月4日。若在减持
计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，应对本次减持股份数
量相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第二届董事会第
六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司2024
年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公
告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年11月25日
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2
首席合伙人：吉争雄
截至2023年12月31日，司农会计师事务所拥有从业人员333人，合伙人32人，注册会计师1
33人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人；2023年度，司农会计师事务所经审计
的收入总额为12162.59万元，其中审计业务收入为9349.44万元、证券业务收入为5318.07万元
；2023年度，司农会计师事务所为上市公司提供审计服务的客户数为28家，客户行业主要有：
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输
、仓储和邮政业、房地产业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额2968.20
万元。公司同行业上市公司审计客户10家。
2、投资者保护能力
截至2023年12月31日，司农会计师事务所计提职业风险基金918.84万元，购买职业保险累
计赔偿限额人民币3600万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。自成立至今，
司农会计师事务所未发生民事诉讼。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为
受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）签字项目合伙人：刘火旺，2000年取得注册会计师资格，1999年起从事上市公司审
计，2022年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企
业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务
经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署了高新兴、福能东方和甘化科工等上市公司的年
度审计报告。
（2）签字注册会计师：龙梓君，2020年取得注册会计师资格，2018年起从事上市公司审
计，2023年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所经理。
从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服
务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年未签署上市公司审计报告。
（3）质量控制复核人员：陈新伟，2011年起从事上市公司审计，2013年10月成为注册会
计师，2021年开始在司农会计师事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提
供过IPO申报审计、上市公司年报审计和项目质量控制复核、重大资产重组审计等证券服务，
近三年复核了洪兴股份（001209）、佛燃能源（002911）、四方精创（300468）等多家上市公
司审计报告，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
除下表所列情形外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业
行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施及证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
司农会计师事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则为基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量以及事务所的收费标准确定。2024年度财
务报表审计费用为90万元（含税），内部控制审计费用为30万元（含税），与2023年度审计费
用一致。如公司审计范围、内容发生重大变化，提请股东大会授权董事会根据实际审计范围和
内容调整审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
部分超募资金补充流动资金的计划：润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“
润本股份”）首次公开发行股票超募资金总额为6850.85万元，本次拟用于永久补充流动资金
的超募资金金额为2050.00万元，用于公司日常生产经营活动，占首次公开发行股票超募资金
总额的比例为29.92%（低于30%）。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超募资金总额的30%；在
补充流动资金后的十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
履行的审议程序：本事项已分别经第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审
议通过；保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）发表了无异议的
核查意见。
该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2023]1631号），公司于2023年9月27日首次公开发行人民币普通
股（A股）60690000股，发行价格为人民币17.38元/股，募集资金总额为人民币1054792200.00
元，扣除不含税的发行费用人民币83563748.31元，实际募集资金净额为人民币971228451.69
元，其中增加股本人民币60690000.00元，增加资本公积人民币910538451.69元。
社会公众股股东均以货币出资。
上述募集资金已于2023年10月11日全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具“容诚验字〔2023〕510Z0017号”《验资报告》予以确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、公司子公司与保荐人、募集资金专户
开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，开
设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。公司严格按照相关法律、法规、规范性文
件和公司内部制度相关规定存储、使用、管理募集资金。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为42646314股。
本次股票上市流通总数为42646314股。
本次股票上市流通日期为2024年10月17日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1631号），并经上海证券交易所《关于润本生物技术股
份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕23
5号）同意，润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“润本股份”）首次公开发行
人民币普通股（A股）股票60690000股，并于2023年10月17日在上海证券交易所主板上市交易
。首次公开发行股票完成后公司总股本为404593314股，其中有流通限制或限售安排的股份数
量为345728819股，占发行后总股本的比例为85.45%；无流通限制及限售安排的股份数量58864
495股，占发行后总股本的比例为14.55%。截至本次申请限售股上市流通前，公司有流通限制
的股份数量为343903314股，占总股本的比例为85.00%；无流通限售或限售安排的股份数量为6
0690000股，占总股本的比例为15.00%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分限售股，共计42646314股，涉
及限售股股东6名，占公司股本总数的10.54%，该部分限售股锁定期为公司首次公开发行并上
市之日起12个月。现限售期即将届满，该部分限售股将于2024年10月17日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行后总股本为404593314股，截至本公告披露日，公司上市后未发生因利
润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-24│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：润本智能智造未来工厂项目
投资金额：7亿元人民币
相关风险提示：
1.本项目投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经
营计划、资金情况及协议条款分步实施。
2.本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化
等不确定性因素影响。
一、交易概述
为进一步优化公司战略布局，扩展业务范围，扩大产能，提高产品市场占有率，提升整体
经营能力，巩固公司的综合竞争力，润本生物技术股份有限公司（以下称“公司”）于2024年
9月23日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于签署投入产出监管协议暨对外投资
的议案》，同意公司以自有或自筹资金投资人民币7亿元建设“润本智能智造未来工厂项目”
，本次建设内容主要包含办公区、研发区、生活区、生产制造区、园区配套工程，用于开展个
护用品、化妆品制造、医疗器械和医药制造产品的研发及生产等；并同意授权公司管理层与广
州市黄埔区工业和信息化局（以下称“甲方”）签署《关于ZSCB-E3-3地块的投入产出监管协
议》（以下称“本协议”）。同日，公司与广州市黄埔区工业和信息化局签署了本协议。
根据《润本生物技术股份有限公司章程》及《润本生物技术股份有限公司对外投资管理制
度》，本次对外投资事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，无需股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：广州市黄埔区工业和信息化局
地址：广州市黄埔区香雪三路1号E栋2楼
交易对方不属于失信被执行人，公司与其不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每10股派发现金红利1.80元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润180027022.76元。截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润
为人民币407710181.97元，合并报表中期末未分配利润为人民币564407675.66元（2024年半年
度财务数据未经审计）。经董事会、监事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2024年6月30日，公司总
股本404593314股，以此计算合计拟派发现金红利72826796.52元（含税），占公司2024年半年
度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为40.45%。本次利润分配不送红股，不进行资本
公积转增资本。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月15日召开第二届董事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于<2024年半年度利润分配方案>的议案》；本方案符合《公司章程》规
定的利润分配政策，符合《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》相关规定，董
事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年8月15日召开第二届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于<2024年半年度利润分配方案>的议案》，监事会认为：本次利润分配
方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发
展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金
短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，有利于维护
股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配方案尚需提交公
司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-25│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
投资种类
润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“润本股份”）及子公司拟使用部分闲
置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额
投资额度不超过人民币10.00亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上
限为10.00亿元），滚动使用。
已履行的审议程序
公司于2024年4月24日分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，审
议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司
2023年年度股东大会审议。
特别风险提示
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财
产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动
性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收
益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、
流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财
，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品。
在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次购买理财产品的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性
高、流动性好、风险等级较低的投资产品。
（五）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2024年4月24日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议
通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高
额度不超过10亿元人民币的暂时闲置自有资金进行购买理财产品，在上述额度及期限内，资金
可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第二届董事会薪
酬委员会第一次会议，审议通过了《关
|
