资本运作☆ ◇603205 健尔康 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-10-25│ 14.65│ 3.86亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端医用敷料和无纺│ 4.20亿│ 21.09万│ 26.43万│ 0.13│ ---│ ---│
│布及其制品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5500.00万│ 17.43万│ 17.43万│ 0.32│ ---│ ---│
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│信息化系统升级改造│ 6500.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ 8411.38万│ 8591.38万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │常州市金坛飞宇医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司副总经理亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │常州市金坛飞宇医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司副总经理亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │常州市金坛飞宇医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │副总经理亲属为该公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市金坛飞宇医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │副总经理亲属为该公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-30│其他事项
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根据实际业务需要，公司用于开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为6000万美元。
本交易已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议和第二届董事会第十六次会议审议
通过，无需提交公司股东会审议。
相关风险提示：开展远期结售汇业务可能面临汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风
险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
外汇远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行
等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割
日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。公司所有拟开展的远期结
售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的
。
目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收入金额较大，外汇
汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇
业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
根据实际业务需要，公司拟开展金额不超过6000万美元的远期外汇交易业务，预计动用的
交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、
为应急措施所预留的保证金等）不超过600万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超
过6000万美元。单笔业务期限最长不超过12个月。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式
公司拟开展远期结售汇业务，只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币
美元。公司与银行等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇
率和期限，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇。
（五）交易期限
该事项实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内任一时点的交易金
额（含交易收益）不得超过已审议额度。在董事会审议额度范围内，资金可循环滚动使用。公
司董事会授权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。
二、审议程序
公司分别于2025年12月19日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议和2025年12月29日
召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司
根据实际业务需要，在授权期限和额度范围内开展远期结售汇业务。本事项无需提交公司股东
会审议。
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2025-12-30│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，健尔康医疗科技股份有限
公司（以下简称“公司”）结合自身实际经营情况、发展战略及财务状况，基于对未来持续稳
定发展的信心和对公司价值的认可，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下
简称“行动方案”），旨在持续优化经营效率、完善公司治理、强化投资者回报，不断增强核
心竞争力，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权
益。本次行动方案已于2025年12月29日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容
如下：
一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量
公司主要从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品的研发、生产和销售。公司深耕
医用敷料行业二十余年，始终以“聚焦核心、提质增效”为发展主线，通过资源优化配置与战
略深耕持续提升经营质量。
2025年，公司坚定锚定高质量发展核心目标，以“内外兼修、双向赋能”推动主业提质增
效。对内，一方面聚焦传统产品技术迭代升级，组建专项技术攻坚团队，深度拆解生产全流程
，精准定位高耗能、低效率瓶颈环节，通过引进先进生产设备，推进技术升级与工艺优化，实
现能耗降低、原辅材料损耗减少、用工效率提升的多重突破，显著增强生产端综合效益；另一
方面持续加大研发资源倾斜，加速新产品与新项目研发进程，丰富研发项目储备，研发范围覆
盖伤口敷料、清洁消毒产品、手术耗材、高分子耗材等核心品类，筑牢产品矩阵竞争力。对外
，公司坚定推行大客户开发战略，重点深化与行业头部大客户的战略合作，同步精准挖掘高潜
力客户群体：一方面组建专项技术与服务团队，深度嵌入大客户研发环节，围绕其个性化需求
开展差异化、定制化产品开发，提供全生命周期产品解决方案，拓展合作边界、丰富合作品类
，持续拓宽市场合作维度；另一方面，业务团队主动出击，积极参与国内外核心行业展会及市
场推广活动，聚焦新兴市场布局，深挖市场增量潜力，持续扩充优质客户池，为公司长远发展
注入强劲动力。
2026年，公司将持续深耕高质量发展，坚守“以客户为中心”核心导向，依托产品品质和
成本优势，加码海内外市场开拓以稳步提升渗透率。同时深耕研发创新，迭代优化产品结构，
丰富核心品类供给，持续夯实公司长期竞争力与可持续发展的核心壁垒。
二、坚持规范运作，提升公司治理水平
公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》规定，构建了以股东会、董事会及专门委员会、管理层为核心的现代公
司治理结构。
2025年，公司紧密围绕监管政策动态变化与经营发展实际需求，完成《公司章程》等多项
内部核心制度的修订完善，持续筑牢内部控制体系，进一步夯实公司治理根基；顺利推进监事
会取消相关流程，其相关职责由董事会审计委员会承接履行。通过这一系列举措，公司治理结
构得到持续优化，有效保障了决策的科学性与公正性，同时为独立董事及各专门委员会依法履
职创造了更为有利的条件，充分发挥独立董事在公司经营管理、重大决策等关键领域的监督与
专业赋能作用，全面促进公司规范运作、持续健康发展。
2026年，公司将密切关注监管政策变化，严格按照法律法规和监管要求，及时修订《公司
章程》等相关制度，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能
力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。
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2025-12-30│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：不超过45000（单日最高余额，含本数）万元人民币。
履行的审议程序：健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日
召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，于2025年12月29日召开第二届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东会
审议。
特别风险提示：公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理
财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，敬请广大投资者谨慎决策
，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币45000（单日最高余额，含本数）万元进
行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动
性好、风险等级较低的投资产品，包括但不限于银行理财、信托产品、收益凭证、结构性存款
等。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
（六）实施方式
公司董事会授权董事长在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜
，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司分别于2025年12月19日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议和2025年12月29日
召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过45000（单日最高余额，含本数）万元人民币的暂时闲置自有资
金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，该议案无需提交公司股东会审
议。
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2025-11-04│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为2340000股。
本次股票上市流通总数为2340000股。
本次股票上市流通日期为2025年11月7日。
一、本次限售股上市类型
2024年5月21日，中国证监会印发《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2024〕808号），同意健尔康医疗科技股份有限公司（以下简
称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）30000000股，公司首次公开发行前总股本为9
0000000股，发行后总股本为120000000股。公司于2024年11月7日在上海证券交易所主板上市
。本次申请上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，共涉及2名股东，分别为蔡昌和
常州清源知创创业投资合伙企业（有限合伙）。上述股东持有限售股共计2340000股，占公司
总股本的1.50%，该部分限售股锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月，将于2
025年11月7日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2024年11月，公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为120000000股，其中：有限售条
件流通股90601114股，无限售条件流通股29398886股。2025年5月13日，公司召开2024年年度
股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案＞的议案
》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。利润分配方案为：
向全体股东每10股派发现金红利3.51元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增3股，
不送红股。2025年7月9日，公司完成2024年年度权益分派，公司总股本由120000000股变更为1
56000000股。
截至本公告日，公司总股本为156000000股，有限售条件流通股为117000000股，无限售条
件流通股为39000000股。
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2025-10-15│其他事项
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健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件
的议案》《关于修订和制定部分治理制度的议案》，2025年9月16日公司召开2025年第一次临
时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案
》《关于修订和制定部分治理制度的议案》。相关内容详见公司于2025年8月29日及2025年9月
17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《经济参考网》披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司已完成上述工商备案登记手续，变更后的登记信息如下:
名称:健尔康医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码:91320413714946201R
类型:股份有限公司(上市)
法定代表人:陈国平
注册资本:15600万元整
成立日期:2000年06月06日
住所:江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号
经营范围:二类6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品的制造、加工、销
售；消毒剂(皮肤)(碘伏消毒液、复合季铵盐消毒液)、妇女经期卫生用品(卫生护垫、卫生巾
、卫生栓)、尿布等排泄物卫生用品(尿裤、尿布、隔尿垫)、皮肤、粘膜卫生用品(湿巾、卫生
湿巾、抗菌制剂)、一次性卫生用品(口罩、卫生棉、化妆棉)的制造、加工、销售;纱布(非医
用)织造、销售;收购棉花下脚料、轧花下脚料、棉短绒用于脱脂药棉的生产、加工、销售:危
化品经营(限《危险化学品经营许可证》核定范围);道路货运经营(限《道路运输经营许可证》
核定范围)。(涉及国家特别管理措施的除外;依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
许可项目:技术进出口;货物进出口;化妆品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生
产;第三类医疗器械经营:卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:化妆品批发;第二类医疗器械销售;化妆品零售;产业用纺织制成品制造;产业用
纺织制成品销售;第一类医疗器生产;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
根据常州市政务服务管理办公室的规范性要求，公司调整了《公司章程》第八条中第一款
的措辞，由“公司的董事长为公司的法定代表人”调整为“代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事”。上述调整内容与公司2025年
第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。
公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了经常州市政务服务管理办公
室核准的《健尔康医疗科技股份有限公司章程》全文。
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2025-09-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月16日
(二)股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼
会议室
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2025-06-24│其他事项
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健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到保荐机构中信建投证券股份
有限公司（以下简称“中信建投证券”）出具的《关于变更健尔康医疗科技股份有限公司首次
公开发行股票并在主板上市持续督导保荐代表人的函》。中信建投证券作为公司首次公开发行
股票并在主板上市的保荐人，原指派朱北航先生和吕岩先生担任保荐代表人负责保荐工作及持
续督导工作，持续督导期至2026年12月31日止。现因朱北航先生工作变动，不再担任公司持续
督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券委派郝勇超先生接替朱北
航先生担任公司保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐代表人为吕岩
先生和郝勇超先生。
公司对朱北航先生在持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
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2025-04-29│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为601114股。
本次股票上市流通总数为601114股。
本次股票上市流通日期为2025年5月7日。
一、本次限售股上市类型
2024年5月21日，中国证监会印发《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2024〕808号），同意健尔康医疗科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“健尔康”）首次公开发行人民币普通股（A股）30000000股，公司首次公开发
行前总股本为90000000股，发行后总股本为120000000股。公司于2024年11月7日在上海证券交
易所主板上市。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下发行中比例限售股份，根据《健尔康医疗
科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》，本次发行采用网下向符合
条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为601114股
，约占网下发行总量的10.02%，约占本次公开发行股票总量的2%。该部分限售股锁定期为自公
司首次公开发行并上市之日起6个月，现锁定期即将届满，将于2025年5月7日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司首次公开发行股票并上市后至本公告披露日，公司股本未发生变化，总股本仍为12
0000000股。
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2025-04-23│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天衡会计师事务所）2024年度经审计的
业务收入总额为人民币52937.55万元,其中审计业务收入为人民币46009.42万元，证券业务收
入为人民币15518.61万元。天衡会计师事务所为95家上市公司提供2023年年报审计服务,审计
收费总额为人民币9271.16万元。天衡会计师事务所提供服务的上市公司中主要行业为计算机
、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、
专用设备制造业，其中本公司同行业上市公司审计客户7家。
2.投资者保护能力
天衡会计师事务所采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计
赔偿限额为10000.00万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡
会计师事务所近三年未因执业行为相关民事诉讼中承担民事赔偿责任。
3.诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次
、自律监管措施6次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律
处分0次。
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2025-04-23│其他事项
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重要内容提示：
根据实际业务需要，公司2025年用于开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为6000万美
元。
本交易已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，无需提
交公司股东大会审议。
相关风险提示：开展远期结售汇业务可能面临汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风
险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
外汇远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行
等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割
日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。公司所有拟开展的远期结
售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的
，按照公司制定的《对外投资管理制度》规定执行。
目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外采购销售的外汇收付金额较大，
外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结
售汇业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
根据实际业务需要，公司拟开展金额不超过6000万美元的远期外汇交易业务，预计动用的
交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、
为应急措施所预留的保证金等）不超过600万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超
过6000万美元。单笔业务期限最长不超过12个月。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式
公司拟开展远期结售汇业务，只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币
美元。公司与银行等金融机构签订远期外汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇
率和期限，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇。
（五）交易期限
该事项实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内任一时点的交易金
额（含交易收益）不得超过已审议额度。在董事会审议额度范围内，资金可循环滚动使用。公
司董事会授权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。
二、审议程序
公司分别于2025年4月11日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议、2025年4月22日召
开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于开展远期结
售汇业务的议案》，同意公司2025年度根据实际业务需要，在授权期限和额度范围内开展远期
结售汇业务。本事项无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-23│委托理财
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