资本运作☆ ◇603208 江山欧派 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-24│ 24.83│ 4.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-06-11│ 100.00│ 5.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南恒大欧派门业有│ 10800.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江山花木匠家居有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│重庆江山欧派年产12│ 4.20亿│ 1.39亿│ 3.42亿│ 81.53│ 495.09万│ ---│
│0万套木门项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.63亿│ ---│ 1.55亿│ 95.13│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 8426.12万│ 8426.12万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江山欧派安防科技有限公司2.9963% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │江山欧派门业股份有限公司 │
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│卖方 │郑堃 │
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│交易概述 │2024年10月，江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”）少数股东郑堃自愿│
│ │将其持有的欧派安防公司2.9963%的股权转让给江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公 │
│ │司”）。 │
│ │ 公司本次股权受让事宜无需提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2024年10月30日，本次股权受让及工商变更登记手续已完成，并取得了江山市市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》将类型由“有限责任公司（自然人投资│
│ │或控股）”变更为“有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）”，其他内容均未变更│
│ │。本次股权受让完成后，欧派安防公司变更为公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│6168.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江山欧派安防科技有限公司25.0012%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │江山欧派门业股份有限公司 │
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│卖方 │南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │2024年9月，江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”）少数股东南昌市慧 │
│ │星股权投资合伙企业（有限合伙）因经营原因自愿将其持有的欧派安防公司25.0012%的股权│
│ │转让给江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”），双方协议约定本次股权转让价格│
│ │为人民币6,168万元。 │
│ │ 目前，本次股权受让及工商变更登记手续已完成，并取得了江山市市场监督管理局换发│
│ │的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江山欧派门│河南恒大欧│ 5400.00万│人民币 │2018-06-22│2023-06-21│连带责任│未知 │未知 │
│业股份有限│派门业有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-18│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘佶南
先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘佶南先生申请辞去公司副总经理职务。
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2025-07-18│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司江山欧派工程材料有限
公司（以下简称“欧派工程材料公司”）报告，欧派工程材料公司根据经营发展需要，对其法
定代表人进行变更：法定代表人由“刘佶南”变更为“徐有土”。本次工商变更登记手续完成
后，欧派工程材料公司仍为公司全资子公司。
目前，欧派工程材料公司已完成相关工商变更登记手续，具体变更内容请参照变更后的《
营业执照》。
统一社会信用代码：91330881MA2DHC841P
公司名称：江山欧派工程材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号
法定代表人：徐有土
注册资本：壹亿叁仟陆佰伍拾捌万伍仟壹佰陆拾叁元
成立日期：2019年09月23日
经营范围：一般项目：建筑材料销售；针纺织品销售；门窗销售；金属门窗工程施工；家
具销售；家居用品销售；日用百货销售；卫生洁具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服
务；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；室内木门窗安装服务；玻璃纤维增强塑料
制品销售；金属制品销售；金属制品研发；金属结构销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；仪器仪表销售；工业设计服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；住宅
室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。
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2025-07-16│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日收到公司可转换公司
债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的《中证鹏元关
于关注江山欧派门业股份有限公司董事离任事项的公告》（中证鹏元公告【2025】339号），
并已收到《列入关注通知书》（中证鹏元公告【2025】339号）。
鉴于公司董事离任事项，中证鹏元决定将公司及公司可转债列入关注。
中证鹏元将密切关注本次董事离任对公司经营及管理的影响，并持续跟踪上述事项进展对
公司主体信用等级、评级展望以及“江山转债”信用等级可能产生的影响。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中证鹏元关于关注
江山欧派门业股份有限公司董事离任事项的公告》。
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2025-07-16│其他事项
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根据公司于2025年7月10日发布的《江山欧派门业股份有限公司关于公司董事离任的公告
》（以下简称“公告”），公司董事、副董事长、总经理王忠先生（系实控人吴水根先生之大
妹夫，公司第二大股东）因个人原因于2025年7月8日离任，公司将按照相关程序尽快补选董事
及聘任总经理。公司总经理空缺期间，由董事长吴水根先生代行总经理职责，直至公司按程序
聘任总经理为止。
经向公司核实，本次人事变更系王忠先生个人原因所致，暂时不会影响公司董事会的正常
运作及经营管理的正常运行。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-，评级展望维持为负面，
“江山转债”信用等级维持为AA-，评级结果有效期为2025年7月15日至“江山转债”存续期。
同时中证鹏元将密切关注本次董事离任对公司经营及管理的影响，并持续跟踪上述事项进展对
公司主体信用等级、评级展望以及“江山转债”信用等级可能产生的影响。
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2025-07-10│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长
、总经理王忠先生提交的书面辞职报告。因个人原因，王忠先生申请辞去公司董事、副董事长
和总经理职务。
王忠先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常
运作及经营管理的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》规定，王忠先生的辞职报告自送
达董事会之日生效。根据《公司章程》规定：董事会由七名董事组成，王忠先生承诺将继续履
职至新任董事选举产生之日止。王忠先生将按照相关规定做好工作交接，并将继续遵守公司首
次公开发行股票和公开发行“江山转债”时所作的相关承诺，不存在未履行完毕的回购增持承
诺。公司将按照相关程序尽快补选董事及聘任总经理。为保证公司相关工作顺利开展，总经理
空缺期间，由董事长吴水根先生代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。
王忠先生在担任公司董事、副董事长、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对
王忠先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-06-27│其他事项
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重要内容提示：
前次评级结果：公司主体信用等级为AA-,评级展望为负面，江山转债信用等级为AA-。
本次评级结果：公司主体信用等级为AA-,评级展望为负面，江山转债信用等级为AA-。
本次评级结果较前次没有变化。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，江山欧派门业
股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下
简称“中证鹏元”）对公司于2021年6月11日公开发行的可转换公司债券（债券简称“江山转
债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次评级结果：公司主体信用等级为AA-,评级展望为负面，江山转债信用等级为AA-
；评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年6月26日。
评级机构中证鹏元在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于2025
年6月26日出具了《江山欧派门业股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》（中鹏信评【2
025】跟踪第【617】号01），本次公司主体信用等级为AA-,评级展望为负面，江山转债信用等
级为AA-。本次评级结果较前次没有变化。
本次跟踪评级报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派
门业股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》。
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2025-06-13│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧
派公司”），非上市公司关联人。
本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：解除江山欧派门业股份有限公司（以下
简称“公司”）为河南欧派公司向中国建设银行股份有限公司开封分行（以下简称“建设银行
开封分行”）申请授信业务提供的人民币2000万元担保。本次担保解除后，公司已实际为河南
欧派公司提供的担保余额为人民币5000万元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：0。
（一）担保基本情况
2024年4月26日，公司与建设银行开封分行签署了建汴公保[2024]004号的《最高额保证合
同》。建设银行开封分行为河南欧派公司连续办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开
立信用证、出具保函授信业务而将要及/或已经与河南欧派公司在2024年4月26日至2025年6月1
2日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出
具保函协议及/或其他法律性文件（以下简称“主合同”），需公司为河南欧派公司在主合同
项下发生的一系列债务提供最高额保证，本最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币2000
万元整。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《江山欧派关于为全资子公司向建设银行
开封分行申请授信业务提供担保的进展公告》（公告编号：2024-023）。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司2022年和2023年年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等
机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综
合授信额度及担保事宜的议案》，其中拟为河南欧派公司提供的担保额度均为不超过40000.00
万元。
公司分别于2025年4月28日、2025年5月21日召开了第五届董事会第十一次会议和2024年年
度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保
事宜的议案》，同意公司预计为子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过300000.00万元
的担保，其中拟为河南欧派公司提供的担保额度为不超过40000.00万元。
二、担保解除情况
公司目前收到建设银行开封分行出具的《担保责任解除确认函》，公司于2024年4月26日
与建设银行开封分行签订了编号为建汴公保[2024]004号的《最高额保证合同》，担保债项为
建设银行开封分行与河南欧派公司2024年4月26日至2025年6月12日期间（下称“债权确定期间
”）签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具
保函协议或其他法律性文件。鉴于建设银行开封分行与河南欧派公司在债权确定期间签订的相
关协议项下债项已结清。建设银行开封分行确认《最高额保证合同》（建汴公保[2024]004号
）之担保责任于2025年6月12日解除，自解除之日起双方权利义务终止。
本次担保解除后，公司已实际为河南欧派公司提供的担保余额为人民币5000万元。
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2025-05-15│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司河南欧派门业有限责任
公司（以下简称“河南欧派公司”）报告，河南欧派公司根据经营发展需要，对其经营范围进
行变更。本次工商变更登记手续完成后，河南欧派公司仍为公司全资子公司。
目前，河南欧派公司已完成相关工商变更登记手续，具体变更内容请参照变更后的《营业
执照》。
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2025-04-30│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安
防公司”）、河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”）、江山花木匠家居有
限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司
”）、江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派装饰公司”）、江山欧罗拉家居有限公司
（以下简称“江山欧罗拉公司”）、江山欧派进出口有限责任公司（以下简称“欧派进出口公
司”）、重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”）、江山欧派工程材料有限
公司（以下简称“欧派工程材料公司”）、杭州欧罗拉软件科技有限公司（以下简称“杭州欧
罗拉公司”）、江山欧派整装家居有限公司（以下简称“欧派整装公司”）、江山欧派游子竹
梦科技有限公司（以下简称“欧派游子竹梦公司”）、香港欧派建筑装饰材料有限公司（以下
简称“香港欧派公司”）、江山欧罗拉科技有限责任公司（以下简称“欧罗拉科技公司”），
非上市公司关联人。
本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2025年度预计总的担保额度不超过3000
00.00万元。截至本公告披露日，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公
司”）已实际为子公司提供的担保余额为83830.00万元（不含本次预计担保金额）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0
特别风险提示：公司本次为资产负债率超过70%（含70%）的子公司提供的担保金额为1630
00.00万元。截至本公告日，公司及子公司累计担保的金额为83830.00万元（不含本次预计担
保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为63.87%；公司对子公司累计担保金额为8383
0.00万元（不含本次预计担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为63.87%。公司未
对合并报表范围之外的单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。
一、2025年度银行等机构综合授信及担保情况概述
1、公司及子公司2025年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过650000.00万元（最
终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限
内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的实际需求来确定，且不超过上述
授信金额。银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、抵押贷款、质押贷
款、开立信用证、保函、贸易融资、承兑汇票、票据贴现、保理、信用授信等。公司及子公司
拟以部分自有的不动产权、机器设备、应收款项等资产对上述综合授信或具体授信业务提供抵
押或质押担保。
2、2025年度，根据公司及子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为全资子公司欧
派安防公司、河南欧派公司、花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰公司、江山欧罗拉公司
、欧派进出口公司、重庆欧派公司、欧派工程材料公司、杭州欧罗拉公司、欧派整装公司、欧
派游子竹梦公司、香港欧派公司、欧罗拉科技公司向银行等机构申请授信提供总额不超过3000
00.00万元的担保，其中预计为资产负债率70%及以上的子公司提供的担保额度为163000.00万
元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过137000.00万元。
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2025-04-30│其他事项
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一、保理业务情况概述
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第
十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于预计公司及子公司2025年度开展无追
索权应收账款保理业务额度的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，2025年度与银行
、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过200000.00万元，公
司及子公司可在该额度内于公司2025年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。
本次保理业务未构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定，本次保理业务尚需提交公司股东大会审议通过。
二、保理业务标的
本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。
三、保理业务的主要内容
合作机构：拟开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等，具体合作机构授权公司
及子公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
保理方式：银行、商业保理公司等受让公司及子公司在日常经营活动中产生的部分应收账
款，为公司及子公司提供无追索权保理业务服务。
保理金额：2025年度累计金额不超过200000.00万元。
保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。
四、主要责任及说明
1、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足
额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的业务合同等相关法律文件为准。
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2025-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月28日召开第
五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师
事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司
股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期
履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分
13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-30│其他事项
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江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第
十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销
资产的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司计提资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经
营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面
的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。
公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资
、存货、合同资产、投资性房地产，计提各项资产减值准备共计14031.38万元（本公告表格中
数据尾差系四舍五入所致），占公司2024年经审计的归属于上市公司股东的净利润128.89%，
计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
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2025-04-30│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不
购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
投资金额：拟使用最高额度不超过人民币100000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，
该额度可滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧
派”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议
通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确
同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品
，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的
影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可
预期。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用
部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币100000.00万元的闲置自有资金进行现金管理
，该额度可滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合
法合规。
（四）投资方式
闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
（五）投资期限
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