资本运作☆ ◇603221 爱丽家居 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Elegant Mexican Fl│ 43130.40│ ---│ 100.00│ ---│ -1024.35│ 人民币│
│ooring,S.A.DEC.V. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│American Flooring │ 16130.77│ ---│ 51.00│ ---│ -1972.35│ 人民币│
│LLC │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│PVC塑料地板生产基 │ 5.11亿│ 0.00│ 5.02亿│ 98.32│ 8091.47万│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│墨西哥生产基地项目│ 7844.10万│ 3586.45万│ 3586.45万│ 45.72│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│PVC塑料地板生产线 │ 1.58亿│ 1473.71万│ 7950.90万│ 100.00│ 1389.03万│ ---│
│自动化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发总部大楼建设项│ 3711.67万│ 0.00│ 3750.97万│ 101.06│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│墨西哥生产基地项目│ ---│ 3586.45万│ 3586.45万│ 45.72│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-12 │质押股数(万股) │740.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.78 │质押占总股本(%) │3.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张家港博华企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-10 │质押截止日 │2024-07-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-06 │解押股数(万股) │740.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月10日张家港博华企业管理有限公司质押了740.00万股给广发证券股份有限公│
│ │司 │
│ │2024年04月11日张家港博华企业管理有限公司质押了740.00万股给广发证券股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月06日张家港博华企业管理有限公司解除质押740.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第三届董事会
第十次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》，并同意将该议案提
请2024年年度股东大会审议。为了保证公司的正常经营，拟就2025年公司及下属子公司向银行
申请对综合授信的总额度进行统一授权。综合考虑公司及下属子公司经营发展的资金需求，20
25年公司及下属子公司拟向银行申请总金额不超过人民币98000万元的综合授信额度，公司及
下属子公司在各授信银行办理的业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇
票、信用证、保函、贸易融资等。在前述综合授信额度内，由公司及子公司根据实际资金需求
开展融资活动，实际授信额度以银行实际审批金额为准，在授权期限内，前述综合授信额度可
循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司及下属子公司经营管理层根据实际经营情况的需
要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。
上述向银行申请综合授信额度授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025
年年度股东大会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增
股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，爱丽家居科技股
份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属上市公司股东的净利润137,930,390.43元
，母公司期末未分配利润为639,177,674.06元。经公司第三届董事会第十次会议决议，公司20
24年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下
：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2025年4月28日，公司总股本244
,580,000股，以此计算合计拟派发现金红利44,024,400.00元（含税）,占本年度归属于上市公
司股东净利润的比例31.92%。公司本年度未进行股份回购，本年度不实施公积金转增股本，不
送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
董监高持股的基本情况：截至本公告日，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事兼副总经理丁盛先生持有公司股份330000股，占公司总股本的0.135%；监事杨文海先生
持有公司股份10000股，占公司总股本的0.004%；董事、副总经理兼财务负责人朱晓燕女士持
有公司股份430000股，占公司总股本的0.176%；董事兼董事会秘书李虹先生持有公司股份3580
00股，占公司总股本的0.146%。
集中竞价减持计划的主要内容：因个人资金需求，丁盛先生、杨文海先生、朱晓燕女士、
李虹先生（以下简称“减持主体”）计划自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月
内，拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司部分股份，上述减持主体拟减持的股份数量合计
不超过42000股，占公司当前总股本的0.017%。上述减持主体本次拟减持的股份数量不超过其
所持有公司股份总数的25%。自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，若公司发生派发红
利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整，减持
价格将按照减持实施时的市场价格确定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│增资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：ElegantMexicanFlooring,S.A.DEC.V
.）（以下简称“墨西哥公司”）
增加投资总金额：合计2500万美元
特别风险提示：本次对墨西哥公司增加投资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续
后方可实施。此外，受墨西哥的产业政策、宏观经济等因素影响，存在一定的经营风险和管理
风险等。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2023年7月19日，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于拟在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案
》。
公司拟新设墨西哥公司并投资建厂，投资总额不超过3000万美元，首期投资金额为新设墨
西哥公司注册资本100万美元，其中公司出资1万美元，所占权益比例1%，爱丽（香港）贸易有
限公司（以下简称“爱丽香港贸易”）出资99万美元，所占权益比例为99%。具体内容详见公
司于2023年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟在墨西哥设立
全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》（公告编号：2023-021）。
2023年9月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立
香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的议案》。综合
考虑项目的备案、实施、建设和后续运营需求，公司拟设立香港全资子公司爱丽（香港）投资
有限公司（以下简称“爱丽香港投资”）作为路径公司，以再投资墨西哥公司及墨西哥生产基
地，墨西哥公司股权结构调整为爱丽香港投资作为路径公司出资99万美元，所占权益比例为99
%，爱丽香港贸易出资1万美元，所占权益比例为1%。同时，拟投资建设的墨西哥生产基地投资
总额由不超过3000万美元调整为不超过3500万美元。具体内容详见公司于2023年9月27日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西
哥全资子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的公告》（公告编号：2023-036）。
根据公司发展及战略规划，结合墨西哥公司建设和未来经营的需要，现拟对墨西哥公司增
加投资额2500万美元。增加投资后，公司对墨西哥公司的投资总金额为6000万美元，墨西哥公
司注册资本保持不变。
（二）公司于2024年8月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资孙
公司增加投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本事项无需提交公司股东大会审议，但须经相关政府部门的备案或审批后方可实施。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海爱丽特实业有限公司（
以下简称“爱丽特”）拟减少注册资本2000万元；
本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组
一、减资情况概述
(一)基本情况
为有效整合资源，进一步提升资金使用效率，公司全资子公司爱丽特拟减少注册资本人民
币2000万元（未实缴部分）。减资完成后，爱丽特注册资本由人民币5000万元减至人民币3000
万元，公司仍持有爱丽特100%股权。
（二）审议情况
2024年7月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资
本的议案》。本次减资事项在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东大会审议。本次减
资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资标的基本情况
公司名称：上海爱丽特实业有限公司
成立时间：2021年2月23日
注册地：上海市徐汇区华泾路505号
法定代表人：李虹
注册资本：5000万元人民币
经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具安装和维修
服务；住宅水电安装维护服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；建筑装饰材料销售；家居
用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；专业设计服务
；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
统一社会信用代码：91310113MA1GPWXT4N
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-08│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张家港博华企业管理有限公司
（以下简称“博华有限”）持有公司15480.00万股，占公司总股本63.29%。本次解除质押后，
博华有限不存在质押公司股份的情况。
公司接到控股股东博华有限的通知，获悉博华有限将其质押给广发证券股份有限公司的本
公司740.00万股（占其所持有公司股份总数的4.78%，占公司总股本的3.03%）无限受条件流通
股于今日办理了解除质押手续，具体内容如下：
一、股份解除质押情况
截至目前，博华有限解除质押后暂无后续质押计划。如博华有限未来进行股份质押，公司
将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|