资本运作☆ ◇603222 济民健康 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-02-10│ 7.36│ 2.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-10│ 11.63│ 2.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-21│ 8.14│ 4.81亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8.5亿支安全注 │ 2.71亿│ 4807.65万│ 8420.01万│ 109.84│ 703.62万│ ---│
│射器和安全注射针技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产8.5亿支安全注 │ 7665.38万│ 4807.65万│ 8420.01万│ 109.84│ ---│ ---│
│射器和安全注射针技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│募投项目结项转出金│ 1.20亿│ 1.20亿│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│额偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产25,000万只│ 5000.00万│ 66.77万│ 5022.11万│ 100.44│ 1994.06万│ ---│
│预充式导管冲洗器技│ │ │ │ │ │ │
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│济民健康管理股份有│ 2638.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限公司研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9184.85万│ 2687.64万│ 9234.49万│ 100.54│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 2687.64万│ 9234.49万│ 100.54│ ---│ ---│
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│银行贷款置换 │ 1.43亿│ ---│ 1.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目结项转出金│ ---│ 1.20亿│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│额偿还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海双鸽大厦物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产和管理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │李仙玉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产和管理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海双鸽实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产和管理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海双鸽大厦物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产和管理费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │李仙玉 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产和管理费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │上海双鸽实业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票募集资金投资项目“年产│
│ │8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”已实施完毕并结项，公司全资子公司聚民 │
│ │生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）的办公场所已“已由上海市奉贤区沪杭公路18│
│ │88号”搬迁至“上海奉贤人杰南路398号”，聚民生物与关联方上海双鸽实业有限公司（以 │
│ │下简称“上海双鸽实业”）之间的《房屋租赁协议》亦随之终止。 │
│ │ 鉴于：1、2014年10月10日，关联方上海双鸽实业、实际控制人李仙玉家族就聚民生物 │
│ │租用上海双鸽实业房产事宜承诺：“如因政府强制征收原因导致聚民生物需自租赁房屋搬迁│
│ │的，将自愿承担全部搬迁成本费用，以及补偿因搬迁而对聚民生物造成的损失；将全面协助│
│ │与支持聚民生物通过挂牌出让程序取得替代的土地使用权、新建生产办公房屋、履行所需审│
│ │批程序，并承担其间发生的费用。如聚民生物未能在12个月内通过挂牌出让方式取得替代土│
│ │地的，将即刻替聚民生物寻求购买或租赁合适的标准厂房，赔偿聚民生物由此所造成的一切│
│ │直接和间接损失，并愿意按照租赁协议相关规定承担该协议项下的违约责任”。2、2022年9│
│ │月30日，上海双鸽实业与聚民生物签署的《房屋租赁协议》，上海双鸽实业亦承诺：“如因│
│ │政府有关部门征收、征用、收回租赁房屋所坐落的土地使用权或作出任何要求终止租赁事项│
│ │的禁令，甲方承诺赔偿因此给乙方生产经营造成的直接经济损失”。 │
│ │ 根据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字（2024）第0734号《因被提前结束租│
│ │赁关系涉及的建筑装修、设备及搬运费损失资产评估报告》，聚民生物因被提前结束租赁关│
│ │系涉及的原位于沪杭公路1888号内部分建筑装修、设备及搬运费损失在评估基准日2024年10│
│ │月31日的评估价值合计为7986800元。经协商，上述损失由上海双鸽实业全额补偿给聚民生 │
│ │物。 │
│ │ 上述上海双鸽实业与聚民生物之间搬迁损失补偿事项构成关联交易。2024年12月31日，│
│ │第五届董事会独立董事专门会议及第十六次董事会会议审议通过了《关于全资子公司接受搬│
│ │迁补偿暨关联交易的议案》，关联董事李丽莎、田云飞回避表决。公司已依法履行了关联交│
│ │易审议程序，根据公司章程及相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张雪琴 3200.00万 9.39 97.95 2022-04-19
双鸽集团有限公司 4914.00万 9.15 38.40 2023-10-20
台州市梓铭贸易有限公司 1960.00万 3.65 68.69 2024-09-21
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合计 1.01亿 22.19
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-21 │质押股数(万股) │1960.00 │
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│质押占所持股(%) │68.69 │质押占总股本(%) │3.65 │
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│股东名称 │台州市梓铭贸易有限公司 │
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│质押方 │上海浦东发展银行台州分行 │
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│质押起始日 │2024-09-02 │质押截止日 │2032-09-02 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月02日台州市梓铭贸易有限公司质押了1960.0万股给上海浦东发展银行台州分│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-10-17 │质押股数(万股) │3150.00 │
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│质押占所持股(%) │24.61 │质押占总股本(%) │5.86 │
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│股东名称 │双鸽集团有限公司 │
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│质押方 │浙商银行股份有限公司台州分行 │
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│质押起始日 │2023-10-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-10-18 │解押股数(万股) │3150.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月11日双鸽集团质押了3150.0万股给浙商银行台州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司于近日获悉双鸽集团有限公司（以下简称“双鸽集团”）将所持有公司的部分股份│
│ │办理解除质押手续 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-30│战略合作
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履约的重大风险及不确定性：1、本次签订的《战略合作框架协议》为初步框架性协议，
是推动双方合作的意向性文件，不构成双方之间达成的有约束力的承诺、协议、合同或约定；
2、《战略合作框架协议》所载的所有合作内容的具体落实，均受限于进一步签署的具体的项
目协议，具体的项目协议及金额均未确定，后续具体项目在推进过程中，存在因相关条款无法
达成一致而导致无法继续推进合作的风险；3、《战略合作框架协议》中计划合作的部分内容
，主要基于《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区生物医学新技术转化应用实施目录》，后续具
体的合作项目存在未能被审批进行转化应用的风险。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的签订不会对本年业绩产生重大影响。
一、《战略合作协议》签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
名称：广州达博生物制品有限公司（以下简称“达博生物”或“乙方”）
法定代表人：黄文林
注册资本：7158.0892万人民币
住所：广州市黄埔区开源大道11号B1栋801室
主营业务：非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的
医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的
第二类医疗器械)；技术进出口；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；医疗用品及器材零售(
不含药品及医疗器械)；医学研究和试验发展;药品研发；生物药品制造；药品零售。
公司与达博生物不存在关联关系。
（二）协议签署情况
为贯彻落实国家关于生物医药产业创新发展的战略部署，充分发挥海南博鳌乐城国际医疗
旅游先行区（以下简称“乐城先行区”）“特许医疗、特许研究、特许国际交流”政策优势，
2025年5月28日，公司旗下博鳌国际医院与达博生物本着“优势互补、资源共享、协同创新、
共拓全球”的合作原则，就加速新药研发与临床转化、构建“研发-临床-商业化”垂直整合模
式，签署了《战略合作框架协议》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求，
本次签署《战略合作框架协议》无需提请本公司董事会及股东大会审议批准。后续公司将根据
合作事项的进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、《战略合作协议》的主要内容
（一）合作的宗旨
达博生物成立于2001年5月，总部位于广州市黄埔区，是一家专注于抗肿瘤基因治疗、免
疫细胞治疗及再生医学领域的国家高新技术企业，拥有国家博士后科研工作站、2个抗肿瘤药
物省级重点实验室和1个基因治疗市级重点实验室，建立5大技术平台：基因药物工业化生产、
细胞治疗研发、肿瘤疫苗开发、抗肿瘤大分子构建、质控平台，累计申请国内外专利30余项，
授权专利覆盖基因载体构建、细胞培养工艺等关键技术，承担国家重大新药创制项目、科技部
疫苗攻关项目等国家级科研任务，成为国内唯一同时拥有干细胞与NK细胞治疗双临床批件的企
业。与国内外多家机构建立产学研合作，在博鳌乐城开展国际医疗技术转化，推动创新药“三
同步”（技术、装备、药品与国际同步），生产基地符合GMP标准，具备中试到商业化生产的
全链条能力。
双方以“优势互补，互惠互利，务求实效，共同发展”为原则，充分发挥双方在技术、人
才、市场和产业等方面优势，根据双方需求和实际情况，双方合作以技术互补为核心，结合乐
城政策加速临床转化，覆盖基因治疗、细胞治疗、外泌体技术及再生医学领域，旨在打造“研
发-临床-商业化”垂直整合模式，推动中国生物医药产业在国际竞争中实现技术突破与市场扩
张。
公司与达博生物不存在关联关系。
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2025-05-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月22日
(二)股东会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室
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2025-04-29│对外担保
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被担保人名称：鄂州二医院有限公司（以下简称：“鄂州二院”）、浙江济民堂医药贸易
有限公司（以下简称：“济民堂”）、聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）为济
民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，海南济民博鳌国际医院有限公司
（以下简称：“博鳌国际医院”）为公司控股子公司。
本次预计担保累计金额：不超过人民币60000万元，已实际为其提供的担保余额22398.48
万元。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期累计金额：公司及子公司均无逾期对外担保。
特别风险提示：公司拟为子公司担保额度为60000万元，约占公司2024年末经审计净资产
的40.52%，其中济民堂最近一期经审计资产负债率超过70%。请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
公司根据各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司
股东会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东会审批的全部担保情形
），并对公司控股子公司担保事项作如下授权：
1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。
2、本次授权担保，对子公司担保金额不超过60000万元(含续展及新增)。
3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围
内，担保额度可调剂给本次授权的子公司使用（需符合资产负债率的相关规定）。
4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行
。
上述事项，已经公司第五届董事会第十八次会议以7票通过，0票反对，0票弃权审议通过,
上述事项需提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-29│其他事项
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公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计
机构。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-29│其他事项
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济民健康管理股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第五届董
事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案
》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，为更加真实、准确和公允的反映公
司2024年度的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各公司对所属资产进
行了减值测试，本次计提资产减值准备的资产项目为应收款项、存货等，计提资产减值准备共
计7119236.75元。
以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
现金管理额度：公司及子公司总额不超过人民币20000万元，在额度内资金可以滚动使用
。
现金管理产品类型：投资安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产品。
现金管理决策有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月27日召开第五届董事会第十
八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高
额不超过20000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通
过之日生效，授权期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将相
关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，提高资金
使用效率，增加公司收益。
2、现金管理额度：公司及子公司总额不超过20000万元（含本数），在上述资金额度内可
以滚动使用。
3、决策有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、现金管理的品种：投资安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产品。
在上述额度范围内，董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同
或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资产品
公司现金管理仅限于购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性
存款、收益凭证、大额存单。
2、实时跟踪、分析
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、建立台账、会计账目
公司财务部建立台账对使用暂时闲置自有资金购买的投资产品进行管理，做好资金使用的
账务核算工作。
4、检查与监督
公司独立董事、审计委员会、监事会有权对公司以闲置自有资金进行现金管理的事项进行
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
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2025-04-29│其他事项
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公司2024年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本
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