资本运作☆ ◇603226 菲林格尔 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│菲林格尔家居科技（│ 13582.44│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│江苏）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│菲林格尔科技（香港│ 13049.80│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三层实木复合地板建│ 1.66亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海菲林格尔木业股│ 1.50亿│ 25.40万│ 1.32亿│ 88.14│ ---│ ---│
│份有限公司改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1600.00万│ ---│ 1600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│上海菲林格尔木业股│ ---│ 25.40万│ 1.32亿│ 88.14│ ---│ ---│
│份有限公司改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│企业信息化建设项目│ 9745.18万│ 54.21万│ 4228.75万│ 43.39│ ---│ ---│
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│补充流动资金及偿还│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │上海安竑建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称菲林格尔或公司）于2024年9月26日收到中 │
│ │国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对菲林格尔家居科技股份有限公司及丁福如│
│ │、范斌采取责令改正、出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕345号）（以下简称“ │
│ │决定书”），根据决定书内容，公司存在以下情况： │
│ │ 2020年6月，菲林格尔与A公司签署《建设工程总承包施工合同》，约定由A公司承包上 │
│ │海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目，合同金额9178.16万元（资金来源：募集资金） │
│ │，占菲林格尔最近一期经审计净资产的9.97%。2021年4月，菲林格尔控股子公司江苏菲林格│
│ │尔家居科技（江苏）有限公司与B公司签署《建设工程总承包施工合同》，约定由B公司承包│
│ │菲林格尔家居科技（江苏）有限公司地板、木门及生态板新建用房项目，合同金额2亿元（ │
│ │资金来源：自有资金），占菲林格尔最近一期经审计净资产的21.73%。2020年度至2023年度│
│ │，上述两个项目实际交易发生金额分别为5516.61万元、8549.14万元、10162.68万元、7889│
│ │.46万元，占菲林格尔报告期末净资产的5.34%、7.93%、9.41%、7.47%。 │
│ │ 上述两个项目均由菲林格尔实际控制人丁福如控制的上海安竑建筑工程有限公司（以下│
│ │简称安竑建筑）负责施工建设，上述交易构成关联交易。 │
│ │ 收到《决定书》之后，公司高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员（以│
│ │下简称“董监高”）及相关人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对《决定书》中│
│ │涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析讨论、调查并积极落实整改，现对上述关联交易│
│ │事项进行补充审议。 │
│ │ 同时，鉴于上述两个项目原来已签署的合同目前仍在合同履行期间，部分款项尚未支付│
│ │，基于以上实际情况，预计2024年1月1日至2024年度股东大会召开日与上述关联方新增关联│
│ │交易的金额不超过3500.00万元,占菲林格尔最近一期经审计净资产的3.31%。 │
│ │ 2024年1月1日至本公告披露日，目前已实际发生关联交易3370.07万元(具体金额以工程│
│ │竣工结算价格为准)，上述款项尚未支付。 │
│ │ （二）关联交易的目的和原因 │
│ │ 因公司经营管理和业务发展的需要，同时结合上述工程项目建设进度已基本完工的现实│
│ │情况，公司拟继续采购上述关联方提供的工程承包业务。 │
│ │ （三）关联交易的审议情况及尚需履行的审议程序 │
│ │ 本次补充审议的关联交易事项已经公司第六届独立董事专门会议第二次会议、第六届董│
│ │事会第十二次会议（关联董事已回避表决）和第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交│
│ │股东大会审议，届时关联股东应回避表决。 │
│ │ 独立董事意见：公司本次补充审议关联交易和新增关联交易预计符合公司经营管理需要│
│ │，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了相关专项审计报告，交易及结算价格│
│ │均参考了市场价格，定价标准及依据遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全│
│ │体股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。 │
│ │ （四）过去十二个月内的关联交易情况 │
│ │ 除本次关联交易外，公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的│
│ │相关的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情│
│ │形。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 上海安竑建筑工程有限公司是公司实际控制人丁福如控制的企业，是《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》第6.3.3条规定的公司关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：上海安竑建筑工程有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310120MA1HP2954A │
│ │ 成立时间：2018-05-11 │
│ │ 注册地址：上海市奉贤区柘林镇海湾路1609弄3323号 │
│ │ 主要办公地点：上海市奉贤区柘林镇海湾路1609弄3323号 │
│ │ 法定代表人：王宗勇 │
│ │ 注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 经营范围：建筑建设工程施工，建设工程施工劳务作业，建筑幕墙建设工程专业施工，│
│ │建筑装饰装修建设工程设计与施工，钢结构建设工程专业施工，预拌混凝土建设工程专业施│
│ │工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程施工，防水防腐保温建设工程专业施工，土石方│
│ │建设工程专业施工，金属门窗安装、维修，建筑材料、装饰材料、五金交电、机电设备、环│
│ │保设备、金属材料、机械设备及配件批发、零售，自有设备租赁，商务信息咨询。【依法须│
│ │经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新发展集团有限公司 3340.00万 9.40 50.00 2024-11-08
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合计 3340.00万 9.40
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-08 │质押股数(万股) │3340.00 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │9.40 │
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│股东名称 │新发展集团有限公司 │
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│质押方 │长江联合金融租赁有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月07日新发展集团有限公司质押了3340.0万股给长江联合【注】 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-16 │质押股数(万股) │3870.00 │
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│质押占所持股(%) │49.99 │质押占总股本(%) │10.89 │
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│股东名称 │ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED │
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│质押方 │中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行 │
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│质押起始日 │2023-12-15 │质押截止日 │2025-06-10 │
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│实际解押日 │2024-11-07 │解押股数(万股) │3870.00 │
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│质押说明 │2023年12月15日ASIAPACIFICGROUPINTERNATIONALLIMITED质押了3870.0万股给农行上海│
│ │新片区支行【注】 │
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│解押说明 │2024年11月07日ASIAPACIFICGROUPINTERNATIONALLIMITED解除质押3870.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-16 │质押股数(万股) │3339.00 │
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│质押占所持股(%) │49.99 │质押占总股本(%) │9.39 │
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│股东名称 │新发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行 │
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│质押起始日 │2023-12-15 │质押截止日 │2025-06-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-07 │解押股数(万股) │3339.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月15日新发展集团有限公司质押了3339.0万股给农行上海新片区支行【注】 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月07日新发展集团有限公司解除质押3339.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-16 │质押股数(万股) │322.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.91 │质押占总股本(%) │0.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海多坤建筑工程有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-15 │质押截止日 │2025-06-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-07 │解押股数(万股) │322.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月15日上海多坤建筑工程有限公司质押了322.0万股给农行上海新片区支行【 │
│ │注】 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月07日上海多坤建筑工程有限公司解除质押322.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利；不送
红股；不转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表中归属于母公司股东
净利润为人民币-37307072.73元，截至2024年末,公司累计未分配利润为386561692.61元。202
4年度母公司实现净利润为-33854034.84元，截至2024年末，母公司累计未分配利润为4129661
15.62元。
公司2024年年度利润分配预案如下：不派发现金红利；不送红股；不转增股本。本次利润
分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股
票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
的情形。
二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明
鉴于2024年度公司实现的净利润为负值，综合考虑当前经营实际情况与未来资金需求等因
素，为保障公司现金流稳定和正常生产经营，增强公司抵御风险能力，更好地维护全体股东长
远利益，公司董事会决定2024年度拟不派发现金红利；不送红股；不转增股本。
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2025-04-30│银行授信
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重要内容提示：
综合授信额度：授信额度总额不超过人民币5亿元，最终授信额度以各银行实际审批的金
额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设
的实际资金需求而确定。
审议程序：本次事项尚需提交股东大会审议。
一、申请银行综合授信基本情况
菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事
会第十三次会议审议并通过了《关于申请银行综合授信的议案》，内容如下：
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及控股子公司
拟向中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商
银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司等银行机构分别申请综合授信额度，上述授信
额度总额不超过人民币5亿元，最终授信额度以各银行实际审批的金额为准。本次授信额度不
等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而确定。
授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止
。
本议案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司全资子公司菲林格
尔木业（上海）有限公司（以下简称“木业公司”）通知，木业公司对其法定代表人进行了变
更，并于近日办理完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了上海市闵行区市场监督管理局
换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310120MA1HNT2F4J
企业名称：菲林格尔木业（上海）有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或者控股的法人独资）
住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼
法定代表人：刘敦银
注册资本：人民币5000.00万元整
成立日期：2018年04月02日
经营范围：一般项目：软木制品销售；日用木制品销售；地板销售；五金产品批发；五金
产品零售；家具销售；家具零配件销售；管道运输设备销售；卫生洁具销售；建筑材料销售；
建筑装饰材料销售；制冷、空调设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家用电
器安装服务；日用电器修理；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-04-15│其他事项
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菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第六届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司上海
菲林格尔企业发展有限公司（以下简称“企业发展公司”），并授权公司管理层依法办理相关
清算和注销事宜。详见公司于2024年11月28日披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》
和《关于注销全资子公司的公告》。（公告编号：2024-053、2024-055）。
近日，公司收到了上海市奉贤区市场监督管理局出具的《登记通知书》，企业发展公司已
完成注销登记手续。
本次注销完成后，企业发展公司不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务及经
营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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2025-03-07│其他事项
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重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，菲林格尔控股有限公司（以下简称“菲林格尔控股”）持有菲林格
尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份103219454股，占公司总股本的29.04%。
股份来源均为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份
,股份性质均为无限售流通股。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于2025年1月1日披露了《菲林格尔家居科技股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减
持股份计划公告》（公告编号：2025-003）。菲林格尔控股计划于2025/1/23～2025/4/22期间
，通过集中竞价方式，减持公司股份不超过3554917股，占公司总股本的1.00%，减持价格按减
持时的市场价格确认。
近日,公司收到股东菲林格尔控股的通知，菲林格尔控股已于2025/2/19～2025/3/5期间,
通过集中竞价交易方式,减持公司无限售条件流通股3554900股，占公司总股本的1.00%。截至
本公告日，本次股份减持计划实施完毕。
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2025-01-08│战略合作
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一、前期签署战略合作框架协议概述
菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司与上海南虹桥投资开发有限公司签订<战略合
作框架协议>的议案》，同意公司全资子公司上海菲林格尔企业发展有限公司（以下简称“企
业发展公司”）与上海南虹桥投资开发（集团）有限公司（曾用名“上海南虹桥投资开发有限
公司”，以下简称“上海南虹桥”）开展战略合作，投资建设菲林格尔家居亚太研究中心项目
，详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券
报》及《证券时报》披露的《关于全资子公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：20
20-001）。
自《战略合作框架协议》签署后，上述合作事项推进延缓，一直未签署正式的合作协议和
实质性的进展，公司于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终
止全资子公司与上海南虹桥投资开发（集团）有限公司<战略合作框架协议>的议案》，同意企
业发展公司近期与上海南虹桥签署终止协议，详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》披露的《关于终止全资子公
司战略合作框架协议的公告》（公告编号：2024-054）。
二、本次进展情况
2025年1月7日，公司接到全资子公司企业发展公司通知，经与上海南虹桥友好协商一致，
已与上海南虹桥签订了《菲林格尔家居亚太研究中心项目战略合作框架协议终止协议》，协议
主要内容如下：
甲方：上海南虹桥投资开发(集团)有限公司（甲方曾用名：上海南虹桥投资开发有限公司
）
乙方：上海菲林格尔企业发展有限公司
1、甲乙双方经协商一致，同意原合同自本协议生效之日起解除，原合同内容不再继续履
行，双方就原合同互不存在违约责任，互不享有任何权利、承担任何义务。
2、本协议自双方盖章后生效，协议壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
3、其他未尽事宜双方协商解决。
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2025-01-01│其他事项
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大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告日，菲林格尔控股有限公司（以下简称“菲林格尔控股”）持有菲林格尔家居
科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份103219454股，占公司总股本的29.04%。股份来
源均为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
集中竞价减持计划的主要内容
菲林格尔控股计划于本减持公告对外披露15个交易日后的三个月内（即2025年1月23日至2
025年4月22日），通过二级市场“集中竞价”方式减持不超过3554917股，占公司总股本的1%
，减持价格按减持时的市场价格确认。
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2024-11-28│其他事项
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一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称菲林格尔或公司）于2024年9月26日收到中国
证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对菲林格尔家居科技股份有限公司及丁福如、范
斌采取责令改正、出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕345号）（以下简称“决定书
”），根据决定书内容，公司存在以下情况：
2020年6月，菲林格尔与A公司签署《建设工程总承包施工合同》，约定由A公司承包上海
菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目，合同金额9178.16万元（资金来源：募集资金），占
菲林格尔最近一期经审计净资产的9.97%。2021年4月，菲林格尔控股子公司江苏菲林格尔家居
科技（江苏）有限公司与B公司签署《建设工程总承包施工合同》，约定由B公司承包菲林格尔
家居科技（江苏）有限公司地板、木门及生态板新建用房项目，合同金额2亿元（资金来源：
自有资金），占菲林格尔最近一期经审计净资产的21.73%。2020年度至2023年度，上述两个项
目实际交易发生金额分别为5516.61万元、8549.14万元、10162.68万元、7889.46万元，占菲
林格尔报告期末净资产的5.34%、7.93%、9.41%、7.47%。
上述两个项目均由菲林格尔实际控制人丁福如控制的上海安竑建筑工程有限公司（以下简
称安竑建筑）负责施工建设
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