资本运作☆ ◇603226 菲林格尔 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│菲林格尔家居科技（│ 13582.44│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│江苏）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│菲林格尔科技（香港│ 13049.80│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三层实木复合地板建│ 1.66亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海菲林格尔木业股│ 1.50亿│ 25.40万│ 1.32亿│ 88.14│ ---│ ---│
│份有限公司改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1600.00万│ ---│ 1600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│上海菲林格尔木业股│ ---│ 25.40万│ 1.32亿│ 88.14│ ---│ ---│
│份有限公司改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│企业信息化建设项目│ 9745.18万│ 54.21万│ 4228.75万│ 43.39│ ---│ ---│
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│补充流动资金及偿还│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-23 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │菲林格尔家居科技股份有限公司7741│标的类型 │股权 │
│ │458股股份 │ │ │
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│买方 │广西巴马俪全饮料有限公司 │
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│卖方 │广西巴马申茂仓储有限公司 │
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│交易概述 │菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人丁福如先生控制的广西巴│
│ │马俪全饮料有限公司（以下简称“巴马俪全”）与公司股东广西巴马申茂仓储有限公司（以│
│ │下简称“巴马申茂”）签署了《吸收合并协议》。巴马俪全拟吸收合并巴马申茂，巴马申茂│
│ │解散并注销，同时将其持有的7,741,458股公司股票（占公司总股本的2.18%）以非交易过户│
│ │方式转让给巴马俪全。 │
│ │ 2024年1月22日，公司收到实际控制人丁福如先生提供的中国证券登记结算有限责任公 │
│ │司出具的《证券过户登记确认书》。本次吸收合并涉及的公司股权变动事项已于2024年1月1│
│ │9日完成了过户登记，巴马申茂持有的7,741,458股公司股票已全部过户至巴马俪全。本次过│
│ │户完成后，巴马俪全直接持有公司7,741,458股股份，占公司总股本比例的2.18%；巴马申茂│
│ │不再持有公司股份。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │上海安竑建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称菲林格尔或公司）于2024年9月26日收到中 │
│ │国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对菲林格尔家居科技股份有限公司及丁福如│
│ │、范斌采取责令改正、出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕345号）（以下简称“ │
│ │决定书”），根据决定书内容，公司存在以下情况： │
│ │ 2020年6月，菲林格尔与A公司签署《建设工程总承包施工合同》，约定由A公司承包上 │
│ │海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目，合同金额9178.16万元（资金来源：募集资金） │
│ │，占菲林格尔最近一期经审计净资产的9.97%。2021年4月，菲林格尔控股子公司江苏菲林格│
│ │尔家居科技（江苏）有限公司与B公司签署《建设工程总承包施工合同》，约定由B公司承包│
│ │菲林格尔家居科技（江苏）有限公司地板、木门及生态板新建用房项目，合同金额2亿元（ │
│ │资金来源：自有资金），占菲林格尔最近一期经审计净资产的21.73%。2020年度至2023年度│
│ │，上述两个项目实际交易发生金额分别为5516.61万元、8549.14万元、10162.68万元、7889│
│ │.46万元，占菲林格尔报告期末净资产的5.34%、7.93%、9.41%、7.47%。 │
│ │ 上述两个项目均由菲林格尔实际控制人丁福如控制的上海安竑建筑工程有限公司（以下│
│ │简称安竑建筑）负责施工建设，上述交易构成关联交易。 │
│ │ 收到《决定书》之后，公司高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员（以│
│ │下简称“董监高”）及相关人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对《决定书》中│
│ │涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析讨论、调查并积极落实整改，现对上述关联交易│
│ │事项进行补充审议。 │
│ │ 同时，鉴于上述两个项目原来已签署的合同目前仍在合同履行期间，部分款项尚未支付│
│ │，基于以上实际情况，预计2024年1月1日至2024年度股东大会召开日与上述关联方新增关联│
│ │交易的金额不超过3500.00万元,占菲林格尔最近一期经审计净资产的3.31%。 │
│ │ 2024年1月1日至本公告披露日，目前已实际发生关联交易3370.07万元(具体金额以工程│
│ │竣工结算价格为准)，上述款项尚未支付。 │
│ │ （二）关联交易的目的和原因 │
│ │ 因公司经营管理和业务发展的需要，同时结合上述工程项目建设进度已基本完工的现实│
│ │情况，公司拟继续采购上述关联方提供的工程承包业务。 │
│ │ （三）关联交易的审议情况及尚需履行的审议程序 │
│ │ 本次补充审议的关联交易事项已经公司第六届独立董事专门会议第二次会议、第六届董│
│ │事会第十二次会议（关联董事已回避表决）和第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交│
│ │股东大会审议，届时关联股东应回避表决。 │
│ │ 独立董事意见：公司本次补充审议关联交易和新增关联交易预计符合公司经营管理需要│
│ │，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了相关专项审计报告，交易及结算价格│
│ │均参考了市场价格，定价标准及依据遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全│
│ │体股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。 │
│ │ （四）过去十二个月内的关联交易情况 │
│ │ 除本次关联交易外，公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的│
│ │相关的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情│
│ │形。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 上海安竑建筑工程有限公司是公司实际控制人丁福如控制的企业，是《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》第6.3.3条规定的公司关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：上海安竑建筑工程有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310120MA1HP2954A │
│ │ 成立时间：2018-05-11 │
│ │ 注册地址：上海市奉贤区柘林镇海湾路1609弄3323号 │
│ │ 主要办公地点：上海市奉贤区柘林镇海湾路1609弄3323号 │
│ │ 法定代表人：王宗勇 │
│ │ 注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 经营范围：建筑建设工程施工，建设工程施工劳务作业，建筑幕墙建设工程专业施工，│
│ │建筑装饰装修建设工程设计与施工，钢结构建设工程专业施工，预拌混凝土建设工程专业施│
│ │工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程施工，防水防腐保温建设工程专业施工，土石方│
│ │建设工程专业施工，金属门窗安装、维修，建筑材料、装饰材料、五金交电、机电设备、环│
│ │保设备、金属材料、机械设备及配件批发、零售，自有设备租赁，商务信息咨询。【依法须│
│ │经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │新发展集团有限公司及其关联方（包括上海万枫酒店有限公司、上海奉贤正阳置业有限公司│
│ │、上海新发展圣淘沙大酒店有限公司等） │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │新发展集团有限公司及其关联方（包括上海万枫酒店有限公司、上海奉贤正阳置业有限公司│
│ │、上海新发展圣淘沙大酒店有限公司、上海敬贤康养养老服务有限公司、上海新发展安竑建│
│ │筑工程有限公司、上海申茂实业有限公司等） │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │新发展集团有限公司及其关联方（主要为下属酒店管理相关公司：包括上海新发展酒店股份│
│ │有限公司、上海新发展圣淘沙大酒店有限公司、上海新发展大酒店有限公司等） │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │新发展集团有限公司及其关联方（主要为下属酒店管理相关公司：包括上海新发展酒店管理│
│ │有限公司、上海新发展圣淘沙大酒店有限公司、上海新发展大酒店有限公司等） │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │新发展集团有限公司及其关联方(包括广西巴马俪全饮料有限公司等) │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买材料、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │新发展集团有限公司及其关联方(包括广西巴马俪全饮料有限公司等) │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买材料、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │菲林格尔控股有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │菲林格尔控股有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买材料、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │菲林格尔控股有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │菲林格尔控股有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买材料、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新发展集团有限公司 3340.00万 9.40 50.00 2024-11-08
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合计 3340.00万 9.40
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-08 │质押股数(万股) │3340.00 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │9.40 │
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│股东名称 │新发展集团有限公司 │
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│质押方 │长江联合金融租赁有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月07日新发展集团有限公司质押了3340.0万股给长江联合【注】 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-16 │质押股数(万股) │3870.00 │
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│质押占所持股(%) │49.99 │质押占总股本(%) │10.89 │
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│股东名称 │ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED │
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│质押方 │中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行 │
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│质押起始日 │2023-12-15 │质押截止日 │2025-06-10 │
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│实际解押日 │2024-11-07 │解押股数(万股) │3870.00 │
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│质押说明 │2023年12月15日ASIAPACIFICGROUPINTERNATIONALLIMITED质押了3870.0万股给农行上海│
│ │新片区支行【注】 │
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│解押说明 │2024年11月07日ASIAPACIFICGROUPINTERNATIONALLIMITED解除质押3870.0万股 │
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│公告日期 │2023-12-16 │质押股数(万股) │3339.00 │
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│质押占所持股(%) │49.99 │质押占总股本(%) │9.39 │
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│股东名称 │新发展集团有限公司 │
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│质押方 │中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行 │
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│质押起始日 │2023-12-15 │质押截止日 │2025-06-10 │
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│实际解押日 │2024-11-07 │解押股数(万股) │3339.00 │
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│质押说明 │2023年12月15日新发展集团有限公司质押了3339.0万股给农行上海新片区支行【注】 │
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│解押说明 │2024年11月07日新发展集团有限公司解除质押3339.0万股 │
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│公告日期 │2023-12-16 │质押股数(万股) │322.00 │
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│质押占所持股(%) │49.91 │质押占总股本(%) │0.91 │
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│股东名称 │上海
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