资本运作☆ ◇603229 奥翔药业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│以公允价值计量且其│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -54.25│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特色原料药及关键医│ 4.08亿│ 4487.96万│ 3.05亿│ 74.82│ 3963.31万│ 2024-12-31│
│药中间体生产基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端制剂国际化项目│ 2.79亿│ 1511.22万│ 9892.32万│ 35.45│ ---│ 2025-12-31│
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│特色原料药及关键医│ 1.30亿│ 677.12万│ 4157.49万│ 31.98│ 26.85万│ 2025-12-31│
│药中间体产业化项目│ │ │ │ │ │ │
│（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补流项目 │ 6490.31万│ 0.00│ 6512.32万│ 100.34│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-24│其他事项
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浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开了2023年年度股
东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执
照》。变更后的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91331000554754592X
2、名称：浙江奥翔药业股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号
5、法定代表人：郑志国
6、注册资本：捌亿叁仟零贰拾玖万柒仟壹佰肆拾伍元
7、成立日期：2010年04月22日
8、营业期限：2010年04月22日至长期
9、经营范围：原料药、片剂制造(凭有效许可证经营)；有机中间体制造（不含危险化学
品和易制毒化学品）；医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及其进出口业务
，技术进出口，医药化工产品技术研究、咨询服务。以上涉及许可证的凭证经营。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2024-04-27│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称:浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”或“奥翔药业”）全资子
公司浙江麒正药业有限公司（以下简称“麒正药业”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计继续为其提供担保金额不超过人民
币35000.00万元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为人民币35000.00万元（过
往协议仍在有效期）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司全资子公司麒正药业日常经营需要及项目建设资金需求，公司在2024年拟为麒
正药业提供不超过人民币35000.00万元的担保。具体担保金额、担保期限等内容，由麒正药业
与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准
。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在公司2023年年度股东大会审议通
过之日起至2024年年度股东大会召开日期限内，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的
具体事项。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通
过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会
审议。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-27│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品
投资金额：不超过人民币20,000万元
履行的审议程序：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召
开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司及子公司本次使用闲置自有资金现金管理是购买安全性高、流动
性好、低风险的短期理财产品，但仍不排除受到市场波动、宏观经济及金融政策变化带来的系
统性风险。
（一）现金管理目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用
闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）现金管理投资金额
公司及子公司拟使用最高额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上
述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制资金使用风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风
险的短期理财产品，投资风险可控。
（五）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循
环滚动使用。
（六）实施方式
在额度及期限内，董事会授权公司及子公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管
理等相关事宜，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。
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2024-04-27│其他事项
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交易目的、交易品种、交易场所：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）出口
业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇
兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。
为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
交易品种主要包括远期、掉期、期权、期货等产品或上述产品的组合，主要通过银行等金
融机构进行。
交易金额：最高额不超过10亿元人民币（或等值外币），在上述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效
的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、开展外汇衍生品交易情况概述
（一）交易目的
公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较
大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响
，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
公司适度开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司将根据实际情况合
理安排资金的使用。
（二）交易金额
公司及子公司拟使用最高额不超过10亿元人民币（或等值外币）开展外汇衍生品交易业务
，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过10亿元人民币
（或等值外币）。
（三）资金来源
为自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括远期、掉期、期权、期货等产品或上述产
品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币、商品或上述资产的组合。交易对方为具有外
汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
（五）交易期限
上述额度的使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起一年内。
二、审议程序
公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度开展
外汇衍生品交易的议案》，本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。公
司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内办理外汇衍生品交易的
具体业务，签署相关协议等法律文件。
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2024-04-27│银行授信
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浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会
第二次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情
况公告如下：
根据公司2024年度经营计划及资金预算，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超
过人民币385000.00万元综合授信额度。根据上述事项，拟同意公司2024年度以提供自有资产
抵押担保形式为自身向中国工商银行股份有限公司台州椒江支行、中国银行股份有限公司台州
市分行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行申请综合授信额度。综合授信品种包括但不
限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等
。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融
机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金及资本开支的实际需求
来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及
其授权人士在上述授信额度内全权代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。以上议案尚
需提交公司2023年年度股东大会审议，所称额度有效期为2023年年度股东大会审议通过本议案
之日起至2024年年度股东大会召开之日。
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2024-04-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利人民币0.129元（含税），每股转增0.4
股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本
发生变动的，拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告
具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币805664471.12元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案
如下：
（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.29元（含税）。截至2023年12月31日，公
司总股本593069389股，以此计算合计拟派发现金红利76505951.18元（含税）。本年度公司现
金分红比例为30.13%。
（二）公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股
本593069389股，以此计算合计拟转增237227756股。本次转增后，公司的总股本为830297145
股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
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2023-12-29│其他事项
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浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开了2023年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执
照》。变更后的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91331000554754592X
2、名称：浙江奥翔药业股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号
5、法定代表人：郑志国
6、注册资本：伍亿玖仟叁佰零陆万玖仟叁佰捌拾玖元
7、成立日期：2010年04月22日
8、营业期限：2010年04月22日至长期
9、经营范围：原料药、片剂制造(凭有效许可证经营)；有机中间体制造（不含危险化学
品和易制毒化学品）；医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及其进出口业务
，技术进出口，医药化工产品技术研究、咨询服务。以上涉及许可证的凭证经营。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2023-11-29│其他事项
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鉴于浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2023年12月
13日届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023
年11月28日在公司新办公楼一楼会议室召开职工代表大会，会议选举徐海燕女士担任公司第四
届监事会职工代表监事。
徐海燕女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届
监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等规定中有关监事任职的资格和条件，并
将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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