资本运作☆ ◇603232 格尔软件 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-11│ 18.10│ 2.13亿│
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│增发 │ 2020-08-13│ 30.85│ 6.36亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 13.45│ 1436.86万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 13.45│ 342.41万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 13.45│ 354.62万│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 13.45│ 8.24万│
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│股权激励和授予 │ 2024-08-13│ 5.40│ 1477.44万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海格尔安信科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│下一代数字信任产品│ ---│ 3154.63万│ 1.16亿│ 47.14│ ---│ ---│
│研发与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智联网安全技术研发│ ---│ 2394.35万│ 9555.13万│ 45.59│ ---│ ---│
│与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.82亿│ 101.18│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-10 │交易金额(元)│9687.70万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于上海市松江区G60商用密码产业 │标的类型 │固定资产 │
│ │基地的2号楼房产 │ │ │
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│买方 │上海格尔安信科技有限公司 │
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│卖方 │上海智巡密码实业有限公司 │
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│交易概述 │格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海格尔安全科技有限公司（以下│
│ │简称“格尔安全”）拟以9134.21万元的价格向上海智巡密码实业有限公司（以下简称“智 │
│ │巡实业”）购买位于上海市松江区G60商用密码产业基地的2号楼房产（以下简称“该房产”│
│ │）。 │
│ │ 经各方友好协商，公司拟将购买房产的主体由格尔安全变更为公司全资子公司上海格尔│
│ │安信科技有限公司（以下简称“格尔安信”）并拟重新签订房产交易协议及相关补充协议。│
│ │ 标的资产：G60商用密码产业基地2号楼 │
│ │ 产证地址：上海市松江区泗泾镇沐川路58弄2号 │
│ │ 土地用途：工业用地（标准厂房类） │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（出售方）：上海智巡密码实业有限公司 │
│ │ 乙方（认购方）：上海格尔安信科技有限公司 │
│ │ 转让标的及价格G60商用密码产业基地2号楼，所在地址为上海市松江区泗泾镇沐川路58│
│ │弄2号，该房产建筑面积为7,641.70平方米；双方同意：该房产调整后的转让总价为96,876,│
│ │957.98元(大写：玖仟陆佰捌拾柒万陆仟玖佰伍拾柒元玫角捌分），乙方按调整后的转让总 │
│ │价支付甲方购房款项。 │
│ │ 甲方承诺：对于该房产新增部分的金额，即人民币5,534,857.98元(大写：伍佰伍拾叁 │
│ │万肆仟捌佰伍拾柒元玫角捌分)，全部用于支付该房产因土地使用权出让年限由20年变更为5│
│ │0年所新增的土地出让金；甲方前期已完成支付新增的土地出让金。 │
│ │ 格尔安信与智巡实业依照合同约定共同向房产管理部门和不动产登记部门申请办理了该│
│ │房产的交易手续和不动产登记，并于2024年9月6日取得了不动产权证书。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │地标(上海)生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海芯钛信息科技有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │新疆数字证书认证中心（有限公司） │
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│关联关系 │公司总经理担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │地标(上海)生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江省数字安全证书管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海贵和软件技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京网云飞信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海芯钛信息科技有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京汉符科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江省数字安全证书管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆数字证书认证中心（有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总经理担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海芯钛信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东、实际控制人为公司实际控制人的子女 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │浙江省数字安全证书管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事在离任12个月内的担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │北京网云飞信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事在离任12个月内的担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京汉符科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事在离任12个月内的担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省数字安全证书管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事在离任12个月内的担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆数字证书认证中心（有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司总经理担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-02│股权回购
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格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开
第八届董事会第二十七次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用
途并注销的议案》，公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的700股股份用途由“用
于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”，并对该700股股份实施注销
。本次注销完成后，公司总股本将由236050695股变更为236049995股。
股份注销日期：2025年7月2日
一、回购股份情况概述
2023年10月27日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购
，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1500.00万元（
含），不超过人民币3000.00万元（含），回购价格不超过人民币19.63元/股（含），回购期
限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2023年10月28日
、2023年11月7日披露的《格尔软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公
告》（公告编号：2023-076）、《格尔软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的
回购报告书》（公告编号：2023-080）。
2024年4月27日，公司已完成回购事项，通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份20147
00股，占公司总股本的比例为0.8635%，回购的最高成交价格为人民币14.70元/股，最低成交
价格为人民币8.43元/股，已支付的总金额为人民币24464946.00元（不含交易费用）。具体内
容详见公司于2024年4月27日披露的《格尔软件股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变
动的公告》（公告编号：2024-025）。
二、回购股份的使用情况
2024年6月，公司实施2024年限制性股票激励计划，于2024年9月24日完成授予登记，限制
性股票登记数量475.00万股，其中273.60万股为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股
普通股股票，201.40万股为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。具体内容详
见公司于2024年9月27日披露的《格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划限制性股
票授予结果公告》（公告编号：2024-071）。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户股份已使用股份数量201.4万股，用于公司202
4年限制性股票激励计划，尚有700股未使用。
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2025-05-17│股权回购
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一、通知债权人的原由
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开
第八届董事会第二十七次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用
途并注销的议案》，公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的700股股份用途由“用
于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”，并对该700股股份实施注销
。
公司于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监
事会第十八次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励
计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据上会会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的2024年度审计报告，《公司2024年限制性股票激励计划》中规定的第一个解除限售
期对应的公司层面业绩考核目标未达标，公司对激励对象第一个解除限售期对应不得解除限售
的限制性股票1900000股均以授予价格5.4元/股进行回购注销。综上，上述合计1900700股股份
将由公司注销。全部注销完成后，公司总股本将由236050695股减少至234149995股，注册资本
由236050695元减少至234149995元。实际总股份数和注册资本最终根据具体实际情况调整变动
。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票、变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此
通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内
，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
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