资本运作☆ ◇603266 天龙股份 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-28│ 14.63│ 3.18亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-03-04│ 7.11│ 1342.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-28│ 5.47│ 236.41万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│武汉菲思特生物科技│ 4900.00│ ---│ 7.41│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2634万件精密注│ 1.77亿│ 191.30万│ 1.31亿│ 73.86│ 3863.56万│ ---│
│塑件技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产160付精密模具 │ 6130.00万│ 20.46万│ 4338.58万│ 70.78│ 546.70万│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密注塑件、精密模│ 3724.00万│ 300.18万│ 789.81万│ 21.21│ ---│ ---│
│具研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1130万件汽车精│ 4217.00万│ 261.24万│ 3771.08万│ 89.43│ ---│ ---│
│密注塑零部件建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉飞恩微电子有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江翠展微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉飞恩微电子有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │Burteck LLC │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉飞恩微电子有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江翠展微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉飞恩微电子有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │Burteck LLC │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江安泰控股集团有限公司 4400.00万 22.12 45.75 2023-08-04
宁波均瑞投资合伙企业(有 500.00万 2.51 42.52 2023-03-18
限合伙)
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合计 4900.00万 24.63
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-25│其他事项
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宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”），董事会近日收到公司董事刘宝升先生
提交的辞职报告。基于公司治理结构优化调整，刘宝升先生申请辞去第五届董事会非独立董事
职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
2025年10月24日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订<
公司章程>的议案》。根据修订后《公司章程》的规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工
代表大会选举产生。同日，公司召开职工代表大会选举刘宝升先生为第五届董事会职工代表董
事。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职
工代表大会选举产生。公司于2025年10月24日召开职工代表大会。
经与会职工代表审议，同意选举刘宝升先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自
本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
刘宝升先生简历详见附件。
刘宝升先生符合《公司法》、《公司章程》等有关董事的任职资格和条件，其当选第五届
董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
职工代表董事简历
刘宝升先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港大学经济及工商管
理学院，MBA学位。曾任上海继电器有限公司工程师，施耐德电气工程师，库柏电气采购经理
。现任公司董事兼宁波天龙电子股份有限公司杭州湾工厂总经理。
截至本公告披露日，刘宝升先生持有公司股票120848股，占公司总股本的0.06%，与公司
控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，最近
三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公
司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-04-26│对外担保
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被担保人名称：上海天海电子有限公司（以下简称“上海天海”）、江苏意航汽车部件技
术有限公司（以下简称“江苏意航”）、东莞天龙阿克达电子有限公司（以下简称“东莞天龙
”）、廊坊天龙意航汽车部件有限公司（以下简称“廊坊天龙”）、长春天龙汽车部件有限公
司（以下简称“长春天龙”）、成都天龙意航汽车零部件有限公司（以下简称“成都天龙”）
、TIANLONGELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD.，（以下简称“泰国天龙”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向上述公司提供担保的总额不超过人民币20
,000万元。截至本公告日，公司已为上述公司提供的担保余额为4,390.57万元，占公司最近一
期经审计归属于上市公司股东净资产的2.93%。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
2025年4月24日，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，
并提请股东大会批准董事会授权董事长在本议案授信额度范围内根据实际经营情况的需要签署
授信、担保相关的具体文件及办理贷款具体事宜。担保事项尚须提交股东大会审议批准后方可
实施。
一、2025年度银行综合授信情况
为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及所属子公司拟向相关银行申请授
信额度总计为不超过人民币伍亿元整（包含已取得的授信，最终以各家银行实际审批的授信额
度为准），授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、
授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授信期限自
2024年度股东大会批准之日起至2025年股东大会止。融资期限以实际签署的合同为准，授信期
限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内
，根据公司实际资金需求情况确定。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事
长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。
二、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司各子公司日常经营需要，2025年度公司预计为所属子公司银行综合授信提供不
超过20,000万元人民币的连带责任保证，担保额度有效期自2024年度股东大会批准之日起至20
25年股东大会止。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进
行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。在上述额度与期限内
，公司经营管理层可根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关的合同及法律文件。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类:低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币
基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等
投资金额:单日最高余额不超过人民币40000万元，上述额度内可滚动使用
委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
已履行及拟履行的审议程序:已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会
议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
特别风险提示:公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低
风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受
到市场波动的影响。
（一）委托理财的目的
在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投资理财，提
升资金保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
（二）委托理财额度
单日最高余额不超过人民币40000万元，上述额度内可滚动使用
（三）资金来源
资金来源为公司（包括控股子公司及其分公司）的闲置自有资金，不会影响正常经营流动
资金所需。
（四）委托理财产品的类型
公司拟使用闲置自有资金投资低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款
、大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托
等。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据实际情况与有关金
融机构开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇和外汇期权中一种或多种特征的结构化
金融工具，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元。
已履行及拟履行的审议程序:已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会
议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示:公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效
的原则，但可能存在市场风险、操作风险、客户履约风险、银行违约风险、境外衍生品交易风
险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司日常经营过程中涉及外汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对
经营业绩产生一定影响。为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根
据实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元。
（三）资金来源
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金
（四）交易方式
外汇衍生品是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种
类包括远期、期权等以及具有以上一种或多种特征的结构性衍生工具，衍生产品交易指自愿承
担风险，进行衍生产品交易。公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要在以下范围内：
1、远期结售汇，是指与银行签订远期合约，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、汇率
、金额等交易因素，到期按照约定办理结汇或售汇的合同。
2、外汇期权，是指期权的买方支付给卖方一笔以人民币计价的期权费后获得一种权利，
可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的结售汇交易的业务。
（五）交易期限
上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。公司
董事会授权公司董事长在授权额度与授权期限内，根据公司相关制度要求，组织开展衍生品交
易相关事宜。
二、审议程序
于2025年4月24日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司
开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司根据经营发展的需要，开展外汇衍生品交易业务
，主要包括远期结售汇和外汇期权中一种或多种特征的结构化金融工具。公司及子公司拟开展
的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元，交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效
。
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2025-04-26│其他事项
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宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第
三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司
及合并范围内子公司与相关商业银行开展即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务。该事项
尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、集团票据池业务概述
（一）业务介绍
集团票据池业务是指集团企业客户将其持有的商业汇票托管或质押于商业银行，形成共享
的集团票据池，商业银行提供票据查验、托管、到期托收、查询统计等服务，并可以根据企业
客户的需要，随时提供商业汇票的提取、质押融资等满足企业经营需要的一种综合性票据增值
服务。
（二）合作银行
开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的商业银行。
（三）业务期限
自股东大会审议通过之日起，双方签字盖章后1年，期满前一个月，若任何一方未提出书
面终止要求，协议可自动顺延，每次顺延一年，次数不限。并授权公司董事长签署相关文件、
协议后由财务部门执行。每次顺延前需经董事会审议通过，并提交股东大会审议通过。
（四）实施额度
合作银行为公司提供不超过2亿元的票据池额度，即用于合作银行开展票据池业务的质押
、抵押的票据累计即期余额不超过人民币2亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体业务
办理授权公司董事长根据公司的经营需要按照公司利益最大化原则确定。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押
、一般质押、存单质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
通过开展票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、
托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本，避免公司收到假票、瑕疵票等异常票据的风险
。对公司票据进行集中管理，有利于解决分（子）公司之间持票量与用票量不均衡的问题。可
以激活票据的时间价值，使用票据除持有到期、背书转让、贴现外，有更多功能可供实现，公
司在对外结算上通过大额票据质押开具等额小额票据的方式，将一批金额、期限、承兑行较零
散的票据转化为符合公司需要的票据，可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，减
少现金支付，降低财务成本，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
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2025-04-26│其他事项
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宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司
截至2024年12月31日的财务状况、资产状况以及2024年度经营成果，对公司各类资产进行了全
面检查和减值测试，并基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024年
度公司计提信用减值及资产减值准备共计13,470,370.60元。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.17元（含税）。
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司合并报表层面实现
归属于母公司所有者的净利润为110180192.49元,母公司报表中期末可供分配利润为人民币583
213090.23元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）
，截至目前，公司总股本198886750股，以此计算合计拟派发现金红利33810747.50元，占公司
2024年归属于上市公司股东净利润的比例约为30.69%。
本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。
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