资本运作☆ ◇603266 天龙股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│武汉菲思特生物科技│ 4900.00│ ---│ 7.41│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2634万件精密注│ 1.77亿│ 191.30万│ 1.31亿│ 73.86│ 3863.56万│ ---│
│塑件技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产160付精密模具 │ 6130.00万│ 20.46万│ 4338.58万│ 70.78│ 546.70万│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密注塑件、精密模│ 3724.00万│ 300.18万│ 789.81万│ 21.21│ ---│ ---│
│具研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1130万件汽车精│ 4217.00万│ 261.24万│ 3771.08万│ 89.43│ ---│ ---│
│密注塑零部件建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │武汉飞恩微电子有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │浙江翠展微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉飞恩微电子有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │美国博泰克 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │武汉飞恩微电子有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售固定资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │浙江翠展微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │武汉飞恩微电子有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │美国博泰克 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江安泰控股集团有限公司 4400.00万 22.12 45.75 2023-08-04
宁波均瑞投资合伙企业(有 500.00万 2.51 42.52 2023-03-18
限合伙)
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合计 4900.00万 24.63
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-08-04 │质押股数(万股) │1300.00 │
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│质押占所持股(%) │13.52 │质押占总股本(%) │6.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江安泰控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月02日浙江安泰控股集团有限公司质押了1300.0万股给宁波银行股份有限公司│
│ │慈溪中心区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-18 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │42.52 │质押占总股本(%) │2.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司慈溪分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月16日宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)质押了500.0万股给中国农业银行股 │
│ │份有限公司慈溪分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-18 │质押股数(万股) │3100.00 │
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│质押占所持股(%) │32.24 │质押占总股本(%) │15.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江安泰控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司慈溪分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月16日浙江安泰控股集团有限公司质押了3100.0万股给中国农业银行股份有限│
│ │公司慈溪分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-05-22│其他事项
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经合肥桦锦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥桦锦”）合伙人大会决定，
一致同意对合肥桦锦进行清算并注销。
本次清算并注销合肥桦锦事项不存在重大法律障碍，不构成关联交易，也不构成重大资产
重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。
一、基本情况概述
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第三届董事会第
九次会议，审议通过了《关于公司参与股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金认缴出资
人民币3251.41万元，作为有限合伙人参与投资合肥桦锦，合肥桦锦将专项投资于京西重工(上
海)有限公司(以下简称“京西上海”)，具体内容详见公司于2019年8月28日披露的《关于公司
参与股权投资基金的公告》（公告编号：2019-058）
2019年11月27日，合肥桦锦已完成对京西上海的增资并办妥了工商变更登记手续，合肥桦
锦持有京西上海43.07%股权。具体详见公司于2019年12月3日披露的关于公司参与股权投资基
金的进展公告（公告编号：2019-068）。
二、本次拟清算注销的原因
鉴于基金专项投资标的“京西上海”的股权已全部转让退出，2024年5月21日，经全体合
伙人一致协商同意对基金进行清算注销。截至目前，公司共收到合肥桦锦分配本金及收益4141
.98万元(其中成本3226.45万元，收益915.53万元，直接计入留存收益)。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，本次清算注销无需
提交公司董事会、股东大会审议。
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2024-04-26│对外担保
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被担保人名称：上海天海电子有限公司（以下简称“上海天海”）、江苏意航汽车部件技
术有限公司（以下简称“江苏意航”）、东莞天龙阿克达电子有限公司（以下简称“东莞天龙
”）、廊坊天龙意航汽车部件有限公司（以下简称“廊坊天龙”）、长春天龙汽车部件有限公
司（以下简称“长春天龙”）、成都天龙意航汽车零部件有限公司（以下简称“成都天龙”）
。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向上述公司提供担保的总额不超过人民币20
000万元。截至本公告日，公司已为上述公司提供的担保余额为3682.04万元，占公司最近一期
经审计归属于上市公司股东净资产的2.59%。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
2024年4月24日，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》
，并提请股东大会批准董事会授权董事长在本议案授信额度范围内根据实际经营情况的需要签
署授信、担保相关的具体文件及办理贷款具体事宜。担保事项尚须提交股东大会审议批准后方
可实施。
一、2024年度银行综合授信情况
为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及所属子公司拟向相关银行申请授
信额度总计为不超过人民币伍亿元整（包含已取得的授信，最终以各家银行实际审批的授信额
度为准），授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、
授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授信期限自
2023年度股东大会批准之日起至2024年股东大会止。融资期限以实际签署的合同为准，授信期
限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内
，根据公司实际资金需求情况确定。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事
长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。
二、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司各子公司日常经营需要，2024年度公司预计为所属子公司银行综合授信提供不
超过20000万元人民币的连带责任保证，担保额度有效期自2023年度股东大会批准之日起至202
4年股东大会止。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进
行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。在上述额度与期限内
，公司经营管理层可根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关的合同及法律文件。
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2024-04-26│其他事项
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宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第
二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意
公司及合并范围内子公司与相关商业银行开展即期余额不超过人民币1.2亿元的票据池业务。
该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
（一）业务介绍
集团票据池业务是指集团企业客户将其持有的商业汇票托管或质押于商业银行，形成共享
的集团票据池，商业银行提供票据查验、托管、到期托收、查询统计等服务，并可以根据企业
客户的需要，随时提供商业汇票的提取、质押融资等满足企业经营需要的一种综合性票据增值
服务。
（二）合作银行
开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的商业银行。
（三）业务期限
自股东大会审议通过之日后，双方签字盖章起1年，期满前一个月，若任何一方未提出书
面终止要求，协议可自动顺延，每次顺延一年，次数不限。并授权公司董事长签署相关文件、
协议后由财务部门执行。每次顺延前需经董事会，提交股东大会审议通过。
（四）实施额度
合作银行给予公司提供不超过1.2亿元的票据池额度，即用于合作银行开展票据池业务的
质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币1.2亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具
体业务办理授权公司董事长根据公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押
、一般质押、存单质押、保证金质押等多种担保方式。
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2024-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-26│其他事项
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为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据实际情况与有关金
融机构开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇和外汇期权中一种或多种特征的结构化
金融工具，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元。
已履行及拟履行的审议程序:已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三
次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示:公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效
的原则，但可能存在市场风险、操作风险、客户履约风险、银行违约风险、境外衍生品交易风
险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司日常经营过程中涉及外汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对
经营业绩产生一定影响。为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根
据实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元。
（三）资金来源
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金（四）交易方式
外汇衍生品是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种
类包括远期、期权等以及具有以上一种或多种特征的结构性衍生工具，衍生产品交易指自愿承
担风险，进行衍生产品交易。公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要在以下范围内：
1、远期结售汇，是指与银行签订远期合约，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、汇率
、金额等交易因素，到期按照约定办理结汇或售汇的合同。
2、外汇期权，是指期权的买方支付给卖方一笔以人民币计价的期权费后获得一种权利，
可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的结售汇交易的业务。
（五）交易期限
上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。公司
董事会授权公司董事长在授权额度与授权期限内，根据公司相关制度要求，组织开展衍生品交
易相关事宜。
二、审议程序
于2024年4月24日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司及子公
司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司根据经营发展的需要，开展外汇衍生品交易业
务，主要包括远期结售汇和外汇期权中一种或多种特征的结构化金融工具。公司及子公司拟开
展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美金，交易期限自董事会审议通过之日起一年内有
效。
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2024-04-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类:低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币
基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等
投资金额:单日最高余额不超过人民币30000万元，上述额度内可滚动使用
委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
已履行及拟履行的审议程序:已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三
次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
特别风险提示:公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低
风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受
到市场波动的影响。
一、委托理财概述
（一）委托理财的目的
在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投资理财，提
升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
（二）委托理财额度
单日最高余额不超过人民币30000万元，上述额度内可滚动使用
（三）资金来源
资金
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