资本运作☆ ◇603268 *ST松发 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│醍醐兄弟 │ 22950.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2,300万件日用 │ 1.78亿│ 1214.93万│ 1992.77万│ 11.22│ ---│ ---│
│陶瓷生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│松发陶瓷展示中心 │ 4020.00万│ 543.84万│ 1691.05万│ 42.07│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │恒力集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东恒力集团有限公司（以下简│
│ │称“恒力集团”）申请豁免2025年度财务资助借款产生的利息。 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司于2025年3月17日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股股东申 │
│ │请增加2025年度财务资助额度的议案》，公司拟向控股股东恒力集团申请累计不超过人民币│
│ │4亿元的财务资助额度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。 │
│ │ 为减轻公司财务负担，保障公司持续稳定发展，公司拟向控股股东恒力集团申请豁免自│
│ │2025年1月1日至2025年12月31日期间产生的财务资助借款利息，金额为不超过人民币1240万│
│ │元。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2025年3月17日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股股东申 │
│ │请豁免2025年度财务资助利息的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避│
│ │。关联董事卢堃回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （三）关联交易豁免情况 │
│ │ 鉴于恒力集团是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.18（一）规定：“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义│
│ │务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；”可以免于按│
│ │照关联交易的方式审议和披露。因此，本次公司向恒力集团申请豁免2025年度财务资助利息│
│ │事项，可免于按照关联交易的方式审议和披露。 │
│ │ 三、对上市公司的影响 │
│ │ 公司向控股股东恒力集团申请豁免财务资助利息，将缓解公司现金压力，改善公司财务│
│ │状况，有利于公司正常运营并推进战略规划，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东│
│ │利益的情形，不影响公司的独立性。 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │恒力集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东恒力集团有限公司（以下简│
│ │称“恒力集团”）申请在原不超过人民币3亿元的借款额度基础上新增不超过人民币1亿元的│
│ │财务资助额度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司分别于2024年11月29日、2024年12月17日召开第六届董事会第二次会议和2024年第│
│ │四次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东申请2025年度财务资助额度的议案》，公│
│ │司拟向控股股东恒力集团申请2025年度总额不超过人民币3亿元的借款额度，利率为不高于 │
│ │贷款市场报价利率，额度有效期自2024年第四次临时股东大会召开之日起一年。借款额度在│
│ │授权范围内可循环使用。具体详见公司于2024年12月2日披露的《广东松发陶瓷股份有限公 │
│ │司关于向控股股东申请2025年度财务资助额度的公告》（2024临-080）。 │
│ │ 为保障公司经营发展的资金需求，公司拟向恒力集团申请在原不超过人民币3亿元的借 │
│ │款额度基础上新增不超过人民币1亿元的财务资助额度，累计财务资助额度为不超过人民币4│
│ │亿元，利率不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。额度有效期自2025年第一次临│
│ │时股东大会通过之日起一年，额度可循环使用。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2025年3月17日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股股东申 │
│ │请增加2025年度财务资助额度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避│
│ │。关联董事卢堃回避表决。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 │
│ │ （三）关联交易豁免情况 │
│ │ 鉴于恒力集团是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.18（二）规定：“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市│
│ │场报价利率，且上市公司无需提供担保；”可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此│
│ │，本次公司向恒力集团申请增加2025年度财务资助额度事项，可免于按照关联交易的方式审│
│ │议和披露。 │
│ │ 二、财务资助方的基本情况 │
│ │ 企业名称：恒力集团有限公司 │
│ │ 地址：江苏省吴江市南麻经济开发区 │
│ │ 法定代表人：陈建华 │
│ │ 注册资本：200200万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 经营范围：针纺织品、纸包装材料（不含印刷）生产、销售；化纤原料、塑料、机电设│
│ │备、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）销售；实业投资；纺织原料新│
│ │产品的研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：火力发│
│ │电；蒸气生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 关系说明：恒力集团持有公司股份37428000股，占公司总股本的30.14%，为公司控股股│
│ │东。 │
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│公告日期 │2024-12-02 │
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│关联方 │恒力集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东恒力集团有限公司（以下简│
│ │称“恒力集团”）申请2025年度总额不超过人民币3亿元的借款额度，利率为不高于贷款市 │
│ │场报价利率，且无需公司提供担保；额度有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为保障和补充公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金资源获取│
│ │手段，公司拟向控股股东恒力集团申请总额不超过人民币3亿元的借款额度，利率为不高于 │
│ │贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；额度有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日│
│ │止，借款额度在授权范围内可循环使用。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2024年11月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股股东申│
│ │请2025年度财务资助额度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关│
│ │联董事卢堃回避表决。该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 │
│ │ （三）关联交易豁免情况 │
│ │ 鉴于恒力集团是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则（2024年4月修订）》第7.2.11（七）规定：“关联人向上市公司提供资金，利 │
│ │率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应担│
│ │保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。”因此，本次公司向恒力集团申请2025年度│
│ │借款额度事项，可免于按照关联交易的方式审议和披露。 │
│ │ 三、对上市公司的影响 │
│ │ 公司向控股股东恒力集团申请财务资助，主要是为保障和补充公司的营运资金需求，增│
│ │加融资渠道，降低融资成本，丰富资金资源获取手段，利率水平不高于贷款市场报价利率，│
│ │且公司无需提供担保，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公│
│ │司的独立性。 │
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│公告日期 │2024-07-20 │
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│关联方 │恒力集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │为支持广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）运营发展，控股股东恒力集团有限│
│ │公司（以下简称“恒力集团”）通过委托吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司（以下简称│
│ │“苏南小贷公司”）向公司提供贷款人民币2950万元，指定借款期限为1年，指定借款年利 │
│ │率为3.45%。 │
│ │ 至本次关联交易为止（含本次），过去12个月与同一关联人进行的交易累计次数1次， │
│ │金额为人民币2950万元。2023年7月20日，公司与恒力集团、苏南小贷公司签订了《股东定 │
│ │向委托贷款合作协议》，恒力集团通过委托苏南小贷公司向公司提供贷款人民币2950万元，│
│ │借款期限1年，截止本公告披露日，公司已全额偿付该笔借款。除上述关联交易外，公司未 │
│ │与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。根据《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。本│
│ │次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为支持公司运营发展，控股股东恒力集团通过委托苏南小贷公司向公司提供贷款人民币│
│ │2950万元，指定借款期限为1年，指定借款年利率为3.45%。 │
│ │ 恒力集团持有公司30.14%股权，为公司控股股东；恒力集团同时持有苏南小贷公司40% │
│ │股权，为苏南小贷公司大股东。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 至本次关联交易为止（含本次），过去12个月与同一关联人进行的交易累计次数1次， │
│ │金额为人民币2950万元。2023年7月20日，公司与恒力集团、苏南小贷公司签订了《股东定 │
│ │向委托贷款合作协议》，恒力集团通过委托苏南小贷公司向公司提供贷款人民币2950万元，│
│ │借款期限1年，截止本公告披露日，公司已全额偿付该笔借款。除上述关联交易外，公司未 │
│ │与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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林道藩 2641.20万 21.34 99.69 2024-09-26
刘壮超 528.00万 6.00 --- 2017-06-08
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合计 3169.20万 27.34
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │750.00 │
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│质押占所持股(%) │28.31 │质押占总股本(%) │6.04 │
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│股东名称 │林道藩 │
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│质押方 │吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月24日林道藩质押了750.0万股给吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │711.20 │
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│质押占所持股(%) │26.84 │质押占总股本(%) │5.73 │
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│股东名称 │林道藩 │
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│质押方 │吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月24日林道藩质押了711.2万股给吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │1180.00 │
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│质押占所持股(%) │44.54 │质押占总股本(%) │9.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林道藩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月24日林道藩质押了1180.0万股给吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第
七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三
分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公
司实收股本为124,168,800元，公司合并报表累计未分配利润为-386,314,901.49元，公司未弥
补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相
关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本三分之一时，需提交公司股东大会审议。
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2025-04-28│银行授信
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广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第
七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》。
根据公司生产经营发展需求及财务状况，为保证企业生产经营顺利进行，2025年度公司及
子公司拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请总额为不超过
人民币6亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、短期借款、中长期借款、银行承兑汇票、
贸易融资等融资方式。上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理
确定。授权额度在授权范围可循环使用。
为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指
定的授权代理人在综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，并由公司财务
部门负责具体实施。上述向金融机构申请综合授信额度自2024年年度股东大会通过之日起生效
，有效期自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第
七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》、财政部《企业会计准则第8号—资产减值》及公司有关会计政策
的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的资产状况和财务
状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的资产相应计提了减值准备。
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2025-04-28│其他事项
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广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司2024年度利润分配预案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议
审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
（一）利润分配方案的具体内容
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于母公司所有
者的净利润为-76642428.20元，母公司实现净利润-49252300.31元，截至2024年12月31日，母
公司报表累计未分配利润为-389931379.52元。经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事
会第六次会议审议通过，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其
他形式的分配。2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-03-18│企业借贷
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广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东恒力集团有限公司（以下
简称“恒力集团”）申请在原不超过人民币3亿元的借款额度基础上新增不超过人民币1亿元的
财务资助额度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
公司分别于2024年11月29日、2024年12月17日召开第六届董事会第二次会议和2024年第四
次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东申请2025年度财务资助额度的议案》，公司拟
向控股股东恒力集团申请2025年度总额不超过人民币3亿元的借款额度，利率为不高于贷款市
场报价利率，额度有效期自2024年第四次临时股东大会召开之日起一年。借款额度在授权范围
内可循环使用。具体详见公司于2024年12月2日披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于向控
股股东申请2025年度财务资助额度的公告》（2024临-080）。
为保障公司经营发展的资金需求，公司拟向恒力集团申请在原不超过人民币3亿元的借款
额度基础上新增不超过人民币1亿元的财务资助额度，累计财务资助额度为不超过人民币4亿元
，利率不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。额度有效期自2025年第一次临时股东
大会通过之日起一年，额度可循环使用。
（二）董事会审议情况
2025年3月17日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股股东申请
增加2025年度财务资助额度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关
联董事卢堃回避表决。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（三）关联交易豁免情况
鉴于恒力集团是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票
上市规则》第6.3.18（二）规定：“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报
价利率，且上市公司无需提供担保；”可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，本次
公司向恒力集团申请增加2025年度财务资助额度事项，可免于按照关联交易的方式审议和披露
。
二、财务资助方的基本情况
企业名称：恒力集团有限公司
地址：江苏省吴江市南麻经济开发区
法定代表人：陈建华
注册资本：200200万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：针纺织品、纸包装材料（不含印刷）生产、销售；化纤原料、塑料、机电设备
、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）销售；实业投资；纺织原料新产品
的研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：火力发电；蒸
气生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关系说明：恒力集团持有公司股份37428000股，占公司总股本的30.14%，为公司控股股东
。
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2025-03-18│其他事项
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广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东恒力集团有限公司（以下
简称“恒力集团”）申请豁免2025年度财务资助借款产生的利息。
（一）基本情况
公司于2025年3月17日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股股东申请
增加2025年度财务资助额度的议案》，公司拟向控
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