资本运作☆ ◇603269 海鸥股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│泸天化 │ ---│ ---│ ---│ 78.13│ ---│ 人民币│
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│天翔5 │ ---│ ---│ ---│ 0.52│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│冷却塔智能环控研究│ 5320.00万│ 0.00│ 60.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│测试中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│冷却塔科创中心项目│ 5264.83万│ 115.68万│ 1362.90万│ 25.89│ ---│ ---│
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│冷却塔科创中心项目│ ---│ 115.68万│ 1362.90万│ 25.89│ ---│ ---│
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│偿还有息负债 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1395.30万│ 0.00│ 1395.30万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏海鸥冷│海鸥冷却技│ 205.00万│美元 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│却塔股份有│术(亚太)有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏海鸥冷│海鸥冷却技│ 130.00万│美元 │2018-05-08│2019-04-25│连带责任│未知 │未知 │
│却塔股份有│术(亚太)有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏海鸥冷│常州市金坛│ 0.0000│美元 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│却塔股份有│金鸥水处理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏海鸥冷│太丞股份有│ 0.0000│美元 │2018-04-25│2019-04-25│连带责任│未知 │未知 │
│却塔股份有│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2023-12-23│其他事项
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为进一步完善江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《上市
公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，审计委员会成员应
当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
公司于2023年12月22日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第九届
董事会审计委员会成员的议案》，对公司第九届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董
事、副总裁、事业部总经理杨华先生不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事余知雯女
士担任公司第九届董事会审计委员会委员，与徐文学先生（主任委员）、别锋锋先生共同组成
公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之
日止。具体调整情况如下：
调整前：徐文学（主任委员）、别锋锋、杨华；
调整后：徐文学（主任委员）、别锋锋、余知雯。
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2023-08-30│其他事项
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江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开公司第九届董
事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年半年度计提资产减值
准备的议案》。
一、计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营
成果，公司对截至2023年6月30日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对相关
资产计提了减值准备。
二、对公司财务状况及经营成果的影响
本期计提资产减值准备，将减少2023年半年度利润总额839.13万元。
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2023-06-28│其他事项
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江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第九届董事
会第二次会议和第九届监事会第二次会议和2023年5月18日召开的2022年年度股东大会，审议
通过了《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》和《关于增加注册资本、修改<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》。根据本次利润分配及资本公积转增股本方案，公司向全体
股东每10股以资本公积转增4股，合计转增45007546股，转增后公司总股本变更为157526412股
，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份
有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-010）和《江
苏海鸥冷却塔股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-023）。
近日，经常州市市场监督管理局核准，公司工商变更登记备案手续已经办理完毕，公司已
领取营业执照。变更后的公司基本信息如下：
1.统一社会信用代码：91320400250842374C
2.名称：江苏海鸥冷却塔股份有限公司
3.类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4.住所：常州市武进经济开发区祥云路16号
5.法定代表人：金敖大
6.注册资本：15752.6412万元人民币
7.成立日期：1993年11月12日
8.经营范围：工业冷却塔、水处理设备的研究、开发、设计、制造、安装、调试，销售自
产产品；环保设备、水质稳定剂的研发、技术咨询、技术服务；从事工业冷却塔、水处理设备
、环保设备、水质稳定剂的国内采购、批发和进出口业务；机电设备组装、加工、技术服务（
不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2023-04-28│对外担保
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被担保人名称：海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）、常州市金坛
金鸥水处理有限公司（以下简称“金鸥水处理”）、海鸥冷却塔有限公司（以下简称“海鸥印
尼”）、TruwaterCoolingTowersSdnBhd（以下简称“TCT”、“TRUWATER”）、TruwaterAsse
tsSdnBhd（以下简称“TASB”）、Tru-VLogisticSdnBhd（以下简称“Tru-V”）、太丞股份有
限公司（以下简称“台湾太丞”）、江苏海洋冷却设备有限公司（以下简称“江苏海洋”）、
太丞（上海）工业设备有限公司（以下简称“上海太丞”）、扬州欧讯冷却设备有限公司（以
下简称“扬州欧讯”）。
2023年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币150000万元
（含已生效未到期的额度）。
本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年度公司及控股子公司拟对外担保
总额不超过人民币40000万元（含已经发生未到期的担保）。截至2023年4月26日，已实际为海
鸥亚太提供的担保余额为1911万美元（约合人民币13131.82万元）；已实际为金鸥水处理提供
的担保余额为人民币2500万元；已实际为海鸥印尼提供的担保余额为274.64亿印度尼西亚卢比
（约合人民币1245.58万元）；已实际为TCT提供的担保余额为600万林吉特（约合人民币933.6
8万元）和260.20万美元（约合人民币1788.02万元）；已实际为TASB提供的担保余额为44.2万
林吉特（约合人民币68.78万元）；已实际为Tru-V提供的担保余额为429.95万林吉特（约合人
民币669.05万元）；已实际为台湾太丞提供的担保余额为0；已实际为江苏海洋提供的担保余
额为人民币1000万元；已实际为上海太丞提供的担保余额为人民币1000万元；已实际为扬州欧
讯提供的担保余额为人民币1000万元。
是否有反担保：公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同
比例提供担保或者提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
上述事项尚需提交公司股东大会审议
一、授信及担保情况概述
1、根据公司生产经营的资金需求，2023年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授
信额度总计不超过人民币150000万元（含已生效未到期的额度），最终以各家银行实际批准的
授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
2、2023年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币40000万元（含已经发生未到
期的担保）。
在授权期限内，上述额度可滚动循环使用，对资产负债率在70%以上的控股子公司的担保
额度可调剂给其他资产负债率在70%以上的控股子公司（含不在上述预计内的其他控股子公司
）使用；对资产负债率在70%以下的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率在70%以下
的控股子公司（含不在上述预计内的其他控股子公司）使用。
3、在授权期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次
或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保，上述相关事项授权
董事长或其授权代表人签署相关文件。
4、公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担
保或者提供反担保。
5、上述授信及担保事项授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股
东大会召开日，即2023年5月18日至2024年5月17日（以实际股东大会召开日为准）。
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2023-04-28│其他事项
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江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会
议审议通过《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议
案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，同时聘任其
为公司2023年度内部控制审计机构，现将相关事项具体内容公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元
，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元，上市公司审计收费8.17亿元，挂牌
公司审计收费0.8亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，主要涉及行业为计算机、通信和其他
电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、电气机械和器材制
造业、化学原料和化学制品制造业等，审计收费7.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户28
家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执
业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无、纪律处分2次，
涉及从业人员82名。
（二）项目成员信息
项目合伙人：杨俊玉，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2012
年开始在立信执业，近三年签署过浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司1家上市公司的审
计报告，未在其他单位兼职。
签字注册会计师：周月月，2021年成为中国执业注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计业务，2021年开始在立信执业；近三年签署过江苏海鸥冷却塔股份有限公司、上海凌云实业
发展股份有限公司的审计报告，未在其他单位兼职。
质量控制复核人：史慧，2008年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2012年
开始在立信执业；近三年复核过金浦钛业股份有限公司、江苏力星通用钢球股份有限公司、南
京高科股份有限公司、江苏凤凰置业投资股份有限公司等多家上市公司的审计报告，未在其他
单位兼职。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
2023年度审计费用提请股东大会授权管理层，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验
、级别、投入时间和工作质量综合确定。
2023年度审计费用定价原则不变，提请股东大会授权公司管理层根据会计师事务所工作量
及市场价格水平协商确定。无关联关系。
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2023-04-28│其他事项
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江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开公司第九届董
事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备
的议案》。
一、计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营
成果，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对存在
减值迹象的资产计提了减值准备。
二、对公司财务状况及经营成果的影响
本期计提资产减值准备，将减少2022年度利润总额1503.97万元。
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2023-04-28│其他事项
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一、利润分配方案情况：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，江苏海鸥冷却塔股份
有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币280933886.32元（按母公司口径）
。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及
资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：1.公司拟向全体股东每10股
派发现金红利2.50元（含税）。截至2023年4月26日，公司总股本112518866股，以此计算合计
拟派发现金红利28129716.50元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公
司股东净利润的比例为38.14%。
2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2023年4月26日，公司总股本112518
866股，本次转增后，公司的总股本为157526412股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记结果为准）。本次转增通过“资本公积——股本溢价”科目进行转增。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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