资本运作☆ ◇603269 海鸥股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│泸天化 │ ---│ ---│ ---│ 59.19│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│冷却塔科创中心项目│ 5264.83万│ 26.79万│ 1428.06万│ 27.12│ ---│ ---│
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│冷却塔智能环控研究│ 5320.00万│ 0.00│ 60.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│测试中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│冷却塔科创中心项目│ ---│ 26.79万│ 1428.06万│ 27.12│ ---│ ---│
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│偿还有息负债 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1395.30万│ 0.00│ 1395.30万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-04 │交易金额(元)│7547.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Truwater Cooling Towers Sdn Bhd │标的类型 │股权 │
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│买方 │海鸥冷却技术（亚太）有限公司 │
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│卖方 │Truwater Cooling Towers Sdn Bhd │
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│交易概述 │投资标的名称： │
│ │ TruwaterCoolingTowersSdnBhd（以下简称“TCT”）； │
│ │ 投资金额： │
│ │ 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海鸥冷却技术（亚太）│
│ │有限公司（以下简称“海鸥亚太”）拟以自有资金向其全资子公司TCT增资5000万林吉特（ │
│ │约合人民币7547.40万元）； │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏海鸥冷│海鸥冷却技│ 205.00万│美元 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│却塔股份有│术(亚太)有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏海鸥冷│海鸥冷却技│ 130.00万│美元 │2018-05-08│2019-04-25│连带责任│未知 │未知 │
│却塔股份有│术(亚太)有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏海鸥冷│太丞股份有│ 0.0000│美元 │2018-04-25│2019-04-25│连带责任│未知 │未知 │
│却塔股份有│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏海鸥冷│常州市金坛│ 0.0000│美元 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│却塔股份有│金鸥水处理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-13│其他事项
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江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开第九届监事会
第八次会议，审议通过了《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举李
金玲女士为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会
任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
海鸥冷却塔股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号2024-029）
。
2024年8月13日，公司披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2024年第二次临时股东大会
决议公告》（公告编号2024-031），经公司2024年8月12日召开的2024年第二次临时股东大会
审议通过，李金玲女士当选为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之
日起至本届监事会任期届满之日止。
在完成监事会补选监事后，公司于2024年8月12日召开了第九届监事会第九次会议，审议
通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》（表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
），选举黄庆花女士为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任
期届满之日止。公司第九届监事会组成情况如下：
1、监事会主席：黄庆花女士
2、监事：李金玲女士
3、职工代表监事：李兰女士
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2024-07-04│增资
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投资标的名称：TruwaterCoolingTowersSdnBhd（以下简称“TCT”）；
投资金额：江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海鸥冷却技术
（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）拟以自有资金向其全资子公司TCT增资5000万林
吉特（约合人民币7547.40万元）；
特别风险提示:
增资需办理相关备案等手续，可能存在未能获得政府有关机构批准的风险。公司将积极配
合有关部门的审批工作，并与主管部门保持良好沟通，尽快推进审批手续办理。敬请广大投资
者注意投资风险。
（一）增资情况
TCT为公司全资子公司海鸥亚太的全资子公司，为了扩大TCT在马来西亚经营规模，海鸥亚
太拟以自有资金对TCT增资5000万林吉特（约合人民币7547.40万元），在本次增资前TCT注册
资本为160万林吉特（约合人民币241.52万元），本次增资后TCT注册资本为5160万林吉特（约
合人民币7788.92万元）。本次TCT增加注册资本后，海鸥亚太持股比例保持不变，仍为持股10
0%。
（二）对外投资履行的审议程序
2024年7月3日，公司第九届董事会第七次会议通过了《关于公司全资子公司海鸥冷却技术
（亚太）有限公司对子公司增资的议案》。此议案无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重
大资产重组。
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2024-06-12│其他事项
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江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开的2023年年度
股东大会审议通过了《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》和《关于增加注册资本和
经营范围并修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2023年度利润分配及资本公
积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-008）和《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于增加
注册资本和经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-016）。
近日，经常州市市场监督管理局核准，公司工商变更登记备案手续已经办理完毕，公司已
领取营业执照。变更后的公司基本信息如下：
1.统一社会信用代码：91320400250842374C
2.名称：江苏海鸥冷却塔股份有限公司
3.类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4.住所：常州市武进经济开发区祥云路16号
5.法定代表人：金敖大
6.注册资本：22053.6977万元人民币
7.成立日期：1993年11月12日
8.经营范围：工业冷却塔、水处理设备的研究、开发、设计、制造、安装、调试，销售自
产产品；环保设备、水质稳定剂的研发、技术咨询、技术服务；从事工业冷却塔、水处理设备
、环保设备、水质稳定剂的国内采购、批发和进出口业务；机电设备组装、加工、技术服务（
不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：站用加氢及储氢设施销
售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-04-27│对外担保
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被担保人名称：海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）、常州市金坛
金鸥水处理有限公司（以下简称“金鸥水处理”）、Tru-VLogisticSdnBhd（以下简称“Tru-V
”）、太丞股份有限公司（以下简称“台湾太丞”）、TruwaterCoolingTowersSdnBhd（以下
简称“TCT”、“TRUWATER”）、江苏海洋冷却设备有限公司（以下简称“江苏海洋”）、太
丞（上海）工业设备有限公司（以下简称“上海太丞”）、扬州欧讯冷却设备有限公司（以下
简称“扬州欧讯”）
2024年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币150000万元
（含已生效未到期的额度）。
本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司及控股子公司拟对外担保
总额不超过人民币53500万元（含已经发生未到期的担保）。截至2024年4月25日，已实际为海
鸥亚太提供的担保余额为1911万美元（约合人民币13558.55万元）；已实际为金鸥水处理提供
的担保余额为人民币3000万元；已实际为Tru-V提供的担保余额为429.95万林吉特（约合人民
币644.39万元）；已实际为台湾太丞提供的担保余额为0；已实际为TCT提供的担保余额为600
万林吉特（约合人民币899.27万元）和260.20万美元（约合人民币1846.12万元）；已实际为
江苏海洋提供的担保余额为人民币3000万元；已实际为上海太丞提供的担保余额为人民币1500
万元；已实际为扬州欧讯提供的担保余额为人民币1000万元。
是否有反担保：公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同
比例提供担保或者提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
上述事项尚需提交公司股东大会审议
一、授信及担保情况概述
1、根据公司生产经营的资金需求，2024年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授
信额度总计不超过人民币150000万元（含已生效未到期的额度），最终以各家银行实际批准的
授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
2、2024年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币53500万元（含已经发生未到
期的担保）。在授权期限内，在上述担保额度范围内，公司控股子公司（含不在上述预计内的
其他控股子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅
能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
3、在授权期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次
或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保，上述相关事项授权
董事长或其授权代表人签署相关文件。
4、公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担
保或者提供反担保。
5、上述授信及担保事项授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股
东大会召开日，即2024年5月20日至2025年5月19日（以实际股东大会召开日为准）。
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2024-04-27│其他事项
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江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会
议审议通过《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议
案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，同时聘任其
为公司2024年度内部控制审计机构，现将相关事项具体内容公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户33家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
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2024-04-27│其他事项
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江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第九届董
事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备
的议案》。
一、计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营
成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对相关
资产计提了减值准备。
二、对公司财务状况及经营成果的影响
本期计提资产减值准备，将减少2023年度利润总额2950.83万元。
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2024-04-27│其他事项
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重要内容提示：
公司2023年度A股每股派发现金红利0.3元，每股转增0.4股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案情况：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，江苏海鸥冷却塔股份
有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币292724777.84元（按母公司口径）
。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及
资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年4月25日，公司总
股本157526412股，以此计算合计拟派发现金红利47257923.60元（含税）。本年度公司现金分
红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为55.72%。
2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2024年4月25日，公司总股本157526
412股，本次转增后，公司的总股本为220536977股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记结果为准）。本次转增通过“资本公积——股本溢价”科目进行转增。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。
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2023-12-23│其他事项
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为进一步完善江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《上市
公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，审计委员会成员应
当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
公司于2023年12月22日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第九届
董事会审计委员会成员的议案》，对公司第九届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董
事、副总裁、事业部总经理杨华先生不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事余知雯女
士担任公司第九届董事会审计委员会委员，与徐文学先生（主任委员）、别锋锋先生共同组成
公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之
日止。具体调整情况如下：
调整前：徐文学（主任委员）、别锋锋、杨华；
调整后：徐文学（主任委员）、别锋锋、余知雯。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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