资本运作☆ ◇603270 金帝股份 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-08-23│ 21.77│ 10.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端装备精密轴承保│ 2.78亿│ 5538.53万│ 9603.02万│ 34.52│ ---│ ---│
│持器智能制造升级改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│含山高端精密轴承保│ 4088.40万│ 1148.17万│ 3062.41万│ 74.90│ ---│ ---│
│持架建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.39亿│ ---│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金向子公司增│ 9279.08万│ 9726.68万│ 9726.68万│ 104.82│ ---│ ---│
│资并购置土地及厂房│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车精密冲压零部件│ 2907.73万│ 194.84万│ 1718.00万│ 59.08│ ---│ ---│
│技术研究中心及产能│ │ │ │ │ │ │
│转化提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 4088.40万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│高精密轴承保持器技│ 3500.00万│ 1422.33万│ 3089.42万│ 88.27│ ---│ ---│
│术研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车高精密关键零部│ 3.75亿│ 4931.31万│ 3.52亿│ 94.03│ -11.33万│ ---│
│件智能化生产建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车精密冲压零部件│ 3000.00万│ ---│ 92.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│技术研究中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车精密冲压零部件│ ---│ 194.84万│ 1718.00万│ 59.08│ ---│ ---│
│技术研究中心及产能│ │ │ │ │ │ │
│转化提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│含山高端精密轴承保│ ---│ 1148.17万│ 3062.41万│ 74.90│ ---│ ---│
│持架建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-15 │交易金额(元)│1.17亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │经营所租赁使用的土地、厂房 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
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│买方 │金源（山东）新能源科技发展有限公司 │
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│卖方 │山东正信拍卖有限责任公司 │
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│交易概述 │金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称"金源科技"）已竞得其经营所租赁使用的│
│ │土地、厂房，与山东正信拍卖有限责任公司签署《拍卖成交确认书》。近日，与资产转让方│
│ │签署了《公司资产转让合同》，标的资产最终成交价为117083003.95元。 │
│ │ 近日，不动产证过户手续的办理工作已完成，金源科技已取得不动产权证书。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-22 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州优尼精密有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东金帝精密机械科技股份有限公司 │
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│卖方 │优尼冲压（中国）投资有限公司 │
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│交易概述 │重要内容提示： │
│ │ 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购广州优尼精密有限公│
│ │司（以下简称“优尼精密”）控股权。若收购事项完成，公司将持有优尼精密的控股权，优│
│ │尼精密将成为公司的子公司。 │
│ │ 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 一、框架协议签订的基本情况 │
│ │ 公司与优尼精密及其股东优尼冲压（中国）投资有限公司于2025年9月19日签署《山东 │
│ │金帝精密机械科技股份有限公司收购广州优尼精密有限公司之框架协议》（以下简称“框架│
│ │协议”），各方就收购事宜进行了良好的沟通，并共同确认达成初步意向，具体收购方式和│
│ │条款，以最终签署的正式收购协议为准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次签订的框架协议仅为公司与交易对方达成│
│ │的收购意向，本次交易能否达成尚存在不确定性。 │
│ │ 本框架协议为股权收购事项的意向约定，暂无需提交公司董事会或股东会审议。公司将│
│ │根据交易进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规│
│ │定和要求，履行相应的决策和审批程序。 │
│ │ 二、框架协议的主要内容 │
│ │ 甲方：山东金帝精密机械科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：优尼冲压（中国）投资有限公司 │
│ │ 丙方：广州优尼精密有限公司 │
│ │ 1、丙方系依据中华人民共和国（以下简称“中国”）法律合法成立并有效存续的有限 │
│ │责任公司。 │
│ │ 2、截至本协议签署日，乙方持有丙方100%股权。 │
│ │ 3、甲方拟通过受让乙方持有的丙方股权的方式取得丙方控股权（以下简称“本次收购 │
│ │”），乙方、丙方亦有意就本次收购与甲方合作。各方就本次收购事宜进行了良好的沟通。│
│ │各方达成本协议项下之主要内容，并共同确认本协议作为本次收购的初步意向，旨在对收购│
│ │事宜进行初步约定；除保密条款、排他性条款与保障条款、适用法律与争议解决条款、效力│
│ │条款外，本协议其他条款均不具有法律约束力；具体收购方式和条款，以最终签署的正式收│
│ │购协议为准。 │
│ │ （一）收购方式与收购标的 │
│ │ 甲方拟通过受让乙方持有的丙方股权的方式取得丙方控制权，具体收购方式、收购比例│
│ │与支付方式以最终签署的正式收购协议为准。 │
│ │ （二）收购价格 │
│ │ 本次收购的股权转让价格以由甲方聘请的中介机构对丙方审计、评估价值作为参考，由│
│ │各方协商确定以最终签署的正式收购协议为准。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-07 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │金源（山东）新能源科技发展有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │海南金海慧投资有限公司 │
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│卖方 │金源（山东）新能源科技发展有限公司 │
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│交易概述 │山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第三届董 │
│ │事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向子│
│ │公司增资并购置土地及厂房的议案》，同意公司拟使用不超过12000万元（其中使用全部剩 │
│ │余超募资金约9726万元（含专户现金管理收益及利息等），剩余部分以自有资金补足）通过│
│ │全资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）对金源（山东）新能源科技发│
│ │展有限公司（以下简称“金源科技”）增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，金│
│ │源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关│
│ │税费等（包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。 │
│ │ 近日，金海慧和金源科技已完成工商变更登记手续，并领取了所在地市场监督管理局换│
│ │发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │聊城市金帝企业管理咨询有限公司 │
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│质押方 │--- │
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│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-05-15 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
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│解押说明 │2024年05月15日聊城市金帝企业管理咨询有限公司解除质押1000.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东金帝精│国开发展基│ 7500.00万│人民币 │2016-03-14│2030-03-13│连带责任│否 │否 │
│密机械科技│金有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-30│对外投资
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投资标的名称：高端精密轴承保持器数字化转型升级项目
投资金额：总投资28800万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设项目的公告》。
本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准或备案同意、环评
审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等
实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场
环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。
3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
由于公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务
，增强公司竞争力，完善业务布局，公司拟使用自有或自筹资金投资建设高端精密轴承保持器
数字化转型升级项目，总投资28800万元。
（二）董事会审议情况
公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设项目
的公告》，同意公司使用自有或自筹资金投资建设高端精密轴承保持器数字化转型升级项目，
总投资28800万元。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组
本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司
重大资产重组。
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2025-10-30│对外担保
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一、调增综合融资额度及担保额度情况概述
（一）已审批的综合授信额度情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第三届
董事会第十五次会议、2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会，均审议通过了《关于
公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。公司及下属子公司2025年度拟向银行、
融资租赁公司等金融机构申请预计不超过17.73亿元人民币的综合授信额度。公司及下属子公
司2025年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过
98000万元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但
不限于申请融资业务发生的融资类担保。具体内容详见公司于2024年12月10日披露的《山东金
帝精密机械科技股份有限公司关于2025年度申请综合融资额度及担保额度的公告》（公告编号
：2024-078）。
（二）本次拟增加的综合授信额度情况
1、综合融资额度情况概述
为了满足公司经营发展的需要，根据实际情况，公司需补充增加2025年度申请综合授信额
度，公司及下属子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请增加不超过8亿元人民币的综
合授信额度，2025年度合计额度不超过25.73亿元人民币，授信业务种类包括但不限于贷款、
银行承兑汇票、信用证、保函、保理等，期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公
司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准。在授信期限内，授
信额度可循环使用。
为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层审批授信额度
内融资的相关事宜，并签署相关法律文件。有效期自股东会审议通过之日起至2024年12月26日
股东大会审议通过的《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》有效期结束之
日止。
2、担保情况概述
为了满足公司经营发展的需要，根据实际情况，公司需补充增加2025年度担保额度，公司
及下属子公司申请增加不超过4亿元人民币（或等值外币）的担保额度，2025年度合计拟为合
并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供不超过138000万元人民币（或
等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发
生的融资类担保。
（三）内部决策程序
公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调增2025年
度综合融资额度及担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-10-30│增资
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投资标的名称：GOLDENEMPIREPRECISIONTECHNOLOGYAMERICAS.A.DEC.V.（以下简称“金帝
墨西哥”）
投资金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹
资金对在原投资总额不超过15500万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资17500万元人民
币或其他等值外币，合计投资总额不超过33000万元人民币或其他等值外币。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对墨西哥子公
司增加投资总额》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对境外全资子公司增资事项尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府
机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确
定性的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为满足未来客户订单的需求，进一步提高公司产品的生产规模，公司拟使用自有或自筹资
金对金帝墨西哥在原投资总额不超过15500万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资17500
万元人民币或其他等值外币，合计投资总额不超过33000万元人民币或其他等值外币。具体实
施方式由公司通过全资子公司金帝精密科技香港有限公司、GEBPRECISIONTECHNOLOGY(SINGAPO
RE)PTE.LTD.按照原出资比例投资至金帝墨西哥。
（二）董事会审议情况
公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对墨西哥子公
司增加投资总额》，同意公司拟使用自有或自筹资金向金帝墨西哥在原投资总额不超过15500
万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资17500万元人民币或其他等值外币，合计投资总
额不超过33000万元人民币或其他等值外币。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东
会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组
本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司
重大资产重组。
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2025-10-30│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，为
保障投资者知情权、维护投资者合法利益，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“
公司”）就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提
出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采用的措施能够得到切实履行作出了承
诺，具体如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算的主要假设条件
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面
没有发生重大变化。
2、假设本次可转换公司债券的发行于2026年6月末实施完成，并假设2026年12月末全部转
股（即转股率为100%）和2026年12月末全部未转股（即转股率为0%）两种情形。上述实施完成
时间和转股时间仅为估计，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资
者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以本次发行经上海证券交易所审
核并报中国证监会注册后的实际完成时间为准；
3、假设本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为100000.00万元，未考虑发行费用的
影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购
情况以及发行费用等情况最终确定；
4、假设本次可转换公司债券的转股价格为25.58元/股，即公司股票于第三届董事会第二
十次会议召开日前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高者。该转股价格仅用
于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司股东
会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构协商确
定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；
5、公司2024年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润分别为9954.26万元、8372.01万元。假设2025年度、2026年度归属于母公司所有者
的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别在上年同期的基础上按照持
平、增长10%、增长20%三种情形，进行业绩变动测算。上述增长率不代表公司对未来利润的盈
利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，投资者不应据此进行投资
决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
6、在预测公司总股本时，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不
考虑股权激励等其他因素导致股本发生的变化；
7、本测算未考虑除本次向不特定对象发行募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的
影响，且未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如财务费用、投资
收益等）的影响；
8、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。
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2025-10-30│其他事项
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山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2025年10月29日召开了第
三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。根据公司业务发
展需要，提高公司流动资产的使用效率，公司及控股子公司（含实施期限内新设立、收购的控
股子公司，下同）拟与合作银行开展票据池业务，共享不超过人民币十六亿元的票据池额度，
实施期限为自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是合作银行为本公司及控股子公司提供的票据管理服务。本公司及控股子公司
将持有的符合要求的商业票据存放于合作银行，实现公司内票据信息的统一管理；或者将持有
的符合要求的商业票据质押于合作银行，形成公司共享的担保额度，用于公司向合作银行申请
办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务。
公司及控股子公司在自有质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时
，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户或结算账户
，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。或
者以此作为质押担保条件，在不超过质押金额额度内，申请短期贷款，满足现金支付的需要，
改善资金流动性，该申请贷款额度可循环使用。
公司及控股子公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银
行由董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素
选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过人民币十六亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展
票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币十六亿元，上述业务期限内，该额
度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质
押、保证金质押及其他合理方式进行担保。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商
合作也经常采用票据的
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