资本运作☆ ◇603270 金帝股份 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-08-23│ 21.77│ 10.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-06-15│ 100.00│ 9.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端装备精密轴承保│ 2.78亿│ 4319.07万│ 1.95亿│ 70.18│ 1301.55万│ ---│
│持器智能制造升级改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端装备关键零部件│ 3.55亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│智能制造项目:重庆 │ │ │ │ │ │ │
│生产基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.39亿│ ---│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车精密冲压零部件│ 2907.73万│ 976.71万│ 2957.46万│ 101.71│ ---│ ---│
│技术研究中心及产能│ │ │ │ │ │ │
│转化提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│含山高端精密轴承保│ 4088.40万│ ---│ 4186.58万│ 102.40│ ---│ ---│
│持架建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金向子公司增│ 9279.08万│ ---│ 9732.76万│ 104.89│ ---│ ---│
│资并购置土地及厂房│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端装备关键零部件│ 2.91亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│智能制造项目:含山 │ │ │ │ │ │ │
│生产基地 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 4088.40万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│高精密轴承保持器技│ 3500.00万│ ---│ 3569.14万│ 101.98│ ---│ ---│
│术研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│关节模组精密零部件│ 1.62亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│及半导体散热片智能│ │ │ │ │ │ │
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.62亿│ 714.92万│ 714.92万│ 4.41│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车高精密关键零部│ 3.75亿│ ---│ 3.78亿│ 100.76│ 178.70万│ ---│
│件智能化生产建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车精密冲压零部件│ 3000.00万│ ---│ 92.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│技术研究中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│汽车精密冲压零部件│ ---│ 976.71万│ 2957.46万│ 101.71│ 356.65万│ ---│
│技术研究中心及产能│ │ │ │ │ │ │
│转化提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│含山高端精密轴承保│ ---│ ---│ 4186.58万│ 102.40│ -27.12万│ ---│
│持架建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-09 │交易金额(元)│1.16亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州优尼精密有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东金帝精密机械科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │优尼冲压（中国）投资有限公司 │
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│交易概述 │山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）与优尼冲压（中国）投资有限公│
│ │司（以下简称“优尼冲压”、“转让方”）、广州优尼精密有限公司（以下简称“优尼精密│
│ │”、“标的公司”）签署《优尼冲压（中国）投资有限公司与山东金帝精密机械科技股份有│
│ │限公司关于广州优尼精密有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），│
│ │公司拟使用自有或自筹资金11600万元受让优尼冲压持有的优尼精密100%股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按照《股权转让协议》的约定向优尼冲压支付首期及第二期│
│ │交割价款，目前工商变更登记手续已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │交易金额(元)│1.62亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东博源精密机械有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东金帝精密机械科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东博源精密机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称:山东博源精密机械有限公司（以下简称"博源精密"）、蔚水蓝天（安徽）新 │
│ │能源科技有限公司（以下简称"蔚水蓝天"）、博源电驱动科技（重庆）有限公司（以下简称│
│ │"博源电驱动"） │
│ │ 增资金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以2025年度向不│
│ │特定对象发行可转换公司债券的募集资金中的不超过16200万元向博源精密增资、不超过291│
│ │00万元向蔚水蓝天增资、不超过35500万元向博源电驱动增资,增资完成后，上述公司仍为公│
│ │司子公司。 │
│ │ 截至本公告日，博源精密、蔚水蓝天、博源电驱动已完成工商变更登记手续，并领取了│
│ │所在地市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │交易金额(元)│2.91亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │山东金帝精密机械科技股份有限公司 │
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│卖方 │蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称:山东博源精密机械有限公司（以下简称"博源精密"）、蔚水蓝天（安徽）新 │
│ │能源科技有限公司（以下简称"蔚水蓝天"）、博源电驱动科技（重庆）有限公司（以下简称│
│ │"博源电驱动"） │
│ │ 增资金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以2025年度向不│
│ │特定对象发行可转换公司债券的募集资金中的不超过16200万元向博源精密增资、不超过291│
│ │00万元向蔚水蓝天增资、不超过35500万元向博源电驱动增资,增资完成后，上述公司仍为公│
│ │司子公司。 │
│ │ 截至本公告日，博源精密、蔚水蓝天、博源电驱动已完成工商变更登记手续，并领取了│
│ │所在地市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-04 │交易金额(元)│3.55亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │博源电驱动科技（重庆）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东金帝精密机械科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │博源电驱动科技（重庆）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称:山东博源精密机械有限公司（以下简称"博源精密"）、蔚水蓝天（安徽）新 │
│ │能源科技有限公司（以下简称"蔚水蓝天"）、博源电驱动科技（重庆）有限公司（以下简称│
│ │"博源电驱动"） │
│ │ 增资金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以2025年度向不│
│ │特定对象发行可转换公司债券的募集资金中的不超过16200万元向博源精密增资、不超过291│
│ │00万元向蔚水蓝天增资、不超过35500万元向博源电驱动增资,增资完成后，上述公司仍为公│
│ │司子公司。 │
│ │ 截至本公告日，博源精密、蔚水蓝天、博源电驱动已完成工商变更登记手续，并领取了│
│ │所在地市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南金海慧投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东金帝精密机械科技股份有限公司 │
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│卖方 │海南金海慧投资有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三│
│ │届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》，为全面提升公司全│
│ │资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有│
│ │限公司（以下简称“天蔚蓝”）的资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其│
│ │日常经营及业务拓展的资金需求，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资4000│
│ │万元，并通过金海慧向天蔚蓝增资7000万元。具体内容详见公司于2025年10月30日披露的《│
│ │山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对子公司增加投资的公告》（公告编号：2025-098│
│ │）。 │
│ │ 公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对子公司 │
│ │增加投资的议案》，为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心│
│ │竞争力，补充其营运资金，增强其发展能力，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海│
│ │慧增资5000万元，并通过金海慧向聊城金之源进出口有限公司（以下简称“金之源”）增资│
│ │4900万元。具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公│
│ │司关于对子公司增加投资的公告》（公告编号：2025-119）。 │
│ │ 二、对外投资的进展情况 │
│ │ 近日，子公司已完成工商变更登记，并取得换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │交易金额(元)│4900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │聊城金之源进出口有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南金海慧投资有限公司 │
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│卖方 │聊城金之源进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三│
│ │届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》，为全面提升公司全│
│ │资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有│
│ │限公司（以下简称“天蔚蓝”）的资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其│
│ │日常经营及业务拓展的资金需求，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资4000│
│ │万元，并通过金海慧向天蔚蓝增资7000万元。具体内容详见公司于2025年10月30日披露的《│
│ │山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对子公司增加投资的公告》（公告编号：2025-098│
│ │）。 │
│ │ 公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对子公司 │
│ │增加投资的议案》，为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心│
│ │竞争力，补充其营运资金，增强其发展能力，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海│
│ │慧增资5000万元，并通过金海慧向聊城金之源进出口有限公司（以下简称“金之源”）增资│
│ │4900万元。具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公│
│ │司关于对子公司增加投资的公告》（公告编号：2025-119）。 │
│ │ 二、对外投资的进展情况 │
│ │ 近日，子公司已完成工商变更登记，并取得换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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聊城市金帝企业管理咨询有 924.00万 4.22 11.55 2026-06-06
限公司
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合计 924.00万 4.22
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-06 │质押股数(万股) │924.00 │
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│质押占所持股(%) │11.55 │质押占总股本(%) │4.22 │
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│股东名称 │聊城市金帝企业管理咨询有限公司 │
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│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行 │
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│质押起始日 │2026-06-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月04日聊城市金帝企业管理咨询有限公司质押了924.0万股给上海浦东发展银 │
│ │行股份有限公司聊城分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东金帝精│国开发展基│ 7500.00万│人民币 │2016-03-14│2030-03-13│连带责任│否 │否 │
│密机械科技│金有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月16日
(二)股东会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会
议室
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2026-09-15│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为33000000股。
本次股票上市流通总数为33000000股。
本次股票上市流通日期为2026年9月18日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2023年7月4日下发的《关于同
意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1471
号），山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股
（A股）股票54776667股，并于2023年9月1日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行
股票完成后公司总股本为219106667股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为170067144股
，占发行后总股本的比例为77.62%；无流通限制及限售安排的股份数量49039523股，占发行后
总股本的比例为22.38%。
本次上市流通的限售股为公司股东聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限
合伙）（以下简称“金源基金”）持有的限售股，对应股份数量为33000000股，占发行后总股
本的15.06%，该部分限售股将于2026年9月18日起上市流通。
二、金源基金部分有限合伙人自愿承诺延长锁定期的相关情况
金源基金持有公司股份数量为33000000股，占发行后总股本的15.06%。
公司控股股东聊城市金帝企业管理咨询有限公司（以下简称“本企业”或“金帝咨询”）
，作为金源金的有限合伙人，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进
一步促进公司持续、稳定发展，维护广大投资者利益，自愿承诺将通过金源基金间接持有的公
司首发前原锁定到期日为2026年8月31日的限售股份（2607万股）锁定期延长至2027年8月31日
。
在前述延长锁定期内，本企业不以任何方式指示、要求金源基金开展集中竞价、大宗交易
方式转让本企业通过金源基金间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（包括由该部
分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增股本、配股等，下同），也不提议由公司回购
该部分股份。在前述延长锁定期内，本企业不会通过违反减持承诺获得任何投资收益。
若本企业违反相关承诺减持公司股份的，则由此所得收益归公司所有，且承担相应的法律
责任。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。
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2026-08-29│对外投资
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重要内容提示：
投资项目名称：液冷关键换热部件及高效散热模组总成智能制造项目；液冷关键部件及集
成式散热模组总成精密智能制造项目
投资金额：液冷关键换热部件及高效散热模组总成智能制造项目总投资21000万元；液冷
关键部件及集成式散热模组总成精密智能制造项目总投资21600万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届
董事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设项目的议案》。本次交易已达到股东会审议标
准，尚需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需向政府有关主管部门申请办理环评审批、建设
规划许可、施工许可等前置审批手续，若审批延期或未能顺利获批，该项目的实施可能存在变
更、延期、中止或终止的风险。
2、本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，若宏观经济
波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动，以及工艺调试、设备运行未达
预期，均可能影响产能释放与项目预期效益，如果行业或市场需求等发生重大变化，也可能存
在变更、延期、中止或终止的风险。
3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
随着公司经营持续推进，业务规模稳步扩张，结合中长期经营发展规划，为统筹推进各项
业务协同发展，持续夯实核心竞争优势，进一步优化完善整体业务布局，公司子公司山东博源
精密机械有限公司（以下简称“博源精密”）拟使用自有或自筹资金投资建设液冷关键换热部
件及高效散热模组总成智能制造项目，总投资21000万元；公司子公司新思维智算科技（广州
）有限公司（以下简称“新思维”）拟使用自有或自筹资金投资建设液冷关键部件及集成式散
热模组总成精密智能制造项目，总投资21600万元。
（二）董事会审议情况
公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设项目的
议案》。同意子公司博源精密拟使用自有或自筹资金投资建设液冷关键换热部件及高效散热模
组总成智能制造项目，总投资21000万元；子公司新思维拟使用自有或自筹资金投资建设液冷
关键部件及集成式散热模组总成精密智能制造项目，总投资21600万元。本次交易已达到股东
会审议标准，尚需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资建设项目事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市
公司重大资产重组。
（一）投资标的概况
公司拟在聊城市高新区投资建设液冷关键换热部件及高效散热模组总成智能制造项目，公
司子公司博源精密为本次项目的实施主体；拟在广州市花都区投资建设液冷关键部件及集成式
散热模组总成精密智能制造项目，公司子公司新思维为本次项目的实施主体。
（二）投资标的具体信息
（2）各主要投资方出资情况
山东博源精密机械有限公司为项目实施主体，项目总投资约21000万元。
（3）项目目前进展情况
本项目当前尚处于前期筹备阶段。
（2）各主要投资方出资情况
新思维智算科技（广州）有限公司为项目实施主体，项目总投资约21600万元。
（3）项目目前进展情况
本项目当前尚处于前期筹备阶段。
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2026-08-29│增资
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投资标的名称：山东博源精密机械有限公司（以下简称“博源精密”）、海南金海慧投资
有限公司（以下简称“金海慧”）、金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称“金源
科技”）
投资金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向
控股子公司博源精密增资28800万元,向全资子公司金海慧增资8000万元，并通过金海慧向金源
科技增资8000万元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于对子公司增加投
资的议案》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次是对全资及控股子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公
司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，
确保子公司规范运营。
（一）本次交易概况
根据公司发展战略和经营需求，为进一步提升子公司的资金实力和运营能力，公司拟使用
自有资金向控股子公司博源精密增资28800万元,向全资子公司金海慧增资8000万元，并通过金
海慧向金源科技增资8000万元。
（二）董事会审议情况
公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于对子公司增加投
资的议案》，同意公司拟使用自有资金向控股子公司博源精密增资28800万元,向全资子公司金
海慧增资8000万元，并通过金海慧向金源科技增资8000万元。本次交易已达到股东会审议标准
，尚需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司
重大资产重组。
（一）投资标的概况
本次投资标的为控股子公司山东博源精密机械有限公司,全资子公司海南金海慧投资有限
公司和金源（山东）新能源科技发展有限公司。
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2026-08-29│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通
过了《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。特
别风险提示
公司及子公司开展商品期货和外汇套期保值业务是基于实际发展需要，遵循合法、审慎、
安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展，但仍可能面临市场风险、操
作风险、法律风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）商品期货套期保值业务
1、交易目的
为防范原材料价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，公司及子公司拟根据生产经营计
划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务
稳步发展。公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性
、套利性的交易操作。
2、交易金额
本次计划投入商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1,00
0万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元。在前述额度及期限范围内资金可
循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述商品期货套期保值业务的收益进行再交易
的相关金额）不超过上述额度。
3、资金来源
本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式
公司将选择在境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务需求的
期货交易场所开展包括但不限于热轧卷板、铜、铝等与公司生产经营相关的原材料的期货套期
保值业务。
5、交易期限
上述额度的使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，资金
额度在审批有效期内可循环滚动使用。
（二）外汇套期保值业务
1、交易目的
为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健
性，公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业
务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和
套利交易。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行外汇套期保值业务交易保证金和
权利金上限不超过500万美元或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万
美元或其他等值外币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交
易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3、资金来源
本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式
根据公司日常经营需要和资金管理要求，公司拟开展外汇套期保值业务的交易品种包括但
不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉期等或上
述产品的组合等衍生品业务。同时，公司会选择与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具
有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展交易。
5、交易期限
本次交易自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，资金额度在审批
有效期内可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展商品期货和
外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务。其中开
展商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元，任一交易日持
有的最高合约价值不超过人民币1亿元；开展外汇套期保值业务交易保证金和权利金上限不超
过500万美元或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元或其他等值
外币。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用。保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见，本次事项在公司董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东会审批。
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2026-08-29│其他事项
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山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开了第四
届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，现将本次
公司计提资产减值的相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认
和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2026年半年度合并范围内相关资产进行
减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提资产及信用减值准备合计1213
.99万元，本期转回或转销1640.39万元。
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2026-08-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-08-14│其他事项
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前次金帝转债评级结果：AA，主体信用等级：AA，评级展望：稳定
本次金帝转债评级结果：AA，主体信用等级：AA，评级展望：稳定
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托中诚信国际信用评级有限责任
公司（以下简称“中诚信”）对公司2026年发行的可转换公司债券（以下简称“金帝转债”）
进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA”，“金帝转债”前次评级结果为“AA”,评级展望为
“稳定”；评级机构为中诚信，评级时间为2025年12月26日。
中诚信在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于2026年8月12日
出具了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2026年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用等
级为“AA”，“金帝转债”信用等级为“AA”,评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次无
变化。
本次跟踪评级报告具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2026年度跟踪评级报告》。
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2026-07-28│其他事项
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山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东聊城市金帝企业管理咨询
有限公司（以下简称“金帝咨询”）、郑广会、聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业（有限合
伙）（以下简称“鑫智源”）、聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业（有限合伙）（以下简称
“鑫慧源”）（金帝咨询、郑广会、鑫智源、鑫慧源合称“承诺人”）自愿将持有公司首次公
开发行前股份的锁定期延长12个月。
一、公司首次公开发行股票的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2023]1471号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股5477
6667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.77元，并于2023年9月1日在上海
证券交易所主板上市。本次发行后，公司总股本为21910.6667万股。截至本公告披露日，公司
未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。
二、相关股东关于股份锁定期的承诺
根据《公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》控股股东、实际控制人及鑫智源
、鑫慧源对流通限制和自愿锁定的承诺如下：
“自公司股票上市之日起36个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人直接或间
接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所
持股份的锁定手续。”
三、相关股东股份锁定期延长的情况
近日，公司收到承诺人出具的《关于所持山东金帝精密机械科技股份有限公司股份自愿延
长锁定的承诺函》，承诺人基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一
步促进公司持续、稳定发展，维护广大投资者利益，承诺人自愿延长所持有的公司首发前限售
股份的锁定期。
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2026-07-17│对外投资
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投资标的名称：东莞市宸裕精密部件有限公司（以下简称“宸裕精密”或“标的公司”）
投资金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司博源智
驱（广州）科技发展有限公司（2026年4月子公司金源汽车驱动系统（广州）有限公司更名为
博源智驱（广州）科技发展有限公司，以下简称“博源智驱”）拟以增资方式向宸裕精密投资
5000万元，增资完成后博源智驱持有宸裕精密55.5556%股权。
交易实施履行的审批及其他相关程序
公司于2026年7月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资的议案
》。本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产
重组，未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1.本次投资的标的公司宸裕精密尚处于成长期，目前标的公司营业收入规模较小，尚处于
亏损状态，以MIM（金属注射成形）工艺开发生产液冷板产品，已实现小批量交样测试。本次
投资事项是公司基于服务器液冷散热产业协同角度、从长期利益出发而做出的慎重决策，公司
虽已对标的公司相关技术、业务和市场进行了充分的分析，但其在运营过程中，受研发进度、
市场环境、宏观政策、客户认证、订单获取等诸多因素影响，标的公司未来的经营发展尚存在
不确定性，本次投资事项尚存在一定的风险。
2.本次投资完成后，目标公司成为公司的控股子公司，公司将在合并资产负债表中形成一
定金额的商誉。若目标公司未来经营活动出现不利变化，本次交易产生的商誉将存在减值风险
，可能会对公司未来的经营业绩产生不利影响。
3.本次交易对方陶建平、何艳青承诺，标的公司2027年净利润不得低于人民币2000万元，
2028年净利润不得低于人民币2600万元，2029年净利润不得低于人民币3300万元。尽管标的公
司所处行业具备一定发展空间，且标的公司在客户资源、技术能力及订单储备等方面具有一定
基础，但未来经营业绩仍可能受到宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争加剧、核心客户需
求变化、原材料价格波动等多重因素影响。如上述因素发生不利变化，或标的公司经营管理未
达预期效果，可能导致实际经营业绩低于业绩承诺水平，存在业绩承诺不达标风险。敬请广大
投资者注意投资风险。
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2026-06-22│其他事项
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一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年6月15日（T日）结束。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2026年6月17日（T+2日）结束。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为3940手，包销金额为3940
000元，包销比例为0.41%。
2026年6月22日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费
用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记
至主承销商指定证券账户。
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2026-06-17│其他事项
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根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》
，本次发行的发行人山东金帝精密机械科技股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）国
信证券股份有限公司于2026年6月16日（T+1日）主持了山东金帝精密机械科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“金帝转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式
按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公
证。
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2026-06-16│其他事项
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一、总体情况
金帝股份本次发行97000万元（97万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1000元/
手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年6月15日（T日）。
二、发行结果
根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》
，本次金帝转债发行总额为97000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交
所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的金帝转债为693681
000元（693681手），约占本次发行总量的71.51%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的金帝转债为276319000元（276319手）
，占本次发行总量的28.49%，网上中签率为0.00285825%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为9712367户，有效申购数
量为9667410317手，配号总数为9667410317个，起讫号码为100000000000-109667410316。
发行人和主承销商将在2026年6月16日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于20
26年6月17日（T+2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公告。申购者根据中签号码
，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1000元）金帝转债。
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2026-06-11│其他事项
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1、山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕1161号文同意注册。本次发
行的可转换公司债券简称为“金帝转债”，债券代码为“113706”。
2、本次发行97000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计970万张，按面值发行。
3、本次发行的金帝转债向股权登记日2026年6月12日（T-1日）收市后登记在册的发行人
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上
交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
4、原股东可优先配售的金帝转债数量为其在股权登记日（2026年6月12日，T-1日）收市
后登记在册的发行人股份数量按每股配售4.427元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，
再按1000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。
原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为“753270”，配售简称为“金帝
配债”。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与优先配售
的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需
缴付申购资金。
5、发行人现有总股本219106667股，其中不存在库存股，全部可参与原股东优先配售。按
本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为97万手。
6、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。申购代码为“754270”，申
购简称为“金帝发债”。每个账户最小申购数量为1手（10张，1000元），每1手为一个申购单
位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1000手（1万张，100万元），如超过
该申购上限，则该笔申购无效。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的金帝转债不设定持有期限制，投资者获得配售的金帝转债上市首日即可交
易。投资者应遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关
上市手续。
9、投资者请务必注意公告中有关“金帝转债”发行方式、发行对象、配售及发行办法、
申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、投资者弃购处理等具
体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申
购。投资者申购并持有金帝转债应按相关法律法规及上交所的有关规定执行，并自行承担相应
的法律责任。
11、本公告仅对发行金帝转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行金帝转债的任何投资
建议。投资者欲了解本次金帝转债的详细情况，敬请阅读《山东金帝精密机械科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）。投资者
可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文、募集说明书摘要及本次发
行的相关资料。
12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎
做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此
可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本
次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之
间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
13、有关本次发行的其他事宜，发行人和本次发行的主承销商将视需要在上交所网站（ht
tp://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。
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2026-06-11│其他事项
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山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“发行人”）向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔
2026〕1161号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行
的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2026年6月11日（T-2日）披露，募集说明书
全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解金帝股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注
参与。
一、网上路演时间：2026年6月12日（星期五，T-1日）13：00-14：00。
二、网上路演网址：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
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2026-06-06│股权质押
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截至本公告日，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东聊城
市金帝企业管理咨询有限公司（以下简称“金帝咨询”）直接持有公司股份数为80000000股，
占公司总股本的36.51%。本次股份质押完成后，金帝咨询累计质押公司股份数量为9240000股
，占其直接持有公司股份的11.55%，占公司总股本的4.22%。
一、本次股份质押情况
公司于近日获悉金帝咨询所持有本公司的部分股份被质押。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会
议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书薛泰尧先生出席了本次会议。
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2026-04-29│其他事项
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山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届
董事会薪酬与考核委员会第一次会议，2026年4月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通
过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关方案公告如下：
一、适用范围
公司高级管理人员（含兼任公司董事的高级管理人员）。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
根据《上市公司治理准则》及公司相关制度的要求，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
高级管理人员基本薪酬是固定报酬，主要根据行业水平、岗位价值、个人能力等因素确定
，按月发放；绩效薪酬与公司经营目标完成情况结合个人分管业务年度考核结果挂钩，按季度
及年度发放，季度绩效薪酬在季度报告披露和绩效评价后支付，年度绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付；中长期激励按公司实际情况执行。
兼任董事的高级管理人员，不领取董事津贴。高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关
规定代扣代缴个人所得税。
公司高级管理人员因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职时间计算
。
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2026-04-29│委托理财
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一、基本情况
（一）投资目的
公司及子公司为更大限度的发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，在保证流动性和资
金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司决定运用自有的闲置资金进行中低风险
的短期理财产品投资。
（二）投资金额
2026年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用
，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司使用闲置自有资金进行短期委托理财的产品包括但不限于银行、证券公司、基金公司
或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。公司及子公司拟购买理财
产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
委托理财单笔投资不超过一年，任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过2亿
元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额，短期滚动理财产品金
额可滚动使用，不以发生额重复计算，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
（五）投资期限
自董事会通过之日起12个月。具体授权董事长择机定夺。
二、审议程序
2026年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金理
财的议案》，同意自董事会通过之日起12个月，公司及子公司利用闲置自有资金购买包括但不
限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资
产品。公司委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，
但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。委托理财单笔投资不超过一年，任意连续12个月
内委托理财的单日最高余额不得超过2亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品
计算本金余额总额，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算，但任一时点交
易金额不得超出上述投资额度。具体授权董事长择机定夺。本事项属于公司董事会决策权限范
围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）山东金帝精密机械科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第五次会议，审议通
过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“上会”）担任公司2026年度的财务报告审计机构和内控审计机构，本议案尚需
提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立
的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责
任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所
长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声
誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。
2、人员信息
截至2025年末，上会拥有合伙人113名，注册会计师551名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数191人。
3、业务信息
上会2025年度经审计的业务收入6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.
38亿元。2025年度上会为87家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为0.74亿元。上市公
司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运
输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；
文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔
。同行业上市公司审计客户6家。
4、投资者保护能力
根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔
2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得
低于8,000.00万元。截至2025年末，上会已提取职业风险基金0.00万元，购买的职业保险累计
赔偿限额为1.10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年上会事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、独立性和诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
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2026-03-31│其他事项
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山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第四
届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将本次公司
计提资产减值的相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认
和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2025年合并范围内相关资产进行减值测
试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提资产及信用减值准备合计4282.91万
元，本期转回或转销1151.42万元。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.12元（含税），不进行公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币368,277,050.95元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
219,106,667股，以此计算合计拟派发现金红利26,292,800.04元（含税）。2025年年度公司现
金分红总额为70,114,133.44元（包括半年度及三季度已分配的现金红利），占本年度归属于
上市公司股东净利润的比例47.64%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-27│对外担保
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一、担保额度调剂情况概述
为满足公司业务发展及实际经营需要，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“
公司”）在2025年第四次临时股东会授予的担保额度内，将其他控股子公司尚未使用的担保额
度调剂1亿元至控股子公司聊城市博源节能科技有限公司使用。
二、原担保额度分配情况
公司分别于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议和2025年12月25日召开2025
年第四次临时股东会审议通过了《关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案》，
公司及下属子公司2026年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）
提供合计不超过20.75亿元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），
担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。其中，为确保下属子公司业务的顺利
开展，公司拟提供总金额不超过5亿元的履约类担保额度，担保种类包括一般保证、连带责任
保证、抵押、质押等。
上述提供担保事项的有效期自股东会审议通过之日起十二个月。公司董事会已提请股东会
授权公司董事长或公司管理层根据实际需要，在总担保额度内调剂使用合并报表内下属子公司
的预计担保额度。公司董事会已提请股东会授权公司董事长或公司管理层审批上述担保额度内
的相关事宜，并签署相关法律文件。
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2026-03-21│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司营业收入202046.72万元，同比增加49.07%；归属于上市公司股东的净利
润14718.13万元，同比增加47.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13445.
47万元，同比增加60.60%。
报告期末，公司总资产490073.01万元，同比增加48.76%；归属于上市公司股东的所有者
权益225986.08万元，同比增加4.97%；归属于上市公司股东的每股净资产10.31元，同比增加4
.97%。
营业收入同比增长49.07%，主要系公司电驱动系统定转子系列产品及风电行业保持架产品
交付增加，导致整体营收规模显著提升。
归属于上市公司股东的净利润14718.13万元，同比增加47.86%；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润13445.47万元，同比增加60.60%。主要系营业收入规模持续扩大，规
模效益初步显现，较之2024年度扣非后净利润8372.01万元增加了5073.46万元导致。
公司总资产同比增长48.76%，主要系公司以精密冲压技术为主线，结合市场定单及客户需
求，进行中长期战略布局，配置相应的土地、厂房及生产设施等非流动资产，业务规模持续扩
大，导致资产增加较多。
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2026-02-27│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月26日
(二)股东会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会
议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、董事会秘书薛泰尧先生出席了本次会议。
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上
表决通过。
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2026-02-07│对外投资
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投资标的名称：博源（广州）智能驱动有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）
投资金额：5000万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司于2026年2月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公
司的议案》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次设立子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。
本次设立子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏
观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，未来经营情况存在一定的
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立子公司博源（广州
）智能驱动有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册资本5000万元，根据收购工
作进展，择机启动吸收合并新收购公司广州优尼精密有限公司。
（二）董事会审议情况。
公司于2026年2月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公
司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。本次交易已
达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司
重大资产重组。
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2026-02-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月26日14点30分
召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月26日至2026年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-07│收购兼并
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交易简要内容:山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购广州优
尼精密有限公司100%股权（以下简称“标的股权”），标的股权的股权转让价款为11600万元
。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司于2026年2月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购广州优尼精密
有限公司全部股权的议案》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次交易需在协议约定的交割条件满足后方可达成，因此本次交易能否顺利完成交割及交
割时间存在不确定性。本次股权收购事项是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，尽管公司
前期就标的公司做了充分尽调及严谨的调研与论证，但在实际运行过程中仍不能排除交易风险
、政策风险、市场风险、经营风险和管理风险等。公司将严格按照相关规定，根据后续事项的
进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司与优尼冲压（中国）投资有限公司（以下简称“优尼冲压”、“转让方”）、广州优
尼精密有限公司（以下简称“优尼精密”、“标的公司”）签署《优尼冲压（中国）投资有限
公司与山东金帝精密机械科技股份有限公司关于广州优尼精密有限公司之股权转让协议》（以
下简称“《股权转让协议》”），公司拟使用自有或自筹资金11600万元受让优尼冲压持有的
优尼精密100%股权。
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2026-01-28│其他事项
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山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日收到上海证
券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理山东金帝精密机械科技股份有限公司沪市
主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕（33）号）。上交所依据
相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，
认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上
交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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