资本运作☆ ◇603275 众辰科技 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汇绿生态 │ 30.60│ ---│ ---│ 29.51│ 0.22│ 人民币│
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│北科5 │ 4.55│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│变频器及伺服系统产│ 3.10亿│ 406.23万│ 6457.89万│ 20.83│ ---│ ---│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 7.46亿│ 168.17万│ 2.25亿│ 30.11│ ---│ ---│
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│变频器、伺服系统、│ 1.30亿│ 2745.88万│ 7995.48万│ 61.42│ ---│ ---│
│电梯及施工升降机系│ │ │ │ │ │ │
│统集成生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.89亿│ 105.39万│ 1236.31万│ 6.54│ ---│ ---│
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│营销服务网络及信息│ 8072.03万│ 120.13万│ 120.13万│ 1.49│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.70亿│ 49.22万│ 2.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽皖南电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司5%以上股东任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │甘肃沣豪贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理亲属共同控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购员工福利衣物 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购外协服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽皖南电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司5%以上股东任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │甘肃沣豪贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理亲属共同控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购员工福利衣物 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购外协服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-20│委托理财
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日分别召开了第二
届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，于2024年9月18日召开了2024年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过
人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资金），用于购买期限最长不
超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协议存款、结构
性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。具体详见公司于2024年8月27日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号:2024-039）。
一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲
置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在理财产
品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。
二、风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，
有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全的发行主体所发行的产品。
4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
5、公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次开立募集资金理财产品专用结算账户并使用暂时闲置募集资金进行现金管理在确
保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展，将不会影响公司日常经营
和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集
资金用途的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使
用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。
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2024-10-22│其他事项
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中泰证券股份有限公司
（以下简称“中泰证券”）出具的《关于变更上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股
票并在主板上市项目持续督导保荐代表人的报告》。
中泰证券为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构及主承销商，保荐代表人为池铖
庭先生和倪婕女士，持续督导期间为2023年8月23日至2025年12月31日。因工作内容变动，池
铖庭先生无法继续履行公司持续督导工作职责，为保证持续督导工作有序进行，中泰证券决定
委派孙志超先生接替池铖庭先生的工作，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导
的保荐代表人为倪婕女士和孙志超先生，本次变更不影响中泰证券对公司的持续督导工作。
公司董事会对池铖庭先生所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2024-08-27│其他事项
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日分别召开了第二
届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，本次延期仅涉及项目进度
的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实
质性影响。保荐机构发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2023]1418号文）的同意注册，公司于2023年8月向社会公开发行人
民币普通股（A股）3719.2963万股，每股发行价为49.97元，应募集资金总额为人民币185853.
24万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金金额为172627.86万元。该募集资金已于2023年8
月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0034
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
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2024-08-27│其他事项
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日分别召开了第二
届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金22300.00万元永久性补充流动资金。公司监事会
及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有
关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3
719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金总额为185853.24万元，扣除各项发行费用
后，募集资金净额为172627.86万元，其中超募资金总额为74627.86万元。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月18日
出具了“容诚验字[2023]200Z0034号”《验资报告》。
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为
提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟使用部分
超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展
的需要。公司拟使用超募资金22300.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.88%。公
司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违
反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次超
募资金永久补充流动资金事项尚需2024年第一次临时股东大会审议通过，并于前次超募资金用
于永久补充流动资金间隔12个月后方能实施。
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2024-08-27│其他事项
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度拟定利润分配方案为
：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.68元（含税）。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通
过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配方案内容
截至2024年6月30日，公司2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为105560470.70元
，母公司累计未分配利润为573519749.69元。为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发
展的前提下，公司拟定2024年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税），
截至本公告披露日，公司总股本148771851股，公司回购专用账户中的股数为341690股，以总
股本扣减公司回购专用账户后的股数148430161股为基数测算，预计派发现金红利10093250.95
元（含税），本次不进行送股及资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（一）董事会审议意见
公司2024年半年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司
章程》等相关规定，同意就《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》提交公司2024年第
一次临时股东大会审议。
（二）监事会审议意见
监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利
益，未超过累计可分配利润的范围，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有
利于公司的正常经营和持续发展。同意本次2024年半年度利润分配的方案，并提交公司2024年
第一次临时股东大会审议。
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2024-08-27│其他事项
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日收到公司董事鲍玉
华先生递交的书面辞职报告，根据《公司章程》的相关规定，结合董事会推荐意见，现提名赵
清云先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并接任原董事鲍玉华先生在董事会相关专门
委员会所任的职务，包括：战略委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大
会选举通过之日起至二届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对本次提名进行了审核，认为赵清云先生符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的董事任职条件，拥有履行董事职责所应具备的
能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2024年8月23日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补赵清云先生
为公司董事的议案》，同意赵清云先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议
通过之日起至第二届董事会届满时止，该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
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2024-08-17│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为4,999,500股。
本次股票上市流通总数为4,999,500股。
本次股票上市流通日期为2024年8月23日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年6月27日出具的《关于同意上海众辰电子科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），上海众辰电子科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“众辰科技”）首次向社会公开发行人民币普通股37,192,9
63股，并于20
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