资本运作☆ ◇603275 众辰科技 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-08-14│ 49.97│ 17.26亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇绿生态 │ 30.60│ ---│ ---│ 85.41│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北科5 │ 4.55│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│变频器及伺服系统产│ ---│ 2901.83万│ 1.08亿│ 34.95│ ---│ ---│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高压变频器生产基地│ ---│ 231.70万│ 231.70万│ 3.19│ ---│ ---│
│及辅助用房建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 6.44亿│ ---│ 6.60亿│ 102.54│ ---│ ---│
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│回购股份 │ 3002.00万│ ---│ 3002.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│变频器、伺服系统、│ ---│ 743.55万│ 9251.64万│ 71.07│ ---│ ---│
│电梯及施工升降机系│ │ │ │ │ │ │
│统集成生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ ---│ 1591.85万│ 3087.77万│ 16.33│ ---│ ---│
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│营销服务网络及信息│ ---│ 784.21万│ 1933.41万│ 23.95│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金投向 │ ---│ 2.19亿│ 6.90亿│ 102.43│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股27.55%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股27.55%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖南电机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司5%以上股东任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有30.60%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃沣豪贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购员工福利衣物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有30.60%的股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购外协服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股27.55%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股27.55%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股27.55%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安徽皖南电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司5%以上股东任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有30.60%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃沣豪贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购员工福利衣物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有30.60%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、外协服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股27.55%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日与中国光大银行
股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）签署了《最高额保证合同》，为控
股子公司江苏三木禾科技有限公司（以下简称“江苏三木禾”）在该机构办理的综合授信业务
提供1000万元的连带责任保证担保，本次担保无反担保。
截至本公告日，公司实际为江苏三木禾提供的担保余额为1000.00万元（含此次签订的担
保合同人民币1000.00万元），江苏三木禾其他股东罗志锋、雷勤向江苏三木禾提供担保，罗
桂芳未向江苏三木禾提供担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十八次会议和2026年5月20日召开的2025年年度
股东会分别审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，确定2026年公司及各控股子公
司预计对外担保总额度不超过2亿元。其中，对资产负债率为70%及以上子公司的预计担保额度
不超过10000.00万元；对资产负债率为70%以下子公司的预计担保额度不超过10000.00万元，
担保额度有效期至2026年年度股东会召开之日止。在担保预计额度内，合并报表范围内的各控
股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可按照实际情况内部调剂使用
，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司调剂担保额
度。
本次担保仍在2025年年度股东会授权总额度2亿元范围内，无需再次提交董事会及股东会
审议批准。具体情况详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于2026年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2026-011）。
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2026-07-01│其他事项
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一、募集资金现金管理审议情况
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日分别召开了第二
届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，2025年9月18日召开了2025年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超
过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资金），用于购买期限最长
不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协议存款、结
构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。有效期自股东大会审议通过之日起12个月。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同
意意见。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-052）。
二、本次理财产品专用结算账户注销情况
公司于2024年12月13日在中信银行上海松江支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。
具体内容详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
众辰电子科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2024-058）
。截至本公告披露日，公司在中信银行上海松江支行使用闲置募集资金购买的理财产品已全部
到期并赎回，该理财专户内资金已全部转回募集资金专项账户。鉴于公司暂无继续在该理财专
户购买理财产品的计划，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司于近日办理完成该理财专用结算账户注销手
续。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东会采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议；聘请的律师列席了本次会议。
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2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海众辰电子科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2026年5月6日召开公司职工代表大会
，选举赵清云先生为公司第三届董事会职工董事，赵清云先生将与公司2025年年度股东会选举
产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。本次选举职工董
事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）第
一个解除限售期解除限售条件未达成，及该次授予的3名激励对象因个人原因离职，公司将回
购注销不符合解除限售条件的117,000股限制性股票。
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年2月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审
议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。监事会关于公司2025年限制性股票
激励计划（草案）出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年2月18日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
2、2025年2月18日至2025年2月27日，公司在公司内部对本次激励计划激励
对象的姓名和职务予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到对本次激励计划激励对象
提出的异议。2025年2月28日，公司披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励
对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》（公告编号：2025-010）。
3、2025年3月5日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，同时公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》（公告编号：2025-014）。
4、2025年3月5日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审
议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会
对公司本次激励计划授予激励对象名单（授予日）进行了核查并出具了核查意见。
5、2025年5月7日，公司披露了《上海众辰电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励
计划授予结果公告》（公告编号：2025-032）。本激励计划授予的25.00万股限制性股票已于2
025年4月29日完成登记。
6、2026年4月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购价
格并回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，该事项已经公司2025年第一次临时
股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月21日召
开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但未解
锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
或“本激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件未达成，及该次授予的3名激励对象因个
人原因离职，公司将回购注销不符合解除限售条件的117000股限制性股票。具体内容详见公司
于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的《关于调整回购价格并回购
注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（编号：2026-018）。本次回购注销实
施完毕后，公司注册资本将减少117000.00元，总股本将减少117000股；公司注册资本将由148
771851元减少至148654851元，公司总股本将由148771851股减少至148654851股。
二、需债权人知悉的相关信息
因本次回购将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规和《上海众辰电
子科技股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人如下：债权人自本公告之日起45日内
，均可凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司
履行债务偿还义务或要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向本公司申报债权
，不会因此影响其合法债权的有效性，相关合法债务将由本公司根据合法债权文件的约定继续
履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复
印件。公司债权人可采用信函或邮件的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市松江区泖港镇叶新公路3768号董事会办公室
2、申报时间：2026年4月23日至2026年6月6日
3、联系人：徐文俊
4、联系电话：021-57860560-8155
5、邮箱：xuwenjun@zoncn.cn
6、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以邮件方式申报的，请注明“
申报债权”字样。
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2026-04-23│银行授信
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重要内容提示：
交易金额：2026年度向相关银行等金融机构申请总额为不超过人民币90000万元的综合授
信额度。
本交易不构成关联交易。
本事项尚需提交公司股东会审议。
一、申请综合授信的情况概述
为满足公司经营和发展的需要，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及
子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在2026年度向相关银行等金融机构申请总额为不超过
人民币90000万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银
行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。
本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司
实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需
另行召开董事会审议批准。
在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批
准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
二、申请综合授信审议程序
公司于2026年4月21日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年
银行授信额度授权的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，同时董事会提请股
东会授权董事长张建军先生全权代表公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（
包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承
担。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│委托理财
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第二届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在
确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币18亿元（包含本数）
暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于
提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过18亿元（包含
本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理事项自2025年年度股东会审议通过之
日起至2026年年度股东会审议之日止，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用
。
（三）投资产品
为控制风险，公司拟使用暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产
品。
（四）实施方式
在额度及期限范围内，授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行
使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明
确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
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2026-04-23│其他事项
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，
审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方
案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事回避表决，议案《关于公司2026年度董事
薪酬方案的议案》将提交公司2025年度股东会审议。现将2026年度董事、高管薪酬有关方案公
告如下：
一、董事薪酬方案
（一）独立董事
公司独立董事实行年度津贴制，2026年度独立董事津贴标准为60000元/年（税前）。
（二）董事（不含独立董事）
1、适用范围
本方案适用于在公司领取薪酬的董事。
2、薪酬标准
非独立董事根据其在公司的具体任职岗位及绩效考核情况领取相应报酬。
3、薪酬方案适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日。
在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行
。
4、其他事项
（1）上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、
各类社会保险、住房公积金等费用；
（2）公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
5、制订及生效
本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经股东会审批后生效。
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2026-04-23│对外担保
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被担保人：安徽众辰电子科技有限公司（以下简称“安徽众辰”）为公司全资子公司，江
苏三木禾科技有限公司（以下简称“江苏三木禾”）为公司控股子公司，浙江贝托传动科技有
限公司（以下简称“浙江贝托”）为公司控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及各控股子公司预计对外担保总额度不
超过2亿元（单位：人民币，下同）。其中，对资产负债率为70%及以上子公司的预计担保额度
不超过10000.00万元；对资产负债率为70%以下子公司的预计担保额度不超过10000.00万元
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
本次担保预计事项尚需提交股东会审议。
2026年4月21日，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事
会第十八次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。
（一）2026年度担保预计基本情况
为满足公司合并报表范围内子公司的经营和发展需要，保障公司子公司及时顺利开展业务
及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟向全资子公司
及控股子公司提供对外担保总额度不超过2亿元的担保。
在上述预计的2026年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保主体范围内的各子公
司之间合理分配使用额度；如在额度生效期间内有新设或收购子公司的，对该子公司的担保，
同样在上述预计的担保额度内分配使用。提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、
连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度均为新增
担保，公司不存在原有担保的展期或者续保的情况。本次担保额度的有效期自2025年年度股东
会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。具体担
保期限以实际签署协议为准。
（三）审议情况概述
公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度担保额
度预计的议案》，尚需提交股东会审议。为便于相关工作的开展，提请股东会授权公司董事长
或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保金额、调剂额度和具
体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审
议。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担
保金额以最终实际签署的合同为准。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东会审议。
为保持审计工作的连续性和稳定性，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审
计机构，聘用期限一年。具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京
）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，
在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉
，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：何双，2014年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过多家上
市公司审计报告。
项目签字注册会计师：高雪伟，2024年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计业务，2025年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
项目质量复核人：郭晓鹏，2002年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业
务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过
多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人何双、签字注册会计师高雪伟、质量控制复核人郭晓鹏近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2026-04-23│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.121元（含税）。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第二届董
事会第十八次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司所有者的净利润
为179448386.55元；截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为827896401.97元。
为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配
预案为：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，
向全体股东每股派发现金红利0.121元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
截至2026年4月21日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本148771851股，公
司回购专用账户中的股数为391530股，以总股本扣减公司回购专用账户剩余股数后的股数1483
80321股为基数测算，预计派发现金红利17954018.84元（含税），本年度不进行送股及资本公
积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
2025年度，公司预计派发现金分红总额17954018.84元（含税），占公司2025年度归属于
上市公司股东净利润的10.01%。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为5772274.00元，现金分
红和回购金额合计23726292.84元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例13.22%。其中
，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元
，现金分红和回购并注销金额合计17954018.84元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例10.01%。
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2025-10-21│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海众辰电子科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海众辰电子科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年10月17日召开公司职工代表大会，选举赵清云先生为公司第二届
董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
赵清云先生由原公司第二届董事会非职工董事调整为公司第二届董事会职工董事，董事会构成
人员不变。
本次选举职工董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《
公司章程》的规定。
附件：赵清云先生简历
赵清云，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，测控技术与仪
器专业。2006年8月至2007年3月，任中国石化集团南京化学工业有限公司（原南京化学工业有
限公司）助理工程师；2007年3月至2020年5月，任上海众辰电子科技有限公司产品部职员、副
经理；2020年5月至2024年9月，任上海众辰电子科技股份有限公司产品部副经理、制造总监；
2024年9月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、制造总监。
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2025-09-11│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
近日，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公
司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）签署了《最高额保证合同》，为浙江贝托传动
科技有限公司（以下简称“浙江贝托”）在该机构办理的综合授信业务提供6000万元的连带责
任保证担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议和2025
年5月20日召开的2024年年度股东大会分别审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》
，确定2025年公司及各控股子公司预计对外担保总额度不超过1亿元。其中，对资产负债率为7
0%及以上子公司的预计担保额度不超过7000.00万元；对资产负债率为70%以下子公司的预计担
保额度不超过3000.00万元，担保额度有效期至2025年年度股东会召开之日止。在担保预计额
度内，合并报表范围内的各控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）
可按照实际情况内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债
率70%以上的子公司调剂担保额度。
截至本公告发布日，公司仅为浙江贝托提供担保6000万元，公司为其余子公司累计提供的
担保总额为0万元，仍在2024年年度股东会授权总额度1亿元范围内，无需再次提交董事会及股
东会审议批准。具体情况详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于2025年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-025）。
三、担保协议的主要内容
公司与光大银行上海分行签署《最高额保证合同》。
保证人：上海众辰电子科技股份有限公司
授信人：中国光大银行股份有限公司上海分行
受信人：浙江贝托传动科技有限公司
2.担保额度：人民币6000.00万元
3.保证方式：连带责任保证
4.保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利
息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/
仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他
应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
5.保证期间：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示
授予登记日：2025年8月22日
登记数量及授予价格：限制性股票40.65万股，20.55元/股根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中登上海分公司”）、公司《2025年第二期限制性股票激励计划》（以下简
称“本次激励计划”或“本激励计划”）的相关规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下
简称“公司”）已于2025年8月22日在中登上海分公司办理完成本次激励计划的授予登记工作
，现将有关事项说明如下：
（一）权益授予的具体情况
2025年7月4日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议
通过了《关于向公司2025年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；根
据公司2025年第二次临时股东大会决议授权，确定以2025年7月4日作为本次激励计划授予日，
向9名激励对象授予限制性股票
40.65万股。
公司本次激励计划实际授予情况如下：
1、授予日：2025年7月4日
2、授予数量：限制性股票40.65万股
4、授予价格：20.55元/股
5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
（二）本次授予的激励对象名单及授予情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，
累计不超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累
计不超过公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对
授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整
或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股
票均不超过公司总股本的1%。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次激励计划所涉限制性股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
。因此，授予完成后，公司总股本不变，不会导致公司控股股东和实际控制人及其持股比例发
生变化。
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2025-08-26│其他事项
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第二届董事
会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金21,268.31万元（含已到期利息收入及理财收
益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司监事会及保荐人对上述
事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下
：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3
,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金总额为185,853.24万元，扣除各项发行费
用后，募集资金净额为172,627.86万元，其中超募资金总额为74,627.86万元。容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月18日
出具了“容诚验字[2023]200Z0034号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、公司全资子公司与保荐人、募集资金
专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》
，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公
司募集资金专户。
三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的基本情况
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为
提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司与主
营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。
公司超募资金总额为74,627.86万元。本次拟使用剩余超募资金21,268.31万元（含已到期
利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，占超
募资金总额的28.50%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资
金账户余额为0元，公司将按照有关规定注销相关募集资金专户。公司最近12个月内累计使用
超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司股东大会审
议通过后方可实施。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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