资本运作☆ ◇603275 众辰科技 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-08-14│ 49.97│ 17.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汇绿生态 │ 30.60│ ---│ ---│ 85.41│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北科5 │ 4.55│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│变频器及伺服系统产│ ---│ 2901.83万│ 1.08亿│ 34.95│ ---│ ---│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 6.44亿│ ---│ 6.60亿│ 102.54│ ---│ ---│
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│回购股份 │ 3002.00万│ ---│ 3002.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│变频器、伺服系统、│ ---│ 743.55万│ 9251.64万│ 71.07│ ---│ ---│
│电梯及施工升降机系│ │ │ │ │ │ │
│统集成生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ ---│ 1591.85万│ 3087.77万│ 16.33│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高压变频器生产基地│ 7256.86万│ ---│ 231.70万│ 3.19│ ---│ ---│
│及辅助用房建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络及信息│ ---│ 784.21万│ 1933.41万│ 23.95│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高压变频器生产基地│ ---│ 231.70万│ 231.70万│ 3.19│ ---│ ---│
│及辅助用房建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金投向 │ ---│ 2.19亿│ 6.90亿│ 102.43│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股27.55%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股27.55%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安徽皖南电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司5%以上股东任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有30.60%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃沣豪贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购员工福利衣物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有30.60%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购外协服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股27.55%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股27.55%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股27.55%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安徽皖南电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司5%以上股东任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有30.60%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃沣豪贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购员工福利衣物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有30.60%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、外协服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股27.55%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-03│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日与中国光大银行
股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）签署了《最高额保证合同》，为控
股子公司江苏三木禾科技有限公司（以下简称“江苏三木禾”）在该机构办理的综合授信业务
提供1000万元的连带责任保证担保，本次担保无反担保。
截至本公告日，公司实际为江苏三木禾提供的担保余额为1000.00万元（含此次签订的担
保合同人民币1000.00万元），江苏三木禾其他股东罗志锋、雷勤向江苏三木禾提供担保，罗
桂芳未向江苏三木禾提供担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十八次会议和2026年5月20日召开的2025年年度
股东会分别审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，确定2026年公司及各控股子公
司预计对外担保总额度不超过2亿元。其中，对资产负债率为70%及以上子公司的预计担保额度
不超过10000.00万元；对资产负债率为70%以下子公司的预计担保额度不超过10000.00万元，
担保额度有效期至2026年年度股东会召开之日止。在担保预计额度内，合并报表范围内的各控
股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可按照实际情况内部调剂使用
，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司调剂担保额
度。
本次担保仍在2025年年度股东会授权总额度2亿元范围内，无需再次提交董事会及股东会
审议批准。具体情况详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于2026年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2026-011）。
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2026-07-01│其他事项
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一、募集资金现金管理审议情况
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日分别召开了第二
届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，2025年9月18日召开了2025年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超
过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资金），用于购买期限最长
不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协议存款、结
构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。有效期自股东大会审议通过之日起12个月。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同
意意见。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-052）。
二、本次理财产品专用结算账户注销情况
公司于2024年12月13日在中信银行上海松江支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。
具体内容详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
众辰电子科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2024-058）
。截至本公告披露日，公司在中信银行上海松江支行使用闲置募集资金购买的理财产品已全部
到期并赎回，该理财专户内资金已全部转回募集资金专项账户。鉴于公司暂无继续在该理财专
户购买理财产品的计划，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司于近日办理完成该理财专用结算账户注销手
续。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东会采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议；聘请的律师列席了本次会议。
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2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海众辰电子科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2026年5月6日召开公司职工代表大会
，选举赵清云先生为公司第三届董事会职工董事，赵清云先生将与公司2025年年度股东会选举
产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。本次选举职工董
事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）第
一个解除限售期解除限售条件未达成，及该次授予的3名激励对象因个人原因离职，公司将回
购注销不符合解除限售条件的117,000股限制性股票。
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年2月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审
议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。监事会关于公司2025年限制性股票
激励计划（草案）出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年2月18日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
2、2025年2月18日至2025年2月27日，公司在公司内部对本次激励计划激励
对象的姓名和职务予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到对本次激励计划激励对象
提出的异议。2025年2月28日，公司披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励
对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》（公告编号：2025-010）。
3、2025年3月5日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，同时公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》（公告编号：2025-014）。
4、2025年3月5日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审
议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会
对公司本次激励计划授予激励对象名单（授予日）进行了核查并出具了核查意见。
5、2025年5月7日，公司披露了《上海众辰电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励
计划授予结果公告》（公告编号：2025-032）。本激励计划授予的25.00万股限制性股票已于2
025年4月29日完成登记。
6、2026年4月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购价
格并回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，该事项已经公司2025年第一次临时
股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月21日召
开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但未解
锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
或“本激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件未达成，及该次授予的3名激励对象因个
人原因离职，公司将回购注销不符合解除限售条件的117000股限制性股票。具体内容详见公司
于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的《关于调整回购价格并回购
注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（编号：2026-018）。本次回购注销实
施完毕后，公司注册资本将减少117000.00元，总股本将减少117000股；公司注册资本将由148
771851元减少至148654851元，公司总股本将由148771851股减少至148654851股。
二、需债权人知悉的相关信息
因本次回购将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规和《上海众辰电
子科技股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人如下：债权人自本公告之日起45日内
，均可凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司
履行债务偿还义务或要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向本公司申报债权
，不会因此影响其合法债权的有效性，相关合法债务将由本公司根据合法债权文件的约定继续
履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时
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