资本运作☆ ◇603275 众辰科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-08-14│ 49.97│ 17.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汇绿生态 │ 30.60│ ---│ ---│ 52.53│ ---│ 人民币│
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│北科5 │ 4.55│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│变频器及伺服系统产│ 3.10亿│ 1155.83万│ 9087.23万│ 29.31│ ---│ ---│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高压变频器生产基地│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│及辅助用房建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 7.46亿│ 502.00万│ 4.76亿│ 70.66│ ---│ ---│
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│变频器、伺服系统、│ 1.30亿│ 712.52万│ 9220.60万│ 70.83│ ---│ ---│
│电梯及施工升降机系│ │ │ │ │ │ │
│统集成生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.89亿│ 1056.74万│ 2552.66万│ 13.50│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络及信息│ 8072.03万│ 134.31万│ 1283.51万│ 15.90│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │安徽皖南电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司5%以上股东任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃沣豪贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理亲属共同控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、外协服务采购员工福利│
│ │ │ │衣物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、外协服务采购员工福利│
│ │ │ │衣物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │安徽皖南电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司5%以上股东任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │甘肃沣豪贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理亲属共同控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购员工福利衣物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │安徽华辰磁控科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购外协服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海狮门半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-11│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
近日，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公
司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）签署了《最高额保证合同》，为浙江贝托传动
科技有限公司（以下简称“浙江贝托”）在该机构办理的综合授信业务提供6000万元的连带责
任保证担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议和2025
年5月20日召开的2024年年度股东大会分别审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》
，确定2025年公司及各控股子公司预计对外担保总额度不超过1亿元。其中，对资产负债率为7
0%及以上子公司的预计担保额度不超过7000.00万元；对资产负债率为70%以下子公司的预计担
保额度不超过3000.00万元，担保额度有效期至2025年年度股东会召开之日止。在担保预计额
度内，合并报表范围内的各控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）
可按照实际情况内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债
率70%以上的子公司调剂担保额度。
截至本公告发布日，公司仅为浙江贝托提供担保6000万元，公司为其余子公司累计提供的
担保总额为0万元，仍在2024年年度股东会授权总额度1亿元范围内，无需再次提交董事会及股
东会审议批准。具体情况详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于2025年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-025）。
三、担保协议的主要内容
公司与光大银行上海分行签署《最高额保证合同》。
保证人：上海众辰电子科技股份有限公司
授信人：中国光大银行股份有限公司上海分行
受信人：浙江贝托传动科技有限公司
2.担保额度：人民币6000.00万元
3.保证方式：连带责任保证
4.保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利
息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/
仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他
应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
5.保证期间：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示
授予登记日：2025年8月22日
登记数量及授予价格：限制性股票40.65万股，20.55元/股根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中登上海分公司”）、公司《2025年第二期限制性股票激励计划》（以下简
称“本次激励计划”或“本激励计划”）的相关规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下
简称“公司”）已于2025年8月22日在中登上海分公司办理完成本次激励计划的授予登记工作
，现将有关事项说明如下：
（一）权益授予的具体情况
2025年7月4日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议
通过了《关于向公司2025年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；根
据公司2025年第二次临时股东大会决议授权，确定以2025年7月4日作为本次激励计划授予日，
向9名激励对象授予限制性股票
40.65万股。
公司本次激励计划实际授予情况如下：
1、授予日：2025年7月4日
2、授予数量：限制性股票40.65万股
4、授予价格：20.55元/股
5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
（二）本次授予的激励对象名单及授予情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，
累计不超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累
计不超过公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对
授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整
或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股
票均不超过公司总股本的1%。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次激励计划所涉限制性股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
。因此，授予完成后，公司总股本不变，不会导致公司控股股东和实际控制人及其持股比例发
生变化。
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2025-08-26│其他事项
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第二届董事
会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金21,268.31万元（含已到期利息收入及理财收
益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司监事会及保荐人对上述
事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下
：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3
,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金总额为185,853.24万元，扣除各项发行费
用后，募集资金净额为172,627.86万元，其中超募资金总额为74,627.86万元。容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月18日
出具了“容诚验字[2023]200Z0034号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、公司全资子公司与保荐人、募集资金
专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》
，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公
司募集资金专户。
三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的基本情况
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为
提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司与主
营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。
公司超募资金总额为74,627.86万元。本次拟使用剩余超募资金21,268.31万元（含已到期
利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，占超
募资金总额的28.50%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资
金账户余额为0元，公司将按照有关规定注销相关募集资金专户。公司最近12个月内累计使用
超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司股东大会审
议通过后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-05│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
授予价格由20.72元/股调整为20.55元/股上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年7月4日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于调整2025年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下
：
一、2025年第二期限制性股票激励计划基本情况
1、2025年6月13日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审
议通过了《关于<2025年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025
年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。监事会关于公司2025
年第二期限制性股票激励计划（草案）出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年6月14日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第二期限制性股票激励计划（草案
）》等相关公告。
2、2025年6月14日至2025年6月23日，公司在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和
职务予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到对本次激励计划激励对象提出的异议。2025
年6月24日，公司披露了《监事会关于公司2025年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见的公告》（公告编号：2025-040）。
3、2025年7月4日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2025年第二
期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年第二期限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年第二期限制性股票激
励计划相关事宜的议案》，同时公司披露了《关于2025年第二期限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-045）。
4、2025年7月4日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于调整2025年第二期限制性股票激励计划授予价格
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