资本运作☆ ◇603277 银都股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│炉具等西厨设备扩产│ 4.04亿│ 914.50万│ 3.35亿│ 83.12│ 2.71亿│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自助餐设备产业升级│ 9743.00万│ 99.47万│ 8521.82万│ 87.47│ 1470.79万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产10万台商用│ 1.44亿│ 0.00│ 1.50亿│ 104.17│ 6.13亿│ ---│
│制冷设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │杭州西奥电梯有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人供应商品和提供服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人供应商品和提供服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │TYPICAL MIND INTERNATIONAL(USA)LIMITED │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属为其负责人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人供应商品和提供服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │型德国际有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属为其副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人供应商品和提供服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │杭州富尔基制衣有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │杭州西奥电梯有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │杭州西奥电梯有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人供应商品和提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人供应商品和提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │TYPICAL MIND INTERNATIONAL(USA)LIMITED │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属为其负责人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人供应商品和提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │型德国际有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属为其副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人供应商品和提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │杭州富尔基制衣有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │杭州西奥电梯有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│银都餐饮设│阿托萨厨房│ 1000.00万│欧元 │--- │--- │保证担保│未知 │未知 │
│备股份有限│设备美国公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-16│对外担保
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被担保人名称：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“本公司”）合并报表范围内的下
属公司（以下简称“下属公司”）。下属公司：包括目前已设立的控股子公司，以及在本担保
额度授权期内新设立或新加入的控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司及公司的下属公司拟于2023年度股东大会召开日起至2024年度股东大会召开日期间向
相关金融机构申请总额不超过人民币30亿元的贷款、综合授信融资额度。同时公司拟为下属公
司在授信额度内提供不超过人民币10亿元的担保总额。
截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
其他说明：本次审议的担保总额不包括公司2023年第一次临时股东大会审议通过的向全资
孙公司YINDUFRANCEINVESTMENT提供不超过800万欧元（以2023年03月16日中国人民银行授权中
国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，约人民币5855.52万元）的担保。
一、公司及下属公司申请综合授信情况
随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司的生产需要，不断提高公司
的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，
公司及下属公司拟于2023年度股东大会召开日起至2024年度股东大会召开日期间向相关金融机
构申请总额不超过人民币30亿元的贷款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金
贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。同时
，授权董事长于2023年度股东大会召开日起至2024年度股东大会召开日期间，在累计不超过30
亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并在此基础上
授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。该事项有效期限为2023年度
股东大会召开日起至2024年度股东大会召开日期间。
二、担保情况概述
（一）担保基本情况
在30亿元综合授信额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币10亿元的担保额度，具体
担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。
提请股东大会授权董事会上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股
东大会审议，在上述担保额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文
件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
本次担保额度的授权期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日
止。
被担保对象包括目前已设立的控股子公司，以及在本担保额度授权期内新设立或新加入的
控股子公司。
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2024-04-16│其他事项
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交易目的：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司
（以下简称“子公司”）进出口业务主要采用美元、欧元等外汇进行结算，为防范并降低外汇
汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业
务，从而有效避免或降低汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。
交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买
卖、外汇掉期、外汇期权等产品。外币主要为美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元等外汇。
交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的
金融机构。
交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过15亿人民币（或其他等值外币）
的外汇衍生品交易业务，额度范围内资金可循环使用。期限自公司股东大会审议通过之日起一
年内有效。
已履行的审议程序：公司于2024年04月13日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有
效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但进行外汇衍生
品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和其他风险等，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
受国际政治、经济等因素影响，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司
及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动
导致的不可预期的风险。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，不进行
单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额不超过15亿人民币（或其他等值外币）
，在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不超过15亿人民币（或其他等值货币）。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他
外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。交易场所为经监管机构批准、
具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
（五）交易期限
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效
。
（六）授权事项
公司董事会授权公司董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇衍生品交
易业务相关的协议及文件。
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2024-04-16│其他事项
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2023年度利润分配比例：每10股派发现金红利10.00元（含税）。
2024年中期分红分配预案：在公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2024
年半年度拟分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每10
股派发现金红利5.00元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。该事项经2023年年度股东
大会审议通过后，授权董事会审议。
2023年度利润分配和2024年中期分红，均以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议、第四届
监事会第十九次会议已审议通过《关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案》
，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、2023年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司股东的净利润510904
570.79元，截止到2023年12月31日实际可供分配的利润为1184423159.47元。
公司拟定2023年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共计派发现金股利420643500.00元人
民币（含税，以2024年02月01日最新公告的股本数42064.35万股为基数测算而得，实际分红金
额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算），占归属于母公司股东的净利润的比
例为82.33%。
公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余76377965
9.47元，结转以后年度分配。
本预案经董事会审议通过后，需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2024年中期分红预案
根据公司目前经营情况，公司拟定2024年半年度分红预案，提请股东大会授权董事会在满
足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司2024年半年度归属于母
公司股东的净利润金额大于2024年半年度拟分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数，以每10股派发现金红利5.00元（含税）为上限，向全体股东派发现金
红利。
本预案经董事会审议通过后，需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-16│委托理财
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为提高闲置自有资金的利用效率，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银
都股份”）拟运用自有资金开展现金管理业务。现将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
2024年04月13日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交股东大会审议。公司董事会
同意使用闲置自有资金进行现金管理，在不超过人民币15亿元（含15亿元）额度范围内授权公
司财务部负责办理使用闲置自有资金进行中低风险现金管理等相关事宜，并授权公司董事长最
终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。授权期限为自2023年年度股东大会审议通过本议
案之日起12个月。
二、拟开展的现金管理基本情况
（一）投资目的
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，提升资金
使用效率，提高资金收益。
（二）投资品种
1、银行中低风险结构性存款和理财类产品、券商收益凭证；
2、债券、结构性票据、固定收益基金；
3、中低风险资产管理计划、信托产品。
（三）投资期限
银行中低风险理财类产品、券商收益凭证、固定收益基金投资期限不超过一年；债券、结
构性票据、资管计划、信托产品投资期限原则上不超过两年。
（四）资金来源
进行现金管理的资金为公司闲置自有资金。
（五）授权期限及产品额度控制
授权期限为自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内，在上述额度及期限范
围内可循环滚动使用。
（六）实施方式
公司董事会授权授权公司财务部负责组织实施使用闲置自有资金进行现金管理等具体事宜
，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。公司购买的理财产品不得
质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现
金管理的具体情况。
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2024-04-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）银都餐饮设备股份有限
公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于2024年04月13日召开第四届董事会第二十二次会
议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机构的议案
》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容如下：
资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-02-03│企业借贷
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一、财务资助逾期情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）以提供借款的方式为上海银淦冠厨酒店
设备工程有限公司（以下简称“银淦冠厨”）提供财务资助，金额为415万元；年利率6%（注
：该年利率自2022年度股东大会审议通过之日起已调整为5%）；借款期限为2023年02月02日至
2024年02月01日。（内容详见公司于2023年02月04日，在上海证券交易所网站披露的相关公告
，公告编号为2023-006。）截至本公告日，该笔借款已逾期，尚未归还本金金额为415万元。
2023年08月09日公司发布了《关于公司对外提供财务资助逾期的公告》（公告编号为2023
-042），银淦已逾期借款本金为29.20万元。公司已对该笔逾期借款提起诉讼，相关诉讼案件
已被杭州市临平区人民法院受理，目前为诉前调解阶段。2023年12月15日公司发布了《关于公
司对外提供财务资助逾期的公告》（公告编号为
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