资本运作☆ ◇603278 大业股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-01│ 15.31│ 6.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-05-09│ 100.00│ 4.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 480.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│子午线轮胎用高性能│ 4.65亿│ ---│ 3.80亿│ 100.00│ 1876.38万│ ---│
│胎圈钢丝扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│子午线轮胎钢丝帘线│ 4.43亿│ 1.97万│ 4.47亿│ 100.75│ 729.16万│ ---│
│技术改造项目（三期│ │ │ │ │ │ │
│第一阶段） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│技术中心建设项目 │ 1.20亿│ ---│ 8776.55万│ 100.00│ ---│ ---│
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│其他与主营业务相关│ 8500.00万│ ---│ 8500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│的营运资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-12 │交易金额(元)│4.31亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东大业新材料有限公司19.4444%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │山东大业股份有限公司 │
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│卖方 │潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 │
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│交易概述 │山东大业股份有限公司（以下简称“公司”或“大业股份”）拟通过公开竞价摘牌方式参与│
│ │收购控股子公司山东大业新材料有限公司（以下简称“大业新材料”）少数股东持有的19.4│
│ │444%股权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 根据青岛产权交易所公示的信息，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“│
│ │潍坊城投”）于2024年12月18日起将其持有的大业新材料19.4444%股权通过青岛产权交易所│
│ │公开挂牌转让，转让底价为43061.88万元。若成功摘牌，大业股份将持有大业新材料100%股│
│ │权，大业新材料将成为公司全资子公司。 │
│ │ 公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于收购控股│
│ │子公司少数股东股权的议案》。为满足公司整体战略发展需要，公司拟使用自有及自筹资金│
│ │收购潍坊城投持有的大业新材料19.4444%股权，交易完成后，公司将持有大业新材料100.00│
│ │%股权。 │
│ │ 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了东营市垦利区行政审批服务局换发│
│ │的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东大业新能源有限公司现有光伏、│标的类型 │固定资产、无形资产、债权 │
│ │蒸汽业务涉及的相关资产、债务、人│ │ │
│ │员、权利及义务等 │ │ │
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│买方 │山东智旭新能源有限公司 │
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│卖方 │山东大业新能源有限公司 │
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│交易概述 │为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │将全资子公司山东大业新能源有限公司（以下简称“大业新能源”）现有光伏、蒸汽业务涉│
│ │及的相关资产、债务、人员、权利及义务等全部划转至全资子公司山东智旭新能源有限公司│
│ │（以下简称“智旭新能源”）。本次划转基准日为2024年6月30日，账面净值为10,431.02万│
│ │元，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │湖北三江航天江北机械工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其4.22%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │凯瑞电子（诸城）有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │湖北三江航天江北机械工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其4.22%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
窦勇 7320.00万 21.42 65.72 2025-03-01
窦宝森 4900.00万 14.34 79.16 2025-01-23
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合计 1.22亿 35.76
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-23 │质押股数(万股) │4900.00 │
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│质押占所持股(%) │79.16 │质押占总股本(%) │14.34 │
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│股东名称 │窦宝森 │
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│质押方 │日照银行股份有限公司潍坊诸城支行 │
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│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2028-01-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月21日窦宝森质押了4900.0万股给日照银行股份有限公司潍坊诸城支行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │质押股数(万股) │2220.00 │
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│质押占所持股(%) │19.93 │质押占总股本(%) │6.50 │
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│股东名称 │窦勇 │
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│质押方 │日照银行股份有限公司潍坊诸城支行 │
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│质押起始日 │2025-01-21 │质押截止日 │2028-01-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月21日窦勇质押了2220.0万股给日照银行股份有限公司潍坊诸城支行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │质押股数(万股) │5100.00 │
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│质押占所持股(%) │45.79 │质押占总股本(%) │14.92 │
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│股东名称 │窦勇 │
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│质押方 │中国进出口银行山东省分行 │
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│质押起始日 │2024-04-19 │质押截止日 │2026-03-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月19日窦勇质押了5100.0万股给中国进出口银行山东省分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│对外担保
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被担保人：公司所属子公司及孙公司（含全资子公司、控股子公司、控股孙公司、本次担
保额度有效期内新设各级子公司），其中部分子公司的资产负债率超过70%。
公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供不超过30亿元人民币的担保
额度。截至到2025年4月28日，公司对子公司及孙公司的担保余额为80,099.36万元，占公司最
近一期经审计净资产的38.11%。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司及孙公司融资渠道、增强公司
整体融资能力，公司拟为子公司及孙公司（含全资子公司、控股子公司、控股孙公司、本次担
保额度有效期内新设各级子公司）向银行或非金融机构申请的授信提供不超过30亿元人民币的
担保额度。有效期自2024年年度股东大会批准该议案之日起至2025年度股东大会召开之日止。
担保的额度范围限定为公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子（孙）公司。
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2025-04-29│其他事项
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山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，前
述议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限
为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下
内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《南通海星电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向
特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司总股本的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所
衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导
致公司控制权发生变化。
五、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
六、决议有效期决议
有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日
止。
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2025-04-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十四次会议
，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中兴华所）为公司2025年度审计机构及内控审计机构
，并自公司2024年度股东大会批准之日起生效，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首
席合伙人李尊农。2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数522人。2024年收入总额（未经审计）203338.19万元，审计业务
收入（未经审计）152989.42万元，证券业务收入（未经审计）32048.30万元；2024年度上市
公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；
批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22297.76万元。公司属于制造业行业，中
兴华所在该行业上市公司审计客户104家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监
管措施3次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行
政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。
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2025-04-29│其他事项
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山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第十四
次会议和第五届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案
》，该议案尚需提交股东大会审议批准。公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（
或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权
进行套期保值业务操作，2025年度公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保
值业务。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇和期货套期保值目的
公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市
场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司将以真实的业务为基础开展相
关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。公司主要产品胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝的
主要原材料是盘条，为规避生产经营中因原材料盘条价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险
，公司利用商品期货和期权进行套期保值业务操作。公司套期保值业务使用自有资金进行操作
，仅用于降低主要原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用。
二、外汇和期货保值业务情况
（一）交易品种和金额
公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外
汇套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2025年度公
司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。
（二）资金来源
自有资金。
（三）交易期限
授权期限自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
（四）业务授权
为了提高工作效率，保证套期保值业务的顺利开展，公司提请股东大会授权经营层在批准
的额度范围内开展外汇和期货套期保值业务。
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2025-04-29│其他事项
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山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不进行利润分配，不派发现金红利
，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
公司2024年度不进行利润分配的方案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会
第十次会议审议通过，尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现
的归属于母公司所有者的净利润-170249898.24元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末
未分配利润为人民币555344102.46元。经董事会审议，公司2024年度不进行利润分配，不派发
现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年
度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合公司经营情况、资金需
求和可持续发展，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护股东长远利益，20
24年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2025-04-18│重要合同
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一、签署协议概况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于拟签署〈诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同〉的议案》，同意
公司全资子公司山东大业新能源有限公司拟与上海睿景能源科技有限公司（以下简称“上海睿
景”）签署《诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同》，经双方协商一致，公司委托上海睿景
承担诸城大业200MW风电项目的总承包及相关服务工作。
为顺利完成诸城大业200MW风电项目的相关工作，公司董事会同意授权公司管理层在有关
法律、法规范围内办理与本次《诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同》签署及执行相关的事
宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定，《诸城大业20
0MW风电项目EPC总承包合同》的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，该议案尚需提交股东大会审议通过。
本项目于2024年3月8日公司取得潍坊市行政审批服务局出具的潍坊市固定资产投资项目核
准证明。公司于2025年3月14日收到《国网山东省电力公司潍坊供电公司关于诸城大业200MW风
电项目接入系统设计方案的回复意见》，国网山东省电力公司潍坊供
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