资本运作☆ ◇603289 泰瑞机器 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-10-19│ 7.83│ 3.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-10│ 5.34│ 695.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-04│ 5.20│ 154.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-24│ 6.47│ 1.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-07-02│ 100.00│ 3.36亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 7001.14│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 6467.51│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 2946.54│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰瑞大型一体化智能│ 2.80亿│ 3656.75万│ 2.22亿│ 79.30│ 3.14亿│ ---│
│制造基地项目（年产│ │ │ │ │ │ │
│29台压铸机、5000台│ │ │ │ │ │ │
│注塑高端装备建设项│ │ │ │ │ │ │
│目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5780.00万│ ---│ 5537.97万│ 95.81│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杭州泰德瑞克投资管理有限 652.00万 2.22 5.57 2025-12-13
公司
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合计 652.00万 2.22
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │质押股数(万股) │652.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.57 │质押占总股本(%) │2.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-06 │质押截止日 │2026-05-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年12月12日收到控股股东泰德瑞克通知，获悉泰德瑞克将其质押给国泰海通│
│ │证券股份有限公司的9780000股办理了解除质押股份手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │1630.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.93 │质押占总股本(%) │5.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-06 │质押截止日 │2026-05-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-12 │解押股数(万股) │1630.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月06日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了1630.00万股给国泰海通证券股 │
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月12日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押978.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.70 │质押占总股本(%) │4.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑建国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-13 │质押截止日 │2026-03-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-12 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月13日郑建国质押了1200.00万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月12日郑建国解除质押1200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-22 │质押股数(万股) │991.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.47 │质押占总股本(%) │3.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-13 │质押截止日 │2025-11-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-14 │解押股数(万股) │991.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年2月20日收到控股股东泰德瑞克通知，获悉泰德瑞克将其质押给国泰君安 │
│ │证券股份有限公司的3090000股办理了解除质押股份手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月14日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押991.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.09 │质押占总股本(%) │6.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2025-10-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-12 │解押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了2000.00万股给中原信托有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月12日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押2000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-06 │质押股数(万股) │648.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.54 │质押占总股本(%) │2.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-04 │质押截止日 │2025-06-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-12 │解押股数(万股) │648.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月04日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了648.00万股给西南证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月12日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押648.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-16 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.11 │质押占总股本(%) │4.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-13 │质押截止日 │2025-11-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-20 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月13日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了1300.00万股给国泰君安股份有 │
│ │限公司 │
│ │2024年03月13日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了1300.00万股给国泰君安证券股 │
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月20日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押309.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰瑞机器股│客户 │ 2306.04万│人民币 │2024-01-17│2028-05-30│连带担保│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │责任 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-02-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月16日至2026年2月5日，已
有十五个交易日的收盘价格不低于“泰瑞转债”当期转股价格的130%（即10.595元/股），根
据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”的相关约定，已触发“泰瑞转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年2月5日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回“泰
瑞转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“泰瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“
泰瑞转债”。
未来3个月内（即2026年2月6日至2026年5月5日），如再次触发“泰瑞转债”有条件赎回
条款的，公司亦不行使“泰瑞转债”的提前赎回权。自2026年5月5日之后的首个交易日重新起
算，若“泰瑞转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“泰
瑞转债”的提前赎回权。
（一）可转债上市发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞789号）核准，公司于2024年7月2日公开发行3378000
张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币33780.00万元，发行期限6年。本次发行
的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五
年2.00%、第六年2.50%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97号文同意，公司33780.00万元可转换公司债
券于2024年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰瑞转债”，债券代码“11368
6”。
根据有关规定和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“泰瑞转债”自发行结束之日（20
24年7月8日）起满六个月后的第一个交易日（非交易日顺延）即2025年1月8日起可转换为本公
司股份,初始转股价格为8.29元/股，最新转股价格为8.15元/股。
（二）可转债转股价格历次调整情况
1、因公司实施2023年限制性股票回购注销，“泰瑞转债”转股价格自2025年1月17日起由
8.29元/股调整为8.30元/股。具体内容详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票回购注销实施完成调整“泰瑞转债”转股价格暨转股
停复牌的公告》（公告编号：2025-002）。
2、因公司实施2024年权益分派，“泰瑞转债”转股价格自2025年6月5日起由8.30元/股调
整为8.15元/股。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于因权益分派调整“泰瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
（一）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的130%（含130%）。
2、当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面
利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2026年1月16日至2026年2月5日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发“泰瑞转债”的有条件赎回
条款。
三、公司不提前赎回“泰瑞转债”的决定
公司于2026年2月5日召开第五届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于不提前赎回“泰瑞转债”的议案》。鉴于“泰瑞转债”发行上市时间较短，
距离6年存续届满期尚远，基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前市场情况及
公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“泰瑞转债”的提前
赎回权利，不提前赎回“泰瑞转债”，且在未来3个月（即2026年2月6日至2026年5月5日）内
，如公司触发“泰瑞转债”的赎回条款均不行使“泰瑞转债”的提前赎回权利。以2026年5月5
日之后的首个交易日重新起算，若“泰瑞转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否行使“泰瑞转债”的提前赎回权利。
四、相关主体减持可转债情况
经核实，公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在“
泰瑞转债”满足本次赎回条件前的六个月内，不存在交易“泰瑞转债”的情形。
截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股份的股东、董
事、高级管理人员在未来六个月内减持“泰瑞转债”的计划。如上述主体未来拟减持“泰瑞转
债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规实施减持，并依法履行信息披露义务。
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2026-01-17│对外担保
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一、买方信贷担保情况的概述
为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在销
售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式。
在公司提供设备回购担保的前提下，由银行、融资租赁等金融机构向客户提供按揭、融资
租赁、买方信贷等相关业务的融资担保，如客户无法偿还贷款，合作银行、融资租赁等金融机
构有权要求公司履行设备回购担保责任。
公司对买方信贷担保业务实行余额额度控制。通过银行、融资租赁等金融机构为客户提供
买方信贷担保余额额度不超过人民币5,000万元，买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过5
年，余额额度可循环使用。
董事会授权董事长自董事会审议通过之日起十二个月，根据业务开展需要，在上述买方信
贷担保余额额度范围内，具体决定和实施公司对客户的设备回购担保，授权范围包括但不限于
分割、调整向各银行、融资租赁等金融机构提供担保的额度；决定对外设备回购担保的具体条
件并签署或续签相关合同、协议；确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。
二、被担保人基本情况
公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制
，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。公司在实践中不断积累和完善
对买方信贷模式下客户筛选标准，一方面发挥在行业内的信息优势，建立了一套符合应用行业
状况为导向的正面筛选标准，另一方面通过与相关银行、融资租赁等金融机构的合作和实际经
验教训建立了以风险识别为导向的负面筛选标准，目前，公司对买方信贷模式下客户筛选的具
体标准如下：
（1）正面筛选标准：
1、主体要求：要求在境内注册成立并有效存续的公司。具备借款人资格，符合合作金融
机构贷款条件。
2、客户类型要求：注塑机直销客户。
3、商业信用要求：企业无相关经济纠纷诉讼未解决，商业信誉良好，有履约能力。
（2）负面筛选标准：
1、存在较大对外担保风险，存在互保、联保、串保等情况，对外担保等或有负债金额≥
所有者权益70%。
2、客户或其关联方的信贷业务在金融机构被划分为不良、或出现过逾期等重大违约记录
的；法定代表人或实际控制人存在逃、废债行为的，或存在严重不良行为影响企业经营的。
3、客户存在过度融资和有民间借贷嫌疑的。
4、客户连续三年亏损、停止经营、或者实质已处于严重资不抵债状态的。
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2025-12-20│其他事项
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股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”
）实际控制人郑建国持有公司34579000股股份，占公司总股本的11.79%。（以公司2025年12月
18日总股本293389042股测算）。
减持计划的主要内容：2025年8月29日，公司披露了《关于实际控制人减持股份计划公告
》，郑建国因自身资金需求原因，拟于2025年9月22日至2025年12月21日期间通过集中竞价或
大宗交易方式合计减持公司股份不超过8644750股，减持比例合计不超过公司总股本的2.95%。
具体内容详见公司于2025年8月29日披露的《关于实际控制人减持股份计划公告》（公告编号
：2025-044）。
减持计划的实施结果情况：鉴于2025年12月20日、12月21日为非交易日，本次减持计划的
实际可交易期限已于2025年12月19日届满。2025年12月19日，公司收到郑建国出具的《关于股
份减持计划时间届满暨减持结果的告知函》，截至2025年12月19日，本次减持时间区间已届满
。郑建国在减持期间内通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份5733600股，占公司总
股本的1.95%。
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2025-12-13│股权质押
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1、泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杭州泰德瑞克投资管理有限公
司（以下简称“泰德瑞克”）持有公司股份数量117054418股，占公司总股本的39.90%。本次
解除质押后，泰德瑞克质押公司股份数量为6520000股，占其所持公司股份总数的5.57%。
2、泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合计共持有公司股份数量146445818股，占公司
总股本的49.92%；本次解除质押后，泰德瑞克及其一致行动人合计质押公司股份数量为652000
0股，占其合计持有公司股份总数的4.45%，占公司总股本的2.22%。
一、本次股份解质押的基本情况
公司于2025年12月12日收到控股股东泰德瑞克通知，获悉泰德瑞克将其质押给国泰海通证
券股份有限公司的9780000股办理了解除质押股份手续。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417号
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2025-11-14│股权质押
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1、泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人郑建国持有公司股份数量307
45400股，占公司总股本的10.48%。本次解除质押后，郑建国质押公司股份数量为0股，占其所
持公司股份总数的0.00%。
2、郑建国及其一致行动人杭州泰德瑞克投资管理有限公司、何英合计共持有公司股份数
量148345818股，占公司总股本的50.56%；本次解除质押后，郑建国及其一致行动人合计质押
公司股份数量为16300000股，占其合计持有公司股份总数的10.99%，占公司总股本的5.56%。
一、本次股份解质押的基本情况
公司于2025年11月13日收到实际控制人郑建国通知，获悉泰郑建国将其质押
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