资本运作☆ ◇603289 泰瑞机器 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-10-19│ 7.83│ 3.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-10│ 5.34│ 695.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-04│ 5.20│ 154.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-24│ 6.47│ 1.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-07-02│ 100.00│ 3.36亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 7001.14│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 6467.51│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 2946.54│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰瑞大型一体化智能│ 2.80亿│ 3674.59万│ 2.22亿│ 79.36│ 7.58亿│ ---│
│制造基地项目（年产│ │ │ │ │ │ │
│29台压铸机、5000台│ │ │ │ │ │ │
│注塑高端装备建设项│ │ │ │ │ │ │
│目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5780.00万│ 0.00│ 5537.97万│ 99.73│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杭州泰德瑞克投资管理有限 652.00万 2.22 5.57 2025-12-13
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 652.00万 2.22
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │质押股数(万股) │652.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.57 │质押占总股本(%) │2.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-06 │质押截止日 │2026-05-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年12月12日收到控股股东泰德瑞克通知，获悉泰德瑞克将其质押给国泰海通│
│ │证券股份有限公司的9780000股办理了解除质押股份手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │1630.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.93 │质押占总股本(%) │5.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-06 │质押截止日 │2026-05-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-12 │解押股数(万股) │1630.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月06日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了1630.00万股给国泰海通证券股 │
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月12日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押978.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.70 │质押占总股本(%) │4.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑建国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-13 │质押截止日 │2026-03-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-12 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月13日郑建国质押了1200.00万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月12日郑建国解除质押1200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-22 │质押股数(万股) │991.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.47 │质押占总股本(%) │3.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-13 │质押截止日 │2025-11-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-14 │解押股数(万股) │991.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年2月20日收到控股股东泰德瑞克通知，获悉泰德瑞克将其质押给国泰君安 │
│ │证券股份有限公司的3090000股办理了解除质押股份手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月14日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押991.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.09 │质押占总股本(%) │6.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2025-10-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-12 │解押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了2000.00万股给中原信托有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月12日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押2000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-06 │质押股数(万股) │648.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.54 │质押占总股本(%) │2.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-04 │质押截止日 │2025-06-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-12 │解押股数(万股) │648.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月04日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了648.00万股给西南证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月12日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押648.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰瑞机器股│客户 │ 4794.22万│人民币 │2024-01-04│2027-12-02│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、投资情况概述
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，提高资金
收益率。
（二）投资金额
公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在授权期限内任一时点的
交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过6亿元，额度内的资金可
滚动使用。该额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。
（三）资金来源
闲置自有资金。
（四）投资方式
自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的金融机构理财产品（包括但不限于商
业银行、证券公司、信托公司、基金公司、资管公司等金融机构发行的银行理财产品、券商理
财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品等理财产品）。
（五）投资期限
公司董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权，授权自公司股东会审议通过之日起
12个月内有效。公司分阶段、择机选择投资安全性高、流动性好的理财产品。具体事项由公司
财务部负责组织实施。
二、审议程序
2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度闲置自
有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元购
买理财产品，其期限为2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，并
授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相关合同
文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、2025年度利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为90,935,510.31元，截至2025年12
月31日，母公司期末可供分配利润为694,145,703.87元。经董事会决议，公司2025年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送
红股。截至2026年3月31日，公司总股本293,390,387股，以此计算合计拟派发现金红利44,008
,558.05（含税），占2025年度归属上市公司股东的净利润比例为48.40%。如在本公告披露之
日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月20日召开了第五届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司2025年度经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度业务，授信
总额不超过人民币190000万元，期限为自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东
会召开之日止。综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、
贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等业务。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以
银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定
。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会拟授权公司及其子公司董事长或执行董事自2025年年度股东会审议批准之日起至20
26年年度股东会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内
办理相关手续（包括综合授信项下相关资产的抵押、质押等手续，各类具体融资业务的办理，
该融资业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保
函、保理、买方信贷等），并签署相关协议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授
信额度事项需提交公司股东会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司外销业务以美元、欧元等为主要结算货币。随着公司外销业务布局持续深化，受到国
际宏观经济、货币政策、地缘政治等多重因素影响，汇率市场波动频繁，对公司经营业绩的影
响日益增大，为积极应对外汇市场波动，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司
拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投
机和套利交易。
（二）交易金额及资金来源
公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过3000万美元或其他等值外币，资金来
源为自有资金。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度。
（三）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构进行交易，
交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种，外汇套期保值工具包括但不限于
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
（四）交易期限
有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司授权董
事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件
。
二、审议程序
公司于2026年4月20日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2026年
度公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，开展不超过3000.00万美元
（或其它等值外币）的外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用。该议案尚需
提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王建兰，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2007年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：葛海昊，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，20
20年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核中马传动1家上市
公司审计报告。
黄志恒：2001年起成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执
业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核爱朋医疗、新光药业等7家上市公司
审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报
审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025年度财务审计费
用为76万元（含税），内部控制审计费用为18万元（含税）。2026年度审计费用相关定价原则
未发生变化。提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师
事务所协商确定2026年度审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月16日至2026年2月5日，已
有十五个交易日的收盘价格不低于“泰瑞转债”当期转股价格的130%（即10.595元/股），根
据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”的相关约定，已触发“泰瑞转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年2月5日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回“泰
瑞转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“泰瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“
泰瑞转债”。
未来3个月内（即2026年2月6日至2026年5月5日），如再次触发“泰瑞转债”有条件赎回
条款的，公司亦不行使“泰瑞转债”的提前赎回权。自2026年5月5日之后的首个交易日重新起
算，若“泰瑞转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“泰
瑞转债”的提前赎回权。
（一）可转债上市发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞789号）核准，公司于2024年7月2日公开发行3378000
张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币33780.00万元，发行期限6年。本次发行
的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五
年2.00%、第六年2.50%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97号文同意，公司33780.00万元可转换公司债
券于2024年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰瑞转债”，债券代码“11368
6”。
根据有关规定和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“泰瑞转债”自发行结束之日（20
24年7月8日）起满六个月后的第一个交易日（非交易日顺延）即2025年1月8日起可转换为本公
司股份,初始转股价格为8.29元/股，最新转股价格为8.15元/股。
（二）可转债转股价格历次调整情况
1、因公司实施2023年限制性股票回购注销，“泰瑞转债”转股价格自2025年1月17日起由
8.29元/股调整为8.30元/股。具体内容详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票回购注销实施完成调整“泰瑞转债”转股价格暨转股
停复牌的公告》（公告编号：2025-002）。
2、因公司实施2024年权益分派，“泰瑞转债”转股价格自2025年6月5日起由8.30元/股调
整为8.15元/股。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于因权益分派调整“泰瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
（一）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的130%（含130%）。
2、当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面
利率；
|