资本运作☆ ◇603289 泰瑞机器 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 7001.14│ ---│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 6467.51│ ---│ 人民币│
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 2946.54│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│泰瑞大型一体化智能│ 2.80亿│ 1.85亿│ 1.85亿│ 66.24│ 3.95亿│ ---│
│制造基地项目(年产│ │ │ │ │ │ │
│29台压铸机、5000台│ │ │ │ │ │ │
│注塑高端装备建设项│ │ │ │ │ │ │
│目) │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5780.00万│ 5537.97万│ 5537.97万│ 95.81│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州泰德瑞克投资管理有限 2000.00万 6.82 17.09 2025-03-15
公司
郑建国 1200.00万 4.09 34.70 2025-03-15
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合计 3200.00万 10.91
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-15 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │34.70 │质押占总股本(%) │4.09 │
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│股东名称 │郑建国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-13 │质押截止日 │2026-03-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月13日郑建国质押了1200.00万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-22 │质押股数(万股) │991.00 │
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│质押占所持股(%) │8.47 │质押占总股本(%) │3.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-13 │质押截止日 │2025-11-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-14 │解押股数(万股) │991.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年2月20日收到控股股东泰德瑞克通知,获悉泰德瑞克将其质押给国泰君安 │
│ │证券股份有限公司的3090000股办理了解除质押股份手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月14日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押991.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │17.09 │质押占总股本(%) │6.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2025-10-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了2000.00万股给中原信托有限公 │
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-06 │质押股数(万股) │648.00 │
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│质押占所持股(%) │5.54 │质押占总股本(%) │2.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-04 │质押截止日 │2025-06-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-12 │解押股数(万股) │648.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月04日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了648.00万股给西南证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月12日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押648.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-16 │质押股数(万股) │1300.00 │
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│质押占所持股(%) │11.11 │质押占总股本(%) │4.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-13 │质押截止日 │2025-11-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-20 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月13日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了1300.00万股给国泰君安股份有 │
│ │限公司 │
│ │2024年03月13日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了1300.00万股给国泰君安证券股 │
│ │份有限公司 │
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│解押说明 │2025年02月20日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押309.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-20 │质押股数(万股) │1586.00 │
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│质押占所持股(%) │13.55 │质押占总股本(%) │5.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-18 │质押截止日 │2024-10-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-08 │解押股数(万股) │1586.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月18日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了1586.00万股给国泰君安股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月08日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押1586.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-28 │质押股数(万股) │1150.00 │
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│质押占所持股(%) │9.82 │质押占总股本(%) │3.89 │
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│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司杭州分行 │
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│质押起始日 │2022-06-10 │质押截止日 │2024-06-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-20 │解押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月26日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押1150.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月20日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押1150.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-07 │质押股数(万股) │1207.50 │
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│质押占所持股(%) │10.32 │质押占总股本(%) │4.08 │
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│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-05 │质押截止日 │2024-06-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-14 │解押股数(万股) │1207.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月05日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了1207.50万股给国泰君安股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月14日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押1207.5万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰瑞机器股│客户 │ 1750.62万│人民币 │2024-01-17│2027-12-02│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示:
投资种类:闲置自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的金融机构理财产品等
。
投资金额:不超过人民币6亿元(上述额度在决议有效期内可循环滚动使用)。
委托理财期限:自2024年年度股东会起至2025年年度股东会止。
已履行及拟履行的审议程序:已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东
会审议。
特别风险提示:金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风
险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
一、委托理财的基本情况
(一)委托理财目的
在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下,提高闲置自有资金使用效率,提高资金
收益率。
(二)委托理财金额
公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可以循
环滚动使用。该额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。
(三)资金来源
闲置自有资金。
(四)投资产品品种及实施方式
自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的金融机构理财产品(包括但不限于商
业银行、证券公司、信托公司、基金公司、资管公司等金融机构发行的银行理财产品、券商理
财产品、信托理财产品、其他类(如公募基金产品、私募基金产品)等理财产品)。
公司董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权,授权自公司股东会审议通过之日起
12个月内有效。公司分阶段、择机选择投资安全性高、流动性好的理财产品。具体事项由公司
财务部负责组织实施。
二、审议程序
1、2025年4月25日,公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度闲置自
有资金委托理财计划的议案》,同意公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元购
买理财产品,其期限为2024年年度股东会审议批准之日起至2025年年度股东会召开之日止,并
授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相关合同
文件。
2、监事会意见:公司目前财务状况良好,内部控制健全,公司在不影响正常运营的基础
上,用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的理财品种,有利于提高资金使用效率,增
加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东的情形,同意公司使用部分闲置自有资金购买理
财产品。
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2025-04-26│其他事项
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每股分配比例:A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,股权登记日具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应
调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八
)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
一、2024年度利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”
)2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为82208555.25元,截至2024年12月3
1日,母公司期末可供分配利润为627094507.65元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),不进行资本公积转增股本,不送
红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额
。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东会审议。
二、公司不存在触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,
且最近三个会计年度累计现金分红总额高于5000万元,不触及《股票上市规则》第9.8.1条第
一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-04-26│银行授信
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泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)2025年4月25日召开了第五届董事会第五次
会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
根据公司2025年度经营发展需要,公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度业务,授信
总额不超过人民币150000万元,期限为自2024年年度股东会审议批准之日起至2025年年度股东
会召开之日止。综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、
贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等业务。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额
,实际融资金额应在综合授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金
额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。董事会拟授
权公司及其子公司董事长或执行董事自2024年年度股东会审议批准之日起至2025年年度股东会
召开之日止,在公司向各大银行申请办理具体业务时,在上述综合授信额度内办理相关手续(
包括综合授信项下相关资产的抵押、质押等手续,各类具体融资业务的办理,该融资业务包括
但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方
信贷等),并签署相关协议和文件,同时由公司财务部门负责具体实施。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请银行综合授
信额度事项需提交公司股东会审议通过。
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2025-03-15│股权质押
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截至本公告披露日,泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人郑建国持有
公司股份34579000股,占公司总股本的11.79%。本次质押后,郑建国累计质押公司股份120000
00股,占其所持公司股份总量的34.70%,占公司总股本的4.09%。
公司控股股东杭州泰德瑞克投资管理有限公司(以下简称“泰德瑞克”)持有公司股份11
7054418股,占公司总股本的39.90%。本次解质押后,泰德瑞克累计质押公司股份20000000股
,占其所持公司股份总量的17.09%,占公司总股本的6.82%。
截至本公告披露日,泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合计持有公司股份152179418
股,占公司总股本的51.87%。本次质押及解质押后,泰德瑞克及其一致行动人累计质押公司股
份32000000股,占其所持公司股份总量的21.03%,占公司总股本的10.91%。
一、上市公司股份质押情况
近日,公司收到实际控制人郑建国通知,郑建国将其持有的公司部分股票质押给中国银河
证券股份有限公司。
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2025-02-22│股权质押
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1、泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东杭州泰德瑞克投资 管理有限公
司(以下简称“泰德瑞克”)持有公司股份数量117054418股,占公司总股本的39.90%。本次
解除质押后,泰德瑞克质押公司股份数量为29910000股,占其所持公司股份总数的25.55%。
2、泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合计共持有公司股份数量152179418股,占公司
总股本的51.88%;本次解除质押后,泰德瑞克及其一致行动人合计质押公司股份数量为299100
00股,占其合计持有公司股份总数的19.65%,占公司总股本的10.20%。
一、本次股份解质押的基本情况
公司于2025年2月20日收到控股股东泰德瑞克通知,获悉泰德瑞克将其质押给国泰君安证
券股份有限公司的3090000股办理了解除质押股份手续。
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2025-02-14│股权质押
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1、泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东杭州泰德瑞克投资管理有限公
司(以下简称“泰德瑞克”)持有公司股份数量117054418股,占公司总股本的39.90%。本次
解除质押后,泰德瑞克质押公司股份数量为33000000股,占其所持公司股份总数的28.19%。
2、泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合计共持有公司股份数量152179418股,占公司
总股本的51.88%;本次解除质押后,泰德瑞克及其一致行动人合计质押公司股份数量为330000
00股,占其合计持有公司股份总数的21.68%,占公司总股本的11.25%。
一、本次股份解质押的基本情况
公司于2025年2月12日收到控股股东泰德瑞克通知,获悉泰德瑞克将其质押给西南证券股
份有限公司的6480000股办理了解除质押股份手续。
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2025-01-18│对外担保
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一、通过银行授信为客户提供买方信贷担保情况的概述
为进一步促进公司业务的发展,解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题,公司在销
售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式。
在公司提供设备回购担保的前提下,合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用
于机器设备款的支付,如客户无法偿还贷款,合作银行有权要求公司履行设备回购担保责任。
公司对买方信贷担保业务实行余额额度控制。通过银行授信模式为客户提供买方信贷担保
余额额度不超过人民币1亿元,买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过5年,余额额度可循
环使用。
董事会授权董事长自董事会审议通过之日起十二个月,根据业务开展需要,在上述买方信
贷担保余额额度范围内,具体决定和实施公司对客户的设备回购担保,授权范围包括但不限于
分割、调整向各银行提供担保的额度;决定对外设备回购担保的具体条件并签署或续签相关合
同、协议;确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。
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2025-01-18│其他事项
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一、股东配售可转债情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》(证监许可[2024]789号)核准,公司于2024年7月2日公开发行了3378000
张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额33780.00万元,期限6年(自2024年7月2日(T
日)至2030年7月1日止),并于2024年7月24日起在上交所挂牌交易,债券简称“泰瑞转债”
,债券代码“113686”。
公司控股股东杭州泰德瑞克投资管理有
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