资本运作☆ ◇603289 泰瑞机器 更新日期：2026-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-10-19│ 7.83│ 3.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-10│ 5.34│ 695.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-04│ 5.20│ 154.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-24│ 6.47│ 1.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-07-02│ 100.00│ 3.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 7001.14│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 6467.51│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 2946.54│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰瑞大型一体化智能│ 2.80亿│ 3674.59万│ 2.22亿│ 79.36│ 7.58亿│ ---│
│制造基地项目（年产│ │ │ │ │ │ │
│29台压铸机、5000台│ │ │ │ │ │ │
│注塑高端装备建设项│ │ │ │ │ │ │
│目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5780.00万│ 0.00│ 5537.97万│ 99.73│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州泰德瑞克投资管理有限 652.00万 2.22 5.57 2026-05-07
公司
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合计 652.00万 2.22
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │质押股数(万股) │652.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.57 │质押占总股本(%) │2.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-06 │质押截止日 │2027-05-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年12月12日收到控股股东泰德瑞克通知，获悉泰德瑞克将其质押给国泰海通│
│ │证券股份有限公司的9780000股办理了解除质押股份手续 │
│ │2025年05月06日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了652.00万股给国泰海通证券股份│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │1630.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.93 │质押占总股本(%) │5.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-06 │质押截止日 │2026-05-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-12 │解押股数(万股) │1630.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月06日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了1630.00万股给国泰海通证券股 │
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月12日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押978.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.70 │质押占总股本(%) │4.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑建国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-13 │质押截止日 │2026-03-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-12 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月13日郑建国质押了1200.00万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月12日郑建国解除质押1200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-22 │质押股数(万股) │991.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.47 │质押占总股本(%) │3.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-13 │质押截止日 │2025-11-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-14 │解押股数(万股) │991.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年2月20日收到控股股东泰德瑞克通知，获悉泰德瑞克将其质押给国泰君安 │
│ │证券股份有限公司的3090000股办理了解除质押股份手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月14日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押991.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.09 │质押占总股本(%) │6.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2025-10-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-12 │解押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了2000.00万股给中原信托有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月12日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押2000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰瑞机器股│客户 │ 4794.22万│人民币 │2024-01-04│2027-12-02│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-27│其他事项
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泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年5月6日至2026年5月26日，已
有十五个交易日的收盘价格不低于“泰瑞转债”当期转股价格的130%（即10.595元/股），根
据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”）的相关约定，已触发“泰瑞转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年5月26日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回“
泰瑞转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“泰瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回
“泰瑞转债”。
未来3个月内（即2026年5月27日至2026年8月26日），如再次触发“泰瑞转债”有条件赎
回条款的，公司亦不行使“泰瑞转债”的提前赎回权。自2026年8月26日之后的首个交易日重
新起算，若“泰瑞转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“泰瑞转债”的提前赎回权。
（一）可转债上市发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞789号）核准，公司于2024年7月2日公开发行3,378,0
00张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币33,780.00万元，发行期限6年。本次
发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、
第五年2.00%、第六年2.50%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97号文同意，公司33,780.00万元可转换公司
债券于2024年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰瑞转债”，债券代码“113
686”。
根据有关规定和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“泰瑞转债”自发行结束之日（20
24年7月8日）起满六个月后的第一个交易日（非交易日顺延）即2025年1月8日起可转换为本公
司股份,初始转股价格为8.29元/股，最新转股价格为8.15元/股。
（二）可转债转股价格历次调整情况
1、因公司实施2023年限制性股票回购注销，“泰瑞转债”转股价格自2025年1月17日起由
8.29元/股调整为8.30元/股。具体内容详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票回购注销实施完成调整“泰瑞转债”转股价格暨转股
停复牌的公告》（公告编号：2025-002）。
2、因公司实施2024年权益分派，“泰瑞转债”转股价格自2025年6月5日起由8.30元/股调
整为8.15元/股。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于因权益分派调整“泰瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
（一）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的130%（含130%）。
2、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面
利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2026年5月6日至2026年5月26日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发“泰瑞转债”的有条件赎回
条款。
三、公司不提前赎回“泰瑞转债”的决定
公司于2026年5月26日召开第五届董事会第十四次会议，以9票同意，0设置格式[高琪]:非
突出显示
票反对，0票弃权，审议通过了《关于不提前赎回“泰瑞转债”的议案》。鉴于“泰瑞转
债”发行上市时间较短，距离6年存续届满期尚远，基于对公司未来发展前景与内在价值的信
心，结合当前市场情况及公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不
行使“泰瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“泰瑞转债”，且在未来3个月（即2026年5月
27日至2026年8月26日）内，如公司触发“泰瑞转债”的赎回条款均不行使“泰瑞转债”的提
前赎回权利。以2026年8月26日之后的首个交易日重新起算，若“泰瑞转债”再次触发赎回条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“泰瑞转债”的提前赎回权利。
四、相关主体减持可转债情况
经核实，公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在“
泰瑞转债”满足本次赎回条件前的六个月内，不存在交易“泰瑞转债”的情形。
截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股份的股东、董
事、高级管理人员在未来六个月内减持“泰瑞转债”的计划。如上述主体未来拟减持“泰瑞转
债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规实施减持，并依法履行信息披露义务。
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2026-05-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417号泰瑞全球总部大楼
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2026-05-07│股权质押
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截至本公告披露日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杭州泰德瑞克
投资管理有限公司（以下简称“泰德瑞克”）持有公司股份117054418股，占公司总股本的39.
90%。本次质押延期购回后，泰德瑞克累计质押公司股份6520000股，占其所持公司股份总量的
5.57%，占公司总股本的2.22%。截至本公告披露日，泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合
计持有公司股份146445818股，占公司总股本的49.92%。本次质押延期购回后，泰德瑞克及其
一致行动人累计质押公司股份6520000股，占其所持公司股份总量的4.45%，占公司总股本的2.
22%。
一、上市公司股份质押情况
公司于2026年5月6日收到控股股东泰德瑞克通知，获悉泰德瑞克将其质押给国泰海通证券
股份有限公司的6520000股公司股票延期购回。
2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情
况。
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2026-04-29│其他事项
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泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上
市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”
专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资
价值，切实保护投资者利益、增强投资者获得感，结合公司主营业务、中长期发展战略及经营
实际，特制定2026年度本专项行动方案（以下简称“本方案”）。具体内容如下：
一、聚焦主业做强做精，夯实高质量发展根基
公司专注模压成型装备赛道，以注塑机为基本盘、压铸装备为新增长极，坚持“高质量、
可持续、全球化”发展战略，围绕新能源汽车、物流、包装、家电、3C、环保循环等核心下游
，构建“注塑+压铸”双轮驱动格局，持续巩固国内中高端注塑机领先地位，加快压铸机产业
化与进口替代。
1、通过营销、产品、交付、服务、品牌及数字化、人才、流程七大能力建设，打造国际
化组织、全球一致质量与本地化服务能力，持续提升经营质量与全球一致性标准。
2、围绕“设备+数据+服务”转型方向，加快推进设备互联与工业互联网平台建设，发展
远程运维、预测性维护及生产效率优化等数字化服务。
3、坚持全球化发展战略，扎根中国，走向世界，进一步完善全球研发、品牌、制造、营
销和服务体系。
4、优化存量资产，提升经营效率，对利用率偏低、产出效益较弱的资产进行优化调整，
加快盘活低效闲置资产，提升资产整体使用效益，为经营效率提升与现金流改善奠定坚实基础
。
5、管控应收账款，改善经营现金流，完善客户信用管理并将回款与考核紧密挂钩，有效
缩短回款周期、降低坏账风险，为公司稳健经营与高质量可持续发展提供了坚实资金保障。
6、深化供应链协同，提升供应链整体周转效率，优化存货管理，坚持库存全生命周期管
理。加速推进数字化转型与智能化升级，公司通过引入智能排产系统，实现生产数据实时分析
与流程自动化，有效提升生产效率，在实现降本增效的同时持续筑牢供应链韧性与成本优势。
同时，公司以销售预测、客户订单与实时库存动态为依据，通过科学的生产计划和柔性生产能
力强化产销协同，控制存货总量规模。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-21│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，提高资金
收益率。
（二）投资金额
公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在授权期限内任一时点的
交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过6亿元，额度内的资金可
滚动使用。该额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。
（三）资金来源
闲置自有资金。
（四）投资方式
自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的金融机构理财产品（包括但不限于商
业银行、证券公司、信托公司、基金公司、资管公司等金融机构发行的银行理财产品、券商理
财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品等理财产品）。
（五）投资期限
公司董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权，授权自公司股东会审议通过之日起
12个月内有效。公司分阶段、择机选择投资安全性高、流动性好的理财产品。具体事项由公司
财务部负责组织实施。
二、审议程序
2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度闲置自
有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元购
买理财产品，其期限为2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，并
授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相关合同
文件。
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2026-04-21│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、2025年度利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为90,935,510.31元，截至2025年12
月31日，母公司期末可供分配利润为694,145,703.87元。经董事会决议，公司2025年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送
红股。截至2026年3月31日，公司总股本293,390,387股，以此计算合计拟派发现金红利44,008
,558.05（含税），占2025年度归属上市公司股东的净利润比例为48.40%。如在本公告披露之
日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-21│银行授信
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泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月20日召开了第五届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司2025年度经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度业务，授信
总额不超过人民币190000万元，期限为自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东
会召开之日止。综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、
贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等业务。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以
银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定
。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会拟授权公司及其子公司董事长或执行董事自2025年年度股东会审议批准之日起至20
26年年度股东会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内
办理相关手续（包括综合授信项下相关资产的抵押、质押等手续，各类具体融资业务的办理，
该融资业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保
函、保理、买方信贷等），并签署相关协议和文件，同时由公
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