资本运作☆ ◇603289 泰瑞机器 更新日期：2025-10-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-10-19│ 7.83│ 3.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-10│ 5.34│ 695.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-04│ 5.20│ 154.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-24│ 6.47│ 1.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-07-02│ 100.00│ 3.36亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 7001.14│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 6467.51│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 2946.54│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰瑞大型一体化智能│ 2.80亿│ 3656.75万│ 2.22亿│ 79.30│ 3.14亿│ ---│
│制造基地项目（年产│ │ │ │ │ │ │
│29台压铸机、5000台│ │ │ │ │ │ │
│注塑高端装备建设项│ │ │ │ │ │ │
│目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5780.00万│ ---│ 5537.97万│ 95.81│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杭州泰德瑞克投资管理有限 1630.00万 5.56 13.93 2025-05-14
公司
郑建国 1200.00万 4.09 34.70 2025-03-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 2830.00万 9.65
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │1630.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.93 │质押占总股本(%) │5.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-06 │质押截止日 │2026-05-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月06日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了1630.00万股给国泰海通证券股 │
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.70 │质押占总股本(%) │4.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑建国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-13 │质押截止日 │2026-03-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月13日郑建国质押了1200.00万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-22 │质押股数(万股) │991.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.47 │质押占总股本(%) │3.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-13 │质押截止日 │2025-11-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-14 │解押股数(万股) │991.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年2月20日收到控股股东泰德瑞克通知，获悉泰德瑞克将其质押给国泰君安 │
│ │证券股份有限公司的3090000股办理了解除质押股份手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月14日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押991.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.09 │质押占总股本(%) │6.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2025-10-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-12 │解押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了2000.00万股给中原信托有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月12日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押2000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-06 │质押股数(万股) │648.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.54 │质押占总股本(%) │2.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-04 │质押截止日 │2025-06-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-12 │解押股数(万股) │648.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月04日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了648.00万股给西南证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月12日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押648.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-16 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.11 │质押占总股本(%) │4.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州泰德瑞克投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-13 │质押截止日 │2025-11-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-20 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月13日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了1300.00万股给国泰君安股份有 │
│ │限公司 │
│ │2024年03月13日杭州泰德瑞克投资管理有限公司质押了1300.00万股给国泰君安证券股 │
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月20日杭州泰德瑞克投资管理有限公司解除质押309.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│泰瑞机器股│客户 │ 2306.04万│人民币 │2024-01-17│2028-05-30│连带担保│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │责任 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年9月1日至2025年10月15日，已
有十五个交易日的收盘价格不低于“泰瑞转债”当期转股价格的130%（即10.595元/股），根
据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”的相关约定，预计将触发“泰瑞转债”的有条件赎回条款。
公司于2025年10月15日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于不提前赎回“泰
瑞转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“泰瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“
泰瑞转债”。
未来3个月内（即2025年10月16日至2026年1月15日），如再次触发“泰瑞转债”有条件赎
回条款的，公司亦不行使“泰瑞转债”的提前赎回权。
自2026年1月15日之后的首个交易日重新起算，若“泰瑞转债”再次触发有条件赎回条款
，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“泰瑞转债”的提前赎回权。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债上市发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞789号）核准，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）于2024年7月2日公开发行3378000张可转换公司债券，每张面值100元，
发行总额人民币33780.00万元，发行期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0
.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97号文同意，公司33780.00万元可转换公司债
券于2024年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰瑞转债”，债券代码“11368
6”。
根据有关规定和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“泰瑞转债”自发行结束之日（20
24年7月8日）起满六个月后的第一个交易日（非交易日顺延）即2025年1月8日起可转换为本公
司股份,初始转股价格为8.29元/股，最新转股价格为8.15元/股。
（二）可转债转股价格历次调整情况
1、因公司实施2023年限制性股票回购注销，“泰瑞转债”转股价格自2025年1月17日起由
8.29元/股调整为8.30元/股。具体内容详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票回购注销实施完成调整“泰瑞转债”转股价格暨转股
停复牌的公告》（公告编号：2025-002）。
2、因公司实施2024年权益分派，“泰瑞转债”转股价格自2025年6月5日起由8.30元/股调
整为8.15元/股。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于因权益分派调整“泰瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的130%（含130%）。
2、当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2025年9月1日至2025年10月15日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发“泰瑞转债”的有条件赎回
条款。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月16日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417号
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东大会召开日期：2025年9月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-14│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杭州泰德瑞克投资管理有限公
司（以下简称“泰德瑞克”）持有公司股份数量117054418股，占公司总股本的39.90%。本次
解除质押后，泰德瑞克质押公司股份数量为16300000股，占其所持公司股份总数的13.93%。
2、泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合计共持有公司股份数量152179418股，占公司
总股本的51.87%；本次解除质押后，泰德瑞克及其一致行动人合计质押公司股份数量为283000
00股，占其合计持有公司股份总数的18.60%，占公司总股本的9.65%。
一、本次股份解质押的基本情况
公司于2025年5月13日收到控股股东泰德瑞克通知，获悉泰德瑞克将其质押给中原信托有
限公司的20000000股办理了解除质押股份手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-08│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杭州泰德瑞克
投资管理有限公司（以下简称“泰德瑞克”）持有公司股份117054418股，占公司总股本的39.
90%。本次质押后，泰德瑞克累计质押公司股份36300000股，占其所持公司股份总量的31.01%
，占公司总股本的12.37%。
截至本公告披露日，泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合计持有公司股份152179418
股，占公司总股本的51.87%。本次质押后，泰德瑞克及其一致行动人累计质押公司股份483000
00股，占其所持公司股份总量的31.74%，占公司总股本的16.46%。
一、上市公司股份质押情况
公司于2025年5月6日收到控股股东泰德瑞克通知，获悉泰德瑞克将其持有的公司部分股票
质押给国泰海通证券股份有限公司。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（1）拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
会计师事务所”）
（2）本议案尚需提交泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）股东
会审议。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，泰瑞机器股
份有限公司（以下简称“公司”）拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展
相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。
交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。
交易金额：不超过3000.00万美元（或其它等值外币）
已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第五次会议，审
议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。自2024年年度股东会审议批准之日起至
2025年年度股东会召开之日止，公司累计开展外汇套期保值业务总额不超过3000万美元或其他
等值外币，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案
、签署相关协议及文件。公司开展外汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金，不涉及募集
资金。该议案尚需提交公司股东会审议表决。
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利
性的交易操作。但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险、履约风险及其他风险，
敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保
值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额及资金来源
公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过3000万美元或其他等值外币，资金来
源为自有资金。
（三）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构进行交易，
交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种，外汇套期保值工具包括但不限于
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
（四）交易期限
有效期自2024年年度股东会审议批准之日起至2025年年度股东会召开之日止，公司授权董
事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件
。
二、审议程序
公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司开展
外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，开展不超过3000.00万美元（或其它等
值外币）的外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用。该议案尚需提交股东会
审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资种类：闲置自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的金融机构理财产品等
。
投资金额：不超过人民币6亿元（上述额度在决议有效期内可循环滚动使用）。
委托理财期限：自2024年年度股东会起至2025年年度股东会止。
已履行及拟履行的审议程序：已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东
会审议。
特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风
险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
|