资本运作☆ ◇603301 振德医疗 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-03-29│ 19.82│ 4.34亿│
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│可转债 │ 2019-12-19│ 100.00│ 4.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-13│ 24.88│ 9.65亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功能性敷料及智能物│ 3.30亿│ 843.70万│ 3.26亿│ 98.66│ 638.16万│ 2023-04-24│
│流中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9969.06万│ 0.00│ 9970.12万│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-27 │交易金额(元)│2.98亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │的国有土地使用权及房屋等资产 │ │ │
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│买方 │绍兴鉴水科技城开发建设有限公司 │
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│卖方 │振德医疗用品股份有限公司 │
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│交易概述 │1、公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产拟由绍兴 │
│ │鉴水科技城开发建设有限公司（以下简称“鉴水科技”）收购，收购补偿金额合计为人民币│
│ │29780.59万元。 │
│ │ 2、本次鉴水科技收购公司部分国有土地使用权及房屋等资产不构成关联交易，亦不构 │
│ │成重大资产重组。 │
│ │ 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次鉴水科技 │
│ │收购公司部分国有土地使用权及房屋等资产无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 根据当地政府整体规划和国有土地上房屋征收相关法规、规范性文件及越城区政府相关│
│ │会议精神，经交易各方协商确定，拟由鉴水科技收购振德医疗用品股份有限公司（以下简称│
│ │“公司”）位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产，收购│
│ │补偿金额合计为人民币29780.59万元。 │
│ │ 公司于2024年9月26日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于政府收购公司 │
│ │部分国有土地使用权及房屋等资产的议案》，董事会同意鉴水科技收购公司部分国有土地使│
│ │用权及房屋等资产事项，并授权公司经营层办理本次交易具体事宜并签署相关合同及文件。│
│ │ 公司已于同日就上述交易事项与鉴水科技、绍兴市越城区皋埠街道办事处签订了《振德│
│ │医疗用品股份有限公司房产土地收购协议》。 │
│ │ 上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │Multigate Medical Products Pty Ltd │
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│关联关系 │公司全资子公司与其全资子公司持有同一公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │鄢陵祥发包装印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │鄢陵振德生物质能源热电有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │Multigate Medical Products Pty Ltd │
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│关联关系 │公司全资子公司与其全资子公司持有同一公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │鄢陵祥发包装印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │鄢陵振德生物质能源热电有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江振德控股有限公司 2354.79万 8.84 17.74 2022-11-18
许昌振德园林绿化工程有限 1177.39万 4.42 100.00 2022-11-18
公司
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合计 3532.18万 13.26
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-24│股权回购
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公司拟将回购的第一期员工持股计划未解锁股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为
“注销并减少公司注册资本”。
第一期员工持股计划未解锁股份回购完成后，公司拟注销回购专用证券账户中已回购的61
5667股股份，占公司总股本的0.23%。注销完成后，公司总股本将由266451202股减少为265835
535股，注册资本将由266451202元减少为265835535元。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第三届董事会第
二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销
的议案》，拟将回购的第一期员工持股计划未解锁公司股份615667股的用途由“用于实施员工
持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，
现将相关情况公告如下：
一、公司回购股份实施情况
公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于
实施股权激励。本次拟回购股份的资金总额为不低于人民币12000万元（含）且不超过人民币1
6000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即2020年12
月31日至2021年12月30日。
2021年4月26日，公司已完成回购，累计回购股份数量为2100000股，占公司当时总股本的
0.92%，成交最低价格为59.56元/股，成交的最高价格为72.00元/股，交易总金额为人民币133
344319.82元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的公告。
2021年5月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于变更回购股份
用途的议案》，同意对本次回购股份的用途进行变更，由“本次回购的股份全部用于股权激励
计划”变更为“本次回购的股份全部用于员工持股计划”。具体内容详见公司于2021年5月25
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。2021年7月2日，公司收到中国证券
登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证
券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—第
一期员工持股计划”专户，过户价格为25.00元/股，过户股份共计2100000股，占当时公司总
股本比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的公告。
2025年7月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》。基于公司第一期员工持
股计划第三个解锁期未能解锁等实施情况并结合公司实际，根据《上市公司股份回购规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，董事会同意将第一
期员工持股计划未能解锁的615667股公司股份由公司进行回购。
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2025-07-24│股权回购
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振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开第三届董事会第
二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，董事会会议审议通过了《关于回购公司第一期员
工持股计划未解锁股份的议案》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司股份
回购规则》的相关规定，公司将回购第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）不
得解锁的615667股公司股票。现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
公司分别于2021年5月24日、2021年6月15日召开第二届董事会第十七次会议和2021年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，同意实施公司第一期员工持股计划，具体内容详见公司于2021年5月25日、2021年6
月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2021年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“
振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过
户至“振德医疗用品股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户价格为
25.00元/股，过户股份共计2100000股，占当时公司总股本比例为0.92%。具体内容详见公
司于2021年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
（二）本员工持股计划持股情况
截至本公告日，本员工持股计划账户持有公司股份615700股，占公司总股本的0.23%。
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2025-07-24│其他事项
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振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开了第二届董事会
第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全
体董事、监事回避表决，本事项已于2022年4月19日公司召开的2021年年度股东大会审议通过
，同意在公司第三届董事会任期内为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。
鉴于公司购买董监高责任险授权有效期已结束，为了保障公司和董事、监事及高级管理人
员的合法权益，完善公司风险控制体系，维护公司及广大投资者的利益，公司拟继续购买公司
、董事及高级管理人员责任险。
一、公司、董事及高级管理人员责任险具体方案
1、投保人：振德医疗用品股份有限公司
2、被保险人：公司和全体董事、高级管理人员和其他相关主体。
3、赔偿限额：不超过人民币10000万元/年（具体以公司同保险公司签署的协议或保单约
定为准）
4、保险费用：具体以保险公司最终报价审批数据为准
5、保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内，授权公司经营层负责办
理公司和全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费
总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及
在本次公司和董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等
相关事宜。本次授权有效期至公司第四届董事会任期结束之日止。
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2025-06-03│其他事项
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振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员
工持股计划”）的存续期将于2025年7月2日届满。2025年5月30日，公司召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本员工持股
计划存续期延长6个月，即延长至2026年1月2日，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司分别于2021年5月24日、2021年6月15日召开第二届董事会第十七次会议和2021年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，同意实施公司第一期员工持股计划，具体内容详见公司于2021年5月25日、2021年6
月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2021年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“
振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过
户至“振德医疗用品股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户价格为
25.00元/股，过户股份共计2100000股，占当时公司总股本比例为0.92%。具体内容详见公
司于2021年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
截至本公告日，本员工持股计划账户持有公司股份615700股，占公司总股本的0.23%。
二、本员工持股计划延期情况
本员工持股计划存续期将于2025年7月2日届满，根据《公司第一期员工持股计划（草案）
》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定“本员工持股计划的存续期届满前1个
月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的
持有人所持50%以上（含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续
期可以延长”，由于本员工持股计划持有的公司股份615700股尚未处置完毕，公司第一期员工
持股计划管理委员会召开了持有人会议、公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监
事会第十八次会议，均审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本员
工持股计划存续期延长6个月，即延长至2026年1月2日。
在本员工持股计划的存续期内，公司员工持股计划管理委员会将根据相关法律法规及公司
《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定择机处置本
员工持股计划所持有的公司股票。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会
、上海证券交易所关于股票买卖及股份转让的限制性规定。
三、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。
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2025-04-26│对外担保
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振德医疗用品股份有限公司2025年4月24日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，本议案
尚需提交股东大会审议。
为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、
控股子公司（以下简称“公司”）2025年度拟向金融机构申请总额不超过人民币200000万元的
综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函
、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意
见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。
在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。
根据公司2025年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状况，公司及全资、控股子公
司拟在上述授信额度内互相提供担保（但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过3
0000万元），支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为
实际发生授信额度本金及利息。
为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相
关手续，签署相关法律文件，有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东
大会召开之日止。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）振德医疗用品股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，
已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-26│其他事项
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一、远期外汇交易业务概述
随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，将对公司的经
营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资
、控股子公司（以下简称“公司”）计划开展远期外汇交易业务。公司拟开展的远期外汇交易
业务是为满足公司业务经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务
，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，
董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35000万美元（含公司正常经营过
程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意
将本议案提交公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定
的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2024年
年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
三、远期外汇交易业务的风险分析
公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外
汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的
，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离
公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成
远期结汇延期交割，导致公司损失。
（三）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过
程中，客户订单可能会调整，造成公司回款预测不准确，造成远期结售汇延期交割风险。
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2025-04-26│其他事项
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振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第
二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损
失的议案》，现将本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司
截至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准
备，确认资产减值损失41,817,004.20元、信用减值损失10,231,447.63元。
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2025-04-26│委托理财
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1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投
资产品。
2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行
现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的
理财产品、结构性存款等投资产品，属于低风险投资品种。公司将根据经济形势以及金融市场
的变化合理地进行投资，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
（一）现金管理实施单位
振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。
（二）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分
自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（三）现金管理资金来源
公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。
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