资本运作☆ ◇603301 振德医疗 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功能性敷料及智能物│ 3.30亿│ 843.70万│ 3.26亿│ 98.66│ 281.90万│ ---│
│流中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9969.06万│ ---│ 9970.12万│ 100.01│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │鄢陵振德生物质能源热电有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │鄢陵振德生物质能源热电有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │鄢陵祥发包装印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │鄢陵祥发包装印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │鄢陵祥发包装印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │Multigate Medical Products Pty Ltd │
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│关联关系 │公司全资子公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │Multigate Medical Products Pty Ltd │
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│关联关系 │公司全资子公司间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江振德控股有限公司 2354.79万 8.84 17.74 2022-11-18
许昌振德园林绿化工程有限 1177.39万 4.42 100.00 2022-11-18
公司
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合计 3532.18万 13.26
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-11-18 │质押股数(万股) │2354.79 │
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│质押占所持股(%) │17.74 │质押占总股本(%) │8.84 │
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│股东名称 │浙江振德控股有限公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司绍兴分行 │
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│质押起始日 │2022-11-16 │质押截止日 │2027-02-15 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2022年11月17日获悉控股股东浙江振德所持有本公司的部分股份被质押；许昌园│
│ │林所持有本公司的全部股份被质押 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-11-18 │质押股数(万股) │1177.39 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │4.42 │
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│股东名称 │许昌振德园林绿化工程有限公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司绍兴分行 │
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│质押起始日 │2022-11-16 │质押截止日 │2027-02-15 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2022年11月17日获悉控股股东浙江振德所持有本公司的部分股份被质押；许昌园│
│ │林所持有本公司的全部股份被质押 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-21│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为39246466股。
本次股票上市流通总数为39246466股。
本次股票上市流通日期为2024年3月26日。
一、本次限售股上市类型
（一）非公开发行核准情况
2022年8月8日，中国证监会出具《关于核准振德医疗用品股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2022〕1733号），同意振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或
“振德医疗”）非公开发行不超过39246466股新股。
（二）非公开发行限售股登记情况
公司本次发行新增股份共计39246466股，公司已于2022年9月26日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（三）非公开发行限售股锁定期安排
本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自非公开发行结束之日
起18个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，将于2024年3月26日上市流通，数量
为39246466股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成后，公司总股本由227204736股增至266451202股。本次限售股形成后
至今，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
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2024-01-25│其他事项
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1、振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度实现归属于上市公司
股东的净利润19，500万元至21000万元，与上年同期相比预计减少47113万元至48613万元，同
比减少69.17%到71.37%。
2、公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18000万元至
19500万元，与上年同期相比预计减少50823万元至52323万元，同比减少72.27%到74.40%。
3、公司2023年度经营业绩较上年同期减少，主要原因系2023年，公共卫生事件得到控制,
隔离防护用品（口罩、防护服、隔离衣、抗原检测试剂盒等，以下简称“隔离防护用品”）市
场需求大幅度下降,公司2023年度隔离防护用品销售下降，对销售收入、利润均带来较大负面
影响；根据实际市场情况和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对隔离防护用品存货、生产
设备进行减值测试，对公司隔离防护用品存货及相关生产设备等资产进行了计提存货跌价准备
和资产减值准备，影响当期利润。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润19500万元
至21000万元，与上年同期相比预计减少47113万元至48613万元，较上年同期（法定披露数据
）减少69.17%到71.37%。
2、公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18000万元至
19500万元，与上年同期相比预计减少50823万元至52323万元,较上年同期（法定披露数据）减
少72.27%到74.40%。
3、本次业绩预告的财务数据未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：68113万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润：70323万元。
（二）每股收益：2.87元。
三、本期业绩预减的主要原因
本期业绩预减的主要原因为：
1、公司预计2023年度实现营业收入41亿元至42亿元，较上年同期减少31.57%至33.20%，
主要系2023年公共卫生事件得到控制,隔离防护用品市场需求大幅度下降,公司隔离防护用品销
售大幅度下降，对公司营业收入、利润均带来较大负面影响。而受益于公司近年来渠道布局、
供应链能力、品牌影响力、产品创新能力等方面的提升，2023年公司剔除隔离防护用品后的收
入及毛利率实现了稳步增长。
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2023-12-14│其他事项
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振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开的第三届董事会
第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁
期解锁条件达成情况的议案》，具体情况如下：
一、第二期员工持股计划的基本情况
公司分别于2022年9月30日、2022年10月20日召开第三届董事会第四次会议和2022年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，同意实施公司第二期员工持股计划，具体内容详见公司于2022年10月1日、2022年1
0月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2022年12月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，
“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的2270460股公司股票已于2022年12
月13日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户价格为
22.10元/股，过户股份共计2270460股，占公司总股本比例为0.85%。具体内容详见公司于2022
年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、第二期员工持股计划的解锁期
公司第二期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日（2022年12月15日）起12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月，具体
如下：第一批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满
12个月。
第二批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24
个月。
第三批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36
个月。
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2023-08-30│其他事项
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1、每股分配金额：每股派发现金红利0.75元（含税）。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配0.75元（含
税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案的具体内容
根据公司2023年半年度财务报告（未经审计），公司2023年1-6月实现归属于上市公司股
东的净利润237366332.46元；截至2023年6月30日，公司期末合并报表可供股东分配利润为339
2586559.91元（其中2023年半年度增加36358289.40元），母公司可供分配利润为1739172742.
36元（其中2023年半年度减少27177993.04元）。
本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括
公司回购专户的股份数量）向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2023年6月3
0日，公司总股本266451202股，扣除回购专户中的129442股，以266321760股为基数计算合计
拟派发现金红利199741320.00元（含税），占公司2023年半年度合并报表归属于母公司股东净
利润的84.15%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分
配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，
公司拟维持每股分配0.75元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
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2023-07-22│其他事项
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本次股权激励计划调整情况的说明
（一）行权价格的调整
1、调整事由
2023年5月16日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过了2022年年度利润分配方案；2
023年6月13日，公司公告了2022年年度权益分派实施公告，分派实施方案为：以实施权益分派
股权登记日登记的总股本266451202股为基数，扣除回购专户中的129442股，以266321760股为
基数向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），合计派发现金红利199741320.00元（含
税）。
上述方案已于2023年6月20日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）以及《公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021年股
票期权激励计划》”）的相关规定，应对激励计划股票期权行权价格进行调整。
2、调整方法
根据《2021年股票期权激励计划》的规定，行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据以上公式，经差异化分红除权除息调整，2021年股票期权激励计划授予股票期权调整
后的行权价格=49.80元/份-0.7496元/份≈49.05元/份。根据公司2021年第二次临时股东大会
的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议
。
（二）激励名单、期权数量的调整
根据公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，鉴于公司23名激励对象离职，已不具
备激励对象资格，公司决定注销其已获授但尚未行权的剩余60%的股票期权合计12.1680万份，
激励对象人数由206人调整为183人。鉴于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
已成就，第二个行权期行权比例为30%，根据公司层面业绩考核结果，第二个行权期公司层面
可行权比例为80%，故本次股票期权可行权比例为24%，未能行权比例为6%，公司决定注销已获
授但未能行权的股票期权11.1444万份；鉴于7名激励对象因2022年度个人绩效考核结果为“C
”，公司决定注销其已获授但不能行权的股票期权合计0.1344万份。
同时，鉴于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期已到期，符合第一个行权期行权条
件的205名激励对象未在第一个行权期内行权，其可行权的65.1456万份股票期权已失效，董事
会同意对该失效的65.1456万份股票期权予以注销。
综上，公司2021年股票期权激励计划，行权价格由49.80元/份调整为49.05元/份，激励对
象人数由206人调整为183人，股票期权数量由188.7576万份调整为100.1652万份，本次注销20
21年股票期权激励计划授予的股票期权合计88.5924万份。
本次注销不影响公司股权激励计划的实施，公司将根据2021年第二次临时股东大会的授权
并按照相关规则办理本次股票期权注销的相关手续。
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2023-07-01│其他事项
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振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开的第三届董事会
第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期
解锁条件达成情况的议案》，具体情况如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
公司分别于2021年5月24日、2021年6月15日召开第二届董事会第十七次会议和2021年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案，同意实施公司第一期员工持股计划，具体内容详见公司于2021年5月25日、2021年6
月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2021年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“
振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过
户至“振德医疗用品股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户价格为25.00元/股，过
户股份共计2100000股，占当时公司总股本比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、第一期员工持股计划的解锁期
公司第一期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日（2021年7月3日）起12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月，具体如
下：
第一批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12
个月。
第二批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24
个月。
第三批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36
个月。
三、第一期员工持股计划前期解锁情况
公司第一期员工持股计划第一个解锁期已于2022年7月2日届满解锁。
公司于2022年6月30日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议
，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》，解锁
了第一期员工持股计划881561股，占公司当时总股本的0.3880%。
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2023-04-26│对外担保
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振德医疗用品股份有限公司2023年4月24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，本议案尚
需提交股东大会审议。
为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、
控股子公司（以下简称“公司”）2023年度拟向金融机构申请总额不超过人民币163000万元的
综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函
、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意
见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。
在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。
根据公司2023年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状况，公司及全资、控股子公
司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业
务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。
为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相
关手续，签署相关法律文件，有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东
大会召开之日止。
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2023-04-26│委托理财
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1、现金管理授权额度：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有
资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款
等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
2、现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效为提高资金使用效率，在
确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司于2023年4月24日召开第三届董事会
第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过8
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