资本运作☆ ◇603311 金海高科 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海金海环境技术有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│金海三喜（泰国）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│诸暨年产555万件新 │ 1.85亿│ 215.62万│ 784.81万│ 4.42│ ---│ ---│
│能源汽车空气过滤器│ │ │ │ │ │ │
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海年产150万件新 │ 6911.74万│ 125.54万│ 665.00万│ 9.62│ ---│ ---│
│能源汽车空气过滤器│ │ │ │ │ │ │
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化管理平台建设│ 5987.32万│ 115.29万│ 252.16万│ 4.21│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-14 │交易金额(元)│480.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金海三喜（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江金海高科股份有限公司 │
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│卖方 │金海三喜（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：金海三喜（泰国）有限公司（以下简称“金海三喜”） │
│ │ 增资金额：以自有资金向金海三喜增资2450.00万美元（约合人民币1.69亿元） │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）增资基本情况 │
│ │ 金海三喜系浙江金海高科股份有限公司（以下简称“金海高科”或“公司”）在泰国的│
│ │境外全资子公司。根据公司未来经营计划和发展战略，为满足金海三喜经营发展需要，公司│
│ │拟以自有资金2450.00万美元（约合人民币1.69亿元）对金海三喜增资，增资完成后，公司 │
│ │仍持有金海三喜100%股权。 │
│ │ 变更后投资总额：增资总额由原2450万美元（约合人民币1.69亿元）变更为不超过480 │
│ │万美元（约合人民币3500万元） │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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汇投控股集团有限公司 3800.00万 16.11 35.69 2024-02-07
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合计 3800.00万 16.11
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │4.70 │质押占总股本(%) │2.12 │
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│股东名称 │汇投控股集团有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月05日汇投控股集团有限公司质押了500.0万股给招商银行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-08-30 │质押股数(万股) │1500.00 │
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│质押占所持股(%) │14.09 │质押占总股本(%) │6.36 │
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│股东名称 │汇投控股集团有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 │
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│质押起始日 │2023-08-28 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月28日汇投控股集团有限公司质押了1500.0万股给招商银行股份有限公司绍兴│
│ │诸暨支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达
会计师事务所”）
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第
七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2023年末合伙人数量：64
2023年末注册会计师人数：407
2023年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：133
2023年度收入总额（未经审计）：48482.20万元，审计业务收入：40036.62万元，证券业
务收入：12550.22万元。
2023年度利安达会计师事务所为30家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业（前
五大主要行业）：制造业（23家）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）；采矿业（1
家）；文化、体育和娱乐业（1家）；批发和零售业（1家）。
2023年度服务上市公司年报审计收费总额2542.90万元。
公司同行业上市公司审计客户家数：23家。
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2024-04-20│其他事项
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浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第
七次会议、第五届监事会第五次会议，通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需
提交股东大会审议。
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司截至2023年底的财务
状况及经营情况，公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。基于谨慎性原则，公司对存
在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2023年度公司计提减值损失合计人民币
6986304.21元。
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2024-04-20│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税），无送红股及转增。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
一、利润分配方案内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末未分配
利润为人民币276776934.88元。经公司第五届董事会第七次会议审议，公司2023年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股
东每10股派发现金红利0.8元（含税），无送红股及转增。截至2023年12月31日，公司总股本
为235883907股，以此计算预计共派发现金红利1887.07万元（含税）。本年度公司现金分红占
2023年度合并归母净利润的比例为38.36%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
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2024-02-07│股权质押
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截至本公告披露日，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东汇投控股
集团有限公司（以下简称“汇投控股”）持有公司股份106471817股，占公司总股本的45.14%
。本次汇投控股质押公司股份5000000股后，累计质押公司股份数量为38000000股，占其所持
有公司股份总额的35.69%，占公司总股本的16.11%。
汇投控股及一致行动人浙江诸暨三三投资有限公司（以下简称“诸暨三三”）、丁伊央、
丁宏广、丁伊可、丁伯英、丁梅英合计持有公司股份122842764股，占公司总股本的52.08%。
截至本公告披露日，累计质押公司股份38000000股，占其持有公司股份总额的30.93%，占公司
总股本的16.11%。
一、公司股份质押
公司于近日收到控股股东汇投控股的通知，汇投控股在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理了其持有的5000000股无限售流通股质押给招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行
（以下简称“招商银行”）的质押手续。
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2023-11-14│增资
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投资标的名称：金海三喜（泰国）有限公司（以下简称“金海三喜”）
变更后投资总额：增资总额由原2450万美元（约合人民币1.69亿元）变更为不超过480万
美元（约合人民币3500万元）
相关风险提示：本次投资事项需经过商务局、发改局等备案审批以及在泰国办理工商变更
登记等相关手续，实施的结果和完成时间尚存在不确定性。
一、本次变更投资总额概述
金海三喜系浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）在泰国的境外全资子公司。
公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对泰国子公司增
资的议案》，以自有资金向金海三喜增资2450万美元（约合人民币1.69亿元），具体内容详见
2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》的《关于对泰国子公司增资的公告》（公告编号：2023-021）
。公司于2023年11月13日以通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对
、0票弃权审议通过了《关于变更对泰国子公司增资总额的议案》，根据目前公司战略发展规
划和业务发展需要，董事会一致同意公司将对金海三喜的增资总额由2450万美元（约合人民币
1.69亿元）变更为不超过480万美元（约合人民币3500万元）。
本次变更投资总额事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次变更泰国
子公司投资总额不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情形。
二、投资标的基本情况
1、企业名称：金海三喜（泰国）有限公司
2、成立时间：2005年9月8日
3、注册资本：6681.00万泰铢
4、股东情况：金海高科直接持股90%，丁伊可等4名自然人代为持有10%
5、注册地址：罗勇府博登县博登区东海岸（罗勇）工业区第4组64/138
6、经营范围：空气过滤器、空调风轮的生产和销售
7、金海三喜最近一年又一期主要财务数据：
截至2022年12月31日，金海三喜的总资产为19996.72万元人民币，净资产为16720.42万元
人民币，营业收入为24682.01万元人民币，净利润为2831.75万元人民币（以上数据经审计）
。
截至2023年9月30日，金海三喜的总资产为29137.95万元人民币，净资产为18949.01万元
人民币，营业收入为18935.58万元人民币，净利润为2431.07万元人民币（以上数据未经审计
）。
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2023-09-13│股权质押
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截至本公告披露日，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东汇投控股
集团有限公司（以下简称“汇投控股”）持有公司股份106471817股，占公司总股本的45.14%
。本次汇投控股解除质押公司股份15000000股后，累计质押公司股份数量为33000000股，占其
所持有公司股份总额的30.99%，占公司总股本的13.99%。
汇投控股及一致行动人浙江诸暨三三投资有限公司（以下简称“诸暨三三”）、丁伊央、
丁宏广、丁伊可、丁伯英、丁梅英合计持有公司股份122842764股，占公司总股本的52.08%。
截至本公告披露日，汇投控股及其一致行动人诸暨三三、丁伊央、丁宏广、丁伊可累计质押公
司股份33000000股，占其持有公司股份总额的26.86%，占公司总股本的13.99%。
一、本次股份质押解除的基本情况
公司于近日接到公司控股股东汇投控股的通知，汇投控股将质押给招商银行股份有限公司
绍兴诸暨支行的15000000股无限售条件流通股办理了解除质押。
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2023-09-01│对外投资
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投资标的名称：金浦长三角技术创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际
以工商登记注册为准，以下简称“金浦创新基金”或“标的基金”）。
投资金额：浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资
金认缴出资5000.00万元人民币。
本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
特别风险提示：标的基金目前尚处于筹建期，尚未完成工商设立登记，尚未完成中国证券
投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性；运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不
能保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；基金还存在募集
失败风险、投资标的风险、税收风险及法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险
和操作风险等其他风险。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为充分发挥各方的优势，进一步开拓公司投资渠道，根据公司投资战略规划，公司拟认缴
出资5000.00万元人民币，作为有限合伙人投资金浦创新基金。由于金浦创新基金尚处于募集
阶段，公司持有的份额比例以最终募集完成情况为准。
金浦创新基金主要专注于信息技术、先进材料、高端装备制造、大健康领域投资。
截至本公告披露日，标的基金尚未在中国证券投资基金业协会备案，预计在完成募集资金
后尽快完成备案工作。
（二）审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外投资管理办法》的有关规定
，本次投资在公司经营层审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议批准，由公司管理
层负责签署创业投资基金合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组的情形。
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2023-08-30│股权质押
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截至本公告披露日，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东汇投控股
集团有限公司（以下简称“汇投控股”）持有公司股份106471817股，占公司总股本的45.14%
。本次汇投控股质押公司股份15000000股后，累计质押公司股份数量为48000000股，占其所持
有公司股份总额的45.08%，占公司总股本的20.35%。
汇投控股及一致行动人浙江诸暨三三投资有限公司（以下简称“诸暨三三”）、丁伊央、
丁宏广、丁伊可、丁伯英、丁梅英合计持有公司股份122842764股，占公司总股本的52.08%。
截至本公告披露日，汇投控股及其一致行动人诸暨三三、丁伊央、丁宏广、丁伊可、丁伯英、
丁梅英累计质押公司股份48000000股，占其持有公司股份总额的39.07%，占公司总股本的20.3
5%。
一、公司股份质押
2023年8月29日，公司控股股东汇投控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了其持有的公司15000000股无限售条件流通股质押给招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行的
质押手续。
〖免责条款〗
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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