资本运作☆ ◇603317 天味食品 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川墨比品牌优创科│ ---│ ---│ 9.95│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川天味家园食品有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川食萃食品有限公│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天味食品调味品产业│ 13.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│食品、调味品产业化│ 5.87亿│ 3919.86万│ 3.28亿│ 55.94│ ---│ ---│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络及数字│ 1.62亿│ 1520.55万│ 5244.61万│ 32.35│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│食品、调味品产业化│ 3.10亿│ 3919.86万│ 3.28亿│ 55.94│ ---│ ---│
│生产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络及数字│ ---│ 1520.55万│ 5244.61万│ 32.35│ ---│ ---│
│化升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│双流生产基地综合技│ 1.22亿│ 594.62万│ 1802.47万│ 14.80│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│家园生产基地综合技│ 1.97亿│ 586.48万│ 1974.14万│ 10.04│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│双流生产基地综合技│ ---│ 594.62万│ 1802.47万│ 14.80│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│家园生产基地综合技│ ---│ 586.48万│ 1974.14万│ 10.04│ ---│ ---│
│改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │成都海科机械设备制造有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买低值易耗品和设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │四川航佳生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川墨比品牌优创科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京千喜鹤餐饮管理有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司曾持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南浩天味美餐饮管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │四川航佳生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │成都海科机械设备制造有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │四川墨比品牌优创科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京千喜鹤餐饮管理有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司曾持有股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南浩天味美餐饮管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-05│委托理财
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现金管理受托方：银行、证券公司、基金公司等金融机构。
现金管理投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银
行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。
现金管理投资金额和期限：自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不
超过人民币25亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，公司及子公司可在上述期限和额度内滚
动使用。
履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日
召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，审议通过《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后
方可生效。
一、现金管理情况概述
（一）现金管理目的
为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营的资金周转需
要前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司及子公司的投资
收益。
（二）现金管理资金来源、额度及期限
自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币25亿元（含
）闲置自有资金进行现金管理，公司及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。
（三）现金管理投资理财产品的基本情况
公司及子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款
类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。
二、审议程序
公司于2025年3月4日召开公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会
议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自
有资金不超过人民币25亿元（含）用于购买安全性高、流动性好的理财产品。公司及子公司本
次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
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2025-01-24│价格调整
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（一）调整事由
公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度权益分派预案的
议案》，以参与权益分派的总股本1057517786股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利
4元（含税）。公司于2024年6月14日完成2023年度权益分派工作。
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中
“第五章本激励计划的具体内容”之“九、限制性股票回购注销的原则”的规定，激励对象获
授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制
性股票的数量及回购价格做相应的调整。
（二）派息的价格调整方法及结果
P=（P0-V）/（1+n）
其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股
票红利、股票拆细的比率；P为调整后的回购价格。
根据以上公式，调整后首次授予回购价格为（7.6-0.4）/（1+0）=7.2元/股，调整后预留
授予回购价格为（8.54-0.4）/（1+0）=8.14元/股。
根据2021年年度股东大会授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即
可，无需再次提交股东大会审议。
（一）回购注销的原因及数量
根据公司《激励计划（草案）》之“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激
励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励对象因辞职、退休、公司裁员而离职、合同
到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公
司回购注销。”，鉴于2名首次授予激励对象与3名预留授予激励对象因个人原因已离职，不再
符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除
限售的51800股、35700股限制性股票，合计回购注销87500股限制性股票。公司董事会将根据
股东大会的授权按照相关规定办理本次回购注销相关手续。
（二）限制性股票的回购价格、拟用于回购的资金总额及来源
调整后首次授予限制性股票的回购价格为7.2元/股，拟回购资金为372960元；调整后预留
授予限制性股票的回购价格为8.14元/股，拟回购资金为290598元。
因此，本次拟回购资金总额为663558元，以公司自有资金支付。
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2025-01-24│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为231000股。
本次股票上市流通总数为231000股。
本次股票上市流通日期为2025年2月7日。
2025年1月22日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会第三十八次会议和第五届监事会第三十七次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激
励计划暂缓授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，同意公司为暂缓授予激励对象于志勇
先生办理解除限售事宜，解除限售231000股。
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2025-01-24│股权回购
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一、通知债权人的原由
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第五届董事
会第三十八次会议、第五届监事会第三十七次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激
励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2022年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，鉴于首次授
予限制性股票的2名激励对象与预留授予限制性股票的3名激励对象因个人原因已离职，董事会
决定回购注销其已获授但尚未解除限售的51800股、35700股限制性股票；首次授予和预留授予
的回购价格分别为7.2元/股、8.14元/股。
公司本次拟回购的部分限制性股票合计87500股，本次回购注销完成后，公司股份总数将
由1065083794股变更为1064996294股，公司注册资本也相应由1065083794元减少为1064996294
元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有
效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述
权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担
保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1．债权申报登记地点：四川省成都市双流区西航港街道腾飞一路333号证券部
2．申报时间：2025年1月24日起45天内9:00-11:30；13:00-17:00（双休日及法定节假日
除外）
3．联系人：证券部
4．联系电话：028-82808166
5．联系邮箱：dsh@teway.cn
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2024-12-24│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为266,000股。
本次股票上市流通总数为266,000股。
本次股票上市流通日期为2024年12月27日。
2024年12月23日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激
励计划暂缓授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，同意公司为暂缓授予激励对象吴学军
先生办理解除限售事宜，解除限售266,000股。
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2024-12-11│其他事项
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第五届董事
会第三十六次会议，审议通过《关于设立杭州分公司的议案》，同意公司在杭州设立分公司。
杭州分公司已完成相关工商设立登记手续并取得了营业执照。
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2024-12-04│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为673120股。
本次股票上市流通总数为673120股。
本次股票上市流通日期为2024年12月9日。
2024年12月3日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激
励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，同意公司为40名符合解锁条件的激励
对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售673120股。
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2024-12-04│对外投资
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四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第五届董事
会第三十六次会议，审议通过《关于设立杭州分公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、拟设立分公司名称：四川天味食品集团股份有限公司杭州分公司
2、分公司性质：不具有独立企业法人资格
3、拟注册地址：浙江省杭州市萧山区
4、拟经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；企业管理
咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、分公司负责人：刘军
上述设立情况均以当地市场监管机关最终核准登记的内容为准。
二、拟设立分公司的目的
本次设立分公司是为实现公司整体发展规划，优化战略布局，加速营销服务网络升级建设
，持续深入完善公司营销服务网络架构，打造更贴近客户、多元化的消费服务场景，进一步提
升公司综合竞争力。
三、拟设立分公司对公司的影响和存在
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