资本运作☆ ◇603320 迪贝电气 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-19│ 9.93│ 2.11亿│
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│可转债 │ 2019-10-23│ 100.00│ 2.25亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嵊州市徕兴企业管理│ ---│ ---│ 66.67│ ---│ ---│ 人民币│
│咨询中心（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│上海拓扑驱动技术有│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高效家用空调压缩机│ 1.31亿│ 0.00│ 1.34亿│ 101.73│ 436.96万│ ---│
│电机建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│变频压缩机电机控制│ 3074.00万│ 0.00│ 2209.84万│ 100.00│ -89.04万│ ---│
│器建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化仓储物流与信│ 6267.00万│ 923.97万│ 4724.64万│ 92.17│ ---│ ---│
│息化管理平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-17│其他事项
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本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-17│其他事项
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拟聘任的会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信
永中和”）
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等，公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
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2026-04-17│其他事项
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每股派发现金红利0.17元（含税）,不进行公积金转增股本，不送红股；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》
）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江迪贝电气股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币467897307.84元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本1
49146203股，以此计算合计拟派发现金红利25354854.51元（含税）。本年度公司现金分红占
归属于上市公司股东净利润的比例为31.48%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记
日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-17│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司闲置资金的使用效率，提升现金资产收益，在保证公司主营业务正常运营的前
提下，公司拟使用闲置自有资金开展委托理财。公司将根据经营计划合理安排资金，并选择安
全性高、风险较低、流动性好发银行/券商理财产品进行投资。
（二）投资金额
公司（含合并报表范围内的子公司）拟使用不超过4.5亿元的闲置自有资金委托理财。前
述额度内资金可以循环使用，即有效期内任一时点的交易金额（含使用投资收益进行再投资的
相关金额）不超过前述额度。
（三）资金来源
本次委托理财资金来源为自有资金。
（四）投资方式
购买安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品
（五）投资期限
自2026年4月15日公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月15日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金理财的议案》（表决结果：7票同意0票反对0票弃权）。
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2026-04-17│银行授信
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浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月15日召开了
第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
根据公司（含控股子公司）2025年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足20
26年度公司（含控股子公司）正常生产经营、项目建设资金的需要，公司（含控股子公司）拟
与银行等金融机构签署综合授信协议,2026年度授信总额预计不超过6亿元，在综合授信额度范
围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。
以上综合授信额度以公司（含控股子公司）与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,
且不等同于公司（含控股子公司）的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行
范围，调整银行之间的授信额度。公司在安排年度综合授信额度计划时，按照最大限度争取、
适当宽松的原则积极从银行等金融机构获取授信资源，但在具体使用时将在考虑长期、稳定的
合作关系的基础上，按照满足公司（含控股子公司）需要、且对公司最为有利的条件来操作，
具体以银行与公司（含控股子公司）实际发生的融资金额为准。
申请授信和办理贷款融资等业务时，公司授权法定代表人全权代表公司签署上述授信额度
内的一切与授信(包括但不限于授信、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。
上述银行综合授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，授权期限自
2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日。
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2026-04-17│其他事项
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为进一步完善浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的回报
规划和机制，增加利润分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投
资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和
相关监管要求及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，滚动修订了《浙江迪贝电
气股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展、行业发展趋势、股东意愿、社会
资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制
，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划的基本原则
本规划将在符合相关法律、法规规范性文件及监管要求和《公司章程》的前提下，充分重
视对投资者合理投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利
益、全体股东的整体利益及公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司在利润分配政策的研
究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见。
三、公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
（一）利润分配的方式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配；公司优先采取现金分红
的利润分配方式。
（二）利润分配的期间间隔
公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。
（三）利润分配的比例
1、公司依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及监管要求和《公司章程》的规
定，现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司未来三年（2026-2028年
）每年以现金方式向股东分配的的利润不低于当年度合并报表可供分配利润的20%，如公司净
利润保持增长，则每年现金分红金额的增长至少与当年实现的可供分配利润的增长幅度保持一
致。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买
设备、购买土地或其它等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000
万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或其他等累计支出达到或
超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
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2025-12-31│其他事项
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已履行的审议程序公司于2025年12月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》。该议案已经董事会审计委员会审议通
过，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示
公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利投机为目的，但期
货和外汇套期保值业务操作仍存在一定的价格风险、汇率风险、技术风险、政策风险、履约风
险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
（一）开展铜、铝商品期货套期保值业务
1、交易目的
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为各类压缩机电机的研发、制
造与销售，铜电磁线、铝电磁线和铝锭是公司生产制造的主要原材料，其价格波动与金属铜、
铝价格涨跌紧密正相关。为降低铜、铝金属价格波动对公司原材料采购成本产生的影响，公司
拟以自有资金开展铜、铝期货套期保值业务，充分利用期货合约的套期保值功能，减少因原材
料价格大幅波动对公司经营业绩的影响，提升公司生产经营管理水平和抵御风险能力。
2、交易金额
公司进行铜、铝期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过1000万元人民
币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10000万元人民币，在上述额度内可循环滚动
使用。在授权有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
超过上述额度。
3、资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式
公司套期保值交易品种为在上海期货交易所挂牌交易的铜、铝期货合约，属于根据生产经
营计划，对预期原材料采购量进行多头套期保值。
5、交易期限
本次授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，在期限内资金额度可循环滚动使用，期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
（二）开展外汇套期保值业务
1、交易目的
公司开展外汇套期保值业务的目的是降低公司出口业务中因人民币与美元、欧元等外币之
间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司业绩的影响。公司开展外汇套期保值业
务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以获取投资收益为目的，不做投机性、套利性的交
易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
2、交易金额
公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过100万美元（或等值其他币种），且预计
任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过1000万美
元（或等值其他币种）。
3、资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式
根据公司日常经营需要和资金管理要求，将选择具有相关业务经营资质的大型银行等金融
机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇
期权及其他外汇衍生产品等业务，保证交易的合法性和安全性。
5、交易期限
本次授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，在期限内资金额度可循环滚动使用，期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
二、审议程序
公司于2025年12月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度开展商
品期货和外汇套期保值业务的议案》。该议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交公司
股东会审议。
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2025-08-23│其他事项
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浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月25日召开了第五届董
事会第十八次会议、2025年8月11日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由130007315元变更
为149146203元、取消监事会以及修订《公司章程》部分条款等事项。具体内容详见公司于202
5年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、取消监
事会并修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-041）。
此外，公司近期完成了董事会换届选举，董事会成员有所调整。
具体内容详见公司于2025年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-046）。
近日，公司在浙江省市场监督管理局完成了以上相关事项的工商变更登记及章程备案手续
，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330600609680368C
名称：浙江迪贝电气股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：吴建荣
注册资本：壹亿肆仟玖佰壹拾肆万陆仟贰佰零叁元
成立日期：1993年12月27日
住所：浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号
经营范围：生产、销售：各类电机、新型机电元件、精密轴承（电机及新型机电元件专用
）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-08-12│其他事项
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浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了职工代表大会
，审议选举职工代表董事相关事项。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程
》等有关规定。
经全体与会职工代表民主讨论，形成如下决议：
审议通过《关于选举浙江迪贝电气股份有限公司第六届董事会职工代表董事的议案》。为
完善公司治理结构，确保董事会规范运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会
职工代表选举张文波先生为第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满时止。职工代表董事作为董事会成员之一，任职条件、任职期限
和权利义务等与第六届董事会其他董事相同。
张文波简历
张文波，1981年7月出生，中国国籍，无境外居留权；2003年7月毕业于浙江树人大学，20
03年8月到2007年5月于嵊州市科迪电子有限公司任职；2007年5月至今在浙江迪贝电气股份有
限公司工作，现任公司商用事业部总监，兼商用技术开发部部长。
张文波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。
张文波先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董
事会议事规则》中规定的不得担任董事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公
司事务，代表职工利益，切实履行董事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》关于董事任职资格和要求的规定
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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