资本运作☆ ◇603327 福蓉科技 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-05-13│ 8.45│ 3.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-18│ 100.00│ 6.32亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省福蓉源新材料│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│高端制造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省福蓉源再生资│ 12000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高精铝制通讯电子新│ 3.00亿│ 1208.76万│ 3.07亿│ 102.18│ 7909.46万│ ---│
│材料及深加工生产建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6万吨消费电子 │ 4.40亿│ 13.67万│ 4.41亿│ 100.16│-1983.43万│ ---│
│铝型材及精深加工项│ │ │ │ │ │ │
│目（变更前）、年产│ │ │ │ │ │ │
│4万吨消费电子和3万│ │ │ │ │ │ │
│吨新能源铝型材及精│ │ │ │ │ │ │
│深加工项目（变更后│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4万吨消费电子 │ 4.40亿│ 13.67万│ 4.41亿│ 100.16│ ---│ ---│
│和3万吨新能源铝型 │ │ │ │ │ │ │
│材及精深加工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2308.58万│ ---│ 2509.62万│ 108.71│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨再生铝及│ 1.92亿│ 981.79万│ 1.92亿│ 100.15│ ---│ ---│
│圆铸锭项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2987.95万│ ---│ 679.37万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止研发中心项目并│ ---│ ---│ 2509.62万│ 108.71│ ---│ ---│
│永久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │四川福蓉科技股份公司82096871股（│标的类型 │股权 │
│ │占公司总股本的8.23%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │成都市蜀州兴业实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都兴蜀投资开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │成都兴蜀投资开发有限责任公司（以下简称"兴蜀投资"）目前持有四川福蓉科技股份公司（│
│ │以下简称"公司"）股份82096871股，占公司总股本比例8.23%，其实控人为崇州市国有资产 │
│ │监督管理局。兴蜀投资拟将其持有公司的全部股份无偿划转至崇州市国有资产监督管理局下│
│ │属全资公司成都市蜀州兴业实业发展有限公司（以下简称"蜀州兴业"）。本次无偿划转完成│
│ │后，兴蜀投资将不再持有公司股份，蜀州兴业将直接持有公司股份82096871股（占公司总股│
│ │本的8.23%）。 │
│ │ 2026年1月5日，公司收到兴蜀投资发来的《关于终止无偿划转福蓉科技公司股份事项的│
│ │说明》。在业务办理过程中，因本次股权无偿划转涉及的划转成本存在不确定性，因此，根│
│ │据崇州市国有资产市场化经营最新盘活及整合的有关规划安排，在征得崇州市国有资产监督│
│ │管理局同意后，兴蜀投资与蜀州兴业经协商达成一致意见，决定终止本次股权无偿划转。 │
│ │ 2026年1月5日，兴蜀投资与蜀州兴业签订了《关于解除的协议书》，约定双方原签订的│
│ │《无偿划转协议》于2026年1月5日解除，双方互不承担违约责任。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-09 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │福建省冶金（控股）有限责任公司80│标的类型 │股权 │
│ │.00%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建省工业控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建省人民政府国有资产监督管理委员会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次股权无偿划转系福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"福建省国资委"）│
│ │将其直接持有的福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称"福建冶金"）80.00%股权，无│
│ │偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称"省工控集团"），从而使得省工控集团间│
│ │接控制四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）65.72%的股份，成为公司的间接控股股东│
│ │（以下简称"本次收购"）。 │
│ │ 2025年7月8日，公司收到间接控股股东福建冶金《关于省国资委组建福建省工业控股集│
│ │团有限公司有关股权划转事项完成工商变更登记的通知》（闽冶控企〔2025〕5号），福建 │
│ │冶金80%股权无偿划转至省工控集团的工商变更登记手续已办理完毕，并已取得福建省市场 │
│ │监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省南平铝业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省南平铝业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：崇州市福蓉科技绿色低碳铝合金新材料项目
投资金额：总投资56385万元
投资实施尚需履行的审批及其他相关程序
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第四届董事会战略委员
会第一次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司投资建设绿色低碳铝合金新
材料项目的议案》。本次投资未达到公司股东会审议标准。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
1.本项目符合当地产业规划及行业政策，但尚需通过相关部门的环评、安评、能评等前期
审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更
、中止或终止的风险。
2.公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但可能面临国家政策、经济
环境、市场需求、运营管理、行业周期等各方面不确定因素的影响，以及在项目建设期间可能
会受到的原材料价格、劳动力成本，以及建设技术、施工进度等诸多因素的影响。项目未来实
现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。
3.公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
一、投资概述
（一）本次投资概况
1.本次投资概况
为了积极响应国家碳达峰、碳中和目标，推动产业绿色转型升级，满足公司主要客户在降
碳减排方面的要求，巩固公司的市场竞争优势，进一步提升公司的持续经营能力，促进公司实
现高质量发展，公司拟投资56385万元在公司现有位于四川省成都市崇州市的厂区内建设绿色
低碳铝合金新材料项目。
（二）董事会审议情况
公司于2026年1月9日召开第四届董事会战略委员会第一次会议、第四届董事会第三次会议
，审议通过了《关于公司投资建设绿色低碳铝合金新材料项目的议案》。本次投资未达到公司
股东会审议标准。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大
资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月10日14点
召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月10日至2026年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
赎回登记日：2026年1月28日
赎回价格：100.5342元/张
赎回款发放日：2026年1月29日
最后交易日：2026年1月23日
截至2026年1月9日收市后，距离2026年1月23日（“福蓉转债”最后交易日）仅剩10个交
易日，2026年1月23日为“福蓉转债”最后一个交易日；
最后转股日：2026年1月28日
截至2026年1月9日收市后，距离2026年1月28日（“福蓉转债”最后转股日）仅剩13个交
易日，2026年1月28日为“福蓉转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“福蓉转债”将自2026年1月29日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持“福蓉转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.17元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息后（即100.5342元/张）被
强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“福蓉转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）的股票自2025年12月1日至2025年12月19日
，已在连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于“福蓉转债”当期转股价格8.17元
/股的130%，即不低于10.621元/股。根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，已触发“福蓉转债”的有条件赎
回条款。公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“福蓉转债”的议案》,决
定行使“福蓉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在
册的“福蓉转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“福蓉转债”持
有人公告如下：
一、有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，在本次可转债转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次可转债
未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权决定按照本次可转债面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
交易目的：为有效防范或规避原材料价格波动风险，保障公司经营稳定。
交易品种：铝锭
交易工具：期货
交易场所：上海期货交易所
交易金额：投入资金（保证金）控制在人民币1800万元以内；该业务授权有效期内任一时
点的交易保证金金额不超过上述额度。上述额度在有效期内可滚动循环使用。
已履行的审议程序：经2026年1月9日召开的四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）
第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第三次会议审议通过。
特别风险提示：市场风险、操作风险、流动性风险、内部控制风险等。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为有效防范或规避原材料价格波动风险，保障公司经营稳定，公司全资子公司福建省福蓉
源再生资源开发有限公司（以下简称“再生资源公司”）2026年度拟开展铝锭期货套期保值业
务。
（二）交易品种
铝锭
（三）交易保证金金额
再生资源公司投入资金（保证金）控制在人民币1800万元以内。该业务授权有效期内任一
时点的交易保证金金额不超过上述额度；上述额度在有效期内可滚动循环使用。
（四）资金来源
再生资源公司自有资金。
（五）交易场所及工具
1.交易场所：上海期货交易所；
2.交易工具：期货。
（六）交易期限
自再生资源公司拟开展的铝锭期货套期保值业务获得批准之日起至2026年12月31日止。
二、审议程序
2026年1月9日，公司召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，以3票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司2026年度开展商品套期保值业务的议案》
；同日，公司召开了第四届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，
审议通过了《关于全资子公司2026年度开展商品套期保值业务的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、本次无偿划转的基本情况
公司于2025年9月22日收到公司股东成都兴蜀投资开发有限责任公司（以下简称“兴蜀投
资”）《关于无偿划转四川福蓉科技股份公司国有股份的告知函》，兴蜀投资拟将其持有的公
司无限售条件流通股股份82096871股（占公司总股本8.23%）无偿划转至崇州市国有资产监督
管理局下属全资公司成都市蜀州兴业实业发展有限公司（以下简称“蜀州兴业”），属于国有
资产内部无偿划转。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，公司
控股股东仍为福建省南平铝业股份有限公司，公司实际控制人仍为福建省国资委。具体内容详
见公司于2025年9月23日披露的《关于持股5%以上股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公
告编号：2025-049）。
二、本次无偿划转终止的情况
2026年1月5日，公司收到兴蜀投资发来的《关于终止无偿划转福蓉科技公司股份事项的说
明》。在业务办理过程中，因本次股权无偿划转涉及的划转成本存在不确定性，因此，根据崇
州市国有资产市场化经营最新盘活及整合的有关规划安排，在征得崇州市国有资产监督管理局
同意后，兴蜀投资与蜀州兴业经协商达成一致意见，决定终止本次股权无偿划转。
2026年1月5日，兴蜀投资与蜀州兴业签订了《关于解除<无偿划转协议>的协议书》，约定
双方原签订的《无偿划转协议》于2026年1月5日解除，双方互不承担违约责任。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
自2025年12月1日至2025年12月19日期间，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）
股票连续15个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于“福蓉转债”当期转股价8.17元/股
的130%（即10.621元/股），已触发“福蓉转债”有条件赎回条款。
公司于2025年12月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“福蓉
转债”的议案》，公司董事会决定行使“福蓉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计
利息的价格对赎回登记日登记在册的“福蓉转债”全部赎回。
投资者所持“福蓉转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照8.17元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369号）同意，公司于2023年7月18日向不特定对象发
行了640万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额64000.00万元，期限6年，即2023年7
月18日至2029年7月17日。可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1
.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕177号文同意，公司发行的64000.00万元可转
换公司债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福蓉转债”，债券代
码“113672”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的“福蓉转债”自2024年1月24日起可转换为公司
股票，初始转股价为12.25元/股。因实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，“福
蓉转债”转股价格自2024年6月26日起，由初始转股价格12.25元/股调整为10.86元/股，详见
公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“福蓉
转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。
因实施2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，“福蓉转债”转股价格自2025年6
月20日起，由10.86元/股调整为8.17元/股，详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“福蓉转债”转股价格的公告》（公告编号：2025
-024）。
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，在本次可转债转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次可转债
未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权决定按照本次可转债面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总
金额；i：指本次可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎
回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
（二）赎回条款触发情况
自2025年12月1日至2025年12月19日期间，公司股票连续15个交易日中已有15个交易日的
收盘价格不低于“福蓉转债”当期转股价8.17元/股的130%（即10.621元/股）。根据《募集说
明书》约定，已触发“福蓉转债”有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“福蓉转债”的决定
公司于2025年12月19日召开第四届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果，审议通过了《关于提前赎回“福蓉转债”的议案》。结合当前市场情况及公司自身
发展规划，为减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体
|