资本运作☆ ◇603329 上海雅仕 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│云南天马 │ ---│ ---│ ---│ 1756.25│ ---│ 人民币│
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│新疆众和 │ ---│ ---│ ---│ 1888.77│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│一带一路供应链基地│ 1.82亿│ 2530.74万│ 1.82亿│ 100.10│ ---│ ---│
│（连云港）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│连云港港旗台作业区│ 2.59亿│ 2549.72万│ 1.90亿│ 104.08│ 1477.00万│ ---│
│液体化工品罐区工程│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│供应链物流多式联运│ 3571.77万│ 0.00│ 1.01亿│ 89.90│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7160.21万│ 0.00│ 7160.21万│ 100.00│ ---│ ---│
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│供应链物流信息化升│ 1000.00万│ 0.00│ 549.13万│ 54.91│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-02-07 │转让比例(%) │26.00 │
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│交易金额(元)│7.28亿 │转让价格(元)│17.64 │
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│转让股数(股)│4128.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │江苏雅仕投资集团有限公司 │
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│受让方 │湖北国际贸易集团有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-07 │交易金额(元)│7.28亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海雅仕投资发展股份有限公司41,2│标的类型 │股权 │
│ │80,000股股份 │ │ │
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│买方 │湖北国际贸易集团有限公司 │
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│卖方 │江苏雅仕投资集团有限公司 │
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│交易概述 │上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上海雅仕”或“上市公司”或“目│
│ │标公司”）控股股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”或“转让方”）和│
│ │公司实际控制人孙望平先生于2023年9月20日与湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖 │
│ │北国贸”或“受让方”）签订了《股份转让协议》，湖北国贸受让雅仕集团持有的41,280,0│
│ │00股公司股份，占公司总股本的26.00%，转让价格为每股人民币17.64元，转让价款合计为 │
│ │人民币728,179,200元。 │
│ │ 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日收到江苏雅仕投│
│ │资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）和湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北│
│ │国贸”）的通知，雅仕集团以协议转让方式向湖北国贸转让其持有的公司股份41,280,000股│
│ │，占公司总股本的26.00%，已完成股份转让过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限│
│ │责任公司出具的《过户登记确认书》。公司控股股东变更为湖北国贸，实际控制人变更为湖│
│ │北省人民政府国有资产监督管理委员会。 │
│ │ 公司于2024年2月6日收到雅仕集团和湖北国贸的通知，本次股份转让的过户手续已办理│
│ │完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期2024│
│ │年2月5日。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │湖北国际贸易集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易概述：为满足上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，│
│ │公司拟向控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）申请增加人民币3.│
│ │5亿元借款额度。借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本，借款期限为一年， │
│ │在有效期内该借款额度可循环使用，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 本关联交易事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 过去12内公司与控股股东湖北国贸关联方交易总额为50004.42万元，其中向湖北国贸借│
│ │款余额为50000万元，向湖北国贸租赁设备4.42万元。2024年7月8日，公司与湖北国贸签署 │
│ │了《上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议 │
│ │》，湖北国贸拟以现金认购本次发行的全部股票。除上述事项外，公司与湖北国贸未发生其│
│ │他关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2024年5月20日公司2023年年度股东大会审议通过了《《关于控股股东向公司提供借款 │
│ │额度暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东湖北国贸申请人民币5亿元借款额度，借款 │
│ │利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司2023年年度股东大│
│ │会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。│
│ │公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ 截至目前上述借款额度已使用完毕，为保障业务资金，公司拟向湖北国贸申请增加人民│
│ │币3.5亿元借款额度。借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本，借款期限为一 │
│ │年，在有效期内该借款额度可循环使用，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保│
│ │。 │
│ │ 2024年10月28日，公司第四届董事会第五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回│
│ │避的表决结果审议通过了《《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，│
│ │同意公司向湖北国贸申请增加人民币3.5亿元借款额度。 │
│ │ 本议案尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 湖北国际贸易集团有限公司为公司控股股东。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、成立日期：2022年1月13日 │
│ │ 2、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦4层402室（自贸区武汉片│
│ │区） │
│ │ 3、法定代表人：刘忠义 │
│ │ 4、注册资本：200000.00万人民币 │
│ │ 5、许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售《（依法须经批准的项目，经相 │
│ │关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般│
│ │项目：自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金银制品销售；金属材料销售；建│
│ │筑材料销售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类│
│ │信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览│
│ │服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内│
│ │贸易代理；贸易经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销│
│ │售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品│
│ │销售；食用农产品批发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属│
│ │矿及制品销售售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能│
│ │材 料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）； │
│ │专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料│
│ │销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品批发；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车│
│ │零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪│
│ │；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预│
│ │包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 6、与上市公司关系：为公司控股股东； │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │湖北国际贸易集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简 │
│ │称“本次发行”、“本次向特定对象发行”），发行对象湖北国际贸易集团有限公司（以下│
│ │简称“湖北国贸”）为公司控股股东。因此，湖北国贸认购本次发行股票，并与公司签订附│
│ │生效条件的股份认购协议构成关联交易。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票事宜已经公司于2024年7月8日召开的第四届董事会第三次会议│
│ │审议通过，尚需获得有权国资审批单位批复、公司股东大会审议批准、上海证券交易所审核│
│ │通过以及中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间均存在不确│
│ │定性，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司本次发行的发行数量为33519553股，不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资 │
│ │金总额不超过30000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流│
│ │动资金或偿还银行贷款。湖北国贸拟以现金认购本次发行的全部股票。2024年7月8日，公司│
│ │与湖北国贸签署了《上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件 │
│ │的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 湖北国贸为公司控股股东，本次发行构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │江苏雅仕投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司5%以上股东江苏雅仕投资集│
│ │团有限公司（以下简称“雅仕集团”）签订《代收代付协议》，公司与雅仕集团就公司的海│
│ │外全资子公司香港新捷桥有限公司和ACEplorerGmbH（以下合称“海外子公司”）的预付账 │
│ │款进行代收代付。雅仕集团同意代HalexInternationalTradingSp.zo.o.（以下简称“Halex│
│ │”）将Halex预付账款项下应退还海外子公司的款项合计1462701.10欧元支付给公司，公司 │
│ │同意代海外子公司收取前述款项。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司于2024年7月8日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监│
│ │事会第三次会议审议通过，无需股东大会审议。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司与雅仕集团就公司的海外全资子公司香港新捷桥有限公司和ACEplorerGmbH（以下 │
│ │合称“海外子公司”）的预付账款进行代收代付。雅仕集团同意代Halex将Halex预付账款项│
│ │下应退还海外子公司的款项合计1462701.10欧元支付给公司，公司同意代海外子公司收取前│
│ │述款项。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 雅仕集团为公司5%以上股东，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │天津长基供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股子公司少数股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │河北长基供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股子公司少数股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │云南祥丰化肥股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入房产、土地 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │连云港港口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入房产、土地 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │江苏雅仕投资集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入房产、土地 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │连云港信诚致远企业管理有限公司 │
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│关联关系 │过去公司控股股东曾控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │江苏雅仕投资集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │昆明海联货运有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股子公司少数股东实控人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │云南天马物流有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │连云港信诚致远企业管理有限公司 │
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│关联关系 │过去公司控股股东曾控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港港口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易
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