资本运作☆ ◇603339 四方科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-05-06│ 10.19│ 4.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-03-15│ 15.91│ 5482.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-08│ 11.08│ 637.10万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│冷链装备扩产项目 │ 1.81亿│ 8562.38万│ 1.91亿│ 105.17│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│罐式集装箱扩产项目│ 1.33亿│ 18.81万│ 1.35亿│ 101.72│ 2604.11万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│冷链装备技术中心 │ 3050.00万│ ---│ 3058.30万│ 100.27│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │转让比例(%) │0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1000 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南通剑桥输送设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售及受托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南通剑桥输送设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购及委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南通剑桥输送设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南通剑桥输送设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、设备或委托加工、接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四方科技集│南通四方罐│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│团股份有限│式储运设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
因生产经营及业务发展需要，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026
年度对全资子公司四方罐储、四方节能提供总额不超过5亿元人民币的担保。
截至本公告披露日，公司为前述被担保人担保余额约为人民币0亿元。具体担保金额、担
保期限等条款以公司下属全资子公司与金融机构（银行）实际签署的合同为准。在此额度内发
生的具体担保事项，授权总经理负责签订相关担保协议并对与提供担保有关的一切具体事项作
出安排。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月20日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度对下属
子公司提供担保计划的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
上述担保额度安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，担保额度可在
上述全资子公司之间进行调剂。
（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，相关担保协议尚未签署，担保的具体期限和
金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保
额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度的议案》。现将有关事项公告如下
：
根据公司经营发展需要，2026年公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿元人民币的授
信额度，具体授信内容以银行审批为准，授信额度可循环使用，授信期限最长不超过五年。授
信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保
外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实
际需求来合理确定，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。
为了提高工作效率，提请股东会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资
金额，并签署相关授信的法律文书，办理有关手续，授权期限自2025年年度股东会审议通过之
日起至2026年年度股东会召开之日止。
该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的基础
上，公司及控股子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金
的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过20亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可
以滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
主要选择安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品，包括但不限于银行、券
商、信托理财产品及其他基金理财产品等。
（五）投资期限
理财期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、履行的审议程序
公司于2026年4月20日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇
率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业
务。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过1.
8亿美元或等值人民币，在此额度内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。
（四）交易方式
公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包
括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务或上述产品的组合。交易对手为经有关政府部门批准
、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及
关联方。
（五）交易期限及授权事项
本次交易期限为2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责
办理实施。如单笔交易的存续期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止
时止。
二、审议程序
公司于2026年4月20日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机
构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
(一)机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利1.55元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的
股本为基数，实施派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本基
数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本预案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为154409339.13元，截至2025年12月31日，
公司可供分配利润为805535573.89元。经第五届董事会第九次会议决议，公司2025年度利润分
配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数
后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元(含税)。截至审议本次利润分配预案
的董事会召开日的前一个交易日（即2026年4月17日），公司总股本为309441175股，其中公司
回购账户持有的本公司股份6756756股，以此计算合计拟派发现金红利46916084.95元（含税）
，占2025年度归属于上市公司股东净利润的30.38%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式
、要约方式已实施的股份回购并注销的金额0元，现金分红和回购金额合计46916084.95元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的30.38%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本
基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月20日
(二)股东会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室(四)表决方式是否符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事
会召集，公司董事长黄杰先生主持会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事黄鑫颖女士、独立董事申江先生通过视频方式参会
；
2、董事会秘书黄鑫颖女士通过视频方式参会；高管列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年3月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日收到上海证券交易所
（以下简称“上交所”）出具的《关于受理四方科技集团股份有限公司沪市主板上市公司发行
证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕26号）。上交所依据相关规定对公司报送的
沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备
，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上
交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月31日
(二)股东会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分
配决策的透明度和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证股
利分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、股东
要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5号）和《四方科技集团股份
有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，制定公司未来三年（2025-2027年）股
东分红回报规划(以下简称“规划”)，具体内容如下：
一.制定规划的原则
公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排：
(一)应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；(二)保持利润分配政策
的一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展；
(三)优先采用现金分红的利润分配方式；
(四)充分听取和考虑中小股东的要求；
(五)充分考虑货币政策环境。
二.未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
(一)利润的分配形式：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
(二)现金分红的具体条件和比例：
公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积金、提取任意公积金(如需)后，除特殊情况外，在
当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分
配方式中必须含有现金分配方式。
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，在公司上半年经
营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。
前款“特殊情况”是指下列情况之一：
1.公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期
经审计净资产的10%，且超过5000万元(募集资金投资的项目除外)；
2.公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期
经审计总资产的5%(募集资金投资的项目除外)；3.审计机构对公司当年度财务报告出具非标准
无保留意见的审计报告；4.分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金
分红金额的。
(三)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务
偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，提出具体现金分红
政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到20%。
前述“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总
额占公司最近一期经审计净资产10%以上(包括10%)的事项。根据公司章程规定，重大资金支出
安排应经董事会审议后，提交股东会表决通过。
(四)公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时
，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立
健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水
平。
鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券项目，根据相关要求，现将公司最近五
年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施及整改情况的自查情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所
采取监管措施或处罚的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钱丹先生递
交的书面辞职报告，钱丹先生因工作调整申请辞去公司第五届董事会董事职务，钱丹先生辞任
后将继续在公司担任其他职务。
公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举钱丹先生担任公司第五届董事会职工代表
董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|