资本运作☆ ◇603339 四方科技 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│冷链装备扩产项目 │ 1.81亿│ 8562.38万│ 1.91亿│ 105.17│ ---│ ---│
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│罐式集装箱扩产项目│ 1.33亿│ 18.81万│ 1.35亿│ 101.72│ 2604.11万│ ---│
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│冷链装备技术中心 │ 3050.00万│ ---│ 3058.30万│ 100.27│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南通四方节能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四方科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │南通四方节能科技有限公司 │
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│交易概述 │四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金30,000万元对全资子公司南│
│ │通四方节能科技有限公司（以下简称“四方节能”）进行增资，增资后注册资本由30,000万│
│ │元增加到60,000万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │南通剑桥输送设备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │废料及受托加工 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │南通剑桥输送设备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购及委托加工 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │南通剑桥输送设备有限公司、南通强生输送设备厂 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购及委托加工、其他、接受关联人│
│ │ │ │提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四方科技集│南通四方罐│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│团股份有限│式储运设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-02│其他事项
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四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日在上海证券交易所披
露的《四方科技集团股份有限公司关于高管亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2024-0
32）。经进一步核查，现将公告内容补充如下：公司高级管理人员朱国建先生的配偶季舒娟女
士于2022年1月5日至2022年7月11日、2023年8月16日至2024年4月1日期间通过集中竞价交易方
式买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券
交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关规定，上述交易构成短线交
易行为。
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2024-06-12│其他事项
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重要内容提示：
现金分红总额：四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配拟每
股派发现金红利0.26元（含税）不变，派发现金分红的总额由80375535.5元（含税）调整为79
433161.34元（含税）。
本次调整原因：自2023年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司发生股份回购
事项，致使可参与权益分派的总股本发生变动。公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配
总额。
一、调整前利润分配方案
公司于2024年3月26日召开第四届董事会第十二次会议、于2024年4月19日召开2023年年度
股东大会，审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为333596919.27元。公司20
23年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)。根据《上市公司股份回购规则》等
有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用
证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。
截至审议本次利润分配预案的董事会召开日的前一个交易日（即2024年3月25日），公司
总股本为309441175股，公司回购账户中股份总数304500股，以此计算合计拟派发现金红利803
75535.5元(含税)。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的24.09%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
具体内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
四方科技集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。
二、调整后利润分配方案
2024年2月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股普通股股票，回购资金
总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过人民币1
5.00元/股，回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份期限自董事会审议通过
本次回购方案之日起不超过12个月。截至2024年5月31日，公司通过集中竞价交易方式回购公
司股份3929016股。具体内容详见公司于2024年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《四方科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。
截止本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3929016股，公司总股
本为309441175股，剔除回购专用证券账户（账号：B882262974）中持有3929016股，可参与权
益分派的总股本为305512159股。
根据上述公司总股本变动情况，公司按照每股分配金额不变的原则，对2023年年度利润分
配现金分红总额进行相应调整，变动情况如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）。以截至本公告披露日，公司总股本
309441175股扣除公司回购账户中的3929016股后的总股本305512159股为基数，合计拟派发现
金红利79433161.34元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东
的净利润的比例为23.81%。
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2024-05-24│其他事项
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四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司南通四方节能科技有限公司增资的议案》。具体
内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全
资子公司增资的公告》（公告编号：2024-036）。
全资子公司南通四方节能科技有限公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和备案手续
，并取得南通高新技术产业开发区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如
下：
统一社会信用代码：91320612MA1W5H6265
名称：南通四方节能科技有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：南通高新区金渡路39号
法定代表人：黄杰
注册资本：60000万元整
成立日期：2018年03月06日
经营范围：新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩机、冷风机、冷冻冷藏
库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；机电设备安装工程、防腐保温工程
施工；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-05-07│其他事项
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四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月26日召开第四届董事
会第十二次会议，2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程
>的议案》。具体内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2024-027）和《四方
科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-033）。
公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并取得南通市行政审批局换发的
《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91320600138738315N
名称：四方科技集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道1180号
法定代表人：黄杰
注册资本：30944.1175万元整
成立日期：1990年05月19日
经营范围：冷冻设备、非标设备、换热设备、食品机械、罐式储运设备、特种集装箱、冷
藏集装箱、压力容器、新型建筑节能板材、冷库、气调库及配套门窗的研发、制造、销售、安
装、维修及技术服务；制冷成套设备安装、维修；防腐保温工程的设计、施工及技术服务；机
电设备及配件、金属材料的销售；机电安装工程专业承包；压力管道安装；普通货物道路运输
；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-04-26│增资
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增资标的名称：南通四方节能科技有限公司（以下简称“四方节能”）
增资金额：四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金30000万元对
全资子公司四方节能进行增资，增资后注册资本由30000万元增加到60000万元。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关
法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
一、本次增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
根据四方节能经营发展需要，公司拟使用自有货币资金30000万元对四方节能增资。增资
完成后，四方节能注册资本变更为60000万元。
（二）董事会审议情况
公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公
司南通四方节能科技有限公司增资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交
公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
公司名称：南通四方节能科技有限公司
统一社会信用代码：91320612MA1W5H6265
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：南通高新区金渡路39号
法定代表人：黄杰
注册资本：30000万人民币
成立日期：2018年3月6日
经营范围：新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩机、冷风机、冷冻冷藏
库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；机电设备安装工程、防腐保温工程
施工；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年经审计的主要财务指标如下：总资产281514548.15元，净资产245135249.94元，
净利润-2133123.92元。
增资前后的股权结构：本次增资前四方节能为公司的全资子公司，本次增资后，四方节能
仍为公司全资子公司。
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2024-04-20│其他事项
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四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员朱国建先
生出具的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，获悉朱国建先生的配偶季舒娟女士于20
23年8月16日至2024年4月1日期间通过集中竞价交易方式买卖公司股票。根据《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《
股票上市规则》”）等相关规定，上述交易构成短线交易行为。
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2024-03-28│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限
于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。
投资金额：公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过10亿元人民
币，在此额度内资金可以滚动使用。
履行的审议程序：公司于2024年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事
会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需
提交公司2023年年度股东大会审议。
特别风险提示:公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的基础
上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，
保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过10亿元人民币，在此额
度内资金可以滚动使用。
（三）投资期限
理财期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
（四）资金来源
公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
二、履行的审议程序
公司于2024年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审
议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公
司审批权限履行审批程序后实施。
公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析
和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
公司财务部门建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账
务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
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2024-03-28│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）、南通四
方节能科技有限公司（以下简称“四方节能”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为四方罐储、四方节能两家子公司提供
合计最高额担保5亿元人民币。截止本公告披露日，公司已为全资子公司四方罐储担保0亿元人
民币，为全资子公司四方节能担保为0。
截止本公告披露日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了
《关于2024年度对下属子公司提供担保计划的议案》，同意公司2024年对全资子公司（四方罐
储、四方节能）提供总额不超过5亿元人民币的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内
发生的具体担保事项，授权总经理负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担
保的一切具体事项作出安排。
二、被担保人基本情况
1、南通四方罐式储运设备制造有限公司
(1)住所：南通市通州区兴仁镇金通公路3888号
(2)法定代表人：黄杰
(3)注册资本：20000万元整
(4)经营范围：储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维修、检测、保养；
压力容器、食品加工机械的设计、开发、生产和销售；机电设备及配件、金属材料的销售；普
通货物道路运输；国内及国际货运代理；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）(5)最近一年主要财务数据如下：四方罐储2023年度经审计的财务数据：总资
产2036514584.98元，净资产1464450568.26元，净利润219874144.35元。
2、南通四方节能科技有限公司
(1)住所：南通高新区朝霞路南侧，G345国道东侧
(2)法定代表人：黄杰
(3)注册资本：30000万人民币
(4)经营范围：新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩机、冷风机、冷冻
冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；机电设备安装工程、防腐保温
工程施工；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(5)最近一年主要财务数据如下：总资产281514548.15元，净资产245135249.94元，净利
润-2133123.92元。
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2024-03-28│其他事项
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为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，
根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司使用额度不超过1.8亿美元或等值人民币
的外汇开展套期保值业务，额度有效期为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大
会召开日止，在决议有效期内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。
履行的审议程序：公司于2024年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事
会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需
提交公司2023年年度股东大会审议。
特别风险提示:公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值情况概述
（一）外汇套期保值的目的
公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇
率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业
务。
（二）外汇套期保值交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过1.
8亿美元或等值人民币。
（三）外汇套期保值交易资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。
（四）外汇套期保值交易方式
公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包
括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务或上述产品的组合。公司及子公司的外汇套期保值业
务，在经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构办理。本次外
汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
（五）外汇套期保值交易期限及授权事项
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度
股东大会召开日止，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。如单笔
交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
二、审议程序
公司于2024年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审
议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-03-28│银行授信
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四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第四届董事会第
十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议
案》。现将有关事项公告如下：根据公司经营发展需要,2024年公司及控股子公司拟向银行申
请不超过10亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准，授信额度可循环使用，授
信期限最长不超过五年。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款
、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实
际需求来合理确定，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。
为了提高工作效率，提请股东大会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融
资金额，并签署相关授信的法律文书,办理有关手续，授权期限自2023年度股东大会审议通过
之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-03-28│其他事项
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四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公
告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级
管理人员的董事。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理楼晓
华先生不再担任审计委员会成员。
为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事王志炎先生担任第四届董事会审计委员
会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。变更后，公
司第四届董事会审计委员会成员为：傅晶晶先生（主任委员）、成志明先生、王志炎先生。
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2024-03-28│其他事项
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