资本运作☆ ◇603366 日出东方 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-05-10│ 21.50│ 20.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-16│ 2.22│ 5083.80万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江帅康智能家电科│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│连云港市普聚新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│商丘市柘能新能源有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│柘城县柘阳新能源有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│淮安霖能新能源有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏四季沐歌净水工│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│连云港日之初电力工│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│日出东方控股（海南│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新乡日之出新能源有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│河南帅康电器销售有│ ---│ ---│ 45.90│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│清远市日出东方新能│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山南好景商贸有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│日出东方（洛阳）精│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│密制造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑一体化太阳能热│ 3.00亿│ ---│ 2.38亿│ ---│ 1665.00万│ 2017-03-31│
│水器项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金收购鹏桑普│ 7064.40万│ ---│ 7064.40万│ 100.00│ ---│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑一体化太阳能热│ 3.00亿│ ---│ 2.38亿│ ---│ 1665.00万│ 2017-03-31│
│水器建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高效反渗透净水机项│ 2.00亿│ ---│ 7140.48万│ ---│-1637.00万│ 2017-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金缴纳全资子│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│公司水滤康注册资本│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高效反渗透净水机项│ 2.00亿│ ---│ 7140.48万│ ---│-1637.00万│ 2017-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洛阳生产基地年产50│ 1.80亿│ ---│ 2730.18万│ 100.00│ ---│ ---│
│万台太阳能热水器建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络门店装修项│ 1418.00万│ ---│ 525.98万│ ---│ ---│ 2017-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南方基地热能项目—│ 1.52亿│ ---│ 1.35亿│ ---│ 1726.00万│ 2017-03-31│
│空气能子项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金收购帅康60│ 5.92亿│ ---│ 5.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
│.46%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南方基地热能项目—│ 1.52亿│ ---│ 1.35亿│ ---│ 1726.00万│ 2017-03-31│
│空气能子项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 3.00亿│ ---│ 1.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金偿还银行贷│ 3669.95万│ ---│ 3669.95万│ 100.00│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.20亿│ ---│ 9978.01万│ ---│ ---│ 2016-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│以节余募集资金购买│ 3.05亿│ ---│ 3.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│帅康29.54%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│以结余募集资金归还│ 3.13亿│ ---│ 3.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港兴和泡沫制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏沐农能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任职高管的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西藏隆晟能源管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港兴和泡沫制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西藏隆晟能源管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太阳雨控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易内容：为了支持公司的经营发展，公司控股股东太阳雨控股集团有限公司向公司提供总│
│ │额不超过人民币5亿元的财务资助展期一年，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期 │
│ │贷款基准利率，经双方协商可再续期，且公司无需提供任何抵押或担保。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易│
│ │方式进行审议和披露。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东│
│ │会审议。 │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ 日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会│
│ │第十六次会议、于2024年11月14日召开的2024年第一次临时股东会审议通过了《关于控股股│
│ │东向公司提供财务资助的议案》，同意控股股东太阳雨控股集团有限公司（以下简称“太阳│
│ │雨控股”）向公司提供总额不超过人民币5亿元的财务资助，期限为一年，经双方协商可续 │
│ │期。该财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，主要用于满足公司及子公司日│
│ │常经营及资金需求。 │
│ │ 鉴于上述财务资助期限即将到期，为保障公司业务持续稳定发展，经与太阳雨控股协商│
│ │一致，公司拟接受太阳雨控股将上述财务资助期限展期一年，展期后财务资助总额仍不超过│
│ │人民币5亿元，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司提 │
│ │供任何抵押或担保。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易│
│ │方式进行审议和披露。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东│
│ │会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、财务资助方的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：太阳雨控股集团有限公司 │
│ │ 2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 3、注册地址：连云港市海州区朝阳中路29号假日大厦105室 │
│ │ 4、法定代表人：徐新建 │
│ │ 5、注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 6、成立时间：2006年5月25日 │
│ │ 7、经营范围：新能源实业投资、技术开发与服务；展览展示策划、会务会议服务、搪 │
│ │瓷制品、电子器件制造；生物质新能源技术研发及相关设备、配件生产（依法须批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 8、资信状况：太阳雨控股资信状况良好，不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、本次财务资助协议的主要内容 │
│ │ 1、借款金额：不超过人民币5亿元，以实际借款到账金额为准。 │
│ │ 2、借款期限：不超过一年，经双方协商可续期。 │
│ │ 3、年化利率：利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，如公司提前还 │
│ │款，利息按实际借款天数计算。 │
│ │ 4、担保措施：本次借款无需公司提供任何抵押或担保。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-13│其他事项
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近日，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到普通合伙人南京同兴赢典投
资管理有限公司（以下简称“管理人”）发来的《变更决定书》，公司参与设立的南京同兴赢
典壹号投资管理中心（有限合伙）（以下简称“同兴赢典壹号”）对经营期限事项进行了变更
，具体情况公告如下：
一、同兴赢典壹号基本情况
公司于2015年7月20日签署了参与设立南京同兴赢典壹号投资管理中心（有限合伙）的合
伙协议，协议约定公司分两期共出资3000万元。2015年8月11日公司按计划出资了第一期款项1
500万元。2016年3月9日，公司完成了二期出资1500万元。具体内容详见公司于2016年3月10日
披露的《日出东方太阳能股份有限公司关于公司出资参与设立南京同兴赢典壹号投资管理中心
（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-009）。合伙企业的情况如下：
1．基本情况：同兴赢典壹号是一家依照中国法律设立的有限合伙企业，于2015年7月28日
完成设立，主要经营场所位于南京市鼓楼区石头城路6号石榴财智中心16幢B1－1室。
2．基金规模：基金设立时拟募集资金人民币10000万元人民币,实际募集资金10000万元人
民币。
3．主要投资标的：江苏蜂云供应链管理有限公司、四川浩普瑞新能源材料股份有限公司
、北京知识印象科技有限公司、上海盟科药业股份有限公司。
4．经营期限：5年，根据合伙企业的经营需要，可延长经营期限。该基金已延期6年，具
体详见公司于2020年5月15日披露的《日出东方控股股份有限公司关于南京同兴赢典壹号投资
管理中心（有限合伙）延长经营期限的公告》（公告编号：2020-044）、2021年6月24日披露
的《日出东方控股股份有限公司关于公司参与设立的有限合伙企业延长经营期限的公告》（公
告编号：2021-031）、2022年6月11日披露的《日出东方控股股份有限公司关于公司参与设立
的有限合伙企业延长经营期限等事项的公告》（公告编号：2022-028）、2024年5月31日披露
的《日出东方控股股份有限公司关于公司参与设立的有限合伙企业延长经营期限的公告》（公
告编号：2024-020）5．基金的管理模式：南京同兴赢典投资管理有限公司作为唯一普通合伙
人对基金进行管理，并担任基金执行事务合伙人。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、本次延长经营期限的具体情况
鉴于同兴赢典壹号剩余所投项目短期内无法完全退出，经与全体合伙人协商一致，决定将
经营期限再延长3年。
变更前：经营期限：2015年7月28日-2026年7月27日变更后：经营期限：2015年7月28日-2
029年7月27日
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2026-05-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合
的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书刘迟到先生出席了本次会议，高管列席了会议。
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2026-05-01│其他事项
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董事及高级管理人员持股的基本情况本次减持计划实施前，日出东方控股股份有限公司（
以下简称“公司”）董事、高级管理人员万旭昶先生持有公司股份938600股，占公司总股本的
0.1154%；董事徐国栋先生持有公司股份90100股，占公司总股本的0.0111%；董事李开春先生
持有公司股份40000股，占公司总股本的0.0049%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年1月13日披露了《日出东方控股股份有限公司董事及高级管理人员减持股份
计划公告》（公告编号：2026-004），截至本公告披露日，徐国栋先生通过集中竞价交易方式
累计减持公司股份10000股，占公司总股份的0.0012%；万旭昶先生、李开春先生均未减持股份
。
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2026-04-25│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
一、2026年度综合授信额度预计情况概述
为满足公司2026年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结
合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请合计不
超过36亿元的综合授信额度，综合授信业务的范围包括但不限于：短期循环借款、开立银行保
函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度、项目贷款、转授
权下属公司使用等。授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股
东会召开之日止。
本次授信的额度预计不等同于实际融资金额，将视公司生产经营的实际资金需求确定，最
终以金融机构实际审批的金额为准，具体的融资金额、期限等以正式签署的融资合同为准。该
额度在授信范围及有效期内可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，授权董事长在总额度内决定公司及合并报表范围内
的各子公司（含新增和新设立子公司）的实际授信额度及相关协议签署等相关事宜。
二、担保情况概述
为满足公司子公司的经营和发展需要，公司及下属子公司2026年度拟为合并报表范围内下
属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）提供合计不超过39亿元人民币
的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。上述担保额度
预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同
约定的金额为准，在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内全资子公司的经营情
况内部调剂使用。担保内容包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、
证券回购、贸易融资、保理(含反向保理及无追索权保理)、信用证、保函、透支、拆借等。担
保范围包括公司对合并报表范围内全资子公司的担保、合并报表范围内全资子公司之间发生的
担保。
上述担保预计提请股东会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公
司财务部门具体办理担保协议事宜。
担保额度有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
。
四、担保协议的主要内容
本次审议担保额度是对2026年即将发生的担保情况的预计，即本次审议的担保额度包括新
增担保以及本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同
仍处于有效期内）的担保额度。具体担保事项，包括但不限于金额、方式、期限等有关条款，
以公司及子公司实际签署的担保协议等相关文件为准，最终实际担保额度不超过本次授予的总
担保额度。
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高
上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报
”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提升公司质量与投
资价值，增强投资者回报水平，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发
展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）日出东方控股股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提
交公司股东会审议，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：潘坤，2010年成为中国注册会计师，2007年起从事上市公司审计工作，2020
年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市
公司审计报告。
项目签字注册会计师：马云峰，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为日出东方控股股份有限公司提供
审计服务；近三年签署过多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：李刚，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为日出东方控股股份有限公司提供审
计服务；近三年签署过多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：郭晓鹏，1999年7月开始从事审计工作，2002年成为中国注册会计师并
开始从事上市公司审计业务，2010年10月开始从事项目质量复核，2020年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、上述人员诚信记录
项目签字注册会计师李刚和项目质量复核人郭晓鹏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚
、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。项目合伙人潘坤、签字注册会计师马
云峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，近三年受
到监督管理措施1次(警示函)。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终
的审计收费。
2025年度实际发生审计费用120万元（含税），其中财务报告审计费用90万元（含税），
内控审计费用30万元（含税）。
2026年度审计费用由公司与会计师事务所按照市场公允合理的定价原则协商确定。
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2026-04-25│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，公司及控股子公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提
下，拟使用闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，有利于提高
资金使用效率及资金收益率，进一步提升业绩水平，实现股东利益最大化。
（二）委托理财额度预计
委托理财单日最高金额上限为人民币100000万元（含本数），在上述额度范围内资金可循
环、滚动使用，任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。
（四）委托理财方式
使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，包
括但不限于结构性存款等银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等。
（五）投资期限
授权额度有效期自本次董事会审议通过后12个月内有效，单个理财产品期限不得超过12个
月。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度使用自
有资金进行委托理财额度预计的议案》。
本次委托理财事项在董事会权限内，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《日出东方
控股股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等相关规定，结合目前经济环境、公司所处地区等实际情况并参照行业薪酬水平，
制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴方案
2026年度，独立董事实行固定津贴制，具体金额为人民币17.857万元/年（税前），按月
发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，履行职责所产生的合理费用（如差旅
费、调研费等）由公司承担。
2.非独立董事薪酬方案（含职工代表董事）
2026年度，公司非独立董事薪酬由基本薪酬+绩效薪酬组成，其中绩效薪酬额度占比不低
于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬结合区域经济、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司整体
经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度考评后确定，实际发放金额以考评结
果为准。
薪酬发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放
。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026年度，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬+绩效薪酬组成，其中绩效薪酬额度占比不
低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬结合区域经济、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。
绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度考评后确定
，实际发放金额以考评结果为准。
薪酬发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放
。
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2026-04-25│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利0.45元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、2025年年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，日出东方控股股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1508381030.38元，2025
年度实现归属于上市公司股东净利润174697037.75元。经董事会审议，公司2025年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股
东每10股派发现金红利0.45元（含税），不存在差异化分红。截至2026年3月31日，公司总股
本813048101股，以此计算合计拟派发现金红利36587164.55元（含税）。本年度公司现金分红
总额占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.94%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则
》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状
况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的资产计
提减值准备。
一、计提减值准备状况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行
了减值迹象的识别和测试。根据减值测试结果，公司2025年度计提各项减值准备金额合计为10
289.51万元。
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2026-01-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月28日
(二)股东会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
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2026-01-13│其他事项
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董事及高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人
员万旭昶先生持有公司股份938600股，占公司总股本的0.1154%；董事徐国栋先生持有公司股
份90100股，占公司总股本的0.0111%；董事李开春先生持有公司股份40000股，占公司总股本
的0.0049%。
减持计划的主要内容
因个人资金需求，自本公告披露之日起十五个交易日后三个月内，万旭昶先生拟通过集中
竞价方式减持不超过234600股，占公司总股本的0.0289%；徐国栋先生拟通过集中竞价方式减
持不超过22500股，占公司总股本的0.0028%；李开春先生拟通过集中竞价方式减持不超过1000
0股，占公司总股本的0.0012%；减持价格根据减持时的市场价格确定，并遵守窗口期相关规定
。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，上述减持股份数量可以进行相应调
整，减持比例仍不会超过其持有公司股份数量的25%。
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2026-01-13│对外担保
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（一）担保的基本情况
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月29日、2025年5月22日
召开第五届董事会第二十一次会议及2024年年度股东大会，审议通过了关于公司及子公司2025
年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的事项，同意公司及直接或间接控股的
子公司（含子公司直接或间接控股的孙公司）2025年度计划向银行等金融机构申请最高累计不
超过人民币36亿元的综合授信额度，并由公司在上述预计授信额度内为子公司提供担保，有效
期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见
公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日出东方控股股份
有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号
：2025-011）。
2、本次增加担保额度预计基本情况
为满足生产经营及业务拓展的资金需要，公司全资子公司日出东方（洛阳）储能科技有限
公司（以下简称“洛阳储能公司”）拟向银行等金融机构申请不超过人民币5000万元的综合授
信额度。在上述综合授信额度内，拟由公司为其提供担保，担保的形式包括不限于信用担保(
含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保等，实际担保金额以最终签订的担保合
同为准。本次担保不存在反担保，有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公
司2025年年度股东会召开之日止。
（二）内部决策程序
公司于2026年1月12日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加为全资子
公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）被担保人失信情况
被担保人日出东方（洛阳）储能科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人，不存
在影响其偿债能力的重大或有事项。
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2026-01-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-26│其他事项
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日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第
二十一次会议、2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度会
计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师
事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于续聘20
25年度会计师事务所的公告》、《2024年年度股东大会决议公告》。
公司于近日收到容诚会计师事务所出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将具体变
更情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，原委派潘坤先生、邱
佳涛先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因容诚会计师事务所内部工作调整，现指
派马云峰先生及李刚先生接替邱佳涛先生作为公司签字注册会计师。变更后，公司2025年度财
务报表审计报告、内部控制审计报告及非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明签字
注册会计师为潘坤先生、马云峰先生、李刚先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录及独立性情况（一）基本信息
项目签字注册会计师：马云峰，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为日出东方控股股份有限公司提供
审计服务；近三年签署过多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：李刚，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为日出东方控股股份有限公司提供审
计服务；近三年签署过多家上市公司和挂牌公司审计报告。
（二）诚信记录
马云峰先生及李刚先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施
和自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
马云峰先生、李刚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
，不存在可能影响公司独立性的情形。
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2025-10-28│企业借贷
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交易内容：为了支持公司的经营发展，公司控股股东太阳雨控股集团有限公司向公司提供
总额不超过人民币5亿元的财务资助展期一年，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期
贷款基准利率，经双方协商可再续期，且公司无需提供任何抵押或担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方
式进行审议和披露。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审
议。
一、交易情况概述
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第
十六次会议、于2024年11月14日召开的2024年第一次临时股东会审议通过了《关于控股股东向
公司提供财务资助的议案》，同意控股股东太阳雨控股集团有限公司（以下简称“太阳雨控股
”）向公司提供总额不超过人民币5亿元的财务资助，期限为一年，经双方协商可续期。该财
务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，主要用于满足公司及子公司日常经营及资
金需求。
鉴于上述财务资助期限即将到期，为保障公司业务持续稳定发展，经与太阳雨控股协商一
致，公司拟接受太阳雨控股将上述财务资助期限展期一年，展期后财务资助总额仍不超过人民
币5亿元，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司提供任何
抵押或担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方
式进行审议和披露。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审
议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助方的基本情况
1、公司名称：太阳雨控股集团有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、注册地址：连云港市海州区朝阳中路29号假日大厦105室
4、法定代表人：徐新建
5、注册资本：5000万元人民币
6、成立时间：2006年5月25日
7、经营范围：新能源实业投资、技术开发与服务；展览展示策划、会务会议服务、搪瓷
制品、电子器件制造；生物质新能源技术研发及相关设备、配件生产（依法须批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、资信状况：太阳雨控股资信状况良好，不属于失信被执行人。
三、本次财务资助协议的主要内容
1、借款金额：不超过人民币5亿元，以实际借款到账金额为准。
2、借款期限：不超过一年，经双方协商可续期。
3、年化利率：利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，如公司提前还款
，利息按实际借款天数计算。
4、担保措施：本次借款无需公司提供任何抵押或担保。
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2025-10-16│其他事项
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根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规
定，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开2025年第二次职
工代表大会，会议选举徐国栋先生为公司第六届董事会职工董事（简历附后），与公司2025年
第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会
任期一致。
本次选举的职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件
，职工董事将按照相关法律法规的规定行使职权。
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2025-10-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月15日
(二)股东会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
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2025-09-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-09-26│其他事项
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一、上市公司及相关主体违规情况
经查明，根据日出东方控股股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月30日披露的《202
4年年度报告》《2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，及2025年8月
28日披露的《关于2024年度非经营性资金占用相关数据的更正公告》，2024年度，公司全资子
公司西藏日出东方阿康清洁能源有限公司向公司控股股东太阳雨控股集团有限公司（以下简称
太阳雨控股）同一控制下企业西藏隆晟能源管理有限公司（以下简称西藏隆晟）提供借款，累
计发生额27586265.53元，2024年12月31日借款余额551606.15元；截至2025年1月27日，上述
借款余额为0。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
公司上述行为违反了《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》第五条以及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上
市规则》）第1.4条、第2.1.1条、第2.1.7条、第4.1.3条有关规定。
太阳雨控股作为公司控股股东，关联方西藏隆晟作为资金占用方，违规占用上市公司资金
，损害上市公司利益，违反了《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》第三条、第四条，《股票上市规则》第1.4条、第4.5.1条、第4.5.2条，《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.1.1条、第4.3.1条等有关规定。
责任人方面，时任董事长徐新建作为公司主要负责人和信息披露第一责任人，时任总经理
万旭昶作为公司经营管理的具体负责人，时任财务总监徐忠作为公司财务事项具体负责人，时
任董事会秘书丁玮作为公司信息披露具体负责人，未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违
反了《股票上市规则》第1.4条、第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定
。
对于上述纪律处分事项，规定期限内，有关责任主体均回复无异议。
（二）纪律处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）纪律处分委员会审核通过
，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实
施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》等有关规定
，本所作出如下纪律处分决定：对日出东方控股股份有限公司、控股股东太阳雨控股集团有限
公司、关联方西藏隆晟能源管理有限公司、时任董事长徐新建、时任总经理万旭昶、时任财务
总监徐忠、时任董事会秘书丁玮予以通报批评。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、监事和高级管
理人员（以下简称董监高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出
的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范
措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向本所
提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。
你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。
公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义
务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重
大信息。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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