资本运作☆ ◇603367 辰欣药业 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-19│ 11.66│ 11.10亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产-权 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1433.07│ ---│ 人民币│
│益工具投资 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建年产1.5亿袋非P│ 2.46亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│VC软袋输液生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│BFS“吹灌封”一体 │ 2.00亿│ 586.53万│ 1.22亿│ 61.07│ 1184.66万│ ---│
│化无菌灌装生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│CGMP固体制剂二期工│ 2.50亿│ 5392.85万│ 2.07亿│ 82.65│ 3657.75万│ ---│
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国际CGMP固体制剂车│ 2.84亿│ 10.55万│ 2.50亿│ 87.87│ ---│ ---│
│间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产2亿支冻干 │ 2.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│粉针剂生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2.4亿瓶袋直立式软 │ 1.50亿│ 57.22万│ 8238.61万│ 54.92│ 3264.36万│ ---│
│袋项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产5,000万支 │ 1.25亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│分装粉针剂生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.64亿│ ---│ 1.79亿│ 109.18│ ---│ ---│
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│营销网络建设项目 │ 4095.77万│ 894.05万│ 3314.33万│ 80.92│ ---│ ---│
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│BFS“吹灌封”一体 │ ---│ 586.53万│ 1.22亿│ 61.07│ 1184.66万│ ---│
│化无菌灌装生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│2.4亿瓶袋直立式软 │ ---│ 57.22万│ 8238.61万│ 54.92│ 3264.36万│ ---│
│袋项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│CGMP固体制剂二期工│ ---│ 5392.85万│ 2.07亿│ 82.65│ 3657.75万│ ---│
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│临时补充流动资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-07-02 │转让比例(%) │10.03 │
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│交易金额(元)│6.78亿 │转让价格(元)│14.94 │
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│转让股数(股)│4541.38万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │北海辰昕创业投资有限公司 │
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│受让方 │韩延振 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-20 │交易金额(元)│6.78亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │辰欣药业股份有限公司45,413,834股│标的类型 │股权 │
│ │无限售条件流通股 │ │ │
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│买方 │韩延振 │
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│卖方 │北海辰昕创业投资有限公司 │
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│交易概述 │本次权益变动为辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）持股5%以上股│
│ │东北海辰昕创业投资有限公司（以下简称“北海辰昕”）与其一致行动人韩延振先生内部之│
│ │间协议转让股份，不涉及向市场减持。 │
│ │ 公司于2024年5月14日收到持股5%以上股东北海辰昕及其一致行动人韩延振先生的《关 │
│ │于签署股份转让协议的告知函》，北海辰昕与韩延振先生于2024年5月13日签署《股份转让 │
│ │协议》，北海辰昕拟将其持有的公司45413834股无限售条件流通股转让给韩延振先生，占公│
│ │司总股份的10.03。 │
│ │ 协议主要内容如下： │
│ │ 甲方（转让方）：北海辰昕创业投资有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：韩延振 │
│ │ 第一条交易标的与交易方式 │
│ │ 本协议交易标的指甲方拟出售的其所持有辰欣药业10.03%的股份45413834股流通股股份│
│ │（下称“标的股份”），以协议转让的方式转让给乙方。标的股份截至本协议签署之日未设│
│ │定质押。 │
│ │ 第二条拟交易价格及税费承担 │
│ │ （一）甲乙双方确认，交易标的股份的单价按标的股份2024年5月13日当日收盘价16.60│
│ │元的90%计算为14.94元/股，本次标的股份的交易对价款为678482679.96元（大写：陆亿柒 │
│ │仟捌佰肆拾捌万贰仟陆佰柒拾玖元玖角陆分）。 │
│ │ 近日，北海辰昕的公司名称及住所已办理完毕工商变更登记。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │山东辰欣医药有限公司 │
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│关联关系 │合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心 │
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│关联关系 │公司控股股东民办非企业单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │山东辰欣圣润堂医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │济宁市彤升印务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │山东辰欣圣润堂医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │山东辰欣大药房连锁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │山东辰欣医药有限公司 │
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│关联关系 │合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心 │
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│关联关系 │公司控股股东民办非企业单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │山东辰欣圣润堂医药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │济宁市彤升印务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │山东辰欣圣润堂医药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │山东辰欣大药房连锁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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韩延振 3173.00万 7.01 68.69 2024-07-12
辰欣科技集团有限公司 1700.00万 3.75 14.30 2025-02-27
北海辰昕创业投资有限公司 500.00万 1.10 10.69 2024-03-27
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合计 5373.00万 11.86
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-13 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │5.89 │质押占总股本(%) │1.55 │
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│股东名称 │辰欣科技集团有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司济宁分行 │
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│质押起始日 │2024-12-11 │质押截止日 │2027-12-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月11日辰欣科技集团有限公司质押了700万股给中信银行股份有限公司济宁分 │
│ │行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-11-30 │质押股数(万股) │---
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