资本运作☆ ◇603390 通达电气 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车载智能系统系列产│ 2.61亿│ 0.00│ 2.28亿│ 87.70│ 1046.67万│ ---│
│品生产车间建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│公交多媒体信息发布│ 1.89亿│ 92.55万│ 1.79亿│ 94.72│ 136.02万│ ---│
│系统系列产品生产车│ │ │ │ │ │ │
│间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│车载部件系列产品生│ 2.08亿│ 22.41万│ 1.94亿│ 93.24│ 24.62万│ ---│
│产车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发及产品检测中心│ 1.15亿│ 0.00│ 6949.02万│ 60.43│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 4519.36万│ 0.00│ 4596.04万│ 101.70│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │广州医动健康体检中心有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │天津英捷利汽车技术有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │广州医动健康体检中心有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │天津英捷利汽车技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州通达汽│天津恒天 │ 490.00万│人民币 │2016-05-17│2031-03-16│连带责任│否 │是 │
│车电气股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-25│委托理财
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现金管理受托方：商业银行等金融机构
现金管理资金来源：暂时闲置自有资金
现金管理最高金额：人民币5亿元
现金管理投资类型：理财产品或银行存款类产品
现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月
履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23
日召开第四届董事会第二十次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过
了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是为提高公司及子公司自有资金的使用效率，增
加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金。
（三）理财产品品种及收益
为了控制风险，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风
险等级较低的理财产品或银行存款类产品。
（四）现金管理相关风险的内部控制
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品；
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3.公司财务部门将建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使
用的账务核算工作；
4.公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
5.独立董事、监事会有权对自有资金现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
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2024-12-11│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据2023年第二次临时股东大会授权，公司于2024年10月9日召开第四届董事会第十八次
（临时）会议、第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制
性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于公司一名激励对象非因执行职
务而身故，同意公司根据《激励计划（草案）》相关规定，回购注销该名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计15000股。
公司监事会对此发表了同意的意见，公司聘请律师就此事项出具了法律意见书。具体内容
详见公司于2024年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销
部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-040）、《关于回购注销部分限制
性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-041）。
《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-041）披露至今已
满45天，期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《激励计划（草案）》第十四章之规定，激励对象非因执行职务而身故的，其已
获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销，其回购款
项由其指定的财产继承人或法定继承人代为接收。
鉴于公司限制性股票激励计划中授予的1名激励对象非因执行职务身故，根据《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》的相关规定，公
司决定回购注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的15000股限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及时任公司仓管科长助理张相成先生1人，拟回购注销限制性
股票共15000股；本次回购注销完成后，公司2023年限制性股票授予的激励对象由80人调整为7
9人，已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由1931719股调整为1916719股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B883727600），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预
计本次限制性股票于2024年12月13日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-11-12│对外投资
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投资标的：广州云途通创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关核
准的名称为准，以下简称“标的基金”）。
投资金额：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟认缴出资2550万元人
民币，认缴额度占标的基金计划募集总额比例的51%，公司担任有限合伙人。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《广州通达汽车电气股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，已经公司总经理办公会议审议通过，无需
提交公司董事会、股东大会审议。
特别风险提示：该事项仍需经相关有权部门备案通过后方可实施，标的基金能否获得备案
存在不确定性；标的基金合伙人可能增加、减少、变更，出资金额可能发生变化，标的基金存
在未能按照协议约定募足资金的风险；基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程
中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因
决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。
敬请投资者注意投资风险。
一、投资概述
（一）为充分借助专业投资机构等的行业资源、资本运作及投资管理经验，提升投资价值
，公司于2024年11月11日与广州市白云投资基金管理有限公司等各方签署了《广州云途通创业
投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，拟参与设立广州云途通创业投资合伙企业（有限合
伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准的名称为准），标的基金拟投资于新能源汽车行业，
投资范围涵盖汽车零部件制造（车载智能系统、汽车热管理系统、电气产品等）、专用车厂、
整车厂、新能源汽车销售以及上下游相关联行业。标的基金的普通合伙人及基金管理人为广州
市白云投资基金管理有限公司（以下简称“白云投资管理公司”），公司拟作为有限合伙人以
自有资金认缴出资2550万元人民币，认缴额度占基金计划募集总额比例的51%。
（二）本次投资金额约占公司最近一期经审计净资产的1.61%，已经公司总经理办公会审
议通过，按照《公司章程》等规定，无需提交公司董事会、股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组。
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2024-10-10│价格调整
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本次限制性股票回购数量：15000股
本次限制性股票回购价格：5.42元/股（实际回购价格系以授予价格为基础，根据2023年
度利润分配方案、2024年半年度利润分配方案实施情况进行调整）
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第四届董事
会第十八次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销
2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销部分
已授予但尚未解除限售的限制性股票以及调整回购价格，现将相关事项公告如下：
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年9月27日，公司召开第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第七次（
临时）会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就
2023年限制性股票激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对2023年限制性
股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年9月28日至2023年10月8日，公司对2023年限制性股票激励计划拟激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象
提出的异议。2023年10月10日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《监
事会关于公司2023年限制性股票激励计划拟激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告
编号：2023-038）。
3、2023年10月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。2023年10月17日，公司根据内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情
况的核查情况，在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2023年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-0
39）。
4、2023年10月16日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第八次
（临时）会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向
公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述审议
事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相
关核查意见。
5、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具的《证券变更登记证明》
及《过户登记确认书》，公司2023年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记已于2023年12
月13日完成，共向80名激励对象授予限制性股票193.1719万股。2023年12月15日，公司在上海
证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划授予结果
公告》（公告编号：2023-056）。
6、2024年10月9日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议、第四届监事会第十三
次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调
整回购价格的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会对公司本次回购注销部分限制性股
票及调整回购价格事项明确发表了无异议的意见。
以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的相关公告。
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2024-10-10│股权回购
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一、通知债权人的原由
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第四届董事
会第十八次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销
2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格
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