资本运作☆ ◇603390 通达电气 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-11-13│ 10.07│ 8.18亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车载智能系统系列产│ ---│ 18.70万│ 2.29亿│ 87.77│ 8366.59万│ ---│
│品生产车间建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│公交多媒体信息发布│ ---│ 15.02万│ 1.80亿│ 94.80│ 1522.18万│ ---│
│系统系列产品生产车│ │ │ │ │ │ │
│间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车载部件系列产品生│ ---│ 41.49万│ 1.95亿│ 93.55│ 2920.29万│ ---│
│产车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及产品检测中心│ ---│ 6.33万│ 6955.35万│ 60.49│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ ---│ 0.00│ 4596.04万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 90.85万│ 1.37亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │广东弘图仓储物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州远程新能源商用车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有份额的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州医动健康体检中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │广州远程新能源商用车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有份额的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │广州医动健康体检中心有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州通达汽│天津恒天 │ 490.00万│人民币 │2016-05-17│2031-03-16│连带责任│否 │是 │
│车电气股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-23│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据企业会计准则及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司2025年度经营成果
和财务状况，公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内各项资产进行了减
值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2025年，公司
合计计提资产减值准备2,263.90万元。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所
”）
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会所为公司20
26年度财务审计机构和内控审计机构。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险。截至2025年末，天健会所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为
相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定
需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会所已按期履行终审判决，不会对天健
会所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督
管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因
执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次
，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情形。
（三）审计收费
本次审计收费定价原则主要系以2025年年度审计费用为基础，结合公司业务规模、财务审
计及内控审计服务投入人员、工作量及事务所收费标准等最终协商确定。
公司2026年度财务审计费用为人民币74.00万元（人民币柒拾肆万元整），内控审计费用
为人民币16.00万元（人民币壹拾陆万元整），以上费用均含税，不包含为公司服务产生的交
通费、住宿费等费用。
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2026-04-23│其他事项
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2025年度每股分配比例：A股每股派发现金红利0.06元（含税）。
利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）2025年年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，广州通达汽车电气股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为250651920.45元。经董事会决议，
公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），截至2025年12月31日，公司总股
本351651984股，以此计算合计拟派发现金红利21099119.04元（含税），加上2025年度中期派
发现金红利17582599.20元（含税），本年度公司累计派发现金红利38681718.24元（含税），
占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为45.39%。
本次分红不送红股，不进行资本公积金转增股本，当年剩余未分配利润滚存入以后年度分
配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-01-28│其他事项
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广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公
司股东的净利润8,200万元到9,200万元，同比增长220.21%到259.26%。
公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,500万元到8
,500万元，同比增长360.02%到421.36%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步核算，预计2025年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润8,200万
元到9,200万元，与上年同期相比，将增加5,639.20万元到6,639.20万元，同比增长220.21%到
259.26%。
2、预计2025年年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,500万元
到8,500万元，与上年同期相比，将增加5,869.63万元到6,869.63万元，同比增长360.02%到42
1.36%。
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2026-01-10│其他事项
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股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，股东吴锋先生、林智先生、傅华波先生分别
持有广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）股份1126560股、970360股、70236
0股，约占公司总股本的0.3204%、0.2760%、0.1998%，均为首次公开发行A股股票前（以下简
称“IPO前”）获得的股份。
减持计划的主要内容：吴锋先生、林智先生、傅华波先生因个人资金需求，计划根据市场
价格情况，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（根据中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），通过集中竞价方
式分别减持其所持有公司股份不超过1126560股、480000股、350000股，减持比例分别不超过
公司总股本的0.3204%、0.1365%、0.0996%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、
配股等股份变动事项，将根据股份变动对减持数量进行相应调整。
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2026-01-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月9日
(二)股东会召开的地点：广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室
(四)本次股东会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以现场与网络投票相
结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中5人以通讯方式参会；2、董事会秘书黄璇出席本次
股东会；高级管理人员陈永锋先生、吴淑妃女士列席本次股东会。
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2025-12-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月9日14点30分
召开地点：广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月9日至2026年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-25│委托理财
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一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的目的是在确保不影响日常运营和资金安全
的前提下，提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加股东和公司的投资收益。
（二）现金管理金额
本次拟使用不超过人民币6亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，在现金管理
授权期限内现金管理额度可滚动使用。
（三）资金来源
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