资本运作☆ ◇603396 金辰股份 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-29│ 19.47│ 3.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-18│ 37.18│ 3.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-21│ 58.57│ 1717.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-01-03│ 44.39│ 9.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│聆达股份 │ 83.41│ ---│ ---│ 86.37│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州德睿联智能装备│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ -205.33│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州佳氢智能科技发│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ -104.64│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JINCHEN SG PTE.LTD│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -243.75│ 人民币│
│. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│Q4系列光伏组件高效│ 1.26亿│ ---│ 1.36亿│ 107.77│ 9.78亿│ ---│
│自动化生产线 │ │ │ │ │ │ │
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│金辰智能制造华东基│ 3.90亿│ 2076.39万│ 1.54亿│ 39.44│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产40台（套）隧穿│ 1.49亿│ 0.00│ 1.21亿│ 80.85│ 5970.42万│ ---│
│氧化硅钝化接触高效│ │ │ │ │ │ │
│太阳电池用平板式PE│ │ │ │ │ │ │
│CVD设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│马来西亚生产基地项│ 1.50亿│ 8755.05万│ 8755.05万│ 58.37│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高效电池片PVD设备 │ 3.10亿│ 27.79万│ 743.74万│ 4.65│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│搬运机器人和智能物│ 5200.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│料传输仓储系统 │ │ │ │ │ │ │
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│光伏电池片生产自动│ 9837.76万│ ---│ 101.04万│ 100.00│ ---│ ---│
│化系统 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│马来西亚生产基地项│ ---│ 8755.05万│ 8755.05万│ 58.37│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.80亿│ 1.34亿│ 2.50亿│ 89.24│ ---│ ---│
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│金辰研发中心研发平│ 5200.00万│ ---│ 4555.16万│ 87.60│ ---│ ---│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产40台（套）隧穿│ ---│ 0.00│ 1.21亿│ 80.85│ 5970.42万│ ---│
│氧化硅钝化接触高效│ │ │ │ │ │ │
│太阳电池用平板式PE│ │ │ │ │ │ │
│CVD设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-14 │交易金额(元)│4141.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │格润智能光伏南通有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │营口金辰机械股份有限公司 │
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│卖方 │辽宁通益股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金人民币4141.20万元购买辽宁 │
│ │通益股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"通益投资"）所持有的格润智能光伏南通有│
│ │限公司（以下简称"格润智能"）100%的股权。 │
│ │ 近日，格润智能完成了本次股权交易相关工商变更登记和章程备案登记等手续，并取得│
│ │了江苏南通苏锡通科技产业园区行政审批局换发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-19 │交易金额(元)│490.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州德睿联智能装备科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │营口金辰机械股份有限公司 │
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│卖方 │苏州德睿联智能装备科技有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：苏州德睿联智能装备科技有限公司（以下简称"德睿联智能"）； │
│ │ 投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金人民币490万 │
│ │元向控股子公司德睿联智能进行增资； │
│ │ 近日，德睿联智能完成了工商变更登记手续，并取得了苏州市吴中区数据局换发的《营│
│ │业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│1.89亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │金辰新加坡有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │营口金辰机械股份有限公司 │
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│卖方 │金辰新加坡有限公司 │
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│交易概述 │营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向JINCHENSGPTE.LTD.（金辰新加坡有限 │
│ │公司，以下简称"金辰新加坡"）增资2664.29万美元（根据2025年9月30日中国人民银行授权│
│ │中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，18931.10万元人民币约为2664.29万美元 │
│ │），增资款项可以一次性全部投入或分批次投入，全部用于向金辰马来西亚实缴及增资以实│
│ │施"马来西亚生产基地项目"，具体增资进度以金辰马来西亚的资金需求而定。 │
│ │ 公司已于近日办理完毕上述事项的相关手续： │
│ │ （一）公司针对本次对外投资事项已办理取得辽宁省发展和改革委员会下发的《境外投│
│ │资项目备案通知书》（辽发改外资[2025]603号）和辽宁省商务厅颁发的《企业境外投资证 │
│ │书》（境外投资证第N2100202500063号）。 │
│ │ （二）公司已办理完成金辰新加坡与金辰马来西亚的相应变更手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-23 │
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│关联方 │辽宁通益股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东投资的合伙企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币4141.20万元购买辽 │
│ │宁通益股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“通益投资”）所持有的格润智能光伏南│
│ │通有限公司（以下简称“格润智能”）100%的股权。 │
│ │ 本次交易前，杨延女士、北京金辰映真企业管理有限公司（以下简称“北京映真”，系│
│ │公司控股股东、实际控制人的一致行动人）、通益投资存在向格润智能提供的借款，截至20│
│ │26年5月31日，上述借款金额合计人民币6631.86万元。本次交易后，格润智能将成为公司全│
│ │资子公司，纳入公司合并报表范围。此次股权收购完成后，形成对合并范围外关联人的欠款│
│ │，将在股权收购完成后予以偿还。 │
│ │ 通益投资为公司控股股东、实际控制人李义升先生和杨延女士共同投资的合伙企业，李│
│ │义升先生和杨延女士持有通益投资全部合伙份额，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 鉴于格润智能于南通市苏通科技产业园区拥有土地和房产，且地块位置优越，能满足公│
│ │司后续建设项目的需求，同时能够缩短项目建设周期，规避部分建设风险，根据公司目前战│
│ │略发展规划，公司拟以自有资金购买通益投资持有的格润智能100%的股权，通过本次交易，│
│ │能够进一步推动公司业务发展，拓展公司业务发展区域。公司董事会授权公司管理层办理股│
│ │权转让相关事宜。 │
│ │ 本次交易价格以银信资产评估有限公司（以下简称“银信资产评估”）出具的《营口金│
│ │辰机械股份有限公司拟股权收购所涉及的格润智能光伏南通有限公司股东全部权益价值资产│
│ │评估报告》[银信评报字（2026）第020046号]为依据，以2026年5月31日为评估基准日，评 │
│ │估最终采用资产基础法为评估结果，格润智能股东全部权益的评估值为人民币4141.20万元 │
│ │。本次转让股权交易价格为人民币4141.20万元。本次交易完成后，公司将持有格润智能100│
│ │%股权，格润智能将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 通益投资为公司控股股东、实际控制人李义升先生和杨延女士共同投资的合伙企业，截│
│ │至本公告披露日，李义升先生出资比例为75%，杨延女士出资比例为25%，通益投资持有格润│
│ │智能100%的股权，与公司为同一控制下关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》规│
│ │定，通益投资为公司关联人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司于2026年7月22日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于购买股 │
│ │权暨关联交易的议案》，公司董事李轶军先生因持有北京映真的股权，基于审慎性原则，认│
│ │定为本次交易的关联董事。关联董事李义升先生、杨延女士、李轶军先生回避了本项议案的│
│ │表决，其他出席本次会议的董事均赞同本议案。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 │
│ │本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《营口金辰机械股份有限公司章程》等相关规│
│ │定，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。根据《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ （四）关联交易说明 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联交易，公司与同一关联人（包括与该关│
│ │联人受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人）发生的关联交易累计次数│
│ │为1次，累计交易金额为人民币1296.39万元。过去12个月内，公司与不同关联人未发生相同│
│ │类别下的关联交易。 │
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│公告日期 │2026-05-26 │
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│关联方 │苏州辰锦智能科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第五届董事会第二 │
│ │十一次会议，会议审议通过了《关于拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易的议案》│
│ │，本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议及公司董事会审计委员会2026年第三次会│
│ │议审议通过，本次拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易事项在公司董事会审议范围│
│ │内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 现将本次事项相关情况公告如下： │
│ │ 一、本次核销事项情况概述 │
│ │ 为进一步加强公司资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业│
│ │会计准则》和公司相关会计政策规定，公司拟将确认无法收回的部分应收账款及其他应收款│
│ │进行核销，本次拟核销金额合计42123561.39元。 │
│ │ 二、关联关系说明 │
│ │ 本次拟核销的其他应收款中客商为应收苏州辰锦智能科技有限公司（以下简称“辰锦智│
│ │能”），金额为16830500.00元。 │
│ │ 辰锦智能系公司持股37.73%的参股公司，该公司以无法清偿债务，且资产不足以清偿全│
│ │部债务为由，向法院提出破产清算申请。截至本报告披露日，辰锦智能破产清算申请已由江│
│ │苏省苏州市吴中区人民法院受理，公司根据债权清偿情况，核销其他应收款金额为16830500│
│ │.00元。 │
│ │ 具体内容详见公司于2024年3月14日、2026年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.c│
│ │om.cn）分别披露的《营口金辰机械股份有限公司关于参股公司苏州辰锦智能科技有限公司 │
│ │申请破产清算的公告》（公告编号：2024-036）、《营口金辰机械股份有限公司关于参股公│
│ │司苏州辰锦智能科技有限公司申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-014）。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-26│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：辰光微电半导体设备（南通）有限公司（暂定名，以最终注册名为准，以
下简称“辰光微电”）；半导体装备研发及制造项目。投资金额：辰光微电注册资本拟定人民
币1000万元，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例为100%；项目投资总
额约为人民币100000万元，最终项目投资总额以实际投资为准。资金来源为公司自有和自筹资
金。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司于2026年8月24日召开了董事会战略与可
持续发展委员会2026年第三次会议，并于2026年8月25日召开了第五届董事会第二十五次会议
，分别审议通过了《关于对外投资暨签订<投资协议书>的议案》，本次对外投资事项未达到股
东会审议标准，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、本项目建设过程中如遇宏观经济、行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗
力因素的影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。
2、本次投资尚需取得项目所需工业用地，项目的实施尚需向政府有关主管部门办理项目
备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等各项前置审批工作，存在一定的不确定性。如因
国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、
延期、中止或终止的风险。
3、本次签订的协议涉及的投资金额、投资强度、投资规模、建设周期等仅是在目前条件
下结合市场情况的预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。如
未来公司业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。
4、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组事项。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为进一步优化产业结构，完善公司产能布局，实现公司发展战略，满足公司未来业务发展
和市场拓展的需要，公司拟与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会签订《投资协议书》。
公司拟在江苏南通苏锡通科技产业园区投资设立“半导体装备研发及制造项目”（以下简称“
本项目”），项目投资总额约为人民币100000万元，资金来源为公司自有和自筹资金。
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2026-08-26│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第五届董事会第
二十五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案已经公司董事会审
计委员会2026年第五次会议审议通过，现将本次2026年上半年度计提资产减值相关情况公告如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为真实、准确地反映公司及合并报表范
围内子公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年上半年度的经营成果，公司及合并报表范
围内子公司对截至2026年6月30日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提
相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）24869224.82元（未经审计）
。
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2026-08-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月14日
(二)股东会召开的地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现场投票表决和
网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，部分董事通过视频方式参加本次股东会；2、董事会秘书
杨林林女士列席本次会议：高级管理人员祁海珅、金良燕、王明建、杨宝海列席了本次会议，
其他高级管理人员因公务原因未能列席。
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2026-08-04│股权质押
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李义升先生持有
公司股份总数为50,015,692股，占公司当前总股本的比例为36.1052%；本次解除质押数量为5,
200,000股，占其所持有公司股份总数的10.3967%，占公司总股本的3.7538%。本次解除质押手
续完成后，李义升先生累计质押公司股份数量为0股。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人李义升先生及其一致行动人杨延女士、北
京金辰映真企业管理有限公司（以下简称“北京金辰映真”）合计持有公司股份总数为57,065
,992股，占公司总股本的41.1947%；本次解除质押手续完成后，公司控股股东、实际控制人李
义升先生及其一致行动人杨延女士、北京金辰映真累计质押公司股份数量为0股。
公司于近日收到控股股东、实际控制人李义升先生的通知，获悉其将所质押的公司股份全
部办理了解除质押手续。
一、本次股份解除质押情况
本次解除质押股份暂无后续质押计划。李义升先生后续将根据需求情况确定是否继续质押
其所持有的公司股份，并根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将及时履行信息披露义务
。
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2026-07-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月14日13点30分
召开地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-30│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开了第五届董事会
第二十四次会议，分别审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于补选
公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，以上议案已经公司董事会提名委员会2026年第二
次会议审议通过。现将具体情况公告如下：鉴于公司董事会于2026年6月18日收到公司独立董
事王敏女士的书面辞职报告。王敏女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及其
担任的相关董事会专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2026年6月19日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告
》（公告编号：2026-036）。
一、关于补选公司独立董事的情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及相关规定，
公司董事会提名委员会对褚金奎先生的任职资格进行了审查，确认褚金奎先生符合《中华人民
共和国公司法》《营口金辰机械股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的
任职条件。
公司于2026年7月29日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司
第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名褚金奎先生为公司第五届董事会独立董
事候选人（简历详见附件），上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，其任期自
公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
二、补选董事会专门委员会成员的情况
公司于2026年7月29日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司
第五届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意在公司2026年第二次临时股东会审议通过
的前提下，补选褚金奎先生为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委
员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与其担任公司第五届董事会独立董事任期一致
。
补选后的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
1、董事会战略与可持续发展委员会：李义升先生（主任委员/召集人）、刘生忠先生、褚
金奎先生；
2、董事会审计委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、李轶军先生、刘生忠先生；
3、董事会提名委员会：刘生忠先生（主任委员/召集人）、李义升先生、褚金奎先生；
4、董事会薪酬与考核委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、褚金奎先生、杨延女士。
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2026-07-23│收购兼并
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币4141.20万元购买
辽宁通益股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“通益投资”）所持有的格润智能光伏南
通有限公司（以下简称“格润智能”）100%的股权。
本次交易前，杨延女士、北京金辰映真企业管理有限公司（以下简称“北京映真”，系公
司控股股东、实际控制人的一致行动人）、通益投资存在向格润智能提供的借款，截至2026年
5月31日，上述借款金额合计人民币6631.86万元。本次交易后，格润智能将成为公司全资子公
司，纳入公司合并报表范围。此次股权收购完成后，形成对合并范围外关联人的欠款，将在股
权收购完成后予以偿还。
通益投资为公司控股股东、实际控制人李义升先生和杨延女士共同投资的合伙企业，李义
升先生和杨延女士持有通益投资全部合伙份额，本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
鉴于格润智能于南通市苏通科技产业园区拥有土地和房产，且地块位置优越，能满足公司
后续建设项目的需求，同时能够缩短项目建设周期，规避部分建设风险，根据公司目前战略发
展规划，公司拟以自有资金购买通益投资持有的格润智能100%的股权，通过本次交易，能够进
一步推动公司业务发展，拓展公司业务发展区域。公司董事会授权公司管理层办理股权转让相
关事宜。
本次交易价格以银信资产评估有限公司（以下简称“银信资产评估”）出具的《营口金辰
机械股份有限公司拟股权收购所涉及的格润智能光伏南通有限公司股东全部权益价值资产评估
报告》[银信评报字（2026）第020046号]为依据，以2026年5月31日为评估基准日，评估最终
采用资产基础法为评估结果，格润智能股东全部权益的评估值为人民币4141.20万元。本次转
让股权交易价格为人民币4141.20万元。本次交易完成后，公司将持有格润智能100%股权，格
润智能将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
通益投资为公司控股股东、实际控制人李义升先生和杨延女士共同投资的合伙企业，截至
本公告披露日，李义升先生出资比例为75%，杨延女士出资比例为25%，通益投资持有格润智能
100%的股权，与公司为同一控制下关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，通
益投资为公司关联人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年7月22日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于购买股权
暨关联交易的议案》，公司董事李轶军先生因持有北京映真的股权，基于审慎性原则，认定为
本次交易的关联董事。关联董事李义升先生、杨延女士、李轶军先生回避了本项议案的表决，
其他出席本次会议的董事均赞同本议案。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本次交易
未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《营口金辰机械股份有限公司章程》等相关规定
，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。根据《上市公司重大资产重组
管理办法》，本次交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（四）关联交易说明
截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联交易，公司与同一关联人（包括与该关联
人受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人）发生的关联交易累计次数为1
次，累计交易金额为人民币1296.39万元。过去12个月内，公司与不同关联人未发生相同类别
下的关联交易。
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2026-06-26│对外投资
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投资标的名称：金泰辰（苏州）投资有限公司（暂定名，以最终注册名为准，以下简称“
金泰辰投资”）。
投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币2000万
元设立全资子公司。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司于2026年6月25日召开了第五届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次事项无需提交公司
股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资设立全资子公司，尚需政府相关部门
注册批准，存在未获批准的风险。全资子公司设立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场变
化等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为满足公司战略发展的需求，促进公司内生式增长及外延式扩张协调发展，探索和发现业
务增长点，同时加强公司投资工作的统一管理规划，公司拟以自有资金人民币2000万元设立全
资子公司金泰辰投资。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月25日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资
设立全资子公司的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。（三）明确说明是否属于关联
交易和重大资产重组事项
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（一）投资标的概况
公司拟以自有资金人民币2000万元设立全资子公司金泰辰投资，公司持有其100%股权。
（二）投资标的具体信息
1、新设公司基本情况
公司名称：金泰辰（苏州）投资有限公司（暂定名，以最终注册名为准）注册资本：人民
币2000万元
注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村105号（具体以工商登记为准）经营范围：以自有
资金从事投资活动、股权投资、企业管理、企业管理咨询。
上述事项最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
2、投资人/股东投资情况
本次对外投资由公司100%出资设立全资子公司，具体如下：
3、标的公司董事会及管理层的人员安排
法定代表人、执行事务的董事、经理为杨延。
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2026-05-26│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第五届董事会第
二十一次会议，会议审议通过了《关于拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易的议案》
，本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议及公司董事会审计委员会2026年第三次会议
审议通过，本次拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易事项在公司董事会审议范围内，
无需提交公司股东会审议。
现将本次事项相关情况公告如下：
一、本次核销事项情况概述
为进一步加强公司资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会
计准则》和公司相关会计政策规定，公司拟将确认无法收回的部分应收账款及其他应收款进行
核销，本次拟核销金额合计42123561.39元。
二、关联关系说明
本次拟核销的其他应收款中客商为应收苏州辰锦智能科技有限公司（以下简称“辰锦智能
”），金额为16830500.00元。
辰锦智能系公司持股37.73%的参股公司，该公司以无法清偿债务，且资产不足以清偿全部
债务为由，向法院提出破产清算申请。截至本报告披露日，辰锦智能破产清算申请已由江苏省
苏州市吴中区人民法院受理，公司根据债权清偿情况，核销其他应收款金额为16830500.00元
。
具体内容详见公司于2024年3月14日、2026年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）分别披露的《营口金辰机械股份有限公司关于参股公司苏州辰锦智能科技有限公司申请
破产清算的公告》（公告编号：2024-036）、《营口金辰机械股份有限公司关于参股公司苏州
辰锦智能科技有限公司申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-014）。
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2026-05-26│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务发展需求，保证金辰新
加坡的销售合同正常履约，公司接受金辰新加坡委托，使用公司的银行授信，作为申请人向银
行申请开立分离式保函，保函额度不超过690.00万美元（以2026年5月25日中国人民银行授权
中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，约人民币4,713.94万元），本次担保额度有
效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效（保函金额和保证期限以实际开立情况为准
）。公司为金辰新加坡开具分离式保函的行为构成公司对金辰新加坡的担保义务，担保期限同
保函保证期限。
（二）内部决策程序
公司于2026年5月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公司
提供担保的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。
（二）被担保人失信情况
金辰新加坡无不良贷款记录、逾期担保，信用情况正常。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现场投票表决和
网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，部分董事通过视频方式参加本次股东会；2、董事会秘书
杨林林女士列席本次会议；高级管理人员金良燕、王明建、杨宝海列席了本次会议，其他高级
管理人员因公务原因未能列席。
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2026-04-28│增资
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重要内容提示：
投资标的名称：苏州德睿联智能装备科技有限公司（以下简称“德睿联智能”）；
投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币490万
元向控股子公司德睿联智能进行增资；
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》，本次事项无需提交公司股东
会审议。本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组；其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审
批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行
相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为满足公司控股子公司德睿联智能的发展战略和经营发展需求，公司拟与苏州睿硕技术合
伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州睿硕”）共同将德睿联智能的注册资本由人民币300万
元增加至人民币1000万元，双方拟按本次增资前各自持有德睿联智能的股权比例以自有资金通
过货币方式进行同比例增资，公司增资金额为人民币490万元；苏州睿硕增资金额为人民币210
万元。本次增资后，德睿联智能的注册资本增加至人民币1000万元，股权结构不变，公司持有
德睿联智能70%股权，苏州睿硕持有德睿联智能30%股权。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向控股
子公司增资的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。（三）明确说明是否属于关联交易
和重大资产重组事项
本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（一）投资标的概况
本次增资标的为公司控股子公司德睿联智能，公司持有其70%的股权。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步推动营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的
分红机制，便于投资者达到稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，以及《营口金辰
机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《营口金辰机械股份
有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定规划的基本原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分重视对投资者的合理投资
回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展要求，充分考虑公众投资者和独立董事意
见，重视对股东的合理回报，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的
连续性和稳定性。
二、制定规划考虑的因素
公司制定股东回报规划应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际
情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略
发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银
行信贷及债权融资环境等情况，建立对本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划
（一）基本原则
公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，充分考虑股本规模、目前及未来盈利规模
、发展所处阶段、项目投资资金需求、现金流量状况等因素，制定符合公司可持续发展要求以
及利益最优化原则的利润分配政策，并根据公司年度的实际情况制定具体的分红方案。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公
司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（三）公司现金分红的具体条件
公司实施现金分红应同时满足以下条件：
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值
；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司当年末资产负债率不超过百分之七十且当年经营活动产生的现金流量净额为正数
；
4、实施现金分红不会影响公司持续经营。
（四）公司发放股票股利的具体条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理
的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通
过后，并提交股东会审议决定。公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金
分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
（五）现金分红的时间间隔和比例
在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一
次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三
十。董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大
资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分
红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，由董事会根据具体情形参照前
项规定处理。
本项所称“重大资金支出”是指公司预计未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设
备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过5000万元。
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2026-04-28│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
二十次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，本议案已经公
司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，现将本次2025年度计提资产减值相关情况公
告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为真实、准确地反映公司及合并报表范
围内子公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司及合并报表范围内子
公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的
减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）111073216.14元，本次计提减值准备
已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
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2026-04-28│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，出口业务主要采用美元等外币
结算，当外汇市场波动幅度较大时，汇兑损益会对公司造成一定影响。为有效防范汇率风险或
利率风险，增强公司财务稳健性，实现公司资金的保值，公司拟开展外汇套期保值业务。
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目
的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以
防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不影响公司的正常生产经营。
（二）交易金额
公司本次拟开展外汇套期保值业务总额累计不超过人民币20000万元。任一交易日持有的
最高合约价值不超过人民币20000万元或等值其他货币，预计动用的交易保证金和权利金上限
不超过人民币2000万元（或其他等值货币，包括占用的银行授信额度）。有效期限为自公司第
五届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效。上述有效期内，额度可以循环使用，
任一时点的交易金额不超过预计额度。
（三）资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种
，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。
公司拟开展的外汇套期保值业务交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有
外汇交易经营资格的金融机构。
（五）交易期限
本次开展外汇套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效。
（六）授权事项
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长在上述期限和额度
范围内签署外汇套期保值业务相关合同及文件等。
二、审议程序
公司于2026年4月26日召开了董事会审计委员会2026年第二次会议、2026年第一次独立董
事专门会议，并于2026年4月27日召开了第五届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
二十次会议，会议审议通过了《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，本议案
已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，现将本次2026年第一季度计提资产减
值相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为真实、准确地反映公司及合并报表范
围内子公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果，公司及合并报表范
围内子公司对截至2026年3月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提
相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）5434989.11元（未经审计）。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
二十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，本议案已经公司董
事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，公司拟续聘容诚会计师事务所作为公司2026年度
财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计机构的报酬等具
体事宜。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对营口金辰机械股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投
资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询（北京）有限公司及
容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：闫长满，正高级会计师，2010年成为中国注册会计师，2008年开始在容诚会
计师事务所从事上市公司审计业务，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上
市公司审计报告，未在其他单位兼职。项目签字注册会计师：董博佳，高级会计师，税务师，
2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事
务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告，未在其
他单位兼职。
项目签字注册会计师：刘泽群，2023年成为注册会计师，2023年开始从事上市公司审计业
务，2025年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署
过上市公司审计报告，未在其他单位兼职。项目质量复核人：黄骁，正高级会计师，2000年成
为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计业务，1997年开始在容诚会计师事务所执业
，近三年复核过多家上市公司审计报告，未在其他单位兼职。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人闫长满、签字注册会计师董博佳、签字注册会计师刘泽群、项目质量复核人黄
骁近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处
分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
本期年报审计费用为85万元，较上期审计费用未发生变化。
本期内控审计费用为10万元，较上期审计费用未发生变化。
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2026-04-28│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
二十次会议，会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，全
体董事对该议案回避表决，尚需提交2025年年度股东会审议；同时审议通过了《关于确认高级
管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，现将公司董事、高级管理人员2025
年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年在公司任职的董事及高级管理人员共12人，根据公司2025年度经营业绩及相关薪酬
管理办法，非独立董事（含职工代表董事）根据其在公司承担的工作职责或者职工身份与公司
相关年度薪酬方案考核结果确定，高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务与公司相关
年度薪酬方案考核结果确定，独立董事按照独立董事津贴相关规定发放。2025年度，公司董事
、高级管理人员薪酬合计发放1647.82万元（税前）。具体情况详见公司《2025年年度报告》
“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报
告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）不触及《上海证券交易所股票上市规则
》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末母公司可供
分配利润为人民币310592176.16元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15
元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本138527478股，以此计算合计拟派发现金红利2
0779121.70元（含税）。占2025年度归属于上市公司股东的净利润的37.18%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-20│委托理财
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日分别召开了董事会审
计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使
用总额不超过人民币50000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会
第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度
及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资
决策权并签署相关合同文件。保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司
于2026年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2026-001）。
一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
公司及子公司开立募集资金理财产品专用结算账户的具体账户信息如下：
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》的相关规定，公司及子公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以
上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金
或用作其他用途。
三、对公司的影响
公司及子公司开立募集资金理财产品专用结算账户，是在确保公司募集资金安全和不影响
募集资金投资项目建设进度前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不
会影响公司主营业务的正常开展。同时，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管
理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不
存在损害公司和投资者利益的情形。
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2026-02-06│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月5日
(二)股东会召开的地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现场投票表决和
网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，部分董事通过视频方式参加本次股东会；2、董事会秘书
杨林林女士列席本次会议：高级管理人员祁海珅、金良燕、闫宝杰、王明建、杨宝海列席了本
次会议。
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2026-02-05│其他事项
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控股股东、实际控制人之一致行动人持股的基本情况本次减持股份计划实施前，北京金辰
映真企业管理有限公司（以下简称“北京金辰”）持有营口金辰机械股份有限公司（以下简称
“公司”）无限售条件流通股5350000股，占公司股份总数的3.86%，股份来源于公司IPO前已
取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份；
减持计划情况
公司于2025年12月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东、实
际控制人之一致行动人减持股份计划的公告》（公告编号：2025-069）。北京金辰计划于2026
年1月7日至2026年4月6日期间，通过集中竞价方式，减持公司无限售条件流通股不超过133750
0股，拟减持数量不超过公司总股本的0.97%；北京金辰已于2026年2月2日至2026年2月3日期间
，通过集中竞价方式累计减持公司无限售条件流通股1000000股，占公司总股本的0.72%，权益
变动触及1%刻度。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于控股
股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-010
）；减持计划的实施结果情况
公司于2026年2月4日收到股东出具的《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份
计划实施完毕暨减持股份结果的告知函》，截至本公告披露日，北京金辰已通过集中竞价方式
减持公司无限售条件流通股合计1337000股，占公司总股本的0.97%，本次减持计划已实施完毕
。
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2026-01-20│银行授信
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第五届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，本
议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司及下属子公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场
竞争力，公司及下属子公司计划2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币30亿元的综合
授信额度（或等值外币，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准
），在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求进行借款（包括外币贷款）、开立银行
承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等
。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，融资期限以实际签署的合同为准。授权额度有效
期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效，在授信期限内，该授信额
度可循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事长全权代表公司在批准的授信额度范围
内处理公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信相关的一切事宜。该议案尚需提交公司20
26年第一次临时股东会审议。
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2026-01-20│委托理财
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重要内容提示：
基本情况：
已履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日
分别召开了董事会审计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第十九次会议，分别审议通过
了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交股东会审议；
特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买的理财产品为风险可控、流动性好、保
本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来
的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资
金进行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司目前的资金状况，拟使用合计不超过人民币20000万元（或等值美元）进行投资
。在前述投资额度内，公司及全资子公司、控股子公司可以滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，确保公司资金安全，投资品种仅限于风险可控、流动性好、保本型或固定收
益类、低风险浮动收益类等理财产品，包括但不限于银行、证券公司、公募基金等金融机构发
行的理财产品。
（五）投资期限
自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超
过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年1月19日召开了董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于使
用自有资金进行委托理财的议案》。董事会审计委员会认为：公司及子公司在保证日常经营资
金周转需求、有效控制投资风险的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金
的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会审计委员会一致同意
本次关于使用自有资金进行委托理财的事项。
公司于2026年1月19日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币20000万元（或等值美元）
的自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自公司第五届董事会第
十九次会议审议通过之日起十二个月内有效，本议案无需提交股东会审议。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月19日收到公司非独
立董事王明建先生的书面辞职报告，王明建先生因个人原因向董事会申请辞去公司第五届董事
会非独立董事职务。辞任后，王明建先生仍担任公司首席营销官。该辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。
公司于2026年1月19日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五
届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
(二)辞任对公司的影响
公司董事会于2026年1月19日收到非独立董事王明建先生提交的书面辞职报告，因个人原
因，王明建先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之
日起生效，王明建先生辞任后将继续在公司担任其他职务。王明建先生将按照相关规定做好交
接工作。公司董事会对王明建先生在任期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢!
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《营口金辰机械股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，王明建先生的辞任不会导致公司董事会
成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运
营产生不利影响。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及其所作的相
关承诺进行管理。
二、补选公司非独立董事的情况
为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，公司于2026年1月19日召开第五
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公
司董事会提名委员会审查，祁海珅先生（简历详见附件）的任职资格符合《公司法》《公司章
程》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入
措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。公司董事会同意提名祁海珅
先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会
审议，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月5日10点00分
召开地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月5日至2026年2月5日
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2025-12-13│其他事项
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控股股东、实际控制人之一致行动人持股的基本情况：
本次减持主体为营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人
的一致行动人北京金辰映真企业管理有限公司（以下简称“北京金辰”）持有公司无限售条件
流通股5350000股，占公司股份总数的3.86%，股份来源于公司IPO前已取得的股份及上市后以
资本公积金转增股本方式取得的股份；
减持计划的主要内容：
为满足自身资金需求，北京金辰自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞
价交易方式减持公司股份。拟减持所持有的公司无限售条件流通股不超过1337500股，拟减持
数量不超过公司总股本的0.97%，减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。自本公告披露
之日起至减持计划实施期间，如因实施派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等事项进行
除权除息的，上述减持数量和比例将相应调整。
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2025-10-28│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第
十八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次2025年第三季度计
提资产减值相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为真实、准确地反映公司及合并报表范
围内子公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年第三季度的经营成果，公司及合并报表范
围内子公司对截至2025年9月30日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提
相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）21587187.01元（未经审计）
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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