资本运作☆ ◇603466 风语筑 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-10-10│ 16.56│ 5.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-01│ 26.97│ 5327.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-03-25│ 100.00│ 4.92亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字文化技术开发与│ 1.82亿│ ---│ 2694.10万│ ---│ ---│ ---│
│应用研究中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│太原市城市规划博物│ 9900.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│馆项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│范县文化艺术中心项│ 5400.00万│ 236.61万│ 368.37万│ 6.82│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│展示体验营销中心建│ 7540.04万│ ---│ 2368.81万│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│三维城市展示及地理│ 1.13亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│信息化研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│巩义市智慧城市体验│ 3200.00万│ 55.39万│ 1525.95万│ 47.69│ ---│ ---│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│洛阳市中国牡丹博物│ 2700.00万│ ---│ 2834.42万│ 104.98│ ---│ ---│
│馆项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2017年补充营运资金│ 1.80亿│ ---│ 1.81亿│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│开化县公共文化广场│ 9500.00万│ 451.13万│ 8424.93万│ 88.68│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│麻城市城乡规划展示│ 3000.00万│ ---│ 51.43万│ 1.71│ ---│ ---│
│馆项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│荆门市城市规划展览│ 2400.00万│ 49.87万│ 2075.97万│ 86.50│ ---│ ---│
│馆项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆市规划展览馆迁│ 6200.00万│ ---│ 6308.44万│ 101.75│ ---│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│洋浦展示馆项目 │ 2900.00万│ 71.59万│ 2668.19万│ 92.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天水市规划馆项目 │ 2700.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│中韩（长春）国际文│ 3100.00万│ 1900.00│ 1064.94万│ 34.35│ ---│ ---│
│化交流中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│乐清市规划展示馆项│ 2500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│南平市城市规划展示│ 4000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│馆项目 │ │ │ │ │ │ │
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│阳泉山城记忆1974文│ 3500.00万│ ---│ 3478.92万│ 99.40│ ---│ ---│
│化园区项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.41亿│ ---│ 1.42亿│ 100.79│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2020年补充营运资金│ 9620.90万│ ---│ 9620.90万│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│保定市城市展示中心│ 2700.00万│ 2001.99万│ 2001.99万│ 74.15│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│九派乡村振兴科技转│ 5800.00万│ 3803.46万│ 3803.46万│ 65.58│ ---│ ---│
│换中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年5月7日
3.股权登记日
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2025-04-17│其他事项
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拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为2025年度财
务报告与内部控制的审计机构。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目成员信息
2.诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
（三）审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费
用共计123万元（其中：年报审计费用100万元；内控审计费用23万元）。公司第四届董事会第
八次会议审议同意2025年度续聘天职国际承办公司年报审计和内部控制审计业务，并提请股东
大会授权公司管理层根据年报工作安排，与天职国际确定2025年度的审计费用。
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2025-04-17│其他事项
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重要提示：
以每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），该事项尚需提请公司股东大会审议。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配实施后，不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董
事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配方案的议案》，有
关事宜公告如下：
一、利润分配方案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，公司2024年
度实现归属于上市公司股东的净利润-135444608.36元，减去应付普通股股利118955585.40元
加上以前年度剩余未分配利润1196511969.93元，公司合并报表层面可供分配利润为942111776
.17元，上市公司母公司层面可供分配的利润为973423462.39元。经董事会决议，公司2024年
度拟以每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司
总股本594785702股，以此计算合计拟派发现金红利118957140.40元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。如后续总股
本发生变化，具体实施方案以权益分派实施公告为准。
本次利润分配尚需提交股东大会审议。
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2025-04-17│委托理财
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委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构。
委托理财金额：单日最高余额上限为人民币10亿元，资金可由公司及全资子公司共同循环
滚动使用。
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
履行的审议程序：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
委托理财的议案》。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行
适度购买理财产品，能获得一定的投资收益。
（二）资金来源
委托理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在保证正常生产经营不受
影响的前提下，公司使用单日最高余额上限不超过人民币10亿元的闲置自有资金，购买银行、
证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，在10亿元理财额度及有效
期内，资金可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2.公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司董事会审议批准，授权公司总经理在
授权额度内组织实施，授权生效日期为董事会审议通过之日起12个月内。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
公司使用单日最高余额上限不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好
、风险可控的理财产品，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
（二）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的收益类型、安
全性、流动性等方面均进行了严格的评估，公司所选择的理财产品均为低风险理财产品，在上
述产品理财期间，公司将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强
风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、委托理财受托方的情况
公司购买理财产品交易对方为银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构，
将视受托方资信状况严格把关风险。
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2025-04-17│其他事项
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根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下
简称“公司”），对截至2024年12月31日和2025年3月31日的各项资产分别进行了减值迹象的
识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告
如下：
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成
果，基于谨慎性原则，公司分别对2024年12月31日和2025年3月31日存在可能发生减值迹象的
资产进行减值测试后，计提资产减值损失具体如下：
（一）应收票据、应收账款和其他应收款减值准备
公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无论是否存在重大融资成
分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2024年度公司计
提应收账款减值准备174587722.07元，冲回其他应收款减值准备132757.44元，计提应收票据
减值准备1007053.23元；2025年第一季度公司计提应收账款减值准备19440909.62元，计提其
他应收款减值准备2506202.08元，转回应收票据减值准备191346.29元。
（二）存货跌价损失
资产负债表日，公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变
现净值的差额计提存货跌价准备。2024年资产负债表日，公司计提存货跌价损失7772179.51元
；2025年第一季度资产负债表日，公司转回存货跌价损失1990158.47元。
（三）合同资产减值准备
公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。无论是否存在重大融资成
分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2024年度公司计
提合同资产减值准备2032796.61元；2025第一季度公司转回合同资产减值准备166706.62元。
（四）长期股权投资
公司对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值
的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。2024年度公司计提长期股权投资
减值准备16981676.57元。
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2025-04-17│银行授信
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上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第四届
董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度申请银行授信的议案》，尚需提交至公司股东大
会审议，现将相关事项公告如下：截至2024年12月31日，本公司获银行及其他金融机构授信总
额为人民币146000万元，实际使用授信额为人民币8005.40万元。
根据公司经营需要，2025年拟向银行申请总额不超过人民币160000万元的授信额度，具体
授信内容以银行审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
授权期限自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会结束之日止
。
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实
际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。融资方式包
括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务等贸易融资业务，融资担保方式为信用
、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。
同时，提请股东大会授权管理层或其授权人士在报经批准的上述授信额度内，根据实际经
营需要，对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、质
押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2024-10-30│其他事项
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根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下
简称“公司”），对截至2024年9月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结
果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成
果，基于谨慎性原则，公司经过对2024年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试
后，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）54352738.96元。
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2024-08-30│其他事项
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上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以
下简称“财政部”）于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》，对原会计政策
进行变更。
（一）会计政策变更的原因及时间
中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2024年3月发布了《企业会计准则应用指
南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇
编2024》的相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
（四）会计政策变更的适用日期
公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更，保证类质保费用
计入营业成本。
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2024-08-30│其他事项
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上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值
变动的议案》，本事项无需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、资产减值准备和公允价值变动情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成
果，基于谨慎性原则，公司经过对2024年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试
后，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）90,501,034.33元。
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2024-08-20│其他事项
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上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第四届董
事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，各专门
委员会情况公告如下：
第四届董事会战略决策委员会委员及主任委员名单：
李晖（主任委员）、辛浩鹰、刘晓都。
第四届董事会审计委员会委员及主任委员名单：
刘一锋（主任委员）、周若婷、李晖。
第四届董事会提名委员会委员及主任委员名单：
刘晓都（主任委员）、李晖、周若婷。
第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员名单：
周若婷（主任委员）、刘一锋、李晖。
上述各专门委员会委员任期与董事会一致，至本届董事会任期届满之日止。
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2024-08-20│其他事项
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经上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会选
举产生了公司第四届董事会成员，公司于2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意由李晖先生担任董事长。根据《上
海风语筑文化科技股份有限公司章程》的有关规定，董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
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2024-08-20│其他事项
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经上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会及
职工代表大会会议选举产生了公司第四届监事会成员，公司于2024年8月19日召开第四届监事
会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意由栋栋女士担任
监事会主席。根据《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会主席由全体
监事过半数选举产生。任期至本届监事会任期届满之日止。
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2024-07-27│其他事项
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上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”）于2024年7月26日召开第三届董事
会第二十四次会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》，根据公司所处
行业及地区的董事津贴水平，结合公司实际经营情况，公司第四届董事会董事津贴制定标准如
下：
一、公司第四届非独立董事依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬
，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，因此公司非独立董事不领取津贴。
二、公司独立董事津贴标准为每人8万元整（税前）/年，按月平均发放。
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2024-06-22│其他事项
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前次债券评级：“AA-”,主体评级：“AA-”，评级展望：稳定
本次债券评级：“AA-”,主体评级：“AA-”，评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》和《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定，上海风语筑文化科技股份有限公
司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信
”）对公司及2022年公开发行的可转换公司债券（以下简称“风语转债”）进行跟踪评级。
公司前次主体长期信用等级评级结果为“AA-”；前次“风语转债”信用等级评级结果为“A
A-”；评级机构为联合资信，评级时间2023年6月7日。联合资信在对公司经营状况及相关行业
进行综合分析与评估的基础，于2024年6月21日出具了《上海风语筑文化科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级评级结果为“AA-
”,评级展望为“稳定”；“风语转债”信用等级评级结果为“AA-”。本次评级结果较前次没
有变化。 本次跟踪评级报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》。
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不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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