资本运作☆ ◇603505 金石资源 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西金岭 │ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ -35.39│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-06 │
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│关联方 │内蒙古包钢金石选矿有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事及高管分别在其担任董事及经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-06 │
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│关联方 │内蒙古包钢金石选矿有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事及高管分别在其担任董事及经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-15 │
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│关联方 │内蒙古包钢金石选矿有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事及高管分别担任其董事及经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-15 │
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│关联方 │内蒙古包钢金石选矿有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事及高管分别担任其董事及经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-06-27 │
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│关联方 │内蒙古包钢金石选矿有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古金鄂博│
│ │氟化工有限责任公司（以下简称“金鄂博氟化工”）于2023年6月21日与公司关联方内蒙古 │
│ │包钢金石选矿有限责任公司（以下简称“包钢金石”）签订了《购销合同》，金鄂博氟化工│
│ │拟向包钢金石采购萤石精粉3万吨（干基，即干重），交易金额共计人民币5511万元（含税 │
│ │）。 │
│ │ 包钢金石与金鄂博氟化工，系公司与内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股│
│ │份”）等按照“选化一体化”模式，共同开发利用包钢白云鄂博矿山丰富的萤石资源而成立│
│ │的两家公司。公司在包钢金石占股比43%，在金鄂博氟化工占股比51%，两家公司按一套班子│
│ │，一体化模式运作。 │
│ │ 包钢金石系公司参股公司，公司董事王福良及高管苏宝刚分别在包钢金石担任董事及经│
│ │理。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 日常关联交易对上市公司的影响：本次公司控股子公司金鄂博氟化工与包钢金石拟进行│
│ │的日常关联交易属于正常和必要的交易行为，有利于保证金鄂博氟化工开展正常的生产经营│
│ │活动，符合各方签署的《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》的约定。本次日常关联交│
│ │易符合相关法律、法规的规定，关联交易的价格公允、合理，不存在损害上市公司及股东特│
│ │别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 履行的审议程序：本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届│
│ │监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司未发生过日常关联交易事项，过去12个月内│
│ │公司及公司控股子公司未与关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 鉴于公司与包钢股份、龙大食品集团有限公司、浙江永和制冷股份有限公司于2021年3 │
│ │月签署《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》。根据《萤石资源综合利用项目投资合作│
│ │协议书》的约定及金鄂博氟化工正常业务开展需要，金鄂博氟化工于2023年6月21日与公司 │
│ │关联方包钢金石签订了《购销合同》，拟向包钢金石采购萤石精粉3万吨（干基），交易金 │
│ │额共计人民币5511万元（含税）。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 公司董事王福良及高管苏宝刚分别在包钢金石担任董事及经理，根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》相关规定，包钢金石系是公司的关联方。 │
│ │ (二)关联方基本情况 │
│ │ 1.名称：内蒙古包钢金石选矿有限责任公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91150206MA0R5B8699 │
│ │ 3.企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4.注册地址：内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区包钢集团宝山矿业有限公司办公楼322 │
│ │室 │
│ │ 5.法定代表人：陈宏超 │
│ │ 6.注册资本：50000万人民币 │
│ │ 7.成立日期：2021年04月02日 │
│ │ 8.经营范围：萤石矿及其他非金属矿、铁及其他金属矿、铜及其他有色金属矿的投资、│
│ │技术开发；矿产品开采、加工、检测的技术咨询；批发、零售：金属材料，建筑材料，机械│
│ │设备，电器设备，矿产品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口│
│ │。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江金石实业有限公司 4614.00万 7.63 15.35 2024-04-03
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合计 4614.00万 7.63
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-09-27 │质押股数(万股) │1100.00 │
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│质押占所持股(%) │3.58 │质押占总股本(%) │1.81 │
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│股东名称 │浙江金石实业有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 │
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│质押起始日 │2023-09-25 │质押截止日 │2024-09-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月25日浙江金石实业有限公司质押了1100.0万股给中信证券杭州庆春路证券营│
│ │业部 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-05-10 │质押股数(万股) │250.00 │
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│质押占所持股(%) │1.14 │质押占总股本(%) │0.57 │
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│股东名称 │浙江金石实业有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 │
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│质押起始日 │2023-05-08 │质押截止日 │2024-05-08 │
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│实际解押日 │2024-04-01 │解押股数(万股) │350.00 │
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│质押说明 │2023年05月08日浙江金石实业有限公司质押了250.0万股给中信证券杭州庆春路证券营 │
│ │业部 │
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│解押说明 │2024年04月01日浙江金石实业有限公司解除质押350.0万股 │
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│公告日期 │2023-05-10 │质押股数(万股) │750.00 │
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│质押占所持股(%) │3.42 │质押占总股本(%) │1.72 │
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│股东名称 │浙江金石实业有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 │
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│质押起始日 │2023-05-08 │质押截止日 │2024-05-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月08日浙江金石实业有限公司质押了750.0万股给中信证券杭州庆春路证券营 │
│ │业部 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-10-01 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │2.28 │质押占总股本(%) │1.15 │
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│股东名称 │浙江金石实业有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司杭州分行 │
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│质押起始日 │2022-09-29 │质押截止日 │2025-09-29 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2022年9月30日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司的部分股份被 │
│ │质押 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-05-26 │质押股数(万股) │350.00 │
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│质押占所持股(%) │2.23 │质押占总股本(%) │1.12 │
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│股东名称 │浙江金石实业有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-05-24 │质押截止日 │2023-05-24 │
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│实际解押日 │2023-05-09 │解押股数(万股) │490.00 │
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│质押说明 │公司于2022年5月25日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司的部分股份被 │
│ │质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年05月09日浙江金石实业有限公司解除质押490.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-05-21 │质押股数(万股) │900.00 │
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│质押占所持股(%) │5.75 │质押占总股本(%) │2.89 │
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│股东名称 │浙江金石实业有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司杭州分行 │
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│质押起始日 │2022-05-19 │质押截止日 │2025-05-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2022年5月20日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司的部分股份被 │
│ │质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-03│股权质押
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重要内容提示:
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江金石实业有限公司（以下
简称“金石实业”）持有公司股份300625574股，占公司总股本的49.71%。本次解除质押后，
金石实业累计质押公司股份46140000股，占其持有公司股份总数的15.35%，占公司总股本的7.
63%。
金石实业及其一致行动人共持有公司股份328818277股，占公司总股本的54.37%。本次解
除质押后，金石实业及其一致行动人累计质押公司股份46140000股，占其持有公司股份总数的
14.03%，占公司总股本的7.63%。
公司于2024年4月2日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司的部分股份已解除
质押，现将有关情况公告如下：
一、本次股份解除质押的情况
金石实业于2023年5月8日将其持有的公司股份2500000股质押给质权人中信证券股份有限
公司（以下简称“中信证券”）。具体内容详见公司于2023年5月10日披露的《关于控股股东
部分股份质押的公告》（公告编号：2023-022）。
2023年6月13日，公司2022年年度权益分派实施完毕，本次利润分配及送红股后，金石实
业上述质押公司股份由2500000股变更为3500000股。
2024年4月1日，金石实业将上述其质押给中信证券的股份办理了质押解除手续。
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2024-03-30│对外担保
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被担保人名称：金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
本次担保金额：公司全资子公司浙江兰溪市金昌矿业有限公司（以下简称“金昌矿业”）
与中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行签订《最高额保证合同》为公司提供最高额不超
过人民币30000万元的连带责任保证。截至本公告披露日，金昌矿业已实际为公司提供的担保
余额为人民币38000万元（含本次）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，公司全资子公司金昌矿业与中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行签订了《最
高额保证合同》（合同编号：[2024]邮银杭州GSXD024）为公司提供最高额不超过人民币30000
万元的连带责任保证。
（二）本次担保履行的内部决策程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，金昌矿
业已就本次担保履行了内部决策程序，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：金石资源集团股份有限公司
统一社会信用代码：913301007289077995
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：陆亿零肆佰柒拾柒万贰仟贰佰叁拾叁元
法定代表人：王锦华
成立日期：2001年05月15日
营业期限：自2001年05月15日至长期
住所：浙江省杭州市拱墅区莫干山路耀江国际大厦B座20层B室
经营范围：萤石矿及其他非金属矿、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发；萤石（普通）
地下开采（含选厂，限下属子公司经营）；矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全的技术
咨询；批发、零售：金属材料，建筑材料，机械设备，电器设备，矿产品，化工原料及产品（
除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口,矿产资源勘查（凭许可证经营）。（法律、行
政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-03-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
2.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
2.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
3.审计收费
审计费用定价原则为主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司2023年度审计费用共计135.00万元(含税)，其中财务报告审计费用115.00万元(含税)
，内部控制审计费用20.00万元(含税)。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司
审计的具体工作量及市场价格水平决定2024年度审计费用。
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2024-03-29│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利3.00元人民币（含税）本次利润分配以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣减金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用
证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并财务报表中
归属于母公司股东的净利润为人民币348898949.72元，公司母公司报表中期末可供分配利润为
人民币346498687.85元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下
：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本60
4772233股，扣除公司回购专用证券账户中的2969710股，即以601802523股为基数，以此计算
合计拟派发现金红利180540756.90元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例为51.75%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体
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