资本运作☆ ◇603535 嘉诚国际 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│嘉诚国际港（二期）│ 8400.00万│ ---│ 8400.00万│ 100.00│ 4323.69万│ ---│
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│跨境电商智慧物流中│ 5.70亿│ 5935.71万│ 2.04亿│ 36.17│ ---│ ---│
│心及配套建设 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.30亿│ ---│ 2.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│汽车零部件智慧物流│ 5000.00万│ 1600.00│ 4713.03万│ 102.32│ ---│ ---│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-05│重要合同
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项目合同类型：仓储配送服务
合同生效条件：签署正式合同后生效，合同期限2年。
对公司的影响：对公司业绩产生积极影响；系公司为某世界知名跨境电商平台提供第三方
物流服务。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于近日收到某世界知
名跨境电商平台委托的运营方（以下合称为“甲方”）发送的《中标通知书》，公司将向甲方
提供其位于珠三角地区某城市物流中心的仓储配送服务，现公告如下：
一、审议程序情况
本次合同金额在公司经营层审批的权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同主要信息：
1、合同类型：仓储配送服务
2、合同主要内容及标的：
乙方中标甲方的第三方物流服务，由乙方提供仓库，乙方负责甲方在粤港澳大湾区的跨境
电商物流服务项目，并与甲方签订相关服务合同。该服务合同包括仓库租赁、库内作业、配送
作业，乙方为甲方提供约7万平方米的物流中心，并由乙方利用自动化设备承担库内保管上架
分拣等作业、仓间配送作业。业务吞吐量不低于70万至100万单、约200车次/天的配送服务，
由乙方负责仓配一体化业务。包裹最终通过航空运输向欧美等海外市场发运。服务标的为甲方
现有全品类商品，主要为快时尚、美妆等。
3、合同期限：自合同签订日起2年。
4、合同预测：按完整会计年度测算该合同每年产生的营业收入约为1.5亿元，超过公司20
22年度经审计的营业收入总额的10%。
5、随着各平台企业跨境电商业务的飞速发展，乙方将为甲方推行的全托管模式中供应链
环节提供物流解决方案以及提供一体化的全程物流服务。
（二）合同对方介绍（因商业合同保密需要，仅披露部分信息）：
1、合同对方系某世界知名电商平台所属子公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币2亿元
营业范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；美妆
服饰批发；服装辅料销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；皮革制品销售等。
2、合同对方与公司及控股子公司之间不存在关联、产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面的其它关系。
3、合同对方最近三个会计年度未与公司及控股子公司发生业务往来。
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2023-12-13│对外担保
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被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司（以下简称“三景电器”）。
本次担保金额：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司三
景电器向银行申请汇票承兑授信额度提供连带责任保证，担保金额6000.00万元，本次担保后
，公司累计为三景电器提供的担保金额为人民币38000.00万元。
本次担保不存在反担保。
截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
上述担保属于公司2022年年度股东大会授权范围。
一、授信及担保情况概述
公司全资子公司三景电器，为满足日常经营的资金需求，向平安银行股份有限公司广州分
行（以下简称“平安银行”）申请人民币授信，金额为15000.00万元。其中6000.00万元为汇
票承兑金额，在该汇票承兑额度内，公司为三景电器向银行申请授信提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广州市三景电器设备有限公司
2、成立时间：2010年12月24日
3、住所：广州市越秀区环市东路371-375号S1515房
4、法定代表人：邹淑芳
5、注册资本：人民币1000.00万元
6、公司全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有三景电器100%股权。
7、经营范围：非许可类医疗器械经营；家用电器批发；日用家电设备零售；日用电器修
理；家用电子产品修理；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电气设备修理；机电设备安装
服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；电器辅件、配电或控制设
备的零件制造；家用厨房电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内
装饰、装修。
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2023-12-01│其他事项
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第五届董
事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”、“司农事务所”）担任
公司2023年度审计机构，具体情况如下：
一、拟聘请会计师事务所情况
1、名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
2、组织形式：特殊普通合伙
3、成立日期：2020年11月25日
4、主要经营场所：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房
5、人员信息：执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄；截至2022年12月31日，司农事务
所从业人员290人，合伙人33人，注册会计师124人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师59人。
6、业务情况：司农事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，
拥有一批在IPO申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的
注册会计师，曾经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑
业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等，具有公司所在行业审计业务经验。
7、投资者保护能力：截至2022年12月31日，司农事务所已提取职业风险基金452.22万元
，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
8、诚信记录：司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因
执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚，13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施19人次。
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2023-11-17│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司（以下简称“三景电器”）。
本次担保金额：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司三
景电器向银行申请授信额度提供连带责任保证，担保金额5000.00万元，本次担保后，公司累
计为三景电器提供的担保金额为人民币38000.00万元。
本次担保不存在反担保。
截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
上述担保属于公司2022年年度股东大会授权范围。
一、授信及担保情况概述
公司全资子公司三景电器，为满足日常经营的资金需求，向广发银行股份有限公司广州分
行（以下简称“广发银行”）申请人民币授信，金额为5000.00万元，该授信额度内，公司为
三景电器向银行申请授信额度提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广州市三景电器设备有限公司
2、成立时间：2010年12月24日
3、住所：广州市越秀区环市东路371-375号S1515房
4、法定代表人：邹淑芳
5、注册资本：人民币1000.00万元
6、公司全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有三景电器100%股权。
7、经营范围：非许可类医疗器械经营；家用电器批发；日用家电设备零售；日用电器修
理；家用电子产品修理；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电气设备修理；机电设备安装
服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；电器辅件、配电或控制设
备的零件制造；家用厨房电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内
装饰、装修。
8、经审计，截至2022年12月31日，三景电器资产总额人民币37660.96万元，负债总额人
民币32700.01万元，其中贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币32678.39万元；2022年
度实现营业收入人民币56988.85万元。
9、截至2023年9月30日，三景电器资产总额人民币46912.53万元，负债总额人民币40737.
52万元，其中贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币40715.51万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保金额：广发银行5000.00万元；
3、担保期限：自担保合同生效起至债务履行期限届满之日起三年；
4、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、审议程序
2023年3月29日召开的第五届董事会第二次会议、2023年6月21日召开的2022年年度股东大
会，分别审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2023年度担保计
划的议案》。
五、董事会意见
上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所规则的有关
规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。本次担保对象为公司全资子公司，公
司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，
担保对象具有足够履约能力，因此对上述担保事项表示明确同意意见，且公司独立董事已发表
明确同意意见。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2023年11月15日，本年度公司及子公司对外担保总额（含本次担保）为人民币163000
.00万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）的70.85%；公司及子公司
对外担保实际发生额为人民币82873.07万元（含本次担保）。其中，公司为子公司提供担保总
额为人民币163000.00万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）的70.85
%。对外担保发生额中，已执行完毕的金额为人民币44456.37万元，尚在履行中的担保金额为
人民币38416.70万元。
截至2023年11月15日，公司无逾期对外担保的情况。
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2023-08-29│战略合作
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广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与世界500强广东省
属国企广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）旗下供应链平台单位丝纺集团
有限公司（以下简称“甲方”、“丝纺集团”）于2023年8月28日签订了《战略合作协议》（
以下简称“协议”），具体内容如下：
一、协议签订的基本情况
广新集团是广东省政府全资控股的规模排名前三的省属企业，2022年总营业收入353.683
亿美元（约2580元人民币），总资产超过千亿元人民币。广新集团坚持创新引领、战略投资、
资本运营“三轮驱动”，以“资本投资”为主业，重点发展新材料、生物医药与食品、数字创
意与融合服务三大板块业务。广新集团坚持制造业当家，突出“制造业当家”一个主体，加快
提升“产业投资”和“现代服务”两个能力；构建“3+2”业务板块，“3”是新能源新材料、
生物科技与食品、数字服务与供应链服务三大产业，“2”是金融投资、综合共享两大抓手，
探索出了实业立企的发展之路，已被正式纳入国务院国资委“双百企业”，是省属国企中唯一
世界500强企业。鉴于甲方是广东省新型贸易与供应链服务龙头企业，乙方是国际供应链解决
方案的优势企业，为了充分发挥甲乙双方的优势，促进双方在物流、跨境电商服务、外贸及外
贸综合服务等供应链业务的合作，本着“优势互补、平等互利、共同发展”的原则，甲乙双方
经过友好协商，决定建立战略合作关系。
二、协议的主要内容
（一）业务合作：
1、在合法合规的前提下，基于乙方商业模式及在跨境电商物流领域的核心优势，以及上
市公司平台优势，甲方优先考虑将现有的集团的外贸业务、外贸综合服务业务、新材料等大宗
商品贸易及跨境电商等业务与乙方开展合作，作为集团物流业务的平台，共同做大做强。
2、发挥乙方在跨境电商全链路方面的优势，结合甲方的外贸及外贸综合服务业务，推进
甲方在外贸综合服务业务与跨境电商领域紧密融合，创新发展，开发跨境电商平台全托管式新
型外贸业态。特别是服装等快时尚领域，甲方依托乙方跨境电商物流核心优势，开展跨境电商
全球独立站平台建设，创新发展。
3、充分发挥双方在为跨境电商商家提供物流、支付、金融等服务的优势，积极探索跨境
供应链及供应链金融服务等创新业态，为跨境电商及其他新型外贸业态提供全方位的创新商业
模式服务。
4、基于甲方现有的仓储土地等资源，结合乙方物流解决方案、跨境电商物流全链路服务
优势，探索产业、物流、跨境电商等融合发展业务合作新模式。
（二）投资合作：
在双方共同意愿下，甲方以适当的方式择机参与乙方投资，成为乙方战略投资人，以利于
乙方进一步做大做强。对此乙方愿在遵循相关法律法规的前提下提供适当的协助与参与的机会
。
合作双方将就本框架协议约定的各合作事项进行专项对接洽商，并按市场化和互惠互利原
则通过签订相关专项正式协议予以推进落实。
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2023-05-31│其他事项
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根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，广
州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股
份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司于2022年9月公开发行的A股可转换公司债券（简
称“嘉诚转债”）进行了跟踪信用评级。
嘉诚转债前次评级结果：公司主体信用等级为“AA-”，评级展望“稳定”；“嘉诚转债
”债项信用等级为“AA-”。评级机构为中证鹏元，评级时间为2022年4月15日。
中证鹏元在对公司经营状况及行业相关情况进行综合分析与评估的基础上，于2023年5月2
9日出具了《2022年广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评
级报告》（以下简称“跟踪评级报告”），评级结果如下：维持公司主体长期信用等级为“AA
-”，评级展望维持“稳定”；同时维持“嘉诚转债”债项信用等级为“AA-”。本次评级结果
较前次没有变化。本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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