资本运作☆ ◇603578 三星新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│盛泉恒元量化套利21│ 796.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│号私募证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
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│衍复星汉灵活对冲一│ 606.00│ ---│ ---│ 675.17│ ---│ 人民币│
│号一期私募证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
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│星阔广厦60号中证50│ 595.90│ ---│ ---│ 645.36│ ---│ 人民币│
│0指增私募证券投资 │ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
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│国华金泰 │ ---│ ---│ 80.00│ ---│ -17872.09│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产315万平方米深 │ 1.83亿│ 1137.36万│ 1.39亿│ ---│ 6822.40万│ ---│
│加工玻璃项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│5.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │国华金泰(山东)新材料科技有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江三星新材股份有限公司 │
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│卖方 │国华金泰(山东)新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）拟以现金5.6亿元向控股 │
│ │子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"或“标的公司”）进行增│
│ │资（以下简称“本次增资”），国华金泰的另一股东兰陵县金东安泰贸易有限公司（以下简│
│ │称“金东安泰”）拟以现金1.4亿元与公司进行同比例增资，每1元注册资本的增资价格为人│
│ │民币1元。本次增资事项完成后，公司对国华金泰的持股比例保持不变，仍为80%。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│1.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │国华金泰(山东)新材料科技有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │兰陵县金东安泰贸易有限公司 │
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│卖方 │国华金泰(山东)新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）拟以现金5.6亿元向控股 │
│ │子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"或“标的公司”）进行增│
│ │资（以下简称“本次增资”），国华金泰的另一股东兰陵县金东安泰贸易有限公司（以下简│
│ │称“金东安泰”）拟以现金1.4亿元与公司进行同比例增资，每1元注册资本的增资价格为人│
│ │民币1元。本次增资事项完成后，公司对国华金泰的持股比例保持不变，仍为80%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │山东成运通供应链科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的厂内外运输服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │国华金泰（山东）燃气有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │山东固封源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │山东金玺泰矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │山东金玺物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的物业服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │临沂大若环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-05 │
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│关联方 │国华金泰（山东）燃气有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料动力（天然气） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │兰陵县星创商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │德清县杨帆塑料厂 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司原财务负责人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付水电费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │德清县杨帆塑料厂 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司原财务负责人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │国华金泰（山东）燃气有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料动力（天然气） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨敏 1800.00万 9.98 42.80 2023-11-10
杨阿永 1196.00万 6.63 34.64 2023-09-29
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合计 2996.00万 16.61
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-09-23 │质押股数(万股) │1800.00 │
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│质押占所持股(%) │42.80 │质押占总股本(%) │9.98 │
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│股东名称 │杨敏 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司德清支行 │
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│质押起始日 │2023-09-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月21日杨敏质押了1800万股给中国工商银行股份有限公司德清支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润为负值，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》
的规定，结合公司未来经营发展的资金需求，公司董事会提议公司2024年度拟不进行利润分配
，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属上市公司股东净利润
为-65,603,391.51元，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币542,214,
992.21元。
公司2024年度利润分配方案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股
本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
因公司2024年度实现归属上市公司股东净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票
上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，
鉴于公司2024年度归属于上市公司股东净利润为负值，未实现盈利，同时综合考虑到行业现状
，结合公司中长期发展战略、未来经营计划和资金需求，为实现公司持续、稳定、健康发展，
增强公司抵御风险能力，更好的维护全体股东的长远利益，经公司董事会审慎研究讨论，拟定
公司2024年度利润分配方案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和
其他方式的分配。
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2025-04-29│银行授信
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浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第五届董事会第
七次会议，审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为满足公司（含全资、控股子公司，下同）生产经营资金的需求，拓宽融资渠道，缓解潜
在资金压力，公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过15亿元人民币的综合授信额度，期
限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。根据相关
金融机构要求，公司将以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物；或视相关金融
机构的要求，公司相关关联方继续为本次综合授信额度范围内的部分授信额度提供无偿连带责
任担保，公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形式的对价，也无需提供
任何反担保。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、其他类固定资产贷款、项目
贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款
等，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公
司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融
资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度
可循环使用。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合
授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授
信额度及授信期限内代表公司办理相关手续，并签署相关协议和文件，公司财务部门具体办理
融资事宜。在本次综合授信额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款等事宜另行召开董事会
、股东大会审议。授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度
股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-02-22│其他事项
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浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到通知，公司参投的天堂硅谷
智造1号私募股权投资基金(以下简称“天堂硅谷智造1号”或“投资基金”)已完成清算。现将
相关情况公告如下：
一、投资基金基本情况
为拓展投资渠道、提升投资能力，公司于2021年3月5日召开第三届董事会第二十五次会议
，审议通过了《关于投资私募股权投资基金的议案》，公司以自有资金5150万元，受让西藏暄
昱企业管理有限公司持有的天堂硅谷智造1号4930万元份额，成为天堂硅谷智造1号的有限合伙
人，具体内容详见公司于2021年3月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《浙江三星新材股份有限公司关于投资私募股权投资基金的公告》（公告编号：临2021-0
17号）。
二、投资基金清算及分配情况
根据投资基金合同有关约定，天堂硅谷智造1号的基金管理人根据基金运作、市场行情等
情况决定终止基金并进行清算，并于近日完成了基金清算。根据天堂硅谷智造1号的基金管理
人出具的《天堂硅谷智造1号私募股权投资基金清算报告》，天堂硅谷智造1号投资基金投资项
目已全部退出，并向投资者作清算分配，本次公司获得的分配金额为106357.56元，加之2024
年内公司获得的分配金额65497362.70元（具体详见公司于2024年12月24日披露的编号为临：2
024-052的公告），公司已累计获得分配金额为65603720.26元，截至本公告日已全部收到。
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2024-12-26│其他事项
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浙江三星新材股份有限公司于2024年12月25日召开公司第五届董事会第四次会议、第五届
监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个归属期考核指标达成的
议案》，公司第一期员工持股计划的法定锁定期于2024年12月25日届满，第一个归属期考核指
标已达成。现将情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
（一）2023年10月16日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二
次会议，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司
<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。
同日召开了职工代表大会，审议通过了《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》等相关事项。
（二）2023年10月29日,公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三
次会议，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》《关
于公司<第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等议案。
（三）2023年11月15日,公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第
一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办
法（修订稿）>的议案》等议案。
（四）2023年11月21日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《
关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管
理委员会委员的议案》等相关议案。
（五）2023年12月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认
书》，公司回购专用证券账户中所持有的4680427股公司股票已于2023年12月22日以非交易过
户方式过户至公司第一期员工持股计划专用账户，过户价格为7.53元/股。本持股计划的锁定
期为2023年12月26日至2024年12月25日。
（六）2024年12月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个归属期考核指标达成的议案》。
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2024-12-26│对外担保
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浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国华金泰（山东）新材料科
技有限公司（以下简称“国华金泰”）拟与南京紫金融资租赁有限责任公司（以下简称“紫金
租赁”）办理融资租赁业务，融资金额为不超过人民币5000万元，期限为不超过36个月。公司
拟为国华金泰办理上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。
被担保人名称：国华金泰。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额为不超过人民币5000万元。
截至本公告披露日，公司已实际为国华金泰提供的担保余额为0元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：国华金泰最近一期的资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、本次融资租赁业务及担保情况概述
（一）本次融资租赁业务及担保事项基本情况
为优化国华金泰的筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，满足生产经营资金需求
，国华金泰拟用自有的设备资产作为标的物，向紫金租赁办理融资租赁业务，融资金额合计为
不超过人民币5000万元，期限为不超过36个月。
公司拟为国华金泰办理上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民
币5000万元。
（二）本次融资租赁业务及担保事项履行的内部决策程序
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