资本运作☆ ◇603578 三星新材 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│盛泉恒元量化套利21│ 796.00│ ---│ ---│ 980.53│ ---│ 人民币│
│号私募证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
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│衍复星汉灵活对冲一│ 606.00│ ---│ ---│ 636.33│ ---│ 人民币│
│号一期私募证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
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│星阔广厦60号中证50│ 595.90│ ---│ ---│ 516.53│ ---│ 人民币│
│0指增私募证券投资 │ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产315万平方米深 │ 1.83亿│ 1137.36万│ 1.39亿│ ---│ 6822.40万│ ---│
│加工玻璃项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │兰陵县星创商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │德清县杨帆塑料厂 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司原财务负责人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付水电费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │德清县杨帆塑料厂 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司原财务负责人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │国华金泰（山东）燃气有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料动力（天然气） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │国华金泰（山东）燃气有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │山东固封源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │山东金玺泰矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │山东金玺物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的物业服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │临沂大若环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │国华金泰（山东）燃气有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料动力（天然气） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │济钢集团石门铁矿有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │山东金玺泰矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │德清县杨帆塑料厂 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司原财务负责人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │德清县杨帆塑料厂 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司原财务负责人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付水电费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │德清县杨帆塑料厂 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司原财务负责人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │国华金泰（山东）燃气有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买燃料动力（天然气） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨敏 1800.00万 9.98 42.80 2023-11-10
杨阿永 1196.00万 6.63 34.64 2023-09-29
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合计 2996.00万 16.61
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-09-23 │质押股数(万股) │1800.00 │
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│质押占所持股(%) │42.80 │质押占总股本(%) │9.98 │
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│股东名称 │杨敏 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司德清支行 │
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│质押起始日 │2023-09-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月21日杨敏质押了1800万股给中国工商银行股份有限公司德清支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-26│其他事项
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浙江三星新材股份有限公司于2024年12月25日召开公司第五届董事会第四次会议、第五届
监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个归属期考核指标达成的
议案》，公司第一期员工持股计划的法定锁定期于2024年12月25日届满，第一个归属期考核指
标已达成。现将情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
（一）2023年10月16日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二
次会议，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司
<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。
同日召开了职工代表大会，审议通过了《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》等相关事项。
（二）2023年10月29日,公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三
次会议，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》《关
于公司<第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等议案。
（三）2023年11月15日,公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第
一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办
法（修订稿）>的议案》等议案。
（四）2023年11月21日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《
关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管
理委员会委员的议案》等相关议案。
（五）2023年12月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认
书》，公司回购专用证券账户中所持有的4680427股公司股票已于2023年12月22日以非交易过
户方式过户至公司第一期员工持股计划专用账户，过户价格为7.53元/股。本持股计划的锁定
期为2023年12月26日至2024年12月25日。
（六）2024年12月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个归属期考核指标达成的议案》。
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2024-12-26│对外担保
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浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国华金泰（山东）新材料科
技有限公司（以下简称“国华金泰”）拟与南京紫金融资租赁有限责任公司（以下简称“紫金
租赁”）办理融资租赁业务，融资金额为不超过人民币5000万元，期限为不超过36个月。公司
拟为国华金泰办理上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。
被担保人名称：国华金泰。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额为不超过人民币5000万元。
截至本公告披露日，公司已实际为国华金泰提供的担保余额为0元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：国华金泰最近一期的资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、本次融资租赁业务及担保情况概述
（一）本次融资租赁业务及担保事项基本情况
为优化国华金泰的筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，满足生产经营资金需求
，国华金泰拟用自有的设备资产作为标的物，向紫金租赁办理融资租赁业务，融资金额合计为
不超过人民币5000万元，期限为不超过36个月。
公司拟为国华金泰办理上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民
币5000万元。
（二）本次融资租赁业务及担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年12月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通
过了《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》。本次公司控股子公司国华
金泰办理融资租赁业务并为其提供担保事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司
管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。
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2024-12-24│对外投资
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浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司参投的天堂硅谷智造1
号私募股权投资基金(以下简称“天堂硅谷智造1号”或“投资基金”)分配款，公司本次获得
的分配金额为41665268.88元。现将相关情况公告如下：
一、投资基金基本情况
为拓展投资渠道、提升投资能力，公司于2021年3月5日召开第三届董事会第二十五次会议
，审议通过了《关于投资私募股权投资基金的议案》，公司以自有资金5150万元，受让西藏暄
昱企业管理有限公司持有的天堂硅谷智造1号4930万元份额，成为天堂硅谷智造1号的有限合伙
人，具体内容详见公司于2021年3月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《浙江三星新材股份有限公司关于投资私募股权投资基金的公告》（公告编号：临202101
7号）。
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2024-10-31│其他事项
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浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1-9月计提资产减值准备合计人
民币12350539.30元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2024年9月30日的
财务状况及2024年前三季度的经营成果，公司对截至2024年9月30日的相关资产进行了预期信
用损失评估和减值测试，2024年1-9月各项资产减值准备合计人民币12350539.30元。
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2024-08-31│其他事项
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浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度计提资产减值准备14,006
,225.78元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2024年6月30日的
财务状况及2024年半年度的经营成果，公司对截至2024年6月30日的相关资产进行了预期信用
损失评估和减值测试，2024年半年度各项资产减值准备合计人民币14,006,225.78元。
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2024-05-20│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年5月30日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：金玺泰有限公司
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