资本运作☆ ◇603580 艾艾精工 更新日期:2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业输送带制造1 │ 4562.58万│ ---│ 697.78万│ 100.00│ 49.61万│ 2020-03-31│
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│工业输送带制造项目│ 9522.83万│ 1785.10万│ 9680.20万│ 101.65│ -324.24万│ 2022-06-30│
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│工业输送带制造2 │ 7202.73万│ ---│ 2002.50万│ 100.00│ 296.41万│ 2020-03-31│
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│轻型输送带技术研发│ 1343.39万│ ---│ 1372.52万│ 102.17│ ---│ 2022-06-30│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
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│工业输送带制造项目│ ---│ 1785.10万│ 9680.20万│ 101.65│ -324.24万│ 2022-06-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │蔡瑞美、金锋馥(滁州)科技股份有限公司、滁州和传物流机械有限公司、涂筱筑、ANKE G│
│ │ewerbeimmobilien GmbH & Co KG │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 1、关联方介绍及关联关系 │
│ │ (1)关联方名称:蔡瑞美,与本公司关系:本公司的董事及公司实际控制人。 │
│ │ (2)关联方名称:金锋馥(滁州)科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机械有 │
│ │限公司,与本公司关系:金锋馥(滁州)科技股份有限公司为本公司总经理兼董事涂国圣担│
│ │任董事的公司,本公司持股3.4265%。 │
│ │ (3)关联方名称:涂筱筑,与本公司关系:实际控制人涂木林、蔡瑞美夫妇之女。 │
│ │ (4)关联方名称:ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG,与本公司关系:涂筱筑控制的 │
│ │公司。 │
│ │ 2、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ (1)关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素,借款 │
│ │利率参照同等条件下的银行贷款利率,其定价依据充分,价格公平合理,不存在损害公司及│
│ │中小股东利益的情形。 │
│ │ (2)公司向金锋馥(滁州)科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机械有限公司 │
│ │销售物流带等工业输送带产品,产品按照市场价格确定。 │
│ │ (3)向ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG租赁房屋建筑物的租金价格按照市场价格确 │
│ │定。 │
│ │ 3、2023年度关联交易的执行情况 │
│ │ (1)2018年7月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议,提供给意诺工业│
│ │皮带有限公司240万欧元借款,借款利率为3MLIBOR+2%,且不低于2%,原借款期限为2018年7│
│ │月5日至2019年6月30日,到期后偿还80万欧元,剩余160万欧元借款延期至2024年6月27日,│
│ │截至2023年12月31日止,借款余额为160.00万欧元。 │
│ │ (2)2022年4月蔡瑞美与子公司ARCKBeteiligungenGmbH签订借款协议,提供给ARCKBet│
│ │eiligungenGmbH30万欧元借款,借款利率为3%,原借款期限为2022年4月20日至2023年4月19│
│ │日,本期延期一年,截止2023年12月31日止,借款余额为30.00万欧元。 │
│ │ (3)2023年12月涂筱筑与子公司ARCKBeteiligungenGmbH签订借款协议,提供ARCKBete│
│ │iligungenGmbH15万欧元借款,借款利率为0%,协议约定,资金充足情况下尽快于2024年1月│
│ │偿还。截止2023年12月31日止,借款余额为15.00万欧元。 │
│ │ (4)2023年,公司向金锋馥(滁州)科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机械 │
│ │有限公司销售物流带等工业输送带产品的销售额分别为2.05万元、103.70万元。 │
│ │ (5)2023年,向ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG租赁房屋建筑物支付租金66.95万元│
│ │。 │
│ │ 4、预计2024年度关联交易 │
│ │ (1)根据公司2024年经营计划,拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过3000 │
│ │万元的日常关联交易。(不含以下两项预计向蔡瑞美借款的关联交易) │
│ │ (1)2018年7月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议,提供给意诺工业│
│ │皮带有限公司240万欧元借款,借款利率为2%,原借款期限为2018年7月5日至2019年6月30日│
│ │,到期后偿还80万欧元,剩余160万欧元借款延期至2024年6月27日,截至2023年12月31日止│
│ │,借款余额为160.00万欧元。 │
│ │ (2)2022年4月蔡瑞美与子公司ARCKBeteiligungenGmbH签订借款协议,提供给ARCKBet│
│ │eiligungenGmbH30万欧元借款,借款利率为3%,原借款期限为2022年4月20日至2023年4月19│
│ │日,本期延期一年,截止2023年12月31日止,借款余额为30.00万欧元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月25日召
开第四届董事会第十四次会议、2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于2024年9月26日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《艾艾精工关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-042)。
近日,公司完成上述事项的工商变更登记手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《
营业执照》,相关登记信息如下:
一、本次工商变更登记的主要事项
1、变更前法定代表人:涂木林
变更后法定代表人:涂国圣
2、变更前董事:涂木林、蔡瑞美、涂国圣、丁风云、金政荣、孙佩峰、万华林、钮彦平
、徐西华
变更后董事:涂国圣、金政荣、孙佩峰、徐西华、李善强
二、变更后的营业执照相关信息如下
统一社会信用代码:913100006073785958
名称:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)
住所:上海市静安区万荣路700号7幢A240室
法定代表人:涂国圣
注册资本:人民币13067.3200万
成立日期:1997年04月8日
经营范围:一般项目:塑料制品制造;产业用纺织制成品制造;塑料加工专用设备制造;
包装专用设备制造;包装专用设备销售;产业用纺织制成品销售;塑料制品销售;化工产品销
售(不含许可类化工产品);塑料加工专用设备销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;销售代理;贸易经纪
;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目
:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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2024-10-15│其他事项
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到全资子公
司苏州博德工控设备制造有限公司(以下简称“苏州博德”)的通知,苏州博德近日办理完成
工商变更登记手续,相关信息如下:
一、本次工商变更登记的主要事项
1、变更前监事:蔡瑞美
变更后不设监事。
二、营业执照相关信息如下
1、统一社会信用代码:91320509MA1XPJGK2Q
2、名称:苏州博德工控设备制造有限公司
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:苏州市吴江区黎里镇临沪大道金字路501号
5、法定代表人:涂国圣
6、注册资本:1000.000000万人民币
7、成立日期:2018年12月29日
8、经营范围:传动齿形带的开发、制造、加工、销售及售后服务;自营和代理各类商品
及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2024-10-15│其他事项
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到全资子公
司苏州意诺工业皮带有限公司(以下简称“苏州意诺”)的通知,苏州意诺近日办理完成工商
变更登记手续,相关信息如下:
一、本次工商变更登记的主要事项
1、变更前董事:涂木林、涂国圣、涂月玲
变更后董事:涂国圣
2、变更前监事:蔡瑞美
变更后不设监事。
3、变更前经理:涂国圣
变更后不设经理。
二、营业执照相关信息如下
1、统一社会信用代码:91320509669621546D
2、名称:苏州意诺工业皮带有限公司
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:江苏省吴江汾湖经济开发区东汾湖西侧
5、法定代表人:涂国圣
6、注册资本:10725.752401万人民币
7、成立日期:2007年12月11日
8、经营范围:工业用输送带的生产加工,本公司自产产品的销售;提供相关产品的技术
咨询服务,从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,
涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);道路普通货物运输。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2024-10-12│其他事项
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会即将届满
,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司职工代表大会于2024年10
月10日召开会议,经投票表决,大会同意选举费敏怡女士(简历如下)为公司第五届监事会职
工代表监事,任期同第五届监事会。
费敏怡女士将与公司股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
费敏怡女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978年9月出生,本科学历。
1998年9月至2000年6月,任职上海应用技术学校辅导员;2000年9月至2005年6月,就读于
复旦大学成人教育学院;2001年9月至2012年9月,先后任职艾艾有限业务副总秘书、国外采购
部专员、国外销售部、外销部经理;2012年10月至今,任职艾艾精工监事、外销部经理。
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2024-09-30│其他事项
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到全资子公
司意诺国际贸易(上海)有限公司(以下简称“意诺国贸”)的通知,意诺国贸近日办理完成
工商变更登记手续,并取得了换发的《营业执照》,相关信息如下:
一、本次工商变更登记的主要事项
1、变更前法定代表人:涂木林
变更后法定代表人:涂国圣
2、变更前董事:涂木林、蔡瑞美、涂月玲
变更后董事:涂国圣
3、变更前监事:涂国圣
变更后不设监事。
二、变更后的营业执照相关信息如下
1、统一社会信用代码:91310108607255042E
2、名称:意诺国际贸易(上海)有限公司
3、类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
4、住所:上海市静安区万荣路700号7幢A682室
5、法定代表人:涂国圣
6、注册资本:人民币448.9259万元整
7、成立日期:1993年08月05日
8、经营范围:从事输送皮带、包装机械、化工原料及产品(危险品除外)、橡塑制品(
有毒有害品除外)、机器设备、机电设备、五金产品、电子产品的批发、佣金代理(拍卖除外
)及上述商品的进出口业务和相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管
理商品的,按国家规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动】
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2024-09-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)
原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于大华已连续多年为公司提供
审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,经公司审慎评估和研究,并与大
华、容诚友好沟通,公司拟聘请容诚为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就
本次变更会计师事务所事项与大华进行充分沟通,大华已知悉本次变更事项且对此无异议。
(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而
来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元,其中审计业务收入27487
3.42万元,证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务,审计收费总额48840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学
研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
,职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视
网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健会计师事务所
(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,3名从业
人员受到行政处罚各1次,58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分
2次。
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2024-09-10│其他事项
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到全资子公
司安徽艾艾精密工业输送系统有限公司(以下简称“安徽艾艾”)的通知,安徽艾艾近日办理
完成工商变更登记手续,并取得了换发的《营业执照》,相关信息如下:
一、本次工商变更登记的主要事项
1、变更前法定代表人(执行董事):涂木林
变更后法定代表人(代表公司执行公司事务的董事):涂国圣
2、变更前营业期限:50年(到期日期:2069年2月18日)
变更后营业期限:长期
3、变更前监事:蔡瑞美
变更后监事:俞秀丽
二、变更后的营业执照相关信息如下
1、统一社会信用代码:91340223MA2TFP5760
2、名称:安徽艾艾精密工业输送系统有限公司
3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:安徽省芜湖市南陵县工业园区龙图路西侧(申报承诺)
5、法定代表人:涂国圣
6、注册资本:10522.831755万人民币
7、成立日期:2019年02月19日
8、经营范围:工业用输送皮带、皮带生产机械、包装机械、印花机械的生产、零售、批
发、技术咨询、售后服务;货物或技术进出口(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2024-08-31│银行授信
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召
开第四届董事会第十三次会议,会议审议通过《公司关于向银行申请授信额度的议案》,现就
相关事宜公告如下:
为满足公司日常营运需要,向玉山银行(中国)有限公司申请人民币不超过肆仟万元整的授
信额度,授信期限为董事会审议通过之日起12个月内。为使融资顺利进行,公司将为以上授信
提供信用担保。
上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为
准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,融资期限以实际签署的合同为准。董
事会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件。
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2024-08-24│其他事项
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召
开第四届董事会第十二次会议、2024年6月7日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于修
订<公司章程>部分条款及公司部分管理制度的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《艾艾精工关于修订《公司章程》及部分管理
制度的公告》(公告编号:2024-020)。
近日,公司完成上述事项的工商变更登记手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《
营业执照》,相关登记信息如下:
统一社会信用代码:913100006073785958
名称:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)
住所:上海市静安区万荣路700号7幢A240室
法定代表人:涂木林
注册资本:人民币13067.3200万
成立日期:1997年04月8日
经营范围:一般项目:塑料制品制造;产业用纺织制成品制造;塑料加工专用设备制造;
包装专用设备制造;包装专用设备销售;产业用纺织制成品销售;塑料制品销售;化工产品销
售(不含许可类化工产品);塑料加工专用设备销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;销售代理;贸易经纪
;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目
:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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2024-06-07│其他事项
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当事人:
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司,A股证券简称:艾艾精工,A股证券代码:60
3580;
涂木林,艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司时任董事长;
涂国圣,艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司时任总经理;
林丽丹,艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司时任财务负责人;
苏仰中,艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司时任董事会秘书。
经查明,2024年1月31日,艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称公司)
披露《2023年年度业绩预盈公告》,预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润(以下
简称净利润)为550万元到800万元,扣除非经常性损益的净利润(以下简称扣非后净利润)为
234万元至484万元,与上年相比,将实现扭亏为盈。2024年4月22日,公司披露《2023年年度
业绩预告更正公告》,预计2023年年度实现净利润为200万元到300万元,扣非后净利润为130
万元至230万元,业绩预告更正的主要原因系财务数据核算错误,一是将226万元与资产相关的
政府补助错误认定为与企业日常活动相关的政府补助,二是遗漏计提资产减值损失100万元左
右。
2024年4月30日,公司披露2023年年度报告,2023年度公司实现净利润为233.63万元,扣
非后净利润为166.18万元。
年度业绩预告是市场和投资者关注的重大事项,可能对公司股价及投资者决策产生较大影
响。公司应当根据规则要求,对年度经营业绩进行客观、谨慎的估计,并根据相关规则的要求
,在会计年度结束后一个月内,及时、准确地披露年度业绩预告,以明确市场预期。公司业绩
预告披露不准确,实际净利润与预告金额差异幅度达57.52%,且公司迟至2024年4月22日才发
布业绩预告更正公告,未向市场及时披露更正信息,相关信息披露不准确、不及时,影响了投
资者的合理预期。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上
市规则》)第2.1.1条、第2.1.5条、第5.1.4条、第5.1.5条、第5.1.10条等有关规定。
公司时任董事长涂木林作为公司主要负责人和信息披露第一责任人,时任总经理涂国圣作
为公司日常经营管理主要负责人,时任财务负责人林丽丹作为财务管理主要负责人,时任董事
会秘书苏仰中作为公司信息披露事务具体负责人,未能勤勉尽责,对公司的违规行为负有责任
,违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条、第5.1.10条等有
关规定及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节,根据《股票上市规则》第13.2.2条和《上海证券交易所纪律处
分和监管措施实施办法》等有关规定,我部作出如下监管措施决定:
对艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司及时任董事长涂木林、时任总经理涂国圣、
时任财务负责人林丽丹、时任董事会秘书苏仰中予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》,请你公司及董事、监事和高级管
理人员(以下简称董监高人员)采取有效措施对相关违规事项进行整改,并结合本决定书指出
的违规事项,就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查,制定针对性的防范
措施,切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内,向我部
提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。
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2024-04-30│企业借贷
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一、关联交易基本情况
1、关联方介绍及关联关系
(1)关联方名称:蔡瑞美,与本公司关系:本公司的董事及公司实际控制人。
(2)关联方名称:金锋馥(滁州)科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机械有限
公司,与本公司关系:金锋馥(滁州)科技股份有限公司为本公司总经理兼董事涂国圣担任董
事的公司,本公司持股3.4265%。
(3)关联方名称:涂筱筑,与本公司关系:实际控制人涂木林、蔡瑞美夫妇之女。
(4)关联方名称:ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG,与本公司关系:涂筱筑控制的公
司。
2、关联交易主要内容和定价政策
(1)关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素,借款利
率参照同等条件下的银行贷款利率,其定价依据充分,价格公平合理,不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
(2)公司向金锋馥(滁州)科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机械有限公司销
售物流带等工业输送带产品,产品按照市场价格确定。
(3)向ANKEGewerbeimmobilienGmbH&CoKG租赁房屋建筑物的租金价格按照市场价格确定
。
3、2023年度关联交易的执行情况
(1)2018年7月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议,提供给意诺工业皮
带有限公司240万欧元借款,借款利率为3MLIBOR+2%,且不低于2%,原借款期限为2018年7月5
日至2019年6月30日,到期后偿还80万欧元,剩余160万欧元借款延期至2024年6月27日,截至2
023年12月
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