资本运作☆ ◇603600 永艺股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-01-15│ 10.22│ 2.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-27│ 9.38│ 2856.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-09│ 10.72│ 5.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-19│ 6.58│ 1.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海万待电子商务有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.94亿│ 1.94亿│ 1.94亿│ 100.14│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │是否需要提交股东大会审议：否 │
│ │ 关联交易对上市公司的影响：永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）遵循公开、公│
│ │正、公平的原则，在确保公允性的前提下在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司（以下简称│
│ │"安吉交银"）开展日常资金业务，包括但不限于存款、购买理财产品等，有利于丰富公司的│
│ │合作银行及产品选择范围，不影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依│
│ │赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 │
│ │ 一、日常关联交易的基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，│
│ │审议通过了《关于预计2025年度关联银行业务额度的议案》，关联董事张加勇先生、尚巍巍│
│ │女士回避表决。 │
│ │ 公司独立董事专门会议就该议案进行了审议，全体独立董事一致认为：公司2025年预计│
│ │与安吉交银在确保公允性的前提下开展日常资金业务，有利于丰富公司的合作银行及产品选│
│ │择范围，有利于公司资金管理效益最大化。相关交易遵循公开、公正、公平的原则，不会影│
│ │响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公司及全体股东│
│ │利益的情形。我们同意上述事项，并提交公司董事会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 │
│ │ 类型：其他股份有限公司(非上市) │
│ │ 信用代码：913305005528592005 │
│ │ 成立时间：2010年3月18日 │
│ │ 住所/主要办公地点：浙江省安吉县昌硕街道昌硕广场1幢9-18号 │
│ │ 法定代表人：徐彤 │
│ │ 注册资本：18000.00万 │
│ │ 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑│
│ │与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（不含贷记卡）；代理发行、代理兑付、承销政府│
│ │债券；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。银行业监督管理机构批准的│
│ │其他业务。 │
│ │ 主要股东或实际控制人：交通银行股份有限公司 │
│ │ 最新一期主要财务数据：截至2024年12月31日，安吉交银资产总额139329.44万元，负 │
│ │债总额124732.98万元，净资产14596.46万元，2024年度实现营业收入3524.11万元，净利润│
│ │-2143.29万元，资产负债率89.52%。（以上数据未经审计） │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 公司持有安吉交银7%股权，公司董事长张加勇先生兼任安吉交银董事，安吉交银为公司│
│ │关联方。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价政策 │
│ │ 2025年度，公司拟在安吉交银以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产│
│ │品等业务，坚持公开、公正、公平的原则，以市场价格为定价依据开展业务。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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永艺控股有限公司 3963.50万 11.97 36.63 2025-01-09
安吉尚诚永盛股权投资管理 1600.00万 5.29 34.64 2022-04-14
有限公司
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合计 5563.50万 17.26
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-11 │质押股数(万股) │338.50 │
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│质押占所持股(%) │3.13 │质押占总股本(%) │1.02 │
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│股东名称 │永艺控股有限公司 │
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│质押方 │交通银行股份有限公司湖州分行 │
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│质押起始日 │2025-01-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年1月10日接到公司控股股东永艺控股通知，获悉其所持有本公司的部分股 │
│ │份办理了解除质押及再质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-01 │质押股数(万股) │520.00 │
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│质押占所持股(%) │39.70 │质押占总股本(%) │1.57 │
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│股东名称 │阮正富 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-30 │质押截止日 │2025-07-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-06 │解押股数(万股) │520.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月30日阮正富质押了520.0万股给国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月06日阮正富解除质押520.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-08 │质押股数(万股) │2200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.27 │质押占总股本(%) │7.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永艺控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司安吉支行 │
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│质押起始日 │2023-06-06 │质押截止日 │2030-06-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月06日永艺控股有限公司质押了2200.0万股给工商银行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-16│股权回购
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日召开第五届董事会第
六次会议、2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<
公司章程>的议案》。鉴于公司2021年事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度公司层面的考
核目标未达成，第三批权益份额（780000份）的归属条件未成就，该批次权益份额不得归属，
对应的标的股票（780000股）由公司零对价回购注销。
上述股份注销后，公司注册资本将由331213170元减少至330433170元，公司总股本将由33
1213170股减少至330433170股（最终以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具的股本结构表为准）。
公司本次股份注销将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司
特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内有权要求本公司清偿债务或者提供相
应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。公司各
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定
向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省湖州市安吉县灵峰街道永艺西路1号2、申报时间：自2025
年5月16日起45天内（工作日9:00-11:30，13:30-17:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出
邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
3、联系人：顾钦杭
4、联系电话：0572-5137669
5、传真号码：0572-5136689
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）外销业务涉及的外币结算量较大
，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，当汇率出现较大波动时
，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，
公司及子公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生品交易业务。
交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。
交易工具：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外
汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。
交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。
交易金额：公司及子公司拟开展不超过30000万美元或等值外币额度的外汇衍生品交易业
务，即授权期限内任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约余额不超过30000万美元或等值
外币，上述额度可以循环使用，自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会
召开之日止有效。
审议程序：公司于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会
议，审议通过了《关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案》。本事项尚需提交股东大会审议
。
特别风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的
原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇
率风险为目的，有利于一定程度上规避汇率波动风险，实现稳健经营。但开展外汇衍生品交易
仍在一定程度上存在汇率波动、内部控制、交易违约等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通
过了《关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案》。现将有关事项公告如下：
（一）基本情况
1、开展外汇衍生品交易业务的目的
公司外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负
债规模相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规
避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及子公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生
品交易业务。
2、交易金额
公司及子公司拟开展不超过30000万美元或等值外币额度的外汇衍生品交易业务，即授权
期限内任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约余额不超过30000万美元或等值外币，上述
额度可以循环使用，具体交易金额将在上述额度内根据公司和子公司的实际经营情况确定。交
易品种仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。
3、资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。
4、交易方式
公司及子公司只与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。交易对
方不涉及关联方。拟开展外汇衍生品交易业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期
权、货币互换等产品或上述产品的组合。
5、业务期限及相关授权
自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效。提请股东
大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件，公司财
经管理中心负责具体实施。
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2025-04-25│其他事项
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2025年4月23日，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次
会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年事业合伙人持股计划第三批权
益份额归属条件未成就的议案》。现就相关事项说明如下：
一、2021年事业合伙人持股计划基本情况
2021年10月29日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通
过了《关于公司2021年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案（“公司20
21年事业合伙人持股计划”以下简称“本事业合伙人持股计划”）。上述议案经公司于2021年
11月15日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见2021年10月30日、2021年
11月16日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2021年12月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记
确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的2600000股公司股票已于2021年12月2日过户至
本事业合伙人持股计划账户。具体内容详见2021年12月4日公司在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的相关公告。
根据公司《2021年事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”
）的相关规定，本事业合伙人持股计划的存续期为80个月，权益份额将分三批归属，归属期分
别为自公司最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起14-26个月内、26-38个月内、38-50
个月内，归属比例分别为40%、30%、30%。2023年4月26日，公司召开第四届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于公司2021年事业合伙人持股计划第一批权益份额归属方案的议案》，公
司根据本事业合伙人持股计划第一个业绩考核年度的考核目标完成情况对第一批权益份额进行
了归属，归属的权益份额占本事业合伙人持股计划总份额的40%，归属数量为1040000份。2024
年4月23日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年事业合伙人持
股计划第二批权益份额归属方案的议案》，公司根据本事业合伙人持股计划第二个业绩考核年
度的考核目标完成情况对第二批权益份额进行了归属，归属的权益份额占本事业合伙人持股计
划总份额的30%，归属数量为780000份。
根据公司《持股计划（草案）》及《2021年事业合伙人持股计划管理办法》（以下简称“
《持股计划管理办法》”）的相关规定，目前本事业合伙人持股计划已进入第三批归属期。
二、2021年事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度考核目标完成情况及第三批权益份额
处理方案
本事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度为2024年，根据《持股计划（草案）》，2024
年公司层面业绩考核目标如下：公司需满足下列两个条件之一：以2021年营业收入为基数，20
24年营业收入复合增长率不低于20%；以2021年归母净利润为基数，2024年归母净利润复合增
长率不低于20%。（注：上述“归母净利润”指标的计算以本计划产生成本摊销前的归属于上
市公司股东的净利润作为计算依据）
2024年，公司实现的营业收入较2021年的复合增长率低于20%，归母净利润较2021年的复
合增长率低于20%，本事业合伙人持股计划产生成本摊销前的归母净利润较2021年的复合增长
率低于20%。综上，2024年公司层面的业绩考核目标未达成。
鉴于本事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度公司层面的考核目标未达成，第三批权益
份额（780000份）的归属条件未成就，根据公司《持股计划（草案）》及《持股计划管理办法
》的相关规定，第三批权益份额不得归属，对应的标的股票（780000股）由公司零对价回购注
销。
三、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2021年事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度公司层
面的考核目标未达成，第三批权益份额的归属条件未成就，该批次权益份额不得归属，对应的
标的股票由公司回购注销。该事项的审议程序合法、决议有效，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会薪酬与考核委员会同意上述议案。
四、监事会意见
监事会认为：鉴于公司2021年事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度公司层面的考核目
标未达成，第三批权益份额的归属条件未成就，该批次权益份额不得归属，对应的标的股票由
公司回购注销。董事会审议通过的《关于公司2021年事业合伙人持股计划第三批权益份额归属
条件未成就的议案》符合公司《持股计划（草案）》和《持股计划管理办法》等有关规定，审
议程序和决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述议案。
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2025-04-25│其他事项
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是否需要提交股东大会审议：否
关联交易对上市公司的影响：永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公开、公
正、公平的原则，在确保公允性的前提下在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司（以下简称“
安吉交银”）开展日常资金业务，包括但不限于存款、购买理财产品等，有利于丰富公司的合
作银行及产品选择范围，不影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，
不存在损害公司及股东利益的情形。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审
议通过了《关于预计2025年度关联银行业务额度的议案》，关联董事张加勇先生、尚巍巍女士
回避表决。
公司独立董事专门会议就该议案进行了审议，全体独立董事一致认为：公司2025年预计与
安吉交银在确保公允性的前提下开展日常资金业务，有利于丰富公司的合作银行及产品选择范
围，有利于公司资金管理效益最大化。相关交易遵循公开、公正、公平的原则，不会影响公司
的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。我们同意上述事项，并提交公司董事会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：浙江安吉交银村镇银行股份有限公司
类型：其他股份有限公司(非上市)
信用代码：913305005528592005
成立时间：2010年3月18日
住所/主要办公地点：浙江省安吉县昌硕街道昌硕广场1幢9-18号
法定代表人：徐彤
注册资本：18000.00万
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与
贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（不含贷记卡）；代理发行、代理兑付、承销政府债券
；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。银行业监督管理机构批准的其他业
务。
主要股东或实际控制人：交通银行股份有限公司
最新一期主要财务数据：截至2024年12月31日，安吉交银资产总额139329.44万元，负债
总额124732.98万元，净资产14596.46万元，2024年度实现营业收入3524.11万元，净利润-214
3.29万元，资产负债率89.52%。（以上数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
公司持有安吉交银7%股权，公司董事长张加勇先生兼任安吉交银董事，安吉交银为公司关
联方。
三、关联交易的主要内容和定价政策
2025年度，公司拟在安吉交银以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品
等业务，坚持公开、公正、公平的原则，以市场价格为定价依据开展业务。
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2025-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第六
次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提
交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈彩琴，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市
公司审计，2006年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签
署或复核超过10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：邹树梅，2021年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，20
21年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家
上市公司审计报告。
项目质量复核人员：王景波，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，
2024年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1
家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
二、审计收费
公司审计费用主要根据天
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