资本运作☆ ◇603600 永艺股份 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-01-15│ 10.22│ 2.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-27│ 9.38│ 2856.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-09│ 10.72│ 5.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-19│ 6.58│ 1.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海万待电子商务有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.94亿│ 1.94亿│ 1.94亿│ 100.14│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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永艺控股有限公司 3093.50万 9.36 28.59 2025-08-20
安吉尚诚永盛股权投资管理 1000.00万 3.02 21.65 2025-05-22
有限公司
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合计 4093.50万 12.38
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-25 │质押股数(万股) │555.00 │
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│质押占所持股(%) │5.13 │质押占总股本(%) │1.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永艺控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司湖州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-23 │质押截止日 │2026-06-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月23日永艺控股质押了555.0万股给杭州银行股份有限公司湖州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-24 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │21.65 │质押占总股本(%) │3.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-22 │质押截止日 │2027-04-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年5月23日接到尚诚永盛通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质 │
│ │押及再质押 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │质押股数(万股) │338.50 │
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│质押占所持股(%) │3.13 │质押占总股本(%) │1.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永艺控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司湖州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年1月10日接到公司控股股东永艺控股通知，获悉其所持有本公司的部分股 │
│ │份办理了解除质押及再质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-01 │质押股数(万股) │520.00 │
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│质押占所持股(%) │39.70 │质押占总股本(%) │1.57 │
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│股东名称 │阮正富 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-30 │质押截止日 │2025-07-30 │
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│实际解押日 │2025-02-06 │解押股数(万股) │520.00 │
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│质押说明 │2024年07月30日阮正富质押了520.0万股给国信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年02月06日阮正富解除质押520.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司基于业务发展需要，拟与国内外商
业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保
理业务，保理融资额度不超过人民币15亿元。在上述额度内提请股东会授权董事长或董事长授
权人士在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止具体决策并签署相
关合同文件，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。
2026年4月23日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度开展应收账
款保理业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案
尚需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——
重大资产重组》规定的重大资产重组。
一、交易双方基本情况
拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及子公司。
交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构。
二、保理业务主要内容
1、交易标的：公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。
2、业务期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止有效
。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。
3、保理融资额度：有效期内公司及子公司保理融资额度累计不超过人民币15亿元。
4、合作机构：公司开展保理业务的合作机构为国内外商业银行、商业保理公司等具备相
关业务资质的机构，提请股东会授权董事长或董事长授权人士根据合作关系及综合资金成本、
融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
7、主要责任及说明：
（1）开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，
并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足额
收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产
生的罚息等。
（2）开展应收账款无追索权保理业务，合作机构若在约定的期限内未收到或未足额收到
应收账款，合作机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
（3）保理合同以合作机构固定格式的保理业务合同等相关文件为准。
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2026-04-25│其他事项
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交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）外销业务涉及的外币结算量较大
，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，当汇率出现较大波动时
，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，
公司及子公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生品交易业务。
交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元、越南盾、罗马尼亚
列伊等。
交易工具：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的主要工具包括远期结售汇、外汇掉
期、外汇期权、外汇期货、货币互换等产品或上述产品的组合。
交易场所：具有相应经营资质的银行等金融机构。
交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金不
超过10000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过30000万美元或等值其他外币，
授权期限内上述额度可以循环使用，但任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相
关金额）不得超过上述额度，具体交易金额将在上述额度内根据公司及子公司的实际经营情况
确定。
特别风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的
原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇
率风险为目的，有利于一定程度上规避汇率波动风险，实现稳健经营。但开展外汇衍生品交易
仍在一定程度上存在汇率本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
波动、内部控制、交易违约等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度外汇
衍生品交易计划的议案》。现将有关事项公告如下：一、外汇衍生品交易业务概述
（一）基本情况
1、开展外汇衍生品交易业务的目的
公司外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负
债规模相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规
避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及子公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生
品交易业务。
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
2、交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金不超过10000
万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过30000万美元或等值其他外币，授权期限
内上述额度可以循环使用，但任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）
不得超过上述额度，具体交易金额将在上述额度内根据公司及子公司的实际经营情况确定。
3、资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式
公司及子公司只与具有相应经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。交易对
方不涉及关联方。拟开展外汇衍生品交易业务的主要工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期
权、外汇期货、货币互换等产品或上述产品的组合。
交易品种仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元、越南盾、罗马尼亚列
伊等。
5、交易期限及相关授权
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止有效。提请股东会授
权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件，公司财经管理
中心负责具体实施。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度外汇
衍生品交易计划的议案》。本事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-25│银行授信
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》。
为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，公司及子公司2026年
度拟申请银行综合授信总额不超过人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）
。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司
及子公司运营资金的实际需求确定。
有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。提请股东会
授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具体决策并签署相关文件。
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2026-04-25│委托理财
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于2026年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司及子公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，在单日最高余额不超过人民币10亿元的额
度内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，上述额度可以滚动使用。委托理财额度的使用期
限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。提请董事会
授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，公司财经管理中心负责具体实施。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高资金使用效率，本着公司效益和股东利益最大化原则，在保障正常生产经营
资金需求的前提下，公司及子公司对暂时闲置的自有资金进行委托理财，更好地实现资金保值
增值。
（二）委托理财金额
公司及子公司委托理财的单日最高余额不超过人民币10亿元，上述额度可以滚动使用。
（三）委托理财的资金来源
委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）委托理财方式
公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品，委托
理财产品的受托方包括但不限于银行、证券、信托等金融机构。
（五）委托理财额度的使用期限
上述授权的委托理财额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度
报告的董事会召开之日止。
（六）相关授权及实施方式
提请董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，公司财经管理中心负责具体实施。
二、审议程序
本事项已经第五届董事会第十一会议审议通过，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│对外担保
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被担保人名称：永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具
有限公司、永锐香港投资有限公司、MoxygenTechnology,Inc.、AnjiousFurniture,Inc.、永
艺龙（香港）有限公司、贝特家具有限公司、优美家具有限公司（以下依次简称为：永艺越南
、永艺尚品、永艺罗马尼亚、永锐香港、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具）
。以上被担保对象均为公司控股子公司。
本次预计额度：公司及子公司2026年度预计为上述被担保人提供不超过90000万元的对外
担保额度（以下简称“本次预计额度”），有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至
2026年年度股东会召开之日止。已实际提供的担保：截至2026年4月23日，公司及子公司对公
司控股子公司提供的担保总额共计人民币4000.00万元，实际提供的担保余额共计人民币60.86
万元。
本次担保无反担保。
公司不存在逾期担保的情况。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特别风险提示：上述被担保对象中永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具
、优美家具为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。
（一）担保的基本情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，基于对永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚
、永锐香港、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家具、优美家具未来一年的经营计划及融资需
求的合理预测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟对以上公司预计2026年度担保额度合计
90000万元，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止有效。该担
保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。提请股东会授权董事长
或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各被担保对象的
实际需求调整对各被担保对象的实际担保额度，公司财经管理中心负责具体实施。
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2026-04-25│其他事项
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十一
次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表
决，该议案需提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度
薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。现将具体情况公告如下：
一、2025年度董事和高级管理人员薪酬
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节之“三、
董事和高级管理人员的情况”的相关内容。
二、2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。
（二）薪酬方案
1、独立董事
实行固定津贴制度，每人每年税前人民币15万元，按月发放。独立董事不参与公司内部与
薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受其他薪酬、社保待遇等。独立董事参加董事会、股东会的
差旅费或者根据《公司章程》行使职权所发生的合理费用由公司承担。
2、非独立董事
在公司担任经营管理职务的非独立董事，按其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公
司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，除股东会审议通过外，不再另行领取董事津贴
。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
不在公司担任经营管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬，除股东会审议通过外，不在
公司领取董事津贴。
3、高级管理人员
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（三）其他事项
1、公司董事和高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司薪酬相关管理制度执行，上述薪
酬及津贴均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴；
2、绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，其中一定比例
的绩效薪酬应当在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
；
3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬和津贴并予以发放。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）永艺家具股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交股东会审议。现将有关
情况公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31
日）存在执业行为相关的民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。天
健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述
案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产
生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措
施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人
次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈彩琴，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市
公司审计，2006年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签
署或复核超过10家上市公司审计报告。签字注册会计师：邹树梅，2021年起成为注册会计师，
2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供
审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：王景波，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，
2024年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5
家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立
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