资本运作☆ ◇603600 永艺股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海万待电子商务有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 1.94亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款或购买理财产品等 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款、购买理财产品等 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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永艺控股有限公司 3963.50万 13.10 50.94 2023-06-06
安吉尚诚永盛股权投资管理 1600.00万 5.29 34.64 2022-04-14
有限公司
张加勇 1300.00万 4.30 60.87 2020-10-22
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合计 6863.50万 22.69
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-06-08 │质押股数(万股) │2200.00 │
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│质押占所持股(%) │28.27 │质押占总股本(%) │7.27 │
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│股东名称 │永艺控股有限公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司安吉支行 │
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│质押起始日 │2023-06-06 │质押截止日 │2030-06-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月06日永艺控股有限公司质押了2200.0万股给工商银行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-01-07 │质押股数(万股) │555.00 │
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│质押占所持股(%) │7.13 │质押占总股本(%) │1.83 │
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│股东名称 │永艺控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司湖州分行 │
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│质押起始日 │2023-01-05 │质押截止日 │2025-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年01月05日永艺控股有限公司质押了555.0万股给杭州银行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-10-29 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永艺控股有限公司 │
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│质押方 │浙商银行股份有限公司湖州分行 │
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│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2022-10-27 │解押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2022年10月27日，永艺控股将其质押给浙商银行股份有限公司湖州分行（以下简称“浙│
│ │商银行”）共计14,000,000股无限售条件流通股办理了质押解除手续。 │
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│公告日期 │2022-09-10 │质押股数(万股) │870.00 │
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│质押占所持股(%) │11.18 │质押占总股本(%) │2.87 │
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│股东名称 │永艺控股有限公司 │
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│质押方 │湖州银行股份有限公司安吉支行 │
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│质押起始日 │2022-08-30 │质押截止日 │2025-08-29 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年9月8日，永艺控股将其持有的本公司8,700,000股无限售条件流通股质押给湖州 │
│ │银行，该股份质押登记手续已于2022年9月8日办理完毕。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-04-16 │质押股数(万股) │1600.00 │
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│质押占所持股(%) │34.64 │质押占总股本(%) │5.29 │
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│股东名称 │安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司杭州分行 │
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│质押起始日 │2022-04-14 │质押截止日 │2025-04-10 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年4月14日，尚诚永盛将其持有的本公司16,000,000股无限售条件流通股质押给招 │
│ │商银行，该股份质押登记手续已于2022年4月14日办理完毕。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-22│其他事项
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，经公司2024年第一次职工代表大会民主选举，选举黄孟玲女士为公
司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期一致。
上述职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共
同组成公司第五届监事会。
附：公司第五届监事会职工代表监事简历
黄孟玲女士：1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教育技术学专
业毕业。2005年11月至2009年7月在衢州赛德广告公司工作，历任办公室文员、办公室主任；2
011年加入公司，历任行政专员、行政一部副经理、行政中心经理。现任公司党委书记、职工
监事、行政中心副总监。
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2024-02-21│其他事项
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2024年2月21日
任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届
工作将适当延期进行，同时公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会及全体董事、第四届监事
会及全体监事、全体高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行相应的职
责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事
会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。
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2023-11-04│对外投资
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投资标的名称：永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”或“公司”）第三期越南
生产基地项目
投资金额：预计总投资额约5000万美元
相关风险提示：本次投资部分事项预计需履行境内商务、发改等部门的批准、备案手续，
同时还需获得越南政府相关部门的审批及登记，存在未获批准、备案的风险，且越南的法律、
政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政
策也可能发生变动，本项目能否顺利落地并实现预期目标存在一定的不确定性及市场风险。
一、对外投资概述
（一）为积极响应“一带一路”倡议，有序推进公司在全球主要市场的产能布局，有效规
避国际贸易摩擦风险，公司于2018年在行业内率先“走出去”投资建设越南生产基地。近年来
，公司坚持“数一数二”市场战略，积极发挥越南基地优势，大力实施大客户价值营销，越南
基地业务增长较快，推动公司有效提升海外市场份额和大客户渗透率。当前，欧美客户对供应
链安全的重视程度日益提升，加快推进供应链全球布局，公司越南基地现有厂房已无法满足未
来业务布局需要，公司基于当前国际贸易形势、全球产业链供应链变化趋势以及自身业务发展
规划，计划以自有或自筹资金5000万美元投资建设第三期越南生产基地项目。上述投资总额将
用于该项目产能建设和业务发展所必需的生产经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房及
附属设施、购置机器设备等。
（二）本次投资事项已经公司2023年11月3日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过
，无需提交股东大会审议，不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项。
（三）董事会授权公司董事长及其授权人员在上述投资总额范围内进行投资决策并签署相
关文件，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记、签署土地购买协议等相关协
议或文件，以及办理其他与本项目有关的一切事宜。
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2023-09-13│其他事项
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永艺家具股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕1155号），本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）
股票30395136股，发行价为每股人民币6.58元，共计募集资金199999994.88元，坐扣承销和保
荐费用4000000.00元（其中不含税金额3773584.91元，增值税226415.09元）后的募集资金为1
95999994.88元，已由承销商国信证券股份有限公司于2023年6月20日汇入本公司在中国工商银
行股份有限公司安吉支行开立的募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费
、股份登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2407330.23元（不含税）
后，公司本次募集资金净额为193819079.74元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕307号）。
二、募集资金存放和使用情况
为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《
上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023年6月29日与中国工商银行股份有限公司
安吉支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监
管协议与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
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2023-07-29│其他事项
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2023年7月4日，上述新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份
登记手续。根据2022年第一次临时股东大会和2022年年度股东大会授权，公司于2023年7月14
日召开公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》，具体内容详见公司于2023年7月15日在上海证券交易所网站披露的《永艺家具股份
有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2023-050。
公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》
，变更后的工商登记信息如下：
相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913300007284720788
名称：永艺家具股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号
法定代表人：张加勇
注册资本：叁亿叁仟贰佰玖拾万柒仟柒佰柒拾陆元
成立日期：2001年04月27日
经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；工业设
计服务；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2023-07-21│其他事项
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江永艺椅业有限公司于2022年6月
与中国进出口银行浙江省分行签署了《房地产最高额抵押合同》，将浙江永艺椅业有限公司持
有的编号为“浙(2019)安吉县不动产权第0012012号”《不动产权证书》项下的土地及房屋进
行抵押。具体内容详见公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于公司解除资产抵押并再次进行资产抵押贷款的公告》（公告编号：2022-045）。
上述抵押合同项下所担保的贷款已于近日全部结清，公司于2023年7月19日办理了上述资
产抵押解除手续，登记部门依法办理完毕抵押权注销登记。
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2023-07-06│其他事项
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1、发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），本次发行的股票面值
为人民币1.00元/股。
2、发行价格
公司本次向特定对象发行股票的发行价格为6.58元/股。
3、发行数量
本次向特定对象发行股票数量为30395136股。
4、募集资金金额及发行费用
公司本次募集资金总额为人民币199999994.88元，扣除发行费用人民币（不含增值税）61
80915.14元，实际募集资金净额为人民币193819079.74元。
5、保荐机构
本次发行的保荐机构为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”“保荐机构”“保
荐人（主承销商）”)。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月19日出具的《验资报告》（XYZ
H/2023BJAS2B0335），截至2023年6月19日15时止，保荐人（主承销商）国信证券已收到认购
对象永艺控股缴纳的认购款合计人民币199999994.88元（大写：壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖
佰玖拾肆元捌角捌分）。
2023年6月20日，保荐人（主承销商）国信证券将上述认股款项扣除承销保荐费用后的余
额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
2023年6月20日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔202
3〕307号），根据该报告，截至2023年6月20日12时止，发行人本次向永艺控股有限公司定向
增发人民币普通股（A股）股票30395136股，应募集资金总额199999994.88元，减除发行费用
人民币6180915.14元（不含增值税）后，募集资金净额为193819079.74元。其中，计入实收股
本人民币30395136.00元，计入资本公积（股本溢价）163423943.74元。
2、股份登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》，永艺股份
已于2023年7月4日办理完毕本次发行新增股份登记手续，新增股份30395136股，登记完成后股
份总数变更为332907776股。
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2023-06-08│股权质押
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永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永艺控股有限公司（以下简称“永
艺控股”）持有公司股份77812500股，占公司总股本的25.72%，本次质押后，永艺控股累计质
押公司股份39635000股，占其持有公司股份总数的50.94%，占公司总股本的13.10%。
永艺控股及其一致行动人安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司（以下简称“尚诚永盛”）
、张加勇合计持有公司股份145364333股，占公司总股本的48.05%。本次质押后，永艺控股及
其一致行动人尚诚永盛、张加勇累计质押本公司股份68635000股，占其持有公司股份总数的47
.22%，占公司总股本的22.69%。
一、本次股份质押的具体情况
2023年6月6日，永艺控股将其持有的本公司22000000股无限售条件流通股质押给中国工商
银行股份有限公司安吉支行（“工商银行”），该股份质押登记手续已于2023年6月6日办理完
毕。
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2023-04-28│对外担保
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被担保人名称：永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、贝特家具有限公司
、优美家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、MoxygenTechnology,Inc.、AnjiousFurni
ture,Inc.、永艺龙（香港）有限公司（以下依次简称为：永艺越南、永艺尚品、贝特家具、
优美家具、永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙）。以上被担保对象均为公司全资子公
司。
本次授权额度：公司及子公司2023年度预计为上述被担保人提供不超过90,000万元的对外
担保额度（以下简称“本次授权额度”），有效期自公司2022年年度股东大会审议批准之日起
至公司2023年年度股东大会召开之日止。
已实际提供的担保：截至2023年4月26日，公司及子公司对公司全资子公司提供的担保总
额折合人民币共计34,617.69万元，实际提供的担保余额折合人民币共计1,932.74万元。
本次担保无反担保。
公司不存在逾期担保的情况。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
特别风险提示：上述被担保对象中永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙为资产负债
率超过70%的公司（最近一期经审计），敬请投资者注意相关风险。
（一）担保的基本情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，基于对永艺越南、永艺尚品、贝特家具
、优美家具、永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙未来一年的经营计划及融资需求的合
理预测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟对以上公司核定2023年度担保额度合计90,000
万元，自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止有效。提请股东大
会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各
被担保对象的实际需求调整对各被担保对象的实际担保额度，公司财务中心负责具体实施。
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2023-04-28│其他事项
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交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）外销业务涉及的外币结算量较大
，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，当汇率出现较大波动时
，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，
公司及下属子公司拟根据实际经营情况适度开展外汇衍生品交易业务。
交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。
交易工具：公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期
、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。
交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。
交易金额：公司及下属子公司拟开展不超过30,000万美元或等值外币额度的外汇衍生品交
易业务，即授权期限内任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约余额不超过30,000万美元或
等值外币，上述额度可以循环使用，自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东
大会召开之日止有效。
审议程序：公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于202
3年度外汇衍生品交易计划的议案》，独立董事发表了同意的意见。本事项尚需提交股东大会
审议。
特别风险提示：公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有
效的原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防
范汇率风险为目的，有利于一定程度上规避汇率波动风险，实现稳健经营。但开展外汇衍生品
交易仍在一定程度上存在汇率波动、内部控制、交易违约等风险，敬请广大投资者注意投资风
险。
公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度外汇
衍生品交易计划的议案》。现将有关事项公告如下：
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