资本运作☆ ◇603608 天创时尚 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-02-01│ 9.80│ 6.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-18│ 6.37│ 222.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-18│ 7.36│ 2627.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-06│ 14.37│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-24│ 100.00│ 5.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│步步高 │ 115.96│ ---│ ---│ 58.28│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造基地建设项│ 5.20亿│ 273.63万│ 4.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-27 │转让比例(%) │19.95 │
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│交易金额(元)│6.28亿 │转让价格(元)│7.50 │
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│转让股数(股)│8373.36万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）、高创有限公司 │
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│受让方 │安徽先睿投资控股有限公司 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-01 │交易金额(元)│1.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州市天河区兴民路222号之三3501 │标的类型 │土地使用权 │
│ │房、3502房、3503房、3504房、3505│ │ │
│ │房 │ │ │
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│买方 │宁波盛德融泰中和私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天创时尚股份有限公司 │
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│交易概述 │交易概述：天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）将位于广州市天河区兴│
│ │民路222号之三3501房、3502房、3503房、3504房、3505房（以下简称“该物业”或“交易 │
│ │标的”）出售给公司非关联方宁波盛德融泰中和私募基金管理有限公司（以下简称“宁波盛│
│ │德”）、邱文胜、李胜（以上三方合称“交易对手方”），出售该物业总价款为人民币1207│
│ │20570.10元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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平潭尚见投资咨询合伙企业 990.00万 2.30 25.06 2020-10-20
(普通合伙)
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合计 990.00万 2.30
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月12日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司
行政办公楼三楼三号会议室
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2025-12-27│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）在满足日常生产经营需要的前提下，使用部
分自有资金购买安全性高、风险可控的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司
整体收益，不会影响公司正常经营。
（二）投资金额
公司于2026年度拟使用单日最高余额不超过45000万元（含本数）的自有资金进行委托理
财，在上述额度内可滚动使用，任一时点的投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）自有资金
。
（四）投资方式
本次委托理财产品类型为流动性好、安全性高、低风险的理财产品，包括但不限于结构性
存款、银行理财产品、证券公司等金融机构发行的理财产品、国债逆回购等。
（五）投资期限
自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效，即2025年12月26日至
2026年12月25日。
二、审议程序
公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度使用部
分自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）在不影
响正常经营的前提下，于2026年度使用单日最高余额不超过45000万元（含本数）的自有资金
购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自第五届董事会第十九次会议
审议通过之日起十二个月内有效。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月12日15点00分
召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三
楼三号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月12日至2026年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-26│其他事项
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天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月29日召开公司第五届董事
会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议、于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程及公司管理制度的议
案》，本次变更完成后，公司注册资本由419706096元变更为419715608元，公司股份总数由41
9706096股变更为419715608股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于取消监
事会、增加公司注册资本暨修订公司章程及公司管理制度的公告》（公告编号：2025-072）、
《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-078）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的
《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下：
名称：天创时尚股份有限公司
统一社会信用代码：914401017594326773
类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）
法定代表人：李林
经营范围：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（具体经营项目请登录国家企业信用信息
公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外
商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
注册资本：肆亿壹仟玖佰柒拾壹万伍仟陆佰零捌元（人民币）
成立日期：2004年04月09日
住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号
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2025-11-13│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）股东VisionsHolding
（HK）Limited（以下简称“Visions”）持有公司21503294股股份，约占公司总股本的5.12%
，均为无限售流通股。股份来源为2020年通过协议转让方式从公司原始股东处受让取得。Visi
ons无一致行动人。
减持计划的主要内容
公司于2025年7月22日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-056），因企
业自身资金需要，Visions拟于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即减持期
间为2025年8月12日-2025年11月11日）采用集中竞价交易方式减持不超过4197000股股份，在
任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
减持计划的实施结果情况：
2025年11月12日，公司收到Visions发来的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知函
》，自2025年8月12日至2025年11月11日期间，Visions通过集中竞价方式累计减持公司258580
0股股份，约占公司总股本的0.62%。本次减持计划披露的减持时间届满，本次减持后，Vision
s持有公司无限售条件流通股18917494股，占公司总股本的4.51%。
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2025-10-31│其他事项
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一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
2025年1月至9月计提及转回资产减值准备的资产项目主要包括：存货、其他应收款等。
（一）存货跌价减值损失
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备
，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高
于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金
额计入当期损益。2025年7-9月公司计入当期损益的存货跌价金额为553.87万元，影响公司利
润总额减少553.87万元。
（二）其他减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年7-9月公司计提及转回其他应收款及
应收账款的减值损失合计金额为39.21万元，影响公司利润总额减少39.21万元。
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2025-10-01│资产出售
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交易概述：天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）将位于广州市天河区
兴民路222号之三3501房、3502房、3503房、3504房、3505房（以下简称“该物业”或“交易
标的”）出售给公司非关联方宁波盛德融泰中和私募基金管理有限公司（以下简称“宁波盛德
”）、邱文胜、李胜（以上三方合称“交易对手方”），出售该物业总价款为人民币12072057
0.10元。
本次出售资产事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审
议。
本次出售资产事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定
的重大资产重组。
本次出售资产事项尚需交易双方根据合同约定完成款项支付、产权交割等手续后方能正式
完成，合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法
全部履行或终止的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
为盘活公司资产，提高资产运营效率，公司将位于广州市天河区兴民路222号之三3501房
、3502房、3503房、3504房、3505房出售给公司非关联方宁波盛德、邱文胜、李胜，交易均价
为人民币44500元/㎡，交易总金额为人民币120720570.10元，并就该事项签署《存量房买卖合
同》（以下简称“本合同”）。本次出售该物业事项已经公司于2025年9月30日召开的第五届
董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，无需提交公司股东
会审议。本次出售该物业事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
所规定的重大资产重组。
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2025-09-27│其他事项
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天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日收到公司非独立董事何祚
军先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，何祚军先生申请辞去公司第五届董事会非独立
董事职务，辞任后仍在公司担任生产中心总经理。
公司于同日召开2025年第三次职工代表大会并做出决议，选举何祚军先生担任公司第五届
董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日
止。
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2025-08-30│其他事项
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天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开了第五届董事会第十
五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前终止公司2024年第二期员工持
股计划的议案》，同意提前终止公司2024年第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划
”），现将有关事项说明如下：
（一）公司于2024年3月15日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监
事会第十七次会议，于2024年4月2日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过《关
于<天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案
，同意公司实施本员工持股计划。
（二）本员工持股计划股票来源为公司回购的公司A股股票。公司于2024
年1月19日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过公司
以集中竞价交易方式回购股份用于实施员工持股计划，公司已于2024年2月1日完成股份回购，
累计回购股份18800000股。本员工持股计划拟受让公司回购股份的数量不超过18800000股，占
本员工持股计划公告日公司股本总额的4.48%。截至目前，本员工持股计划尚未通过非交易过
户等法律法规允许的方式取得并持有公司股票。
二、提前终止本员工持股计划的原因
本员工持股计划的持有人为公司（含合并报表范围内的子公司）互联网/信息技术业务板
块的中层管理人员、核心技术/业务人员。鉴于市场环境因素及公司战略调整，继续实施本员
工持股计划已无法取得预期激励效果，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，
公司决定提前终止本员工持股计划，《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划（草
案）》及其摘要、《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工持股计划管理办法》等文件同时
终止。
三、提前终止本员工持股计划的审批程序
2025年8月19日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通过
了《关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案》。2025年8月29日，公司召开第五
届董事会第十五次会议与第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前终止公司2024年
第二期员工持股计划的议案》。
本次提前终止2024年第二期员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。
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2025-08-30│其他事项
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一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
2025年1月至6月计提及转回资产减值准备的资产项目主要包括：存货、其他应收款等，具
体明细如下：
（一）存货跌价减值损失
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备
，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高
于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金
额计入当期损益。2025年1-6月公司计入当期损益的存货跌价准备金额为1555.66万元，影响公
司利润总额减少1555.66万元。
（二）其他减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年1-6月公司计提其他应收款减值损失
，转回应收账款减值损失和应收票据减值损失，合计金额为33.09万元，影响公司利润总额增
加33.09万元。
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2025-08-21│其他事项
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重要内容提示：
回售期间：2025年8月12日至2025年8月18日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元（含当期应计利息、含税）
本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事
项，本次回售已完成。
一、本次可转债回售的公告情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日披露了《天创时尚股份有限
公司关于“天创转债”可回售的公告》（公告编号：2025-057），并分别于2025年8月6日、20
25年8月7日、2025年8月8日、2025年8月9日、2025年8月12日、2025年8月13日、2025年8月14
日、2025年8月15日、2025年8月16日披露了关于“天创转债”回售的提示性公告（公告编号分
别为2025-058、2025-059、2025-060、2025-061、2025-062、2025-063、2025-065、2025-066
、2025-067）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
“天创转债”的回售申报期为2025年8月12日至2025年8月18日，回售申报已于2025年8月1
8日上海证券交易所收市后结束。
（一）回售结果
“天创转债”的回售申报期为2025年8月12日至2025年8月18日，回售价格为人民币100.27
元/张（含当期应计利息、含税）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数
据，本次“天创转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元（含当期应
计利息、含税），无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕
。
（二）回售的影响
本次“天创转债”回售金额为0元，公司无需向投资者支付回售资金，不会对公司现金流
、资产状况、股本情况等方面产生影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“天创转债”将继续在上海证券交易所交易。
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2025-08-05│其他事项
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重要内容提示：
回售价格：100.27元/张（含当期应计利息、含税）
回售期：2025年8月12日至2025年8月18日
回售资金发放日：2025年8月21日
回售期内“天创转债”停止转股
“天创转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
本次满足回售条款而“天创转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计息年度
即2025年6月24日至2026年6月23日不能再行使回售权。
证券停复牌情况：适用
因回售期间可转债停止转股，本公司的相关证券停复牌情况如下：
风险提示：“天创转债”持有人选择回售等同于以人民币100.27元/张（含当期利息、含
税）卖出持有的“天创转债”。截至目前，“天创转债”的收盘价格高于本次回售价格，“天
创转债”持有人选择回售可能会带来损失，敬请“天创转债”持有人关注选择回售的投资风险
。
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票自2025年6月24日至2025年8月4日连
续30个交易日的收盘价格低于公司“天创转债”当期转股价格（12.29元/股）的70%。根据公
司《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“天创转债”回售
条款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体“天创
转债”持有人公告如下：
一、可转换公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公开发行600万张可转换公司
债券，每张面值100元，发行总额为人民币60000万元。债券期限为自发行之日起6年，即2020
年6月24日至2026年6月23日。票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四
年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110
%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。
“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。初始转股价格为
12.64元/股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价格调整，最新转股价
格为12.29元/股，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”转股价
格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《关于权益分派引起的“天创转债”转股价
格调整公告》（公告编号：2021-058）。
因触发回售条款，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售申报，回售申
报期内，有效申报数量为5327750张，面值532775000元。根据回售的有效申报数量，中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8月21日注销“天创转债”532775000元，具体情况
详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：20
24-114）。
因触发附加回售条款，“天创转债”于2024年12月17日至2024年12月23日进行回售申报，
回售申报期内，有效申报数量为0张，详见《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号
：2024-176）。
（一）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日
的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整
的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股
价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首
次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换
公司债券持有人不能多次行使部分回售权。当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券
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