资本运作☆ ◇603611 诺力股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│分类为以公允价值计│ ---│ ---│ ---│ 18823.92│ ---│ 人民币│
│量且其变动计入当期│ │ │ │ │ │ │
│损益的金融资产 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产22000台节 │ 2.13亿│ 183.59万│ 1701.80万│ 13.90│ ---│ ---│
│能型电动工业车辆建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 3169.00万│ 27.79万│ 257.55万│ 13.55│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-08 │交易金额(元)│1.72亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海虹洲置业有限公司95%股权、154│标的类型 │股权、债权 │
│ │99.205万元债权 │ │ │
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│买方 │上海诺力技术有限公司 │
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│卖方 │上海地产虹桥建设投资（集团）有限公司 │
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│交易概述 │诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）全资子公司上海诺力技术│
│ │有限公司（以下简称“诺力技术”）拟使用不超过1.72亿元人民币通过公开摘牌受让上海虹│
│ │洲置业有限公司（以下简称“虹洲置业”）95%股权及转让方对标的企业债权、并拟使用不 │
│ │超过2亿元用于投资建设上海诺力国际总部项目，具体项目投资总金额以正式项目投资方案 │
│ │为准。 │
│ │ 2、本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 公司于2023年11月7日召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于全资子 │
│ │公司拟通过公开摘牌受让股权及相关债权暨拟兴建上海诺力国际总部项目的议案》。现将有│
│ │关情况公告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 基于公司战略规划及经营发展需要，公司旗下诺力技术拟公开摘牌受让上海地产虹桥建│
│ │设投资（集团）有限公司（“地产虹桥”）持有的虹洲置业95%股权及转让方对标的公司154│
│ │99.205万元债权。同时拟使用不超过2亿元用于投资建设上海诺力国际总部项目，具体项目 │
│ │投资总金额以正式项目投资方案为准。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │无锡中鼎集成技术有限公司、浙江诺力车库设备制造有限公司、上海诺力智能科技有限公司│
│ │、诺力销售有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司、公司旗下控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）旗下控股│
│ │公司。 │
│ │ 拟为旗下控股公司提供的担保总额度及已实际为其提供的担保发生额：公司拟为旗下控│
│ │股公司提供的担保总额度为9亿元。截至2023年12月31日，对旗下控股公司提供担保的实际 │
│ │余额为人民币66690.00万元。 │
│ │ 是否存在反担保：否 │
│ │ 对外担保预期的累计数量：无 │
│ │ 特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资 │
│ │者注意相关风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 1、为支持公司旗下控股公司的经营发展，公司拟为各旗下控股公司提供的担保总额度 │
│ │为9亿元，担保范围为公司为旗下控股公司提供的担保，担保期限自公司2023年年度股东大 │
│ │会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开日止。 │
│ │ 2、本次担保事项已于2024年4月16日经公司第八届董事会第七次会议审议，本次担保预│
│ │计事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准。 │
│ │ 公司为旗下控股公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司未来发展战略规划和所│
│ │属子公司未来一年内实际生产经营对资金需求来确定具体额度。 │
│ │ 上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办│
│ │理具体相关事宜。 │
│ │ 截至2023年12月31日，公司银行借款总额为人民币110484.90万元，占公司总资产的12.│
│ │14%，公司的资产负债率为70.44%。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称“中鼎集成”） │
│ │ 注册地址：无锡市惠山区洛社镇大槐路5号 │
│ │ 注册资本：7400万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91320206684934305A │
│ │ 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 法定代表人：丁晟 │
│ │ 成立日期：2009年2月9日 │
│ │ 营业期限：2009年2月9日至长期 │
│ │ 与本公司的关系：中鼎集成为公司全资子公司 │
│ │ 2、浙江诺力车库设备制造有限公司（以下简称“诺力车库”） │
│ │ 注册地址：浙江省湖州市长兴经济技术开发区长城路358号 │
│ │ 注册资本：15800万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91330522092343392M │
│ │ 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 法定代表人：饶本骁 │
│ │ 成立日期：2014年2月24日 │
│ │ 营业期限：2014年2月24日至2034年2月23日 │
│ │ 与本公司的关系：诺力车库为公司旗下控股公司 │
│ │ 3、上海诺力智能科技有限公司（以下简称“上海诺力”） │
│ │ 注册地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路599号1幢1层108室 │
│ │ 注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91310118342159767Q │
│ │ 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 法定代表人：茆福军 │
│ │ 成立日期：2015年6月23日 │
│ │ 营业期限：2015年6月23日至2025年6月22日 │
│ │ 与本公司的关系：为公司全资子公司 │
│ │ 4、诺力销售有限公司 │
│ │ 注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道长州路528号研发大楼408 │
│ │ 注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91330522MA7AT34B03 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：王新华 │
│ │ 成立日期：2021年10月11日 │
│ │ 营业期限：2021年10月11日至无固定期限 │
│ │ 与本公司的关系：诺力销售有限公司为公司全资子公司。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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丁韫潞 1388.00万 5.19 63.20 2019-10-09
丁毅 800.00万 3.11 11.02 2023-11-18
丁晟 770.00万 2.99 59.23 2023-09-18
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合计 2958.00万 11.29
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-13 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │11.02 │质押占总股本(%) │3.10 │
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│股东名称 │丁毅 │
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│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-09 │质押截止日 │2024-11-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月09日丁毅质押了800.0万股给渤海国际信托股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-18 │质押股数(万股) │770.00 │
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│质押占所持股(%) │59.23 │质押占总股本(%) │2.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │丁晟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-15 │质押截止日 │2025-09-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月15日丁晟质押了770.0万股给财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-11-09 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │11.02 │质押占总股本(%) │3.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │丁毅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭银理财有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-15 │质押截止日 │2023-11-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-11-15 │解押股数(万股) │800.00 │
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│质押说明 │公司于近日接到公司控股股东、实际控制人丁毅先生关于股份质押的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年11月15日丁毅解除质押800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-18│对外担保
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被担保人名称：诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）旗下控
股公司。
拟为旗下控股公司提供的担保总额度及已实际为其提供的担保发生额：公司拟为旗下控股
公司提供的担保总额度为9亿元。截至2023年12月31日，对旗下控股公司提供担保的实际余额
为人民币66690.00万元。
是否存在反担保：否
对外担保预期的累计数量：无
特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者
注意相关风险。
一、担保情况概述
1、为支持公司旗下控股公司的经营发展，公司拟为各旗下控股公司提供的担保总额度为9
亿元，担保范围为公司为旗下控股公司提供的担保，担保期限自公司2023年年度股东大会审议
通过之日起至公司2024年年度股东大会召开日止。
2、本次担保事项已于2024年4月16日经公司第八届董事会第七次会议审议，本次担保预计
事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准。
公司为旗下控股公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司未来发展战略规划和所属
子公司未来一年内实际生产经营对资金需求来确定具体额度。
上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理
具体相关事宜。
截至2023年12月31日，公司银行借款总额为人民币110484.90万元，占公司总资产的12.14
%，公司的资产负债率为70.44%。
二、被担保人基本情况
1、无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称“中鼎集成”）
注册地址：无锡市惠山区洛社镇大槐路5号
注册资本：7400万元人民币
统一社会信用代码：91320206684934305A
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：丁晟
成立日期：2009年2月9日
营业期限：2009年2月9日至长期
与本公司的关系：中鼎集成为公司全资子公司
2、浙江诺力车库设备制造有限公司（以下简称“诺力车库”）
注册地址：浙江省湖州市长兴经济技术开发区长城路358号
注册资本：15800万元人民币
统一社会信用代码：91330522092343392M
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：饶本骁
成立日期：2014年2月24日
营业期限：2014年2月24日至2034年2月23日
与本公司的关系：诺力车库为公司旗下控股公司
3、上海诺力智能科技有限公司（以下简称“上海诺力”）
注册地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路599号1幢1层108室
注册资本：5000万元人民币
统一社会信用代码：91310118342159767Q
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：茆福军
成立日期：2015年6月23日
营业期限：2015年6月23日至2025年6月22日
与本公司的关系：为公司全资子公司
4、诺力销售有限公司
注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道长州路528号研发大楼408
注册资本：10000万元人民币
统一社会信用代码：91330522MA7AT34B03
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王新华
成立日期：2021年10月11日
营业期限：2021年10月11日至无固定期限
与本公司的关系：诺力销售有限公司为公司全资子公司。
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2024-04-18│其他事项
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诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2024年4月16日召开
第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。为降低汇率波动
对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，并在综合考虑公司经营情况及结汇资金
需求的基础上，公司拟开展外汇衍生品交易。自2023年年度股东大会审议通过此议案之日起至
2024年年度股东大会召开之日止，公司及全资子公司开展外汇衍生品交易，任意时点累计余额
不超过2亿美元，在上述额度范围内可滚动实施，同时提请授权公司董事长在上述金额范围内
决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。此议案需提交股东
大会审议。
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司的主营业务以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的比重较高，国
际销售业务收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较
为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情
况，适度开展外汇衍生品交易。公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司
外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好
地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
二、外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、期货、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的
组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可
采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保
的信用交易。
公司外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、
外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期等。
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为
目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，
且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司一贯
的谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易的主要情况
1、交易对手：有外汇衍生品交易资格的银行。
2、交易期限：与基础交易期限相匹配，原则上不超过一年。
3、业务金额：公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计余额不超过2亿美元，在上述
额度范围内可滚动实施。
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2024-04-18│其他事项
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2024年4月16日，诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）第八
届董事会第七次会议审议通过《关于2024年开展套期保值业务的议案》，具体内容如下：
一、套期保值业务基本情况
（一）套期保值的目的和必要性
鉴于钢材等原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价波动影响较大，为合理规
避以上主要原材料价格波动风险，稳定原材料价格，锁定经营利润，确保公司生产经营的正常
、稳定运行，公司决定充分利用期货市场的套期保值功能，开展期货套期保值业务，期限自董
事会审议通过之日起一年。公司套期保值业务使用自有资金进行操作，仅用于规避主要原材料
价格波动等风险，不作为盈利工具使用。
（二）开展套期保值业务情况
公司期货套期保值业务仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料：主要原材料热轧
卷板对应的期货品种热轧卷板套期保值业务，套期保值规模为10000吨，全年套期保值投资总
额度控制在人民币3000万元以内。
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2024-04-18│委托理财
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为提高公司货币资金的使用效率，在保证资金安全和流动性的前提下，同意公司及其旗下
控股公司在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币1500
00万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述
额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效，公司董事会授权公
司董事长行使投资决策权，由公司财务负责人负责实施，并签署相关合同文件。
本委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
一、购买理财产品情况概述
（一）投资目的
在保障资金安全、流动性较好的前提下，使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动
性好的理财产品，可进一步提高公司及其旗下控股公司自有资金的使用效率，有利于提高公司
的收益。
（二）投资品种
为控制资金使用风险，闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低银行或非银
行金融机构的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产
品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托
计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。
（三）投资期限
购买的单个投资产品期限不得超过12个月。
（四）资金来源及额度
公司拟用于购买理财产品的资金为公司及其旗下控股公司闲置自有资金，以自有资金购买
理财产品的总额度不超过150000万元，在该额度范围内，资金可滚动使用。
（五）实施方式
在上述额度范围内公司董事会授权公司董事长行使投资决策权，由公司财务负责人负责实
施，并签署相关合同文件。
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2024-04-18│银行授信
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为满足日常经营资金需求，防范财务风险，降低财务成本，公司于2024年4月16日召开第
八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》，同
意公司自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开日止向银行等金
融机构申请综合授信额度共计66.5亿元。
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2024-04-18│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.622元，每股派送红股0股，每股转增0股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数为
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