资本运作☆ ◇603638 艾迪精密 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-10│ 6.58│ 2.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-16│ 25.49│ 6.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-18│ 36.80│ 8477.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-04-15│ 100.00│ 9.84亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闭式系统高压柱塞泵│ ---│ 3352.44万│ 9421.59万│ 33.06│ ---│ ---│
│和马达建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工程机械用电控多路│ ---│ ---│ 714.22万│ 9.92│ ---│ ---│
│阀建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│在泰国新建年产液压│ ---│ 4340.97万│ 8997.29万│ 36.03│ ---│ ---│
│破碎锤1.6万台、多 │ │ │ │ │ │ │
│元化属具3.6万台和 │ │ │ │ │ │ │
│高端液压件0.8万台 │ │ │ │ │ │ │
│套项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│艾崎精密高端液压件│ ---│ 1.53亿│ 1.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
烟台翔宇投资有限公司 2550.00万 3.07 17.38 2025-11-25
温雷 2188.78万 2.63 58.12 2025-05-31
宋飞 567.00万 0.68 49.99 2025-06-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 5305.78万 6.38
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │质押股数(万股) │1610.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.97 │质押占总股本(%) │1.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-20 │质押截止日 │2026-11-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月20日烟台翔宇投资有限公司质押了1610.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │质押股数(万股) │940.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.41 │质押占总股本(%) │1.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-07 │质押截止日 │2026-08-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月07日烟台翔宇投资有限公司质押了940.0万股给华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-21 │质押股数(万股) │567.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.99 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宋飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-17 │质押截止日 │2026-06-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月17日宋飞质押了567.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-21 │质押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.55 │质押占总股本(%) │0.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-01-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-21 │解押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月19日烟台翔宇投资有限公司解除质押780.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月21日烟台翔宇投资有限公司解除质押2286.15万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-31 │质押股数(万股) │234.27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.22 │质押占总股本(%) │0.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温雷 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-23 │质押截止日 │2026-05-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年5月29日接到股东温雷先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押延 │
│ │期及部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-01 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.50 │质押占总股本(%) │1.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-28 │质押截止日 │2025-10-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-08 │解押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月28日烟台翔宇投资有限公司质押了1100.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月08日烟台翔宇投资有限公司解除质押1100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-01 │质押股数(万股) │271.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.85 │质押占总股本(%) │0.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-08 │质押截止日 │2025-12-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-21 │解押股数(万股) │271.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月30日烟台翔宇投资有限公司解除质押949.0万股 │
│ │公司于2024年11月14日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持有本公司的部分股份质│
│ │押延期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月21日烟台翔宇投资有限公司解除质押2286.15万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-03 │质押股数(万股) │89.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.61 │质押占总股本(%) │0.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-30 │质押截止日 │2024-10-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-21 │解押股数(万股) │89.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月01日烟台翔宇投资有限公司解除质押860.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月21日烟台翔宇投资有限公司解除质押2286.15万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（
以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为146741743股，占公司总股本的17.66%，其中被质
押的股份累计25500000股，占其持有公司股份总数的17.38%，占公司总股本的3.07%。
控股股东一致行动人宋飞先生持有本公司股份为11342198股，占公司总股本的1.36%，其
中被质押的股份累计5670000股，占其持有公司股份总数的49.99%，占公司总股本的0.68%。
截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股份为500458517股，
占公司总股本的60.22%。本次股东股权质押及解质押办理完成后，控股股东、实际控制人及一
致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为31170000股，占其所持股份比例为6.23%，占公
司总股本的3.75%。
公司于2025年11月24日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押
及部分股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方
式回购部分公司A股股份（以下简称“本次回购”），主要内容如下：
回购股份金额：本次回购资金总额不低于10000万元（含）,不超过20000万元（含），具
体以回购期满时实际回购金额为准；
回购股份资金来源：公司自有资金；
回购股份用途：用于转换公司可转债；
回购股份价格：不超过27元/股（含），该价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议
前30个交易日公司股票交易均价的150%；
回购股份方式：集中竞价交易方式;
回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内;
相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人、持股5%以
上的股东、董事及高级管理人员未来3个月、未来6个月无减持股份的计划。若上述主体后续有
减持股份计划，公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；
2.本次回购股份的资金来源于自有资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购
方案无法实施的风险；
3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或
终止回购方案的风险；
4.本次公司回购股份拟用于转换公司可转债，可能存在公司发行的可转债在回购完成后的
法定期限内因转股不足，导致公司回购股票不能全部转股的风险；
5.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新
规调整回购相应条款的风险；
6.本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据
市场情况择机做出回购决策，努力推进本次回购方案的顺利实施，并根据回购股份事项进展情
况及时履行信息披露义务，需请投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
1.2025年11月20日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的议案》。
2、根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第三章
第二节第二十三条第一款的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议，经三分之
二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和自身价值的认同，为股东创造长远持续的价值，结合公司经
营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景情况下，为维护广大投资者的利益，增强投
资者信心，公司拟回购股份用于转换公司可转债。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
1.本次回购决议的有效期为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
发生下述情况或触及以下条件的，则本次回购的实施期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施
完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起
提前届满。
2.本次回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案
将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
3.公司管理层将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实
施。公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额1.本次回购股份将用于
转换公司可转债。
2.本次回购股份的回购资金总额不低于10000万元（含），不超过20000万元（含），具体
回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月20日
(二)股东会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份
有限公司办公楼9楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年11月20日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：烟台翔宇投资有限公司公司已于2025年10月31日公告了股东会召开通知，单独
或者合计持有17.66%股份的股东烟台翔宇投资有限公司，在2025年11月5日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次提交2025年第二次临时股东会审议的临时提案《关于向下修正“艾迪转债”转股价格
的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会进行表决时，持有“艾
迪转债”的股东应当回避。本议案对中小投资者进行单独计票并披露。具体内容详见公司于20
25年11月6日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会提议向下修正“艾迪转债”转股价格
的公告》（公告编号：2025-047）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
以每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），该事项尚需提请公司股东会审议。
此次利润分配的方案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。
一、利润分配议案的具体内容
根据烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度财务报表（未
经审计），截至2025年9月30日，公司2025年前三个季度实现归属于母公司股东的净利润为316
025021.79元。期末可供股东分配的利润为2139866640.29元。经董事会决议，本次利润分配的
预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向可参与分配的股东每10
股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年第三季度末公司总股本831088544股，以此计算
合计拟派发现金红利83108854.00元（含税），占2025年度前三季度合并报表中归属于母公司
股东净利润的比例为26.30%。如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可
转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年10月30日，公司召开第五届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案，本方案
符合公司章程规定的利润分配政策，该议案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事
徐尚武先生的书面辞职报告。为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构优化调整
安排以及个人意愿，徐尚武先生自愿辞去公司董事职务。辞去上述职务后，徐尚武先生仍在公
司任职。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，徐尚武先生的辞职报告
自送达董事会时生效。
公司于2025年9月19日在公司会议室召开职工代表大会，选举徐尚武先生担任公司第五届
董事会职工代表董事，任期与公司股东会选举产生的第五届董事会董事任期一致。符合相关法
律法规的要求。
一、董事离任情况
徐尚武先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行
，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月19日召开职工代表大会，经全体与
会职工代表表决，选举徐尚武先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，徐尚武先
生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期
自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。徐尚武先生符合《公司
法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公
司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
──────┬────────────────
|