资本运作☆ ◇603638 艾迪精密 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-10│ 6.58│ 2.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-16│ 25.49│ 6.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-18│ 36.80│ 8477.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-04-15│ 100.00│ 9.84亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│闭式系统高压柱塞泵│ ---│ 3352.44万│ 9421.59万│ 33.06│ ---│ ---│
│和马达建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工程机械用电控多路│ ---│ ---│ 714.22万│ 9.92│ ---│ ---│
│阀建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│在泰国新建年产液压│ ---│ 4340.97万│ 8997.29万│ 36.03│ ---│ ---│
│破碎锤1.6万台、多 │ │ │ │ │ │ │
│元化属具3.6万台和 │ │ │ │ │ │ │
│高端液压件0.8万台 │ │ │ │ │ │ │
│套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│艾崎精密高端液压件│ ---│ 1.53亿│ 1.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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烟台翔宇投资有限公司 2550.00万 3.07 17.38 2025-11-25
温雷 2188.78万 2.63 58.12 2025-05-31
宋飞 567.00万 0.68 49.99 2025-06-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 5305.78万 6.38
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │质押股数(万股) │1610.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.97 │质押占总股本(%) │1.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-20 │质押截止日 │2026-11-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月20日烟台翔宇投资有限公司质押了1610.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │质押股数(万股) │940.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.41 │质押占总股本(%) │1.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-07 │质押截止日 │2026-08-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月07日烟台翔宇投资有限公司质押了940.0万股给华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-21 │质押股数(万股) │567.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.99 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宋飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-17 │质押截止日 │2026-06-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月17日宋飞质押了567.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-21 │质押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.55 │质押占总股本(%) │0.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-01-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-21 │解押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月19日烟台翔宇投资有限公司解除质押780.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月21日烟台翔宇投资有限公司解除质押2286.15万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-31 │质押股数(万股) │234.27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.22 │质押占总股本(%) │0.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温雷 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-23 │质押截止日 │2026-05-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2025年5月29日接到股东温雷先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押延 │
│ │期及部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-01 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.50 │质押占总股本(%) │1.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-28 │质押截止日 │2025-10-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-08 │解押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月28日烟台翔宇投资有限公司质押了1100.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月08日烟台翔宇投资有限公司解除质押1100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-01 │质押股数(万股) │271.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.85 │质押占总股本(%) │0.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-08 │质押截止日 │2025-12-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-21 │解押股数(万股) │271.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月30日烟台翔宇投资有限公司解除质押949.0万股 │
│ │公司于2024年11月14日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持有本公司的部分股份质│
│ │押延期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月21日烟台翔宇投资有限公司解除质押2286.15万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-03 │质押股数(万股) │89.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.61 │质押占总股本(%) │0.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-30 │质押截止日 │2024-10-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-21 │解押股数(万股) │89.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月01日烟台翔宇投资有限公司解除质押860.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月21日烟台翔宇投资有限公司解除质押2286.15万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-22│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：烟台艾迪液压科技有限公司（以下简称“艾迪液压”）、烟台艾迪奥朗机
械科技有限公司（以下简称“艾迪奥朗”）、烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司（以下简称“艾
迪锐能”）、烟台艾迪艾创机器人科技有限公司（以下简称“艾迪艾创”）和亿恩新动力科技
（山东）有限公司（以下简称“亿恩新动力”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告日，公司对控股子公司,艾迪奥
朗、艾迪锐能、艾迪艾创提供担保余额均为0万元，公司对控股子公司艾迪液压提供担保余额
为550.00万元，对控股子公司亿恩新动力提供担保余额为1841.50万元，公司拟对上述5家控股
子公司提供不超过5亿元人民币的担保额度。
本次担保是否有反担保：否。
本公司无逾期对外担保。
一、预计2026年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保的基本情况
根据烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度经营实际及银行贷款
情况，以及2026年度公司业务发展规划的实际需要，公司拟将在2026年度从银行申请贷款不超
过人民币18亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母
子公司之间可以自行调整，但累计贷款总额不得超过前述额度。
为了使控股子公司能够获取融资支持并独立、健康、可持续发展，同时减少母子公司之间
的营运资金往来，公司拟为控股子公司艾迪液压、艾迪奥朗、艾迪锐能、艾迪艾创、亿恩新动
力提供最高额不超过人民币5亿元的担保（或等值外币，下同），涉及的担保种类包括但不限
于保证、抵押、质押、留置、定金等，担保内容包括但不限于综合授信、贷款、承兑汇票等，
担保范围包括公司与控股子公司之间的担保，以及公司控股子公司之间的担保，预计2026年度
对控股子公司担保额度明细如下：
币种：人民币，单位：万元
公司本次为控股子公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属公
司实际情况，可在各控股子公司之间进行担保额度调剂。担保实际发生时，在预计担保额度范
围内，资产负债率未超过70%的控股子公司可以从其他控股子公司担保额度中调剂使用，资产
负债率超过70%的控股子公司只能从资产负债率70%以上的控股子公司担保额度中调剂使用。上
述担保额度审批的有效期自2025年年度股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止
。董事会提请公司股东会授权公司董事长在本次担保额度内审批为控股子公司提供担保。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度是对公司2026年即将发生的担保情况的上限预计，新增的担保协议尚未签署
，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以实际签署的相关担保协议等文件为准，最终实际
担保余额不超过本次授予的总担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根
据实际情况履行信息披露义务。
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2026-04-22│其他事项
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为全面贯彻落实上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动工作要求
，切实履行上市公司责任，切实提升上市公司质量、经营效益与股东回报水平，共同促进资本
市场平稳健康发展。烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略
，核心竞争力及对公司未来发展的信心，以高质量发展为主题，围绕高端液压件、工程机械液
压属具、工业机器人、硬质合金刀具、储能、传动六大业务板块，统筹提质、增效、重回报，
全面提升核心竞争力、资产质量与股东价值，切实增强可持续发展能力,特制定本“提质增效
重回报”行动方案，具体措施如下：
一、提升经营质量，夯实发展基础
1.优化产能布局，提升生产线柔性化、自动化、集约化水平，提高产能利用率与交付效率
。
2.强化降本增效，推进精益生产、集中采购、数字化管控，严控成本费用，提升净资产收
益率与盈利水平。
3.坚持聚焦主业、做强主业原则，围绕产业链关键环节开展高质量产业并购与战略合作，
优化业务结构与资产质量。
4.加强应收账款与存货管理，改善现金流，提升资产运营效率与经营稳健性。
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2026-04-22│其他事项
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烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据公司
《薪酬管理制度》等相关规定，结合行业发展状况、公司实际经营情况以及同行业薪酬水平，
制定了2026年公司董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
一、董事薪酬方案
（一）独立董事津贴方案
1.公司向独立董事发放津贴，董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定
独立董事职务津贴，公司独立董事实行年度津贴制；2.经参考行业薪酬水平、地区经济发展状
况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，独立董事津贴维持
8万元/年（含税），按年发放，无须考核；3.独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，
独立董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会、业绩说
明会、与审计及内审部人员进行现场沟通、现场考察等独立董事必要履职的相关交通费、办公
费、差旅费等费用由公司承担。
（二）非独立董事（含职工董事）薪酬方案
1.非独立董事薪酬将根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照
公司《薪酬管理制度》相关规定安排确定报酬，其中兼任高级管理人员或其他公司职务的，薪
酬标准按照其在公司所任职务核定，不另外领取董事津贴；
2.非独立董事（含职工董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且一定比例的绩效薪酬将在2026年年
报披露后予以发放，具体以实际执行情况为准；
3.上述董事为履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。
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2026-04-22│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：银行、券商、信托公司等金融机构；
本次委托理财金额：单日最高额不超过30000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下
滚动使用；
委托理财产品名称：委托理财产品；
委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月；
履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《
关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026
年4月20日审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司使用闲置自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行
、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机
构进行结构性存款。本次董事会决议授权公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过30000
万元，公司以闲置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30000万元，在决议有效期内该
资金额度可滚动使用。具体情况如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1.现金管理的产品品种
在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固
定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财
产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的
规定。
2.决议有效期
自公司第五届董事会第十三次会议决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有
资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关
法律法规及时履行披露义务。
3.现金管理的额度
公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过30000万元（含）的闲置自有资金进行委托
理财。在上述额度内，自公司第五届董事会第十三次会议决议审议通过之日起1年内有效，可
循环滚动使用。
4.实施方式
董事会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜，具体投资活动由财务部门负责组织
实施。授权期限自公司第五届董事会第十三次会议决议审议通过该事项之日起一年。
二、对公司的影响
1.公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2.通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资金闲置，能获得一定的
投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
本次利润分配方案：每股派发现金红利0.10元（含税），该事项尚需提请公司股东会审议
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下
简称“公司”）2025年度实现归属于母公司股东的净利润为393675207.10元。期末可供股东分
配的利润为2088767246.72元。经董事会决议，公司2025年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，
拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股
本831088810股，扣减回购专用账户股份812465股后的股份数为830276345股，以此计算合计拟
派发现金红利83027634.50元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）
总额共计166136488.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.20%。
如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制
性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
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