资本运作☆ ◇603638 艾迪精密 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│1闭式系统高压柱塞 │ ---│ 542.70万│ 5447.25万│ 10.19│ ---│ ---│
│泵和马达建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程机械用电控多路│ ---│ 19.42万│ 430.40万│ 1.91│ ---│ ---│
│阀建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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烟台翔宇投资有限公司 4166.15万 4.97 28.39 2024-11-16
温雷 2188.78万 2.61 58.12 2023-08-08
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合计 6354.93万 7.58
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-01 │质押股数(万股) │1100.00 │
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│质押占所持股(%) │7.50 │质押占总股本(%) │1.31 │
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│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-10-28 │质押截止日 │2025-10-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月28日烟台翔宇投资有限公司质押了1100.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-11-01 │质押股数(万股) │271.00 │
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│质押占所持股(%) │1.85 │质押占总股本(%) │0.32 │
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│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-08 │质押截止日 │2025-12-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月30日烟台翔宇投资有限公司解除质押949.0万股 │
│ │公司于2024年11月14日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持有本公司的部分股份质│
│ │押延期 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-07-03 │质押股数(万股) │89.00 │
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│质押占所持股(%) │0.61 │质押占总股本(%) │0.11 │
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│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
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│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-10-30 │质押截止日 │2024-10-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月01日烟台翔宇投资有限公司解除质押860.0万股 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-01 │质押股数(万股) │949.00 │
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│质押占所持股(%) │6.47 │质押占总股本(%) │1.13 │
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│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-30 │质押截止日 │2024-10-30 │
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│实际解押日 │2024-07-01 │解押股数(万股) │949.00 │
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│质押说明 │2023年10月30日烟台翔宇投资有限公司质押了949.0万股给浙商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年07月01日烟台翔宇投资有限公司解除质押860.0万股 │
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│公告日期 │2023-08-08 │质押股数(万股) │862.24 │
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│质押占所持股(%) │22.90 │质押占总股本(%) │1.03 │
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│股东名称 │温雷 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-07 │质押截止日 │2024-08-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月07日温雷质押了862.24万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-06-29 │质押股数(万股) │663.27 │
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│质押占所持股(%) │17.61 │质押占总股本(%) │0.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温雷 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-27 │质押截止日 │2024-06-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月27日温雷质押了663.27万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-06 │质押股数(万股) │663.27 │
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│质押占所持股(%) │17.61 │质押占总股本(%) │0.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温雷 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-23 │质押截止日 │2024-05-23 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月23日温雷质押了663.27万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-03│股权回购
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注销已回购股份：公司回购专用证券账户中的7247217股股份将被注销。
注销股份时间：2025年1月3日。
本次股份注销完成后，公司总股本将由838335425股变更为831088208股，公司注册资本将
由838335425元变更为831088208元。
一、回购股份注销审议情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事
会第四次会议和第五届监事会第三次会议，于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会
，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。具体内容详见公司于2024年10月31日
、2024年11月16日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公
告编号：2024-063）和《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-071）。
截至2024年10月18日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份7247217股，占公司总股
本的比例为0.86%，支付的资金总额为人民币99003057.81元（含交易费用）。公司回购的股份
全部存放于公司回购专用证券账户中，由“股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销
以减少注册资本”，回购专用证券账户中的7247217股股份将被注销。公司将在本次回购股份
注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续，公司总股本将由838335425股变更为831088208
股，公司注册资本将由838335425元变更为831088208元。
二、回购股份注销安排
公司根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券之债券持有人会议规
则》的规定，于2024年12月2日召开2024年第二次债券持有人会议审议《关于不要求公司提前
清偿“艾迪转债”债务及提供担保的议案》，同意就公司本次变更回购股份用途并注销暨减少
注册资本，不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的事项。具体内容详见公司于20
24年12月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于“艾迪转债”2024年第二次债券持有人会议
决议公告》（公告编号：2024-075）。
公司根据《公司法》等相关法律、法规的规定就注销回购股份事项履行通知债权人程序，
具体内容详见公司于2024年11月16日在指定信息披露媒体上披露的《关于注销回购股份并减少
注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-070）。截至申报期满，公司未收到债权人
对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保
要求。公司向上海证券交易所提交回购股份注销申请，本次注销股份数量为7247217股，注销
日为2025年1月3日。回购股份注销后，公司将依法办理工商变更登记等手续。
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2024-11-16│股权回购
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一、通知债权人理由
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事
会第四次会议和第五届监事会第三次会议，于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会
，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意股份回购方案用途由“用于股权
激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即同意公司对回购专用证券账户
中724.7217万股进行注销并相应减少注册资本。在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本
将由838,335,129元变更为831,087,912元，总股本将从838,335,129股变更为831,087,912股。
具体内容详见公司于2024年10月31日、2024年11月16日在指定信息披露媒体上披露的《关
于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-063）和《2024年第三次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2024-071）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次注销回购股份将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权
文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利
的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司
法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
债权申报具体方式如下：
1.申报期间：2024年11月16日起45天内（工作日8:00-11:30，13:00-17:00）
2.申报地址：山东省烟台经济技术开发区长江路356号
3.联系人：李娇云宋涛
4.联系电话：0535-6392630
5.电子邮箱：songtao@cceddie.com
6.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报
的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样，同时于邮寄当日或
发送电子邮件当日电话通知公司。
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2024-11-16│其他事项
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根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）、《烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且有
表决权的二分之一以上未偿还债券面值总额的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本公司可转换公司债
券（以下简称“艾迪转债”）全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或
放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）具有法律约束力。
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简
称“艾迪精密”）公开发行了1000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为100000
万元。
公司于2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，于2024
年11月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议
案》。具体内容详见公司于2024年10月31日、2024年11月16日在指定信息披露媒体上披露的《
关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-063）和《2024年第三次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2024-071）。
根据《募集说明书》以及《会议规则》的相关规定，当公司发生减资（因员工持股计划、
股权激励或维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或
者申请破产时，应当召集债券持有人会议。公司于2024年11月15日召开了第五届董事会第五次
会议，审议通过了《关于提请召开“艾迪转债”债券持有人会议的议案》，公司决定召开“艾
迪转债”2024年第二次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人：公司董事会；
2.会议召开时间：2024年12月2日15:00；
3.会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号艾迪精密办公楼会议室；
4.会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，
同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票结果为准；
5.债券登记日：2024年11月26日；
6.会议出席对象：
（1）截至2024年11月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册
的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表
决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。
（2）公司聘请的律师及其他相关人员；
（3）董事会认为有必要出席的其他人员。
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2024-11-16│股权质押
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烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（
以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为146741743股，占公司总股本的17.50%，其中被质
押的股份累计41661500股，占其持有公司股份总数的28.39%，占公司总股本的4.97%。
截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股票500458517股，占
公司总股本的59.70%。本次股东部分股票质押延期办理完成后，控股股东、实际控制人及一致
行动人所持公司股票中已质押的股份总数为41661500股，占其所持股份比例为8.32%，占公司
总股本的4.97%。
公司于2024年11月14日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押
延期。
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2024-11-01│股权质押
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公司于2024年10月31日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押
及部分股份解除质押。
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2024-10-31│股权回购
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变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购股份的用途进行变更，由“用于
股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。
拟注销股份数量：724.7217万股，占公司总股本的0.86%。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事
会第四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来持续发展
的信心及价值的认可，为维护广大投资者利益，增厚每股收益，提高长期投资价值，提振投资
者信心，维护资本市场稳定，将回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用
于注销以减少注册资本”，现将具体情况公告如下：
一、回购股份情况
公司于2024年1月19日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5000万元（含），不超过人民币
10000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励
，本次回购股份价格不超过20元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购预案之
日起不超过12个月，即2024年1月19日至2025年1月18日。
具体内容详见公司于2024年1月20日、2024年1月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于
以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《关于以集中竞价交易
方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。
因公司2023年度派送现金红利,回购股份价格上限由不超过人民币20.00元/股（含）调整
为不超过人民币19.88元/股（含）。
具体内容详见公司于2024年6月15日在指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度权益分
派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-034）。
截至2024年10月18日，本次股份回购计划实施完毕，公司已实际通过本次回购计划回购公
司股份724.7217万股，占公司总股本的比例为0.86%，购买的最高价格为14.28元/股、最低价
格为13.30元/股，支付的资金总额为人民币99003057.81元（含交易费用）。
具体内容详见公司于2024年10月19日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购完成暨回购
实施结果的公告》（公告编号：2024-062）
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2024-10-31│其他事项
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以每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），该事项尚需提请公司股东大会审议。
此次利润分配的方案以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用账户中的股
份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配议案的具体内容
根据烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度财务报表（未
经审计），截至2024年9月30日，公司2024年前三个季度实现归属于母公司股东的净利润为280
586947.29元。期末可供股东分配的利润为1899224717.95元。经董事会决议，本次利润分配的
预案为：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，
拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2024年第三季度末公司总股
本838335087股，扣减回购专用账户股份7247217股后的股份数为831087870股，以此计算合计
拟派发现金红利66487029.60元（含税）。
根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定:"上市公司以现金为对价，采用要约方式、
集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，2024年
1-10月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份7247217股，已支付总
金额为98988722.27元（不含交易费用）。
综上，公司2024年前三季度现金分红合计预计为66487029.60元（含税），占2024年度前
三季度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为23.70%；公司2024年前三季度现金分红及
回购金额合计预计为165475751.87元（含税），占2024年度前三季度合并报表中归属于母公司
股东净利润的比例为58.97%。
如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制
性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
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2024-10-19│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开了第四届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司
使用不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）自有资金以集中竞价交易
方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份价格不超过20元/股（含）
，回购期限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月，即2024年1月19日至202
5年1月18日。
具体内容详见公司于2024年1月20日、2024年1月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于
以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《关于以集中竞价交易
方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。
根据相关法律法规以及《公司章程》相关规定，本次回购股份方案已经公司三分之二以上
董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审
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