资本运作☆ ◇603638 艾迪精密 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-10│ 6.58│ 2.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-16│ 25.49│ 6.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-18│ 36.80│ 8477.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-04-15│ 100.00│ 9.84亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│闭式系统高压柱塞泵│ 5.51亿│ 1164.60万│ 6069.15万│ 21.30│ ---│ ---│
│和马达建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闭式系统高压柱塞泵│ 2.85亿│ 1164.60万│ 6069.15万│ 21.30│ ---│ ---│
│和马达建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程机械用电控多路│ 7197.00万│ 303.24万│ 714.22万│ 9.92│ ---│ ---│
│阀建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工程机械用电控多路│ 2.25亿│ 303.24万│ 714.22万│ 9.92│ ---│ ---│
│阀建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.24亿│ ---│ 2.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.24亿│ ---│ 2.24亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│在泰国新建年产液压│ 2.50亿│ 4656.32万│ 4656.32万│ 18.65│ ---│ ---│
│破碎锤1.6万台、多 │ │ │ │ │ │ │
│元化属具3.6万台和 │ │ │ │ │ │ │
│高端液压件0.8万台 │ │ │ │ │ │ │
│套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│在泰国新建年产液压│ ---│ 4656.32万│ 4656.32万│ 18.65│ ---│ ---│
│破碎锤1.6万台、多 │ │ │ │ │ │ │
│元化属具3.6万台和 │ │ │ │ │ │ │
│高端液压件0.8万台 │ │ │ │ │ │ │
│套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│艾崎精密高端液压件│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│艾崎精密高端液压件│ 1.53亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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烟台翔宇投资有限公司 4166.15万 4.97 28.39 2024-11-16
温雷 2188.78万 2.61 58.12 2023-08-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 6354.93万 7.58
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-01 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.50 │质押占总股本(%) │1.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-28 │质押截止日 │2025-10-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月28日烟台翔宇投资有限公司质押了1100.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-01 │质押股数(万股) │271.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.85 │质押占总股本(%) │0.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-08 │质押截止日 │2025-12-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月30日烟台翔宇投资有限公司解除质押949.0万股 │
│ │公司于2024年11月14日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持有本公司的部分股份质│
│ │押延期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-03 │质押股数(万股) │89.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.61 │质押占总股本(%) │0.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-30 │质押截止日 │2024-10-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月01日烟台翔宇投资有限公司解除质押860.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-01 │质押股数(万股) │949.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.47 │质押占总股本(%) │1.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │烟台翔宇投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-30 │质押截止日 │2024-10-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-01 │解押股数(万股) │949.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月30日烟台翔宇投资有限公司质押了949.0万股给浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月01日烟台翔宇投资有限公司解除质押860.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-08 │质押股数(万股) │862.24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.90 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温雷 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-07 │质押截止日 │2024-08-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月07日温雷质押了862.24万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-29 │质押股数(万股) │663.27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.61 │质押占总股本(%) │0.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温雷 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-27 │质押截止日 │2024-06-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月27日温雷质押了663.27万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-06 │质押股数(万股) │663.27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.61 │质押占总股本(%) │0.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │温雷 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-23 │质押截止日 │2024-05-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年05月23日温雷质押了663.27万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-30│对外担保
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被担保人名称：烟台艾迪液压科技有限公司（以下简称“艾迪液压”）、烟台奥朗机械科
技有限公司（以下简称“奥朗科技”）、烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司（以下简称“艾迪锐
能”）、烟台艾创未来机器人科技有限公司（以下简称“艾创科技”）和亿恩新动力科技（山
东）有限公司（以下简称“亿恩新动力”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告日，公司对控股子公司艾迪液压
、奥朗科技、艾迪锐能、艾创科技提供担保余额均为0万元，公司对控股子公司亿恩新动力提
供担保余额为2442.27万元，公司拟对上述5家控股子公司提供不超过5亿元人民币的担保额度
。
本次担保是否有反担保：否。
本公司无逾期对外担保。
一、预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保的基本情况
根据烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经营实际及银行贷款
情况，以及2025年度公司业务发展规划的实际需要，公司拟将在2025年度从银行申请贷款不超
过人民币18亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母
子公司之间可以自行调整，但累计贷款总额不得超过前述额度。
为了使控股子公司能够获取融资支持并独立、健康、可持续发展，同时减少母子公司之间
的营运资金往来，公司拟为控股子公司艾迪液压、奥朗科技、艾迪锐能、艾创科技、亿恩新动
力提供最高额不超过人民币5亿元的担保（或等值外币，下同），涉及的担保种类包括但不限
于保证、抵押、质押、留置、定金等，担保内容包括但不限于综合授信、贷款、承兑汇票等，
担保范围包括公司与控股子公司之间的担保，以及公司控股子公司之间的担保。
公司本次为控股子公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属公
司实际情况，可在各控股子公司之间进行担保额度调剂。担保实际发生时，在预计担保额度范
围内，资产负债率未超过70%的控股子公司可以从其他控股子公司担保额度中调剂使用，资产
负债率超过70%的控股子公司只能从资产负债率70%以上的控股子公司担保额度中调剂使用。上
述担保额度审批的有效期自2024年年度股东大会通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之
日止。董事会提请公司股东大会授权公司董事长在本次担保额度内审批为控股子公司提供担保
。
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2025-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事
会第七次会议审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2024年
度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批
获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取
得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理
的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事
证券服务业务。
截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入
26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监
会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水
生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司
同行业上市公司审计客户158家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。天职国际近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分
4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注
册会计师1：史志强，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在
本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复
核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：扈吉帅，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，202
1年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，
近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师3：王明坤，2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，201
8年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，
近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：曾莉，1998年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，20
04年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家
，近三年复核上市公司审计报告4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-04-30│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：银行、券商、信托公司等金融机构；
本次委托理财金额：单日最高额不超过30,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下
滚动使用；
委托理财产品名称：委托理财产品；
委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月；
履行的审议程序：公司于2025年4月29日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会
第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议、第五届
监事会第四次会议于2025年4月29日审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固
定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财
产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。本次董事会决议授权公司使用闲置自有资金购买
理财的额度不超过30,000万元，公司以闲置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30,000
万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体情况如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1.现金管理的产品品种
在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固
定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财
产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的
规定。
2.决议有效期
自公司第五届董事会第七次会议决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资
金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法
律法规及时履行披露义务。
3.现金管理的额度
公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过3亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财
。在上述额度内，自公司第五届董事会第七次会议决议审议通过之日起1年内有效，可循环滚
动使用。
4.实施方式
董事会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜，具体投资活动由财务部门负责组织
实施。授权期限自公司第五届董事会第七次会议决议审议通过该事项之日起一年。
二、对公司的影响
1.公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2.通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资金闲置，能获得一定的
投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
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2025-04-30│其他事项
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本次利润分配方案：每股派发现金红利0.05元（含税）本次利润分配以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表
中期末未分配利润为人民币1,427,394,213.37元。经董事会决议，公司2024年度利润分配预案
如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向可参与分配的股东每10股派
发现金红利0.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本831,088,292股，以此计算合计
拟派发现金红利41,554,414.60元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红
利）总额108,041,471.24元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股
份回购金额98,988,722.27元，现金分红和回购金额合计207,030,193.51元，占本年度归属于
上市公司股东净利润的比例60.16%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购
股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额98,988,722.27元，现金分红和回购并注销金
额合计207,030,193.51元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.16%。
如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制
性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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