资本运作☆ ◇603639 海利尔 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│香港海阔有限公司 │ 9600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│陕西金信谊化工科技│ 6483.50│ ---│ 26.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8,000吨水性化 │ 1.33亿│ 0.00│ 5677.44万│ ---│ ---│ ---│
│制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│山东海利尔2000吨/ │ 1.33亿│ 0.00│ 5677.44万│ ---│ ---│ ---│
│年丙硫菌唑原药及多│ │ │ │ │ │ │
│功能生产车间建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 1.23亿│ 0.00│ 8052.96万│ ---│ ---│ ---│
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│年产7,000吨水性化 │ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50,000吨水溶性│ 1.29亿│ 0.00│ 3800.00万│ ---│ ---│ ---│
│肥料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心扩建项目 │ 2997.80万│ 0.00│ 8052.96万│ ---│ ---│ ---│
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│补充与主营业务相关│ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ ---│ ---│ ---│
│的流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-15 │交易金额(元)│7856.92万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │陕西金信谊化工科技有限公司26%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │仝志学 │
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│卖方 │海利尔药业集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第四届董事 │
│ │会第十四次会议，审议通过了《关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司26%股权的议 │
│ │案》，具体内容详见公司于2022年6月18日在上海证券交易所网站披露的《海利尔药业集团 │
│ │股份有限公司关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司26%股权的公告》（公告编号：2│
│ │022-048）。2022年7月，陕西金信谊化工科技有限公司（以下简称“陕西金信谊”）完成本│
│ │次股权转让相关的工商变更登记备案手续，工商变更完成后，公司持有陕西金信谊26%股权 │
│ │。 │
│ │ 2024年8月28日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对陕西金信谊 │
│ │化工科技有限公司部分股权行使回购权的议案》。公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签署│
│ │《陕西金信谊化工科技有限公司股权转让协议》，由仝志学回购公司持有的目标公司26%的 │
│ │股权（对应的注册资本出资额为人民币520万元），回购价款为公司2022年实际支付的全部 │
│ │股权转让款金额*（1+10%）?。 │
│ │ 其中，本金部分，即人民币64835000.00元，仝志学以现金支付；利息部分，即人民币1│
│ │3734214.17元，由仝志学以持有的目标公司15%股权支付。本次交易完成后，公司仍持有陕 │
│ │西金信谊15%股权。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 近日，陕西金信谊已完成本次股权转让相关的工商变更登记备案手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │陕西金信谊化工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │西双版纳一禾农资有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股经销商客户或者共同设立的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │青岛安兴置业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │陕西金信谊化工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │西双版纳一禾农资有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股经销商客户或者共同设立的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张爱英 146.00万 0.43 1.15 2024-11-13
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合计 146.00万 0.43
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-13 │质押股数(万股) │146.00 │
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│质押占所持股(%) │1.15 │质押占总股本(%) │0.43 │
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│股东名称 │张爱英 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-11 │质押截止日 │2025-11-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月11日张爱英质押了146万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-26 │质押股数(万股) │83.00 │
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│质押占所持股(%) │0.65 │质押占总股本(%) │0.24 │
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│股东名称 │张爱英 │
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│质押方 │广发证券 │
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│质押起始日 │2024-06-25 │质押截止日 │2024-11-13 │
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│实际解押日 │2024-11-12 │解押股数(万股) │83.00 │
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│质押说明 │2024年06月25日张爱英质押了83.0万股给广发证券 │
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│解押说明 │2024年11月12日张爱英解除质押631.0万股 │
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│公告日期 │2023-06-15 │质押股数(万股) │548.00 │
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│质押占所持股(%) │4.31 │质押占总股本(%) │1.61 │
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│股东名称 │张爱英 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-01-24 │质押截止日 │2024-11-13 │
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│实际解押日 │2024-11-12 │解押股数(万股) │548.00 │
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│质押说明 │2023年06月13日张爱英解除质押452.0万股 │
│ │2023年12月14日张爱英质押了548.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月12日张爱英解除质押631.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海利尔药业│山东海利尔│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海利尔药业│山东海利尔│ 6075.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海利尔药业│青岛奥迪斯│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│生物科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海利尔药业│青岛奥迪斯│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│生物科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-15│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为228840股。
本次股票上市流通总数为228840股。
本次股票上市流通日期为2025年3月20日。
一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况
(一)本激励计划已履行的决策程序及信息披露情况
1、2021年3月5日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议
通过《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限
制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等议案。公司第四届监事会第三次会议审议通过上述议案。公司独立董事就
本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意
见，并公开征集投票权。北京金杜律师事务所（以下简称“金杜律师”）出具了《关于海利尔
药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
2、2021年3月6日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2021年3月6
日起至2021年3月15日止，在公示的时限内，公司未接到任何组织或个人提出异议或不良反映
。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2021年3月15日出具了《监事会关于
公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021年3月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司2021年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议
案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得20
21年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时
向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2021年3月25日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议
通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董
事就激励计划的授予事项出具独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授
予日符合相关规定。
5、2021年5月12日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》
（公告编号：2021-034），确定限制性股票登记日为2021年5月10日，登记数量为541.4万股。
6、2021年10月28日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审
议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司12名激励
对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的17
.36万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
7、2022年2月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审
议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司7名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件
，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的15.96万股限制性股票进行回购注销，同意向1
48名激励对象授予预留限制性股票140万股。公司监事会和独立董事均已发表了意见。
8、2022年3月17日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公
告》（公告编号：2022-013），确定限制性股票登记日为2022年3月15日，登记数量为99.3万
股。
9、2022年4月25日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通
过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，同意为符
合解锁条件的316名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为30%。公司独立董事就相关
议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。
10、2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议
，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司29名
激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁
的43.742万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
11、2023年2月23日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议
通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，同意为
符合解锁条件的96名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为30%。公司独立董事就相
关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。
12、2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》，
同意为符合解锁条件的295名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为30%。公司独立董
事就相关议案发表了独立意见，北京市金杜（青岛）律师事务所出具法律意见书。
13、2023年10月27日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审
议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司有31名
激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对该激励对象已获授但尚未解锁的22.435万股限制
性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
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2025-02-25│其他事项
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公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票第三期解锁条件已成就，符合
解除限售条件的激励对象共62名，可解除限售的限制性股票数量为572100股（以中国证券登记
结算有限责任公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的0.1683%。
本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的公告，敬
请投资者注意。
2025年2月24日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会
第七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就
的议案》，现就相关事项说明如下：
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
(一)限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露情况
1、2021年3月5日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议
通过《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限
制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等议案。公司第四届监事会第三次会议审议通过上述议案。公司独立董事就
本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意
见，并公开征集投票权。北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称“金杜律师”）出具了《
关于海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
2、2021年3月6日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2021年3月6
日起至2021年3月15日止，在公示的时限内，公司未接到任何组织或个人提出异议或不良反映
。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2021年3月15日出具了《监事会关于
公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021年3月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司2021年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议
案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得20
21年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时
向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2021年3月25日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议
通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董
事就激励计划的授予事项出具独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授
予日符合相关规定。
5、2021年5月12日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》
（公告编号：2021-034），确定限制性股票登记日为2021年5月10日，登记数量为541.4万股。
6、2021年10月28日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审
议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司12名激励
对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的17
.36万股限制性股票进行回购注销。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
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2025-02-11│其他事项
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海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开的第五届董事
会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2024
年10月28日在上海证券交易所网站上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编
号：2024-048）。
潍坊海利尔农业服务有限公司已于近日办理完成工商注册登记手续，并取得由潍坊滨海经
济技术开发区市场监督管理局下发的统一社会信用代码为91370700MAEBBUJ99J的《营业执照》
，具体内容如下：
名称：潍坊海利尔农业服务有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省潍坊市滨海区大家洼街道滨海大街以南，临港路以东山东海利尔化工有限公
司1号楼办公室
法定代表人：张腾
注册资本：壹仟万元整
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