资本运作☆ ◇603639 海利尔 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│香港海阔有限公司 │ 9600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│陕西金信谊化工科技│ 6483.50│ ---│ 26.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8,000吨水性化 │ 1.33亿│ 0.00│ 5677.44万│ ---│ ---│ ---│
│制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│山东海利尔2000吨/ │ 1.33亿│ 0.00│ 5677.44万│ ---│ ---│ ---│
│年丙硫菌唑原药及多│ │ │ │ │ │ │
│功能生产车间建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 1.23亿│ 0.00│ 8052.96万│ ---│ ---│ ---│
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│年产7,000吨水性化 │ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│制剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50,000吨水溶性│ 1.29亿│ 0.00│ 3800.00万│ ---│ ---│ ---│
│肥料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心扩建项目 │ 2997.80万│ 0.00│ 8052.96万│ ---│ ---│ ---│
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│补充与主营业务相关│ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ ---│ ---│ ---│
│的流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-15 │交易金额(元)│7856.92万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │陕西金信谊化工科技有限公司26%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │仝志学 │
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│卖方 │海利尔药业集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第四届董事 │
│ │会第十四次会议，审议通过了《关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司26%股权的议 │
│ │案》，具体内容详见公司于2022年6月18日在上海证券交易所网站披露的《海利尔药业集团 │
│ │股份有限公司关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司26%股权的公告》（公告编号：2│
│ │022-048）。2022年7月，陕西金信谊化工科技有限公司（以下简称“陕西金信谊”）完成本│
│ │次股权转让相关的工商变更登记备案手续，工商变更完成后，公司持有陕西金信谊26%股权 │
│ │。 │
│ │ 2024年8月28日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对陕西金信谊 │
│ │化工科技有限公司部分股权行使回购权的议案》。公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签署│
│ │《陕西金信谊化工科技有限公司股权转让协议》，由仝志学回购公司持有的目标公司26%的 │
│ │股权（对应的注册资本出资额为人民币520万元），回购价款为公司2022年实际支付的全部 │
│ │股权转让款金额*（1+10%）?。 │
│ │ 其中，本金部分，即人民币64835000.00元，仝志学以现金支付；利息部分，即人民币1│
│ │3734214.17元，由仝志学以持有的目标公司15%股权支付。本次交易完成后，公司仍持有陕 │
│ │西金信谊15%股权。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 近日，陕西金信谊已完成本次股权转让相关的工商变更登记备案手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │陕西金信谊化工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │西双版纳一禾农资有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股经销商客户或者共同设立的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │青岛安兴置业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │陕西金信谊化工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │西双版纳一禾农资有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股经销商客户或者共同设立的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张爱英 146.00万 0.43 1.15 2024-11-13
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合计 146.00万 0.43
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-13 │质押股数(万股) │146.00 │
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│质押占所持股(%) │1.15 │质押占总股本(%) │0.43 │
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│股东名称 │张爱英 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-11 │质押截止日 │2025-11-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月11日张爱英质押了146万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-26 │质押股数(万股) │83.00 │
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│质押占所持股(%) │0.65 │质押占总股本(%) │0.24 │
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│股东名称 │张爱英 │
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│质押方 │广发证券 │
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│质押起始日 │2024-06-25 │质押截止日 │2024-11-13 │
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│实际解押日 │2024-11-12 │解押股数(万股) │83.00 │
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│质押说明 │2024年06月25日张爱英质押了83.0万股给广发证券 │
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│解押说明 │2024年11月12日张爱英解除质押631.0万股 │
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│公告日期 │2023-06-15 │质押股数(万股) │548.00 │
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│质押占所持股(%) │4.31 │质押占总股本(%) │1.61 │
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│股东名称 │张爱英 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-01-24 │质押截止日 │2024-11-13 │
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│实际解押日 │2024-11-12 │解押股数(万股) │548.00 │
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│质押说明 │2023年06月13日张爱英解除质押452.0万股 │
│ │2023年12月14日张爱英质押了548.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月12日张爱英解除质押631.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海利尔药业│山东海利尔│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海利尔药业│山东海利尔│ 6075.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海利尔药业│青岛奥迪斯│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│生物科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海利尔药业│青岛奥迪斯│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│生物科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-18│其他事项
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海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会
第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，鉴于公司2021年限制性股票激励计划
27名激励对象已不具备激励资格，1名激励对象不满足限制性股票的解除限售条件，上述激励
对象持有的已获授但未解锁部分限制性股票共10.776万股需要进行回购注销，公司总股本3400
06096股将减少至339898336股，公司注册资本由原来的340006096元变更为339898336元，相关
内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改
公司章程的公告》（公告编号：2024-047）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照
》，具体内容如下：
统一社会信用代码：913702007180212494
名称：海利尔药业集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：青岛市城阳区城东工业园内
法定代表人：葛家成
注册资本：叁亿叁仟玖佰捌拾玖万捌仟叁佰叁拾陆元整
成立日期：1999年12月01日
经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有
效期限以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有
害生物防治与技术咨询服务；园林绿化养护；遥感测绘服务、摄影服务；电子商务、软件开发
、软件业和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2024-12-25│其他事项
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海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司青岛恒宁生物科技有
限公司（以下简称“青岛恒宁生物”）1500吨/年呋虫胺项目及配套设施已完成工程主体建设
及设备安装、调试工作，近日试生产方案经专家评审通过并经相关主管部门备案后，符合试生
产条件，将正式进入试生产阶段。
一、基本情况
公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司重大项目投资的议案》，公司决
定以全资子公司青岛恒宁生物实施主体投资建设青岛恒宁生物二期项目。
结合战略发展规划以及青岛恒宁实际情况，为更好的保障公司原药及中间体持续发展，加
强自动化生产线的引进和投资，决定变更调整青岛恒宁新建项目产能和规划设计，详情见公司
于2023年4月28日发布的《海利尔药业集团股份有限公司关于全资子公司重大投资项目变更的
公告》（公告编号2023-018），本次符合试生产条件的项目包括：1500吨/年呋虫胺。
呋虫胺是第三代烟碱类杀虫剂，具有触杀、胃毒、和根部内吸性强、速效高、持效期长、
杀虫谱广等特点，且对刺吸式口器害虫有优异防效，并在很低的剂量即显示了很高的杀虫活性
。主要用于防治小麦、水稻、棉花、蔬菜、果树、烟叶等多种作物上的蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟
马、粉虱及其抗性品系，同时对鞘翅目、双翅目和鳞翅目和同翅目害虫有高效，并对蜚蠊（蟑
螂）、跳蚤、白蚁、家蝇等卫生害虫有高效。
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2024-12-25│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，2024年10月28日，公司召开第五届董事会第
六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》。公司部分激励对象已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对
该等激励对象已获授但尚未解锁的10.776万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于
2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。
2024年10月29日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告
编号：2024-046），就本次回购注销事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、
未接到通知者自以上公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿
债务或者提供相应担保。截止申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务
或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》《海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定部分激励对象不再具备激励资格
，其已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及28名激励对象，合计拟回购注销已获授但尚未解锁的限制性
股票107760股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票248840股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B882884035），并向中国结算上海分公司提交了回
购注销申请，预计本次限制性股票于2024年12月27日完成注销，公司后续将依法办理工商变更
登记手续。
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2024-12-25│其他事项
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海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表卢红
领先生的书面辞任报告，卢红领先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务，该辞任申
请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，卢红领先生将继续在公司其他岗位任职。
公司董事会对卢红领先生在职期间所做出的工作表示衷心的感谢。
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2024-11-13│股权质押
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海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张爱英女士持有本公司股份
为127253000股，占公司总股本的37.43%，本次办理部分股份质押及解除质押后，张爱英女士
累计质押公司股份1460000股，占其持有公司股份总数的1.15%，占公司总股本的0.43%。
截至本公告日，张爱英及其一致行动人葛尧伦、葛家成、青岛合意投资中心（有限合伙）
合计直接持有公司股份219641039股，占公司总股本的64.60%。本次质押及解除质押后，张爱
英及其一致行动人葛尧伦、葛家成、青岛合意投资中心（有限合伙）直接持有的公司股份中处
于质押状态的股份累计数为1460000股，占其合计所持公司股份总数的0.66%，占公司总股本的
0.43%。
一、股份质押以及解除质押情况
公司于近日收到控股股东张爱英女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押
及解除质押手续。
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2024-10-29│对外投资
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拟投资标的名称：潍坊海利尔农业服务有限公司（以工商登记核准名称为准）
投资金额：1000万元人民币
特别风险提示：本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与
备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资子公司成立后受宏观经济、行业环
境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司基于业务发展的需要，拟设立全资子公司潍坊海利尔农业服务有限公司（具体以工商
登记机关核定为准，以下简称“新公司”）。新公司拟定注册资本为人民币1000万元，公司认
缴资本金占注册资本100%。
2、董事会审议情况
本次投资已于2024年10月28日经公司第五届董事会第六次会议审议通过。
3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、设立公司名称：潍坊海利尔农业服务有限公司（以工商登记核准名称为准）
2、经营地址：潍坊滨海经济开发区滨海大街以南，临港路以东山东海利尔化工有限公司1
号楼办公楼
3、法定代表人：张腾
4、注册资本：1000万元人民币
5、经营范围：一般项目：农业机械服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；实验分析仪器
销售；制药专用设备销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；食用农产品初加工；贸易经
纪；销售代理；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：农药零售；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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