资本运作☆ ◇603677 奇精机械 更新日期:2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1350万件汽车动│ ---│ 1204.45万│ 3819.10万│ ---│ ---│ ---│
│力总成关键零部件扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2,600万件汽车 │ 2.10亿│ 476.73万│ 2.02亿│ 101.44│ 956.88万│ ---│
│动力总成关键零部件│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产270万套波轮洗 │ 6500.00万│ 1206.92万│ 3709.71万│ ---│ ---│ ---│
│衣机离合器技改及扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产430万套波轮洗 │ ---│ 11.56万│ 1471.13万│ ---│ ---│ ---│
│衣机离合器扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产400万套滚筒洗 │ 5500.00万│ 678.84万│ 2753.20万│ ---│ ---│ ---│
│衣机零部件扩产项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-30 │交易金额(元)│3.23亿 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奇精工业(泰国)有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │奇精机械股份有限公司 │
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│卖方 │奇精工业(泰国)有限责任公司 │
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│交易概述 │奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月29日召开第四届董事会第十七次 │
│ │会议,审议通过了《关于向奇精工业(泰国)有限责任公司增资的议案》,为保证泰国建设│
│ │新工厂项目的正常推进,公司与全资子公司博思韦精密工业(宁波)有限公司(以下简称“│
│ │博思韦”)和玺轩信息科技(上海)有限公司(以下简称“玺轩信息”)以自有资金按照出│
│ │资比例向奇精工业(泰国)有限责任公司(以下简称“奇精工业”)增资33,000万泰铢(按│
│ │照美元兑泰铢汇率1:34.74,折合950万美元,实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准,下│
│ │同),其中公司以自有资金增资32,340万泰铢(折合931万美元),占总增资额的98%;博思│
│ │韦以自有资金增资330万泰铢(折合9.50万美元),占总增资额的1%;玺轩信息以自有资金 │
│ │增资330万泰铢(折合9.50万美元),占总增资额的1%。增资完成后,奇精工业注册资本将 │
│ │由3亿泰铢增加至6.3亿泰铢。 │
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│公告日期 │2024-05-30 │交易金额(元)│330.00万 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奇精工业(泰国)有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │博思韦精密工业(宁波)有限公司 │
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│卖方 │奇精工业(泰国)有限责任公司 │
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│交易概述 │奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月29日召开第四届董事会第十七次 │
│ │会议,审议通过了《关于向奇精工业(泰国)有限责任公司增资的议案》,为保证泰国建设│
│ │新工厂项目的正常推进,公司与全资子公司博思韦精密工业(宁波)有限公司(以下简称“│
│ │博思韦”)和玺轩信息科技(上海)有限公司(以下简称“玺轩信息”)以自有资金按照出│
│ │资比例向奇精工业(泰国)有限责任公司(以下简称“奇精工业”)增资33,000万泰铢(按│
│ │照美元兑泰铢汇率1:34.74,折合950万美元,实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准,下│
│ │同),其中公司以自有资金增资32,340万泰铢(折合931万美元),占总增资额的98%;博思│
│ │韦以自有资金增资330万泰铢(折合9.50万美元),占总增资额的1%;玺轩信息以自有资金 │
│ │增资330万泰铢(折合9.50万美元),占总增资额的1%。增资完成后,奇精工业注册资本将 │
│ │由3亿泰铢增加至6.3亿泰铢。 │
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│公告日期 │2024-05-30 │交易金额(元)│330.00万 │
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│币种 │泰国泰铢 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奇精工业(泰国)有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │玺轩信息科技(上海)有限公司 │
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│卖方 │奇精工业(泰国)有限责任公司 │
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│交易概述 │奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月29日召开第四届董事会第十七次 │
│ │会议,审议通过了《关于向奇精工业(泰国)有限责任公司增资的议案》,为保证泰国建设│
│ │新工厂项目的正常推进,公司与全资子公司博思韦精密工业(宁波)有限公司(以下简称“│
│ │博思韦”)和玺轩信息科技(上海)有限公司(以下简称“玺轩信息”)以自有资金按照出│
│ │资比例向奇精工业(泰国)有限责任公司(以下简称“奇精工业”)增资33,000万泰铢(按│
│ │照美元兑泰铢汇率1:34.74,折合950万美元,实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准,下│
│ │同),其中公司以自有资金增资32,340万泰铢(折合931万美元),占总增资额的98%;博思│
│ │韦以自有资金增资330万泰铢(折合9.50万美元),占总增资额的1%;玺轩信息以自有资金 │
│ │增资330万泰铢(折合9.50万美元),占总增资额的1%。增资完成后,奇精工业注册资本将 │
│ │由3亿泰铢增加至6.3亿泰铢。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │宁波榆林金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │宁波榆林金属制品有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-22│其他事项
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奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月21日召开第四届董事会第二十
四次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案
》,同意公司将确认无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款7212441.79元在2024年度予以
核销。具体情况如下:一、核销的应收账款概况
(一)本次核销的应收账款金额
为进一步加强公司的资产管理,公允地反映公司财务状况及经营成果,使会计信息更加真
实可靠,根据《企业会计准则》等相关规定,公司将确认已无法收回的应收账款合计7212441.
79元予以核销,上述应收账款已于2015年或2016年全额计提坏账准备。
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2025-01-14│股权质押
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重要内容提示:
截至本公告披露之日,奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)股东宁波奇精控股有限
公司(以下简称“奇精控股”)持有公司股份43824702股,占公司总股本的22.75%。本次股份
解除质押后,奇精控股持有公司股份中累计质押股份数量为0股。
2018年11月20日,奇精控股将其持有的43824702股公司股票质押给国信证券股份有限公司
(以下简称“国信证券”),用于为公司公开发行A股可转换公司债券提供担保。“奇精转债
”已于2024年12月13日到期,2024年12月16日完成兑付。2025年1月13日,公司收到股东奇精
控股通知,获悉上述股票已于2025年1月10日解除质押。
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2024-12-31│其他事项
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交易目的:受国际政治、经济等因素影响,近年来汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险
显著增加。为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对奇精机械股份有限公司(以下简
称“公司”)造成的不良影响,增强公司财务稳健性,公司将继续开展与日常经营需求相关的
外汇套期保值业务,从而达到相互风险对冲并实现套期保值的目的,减少汇率波动对公司业绩
的影响。
交易金额:公司2025年拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币5亿元。
交易方式:公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币
相同的币种,主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。
公司拟开展的外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务
经营资质的银行等金融机构。
已履行及拟履行的审议程序:公司于2024年12月30日召开第四届董事会审计委员会第十五
次会议、2024年第二次独立董事专门会议、第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十
九次会议,审议通过了《关于预计2025年外汇套期保值业务额度的议案》。
特别风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交
易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范
汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。
一、外汇套期保值业务情况概述
(一)交易目的
受国际政治、经济等因素影响,近年来汇率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。
为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响,增强公司财务稳健性
,公司将继续开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务,从而达到相互风险对冲并实现套
期保值的目的,减少汇率波动对公司业绩的影响。
(二)交易金额
根据公司现有美元资产金额和2025年预计美元销售收入,并兼顾考虑2026年上半年外销业
务提前锁汇需求,公司2025年拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币5亿元。
(三)资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。
(四)交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种
,主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。
公司拟开展的外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务
经营资质的银行等金融机构。
(五)交易期限
决议有效期限为2025年1月1日至2025年12月31日,签署的外汇套期保值合约到期日不得晚
于2026年6月30日。
(六)授权事项
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关,公司董事会授权董事长及其授权人士在上
述额度和有效期限内依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文
件。
二、2024年初至今公司开展外汇套期保值业务情况
公司于2024年1月2日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审
议通过了《关于预计2024年外汇套期保值业务额度的议案》,同意公司及子公司与经有关政府
部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,拟累计开展外汇
套期保值业务总额不超过人民币8亿元,有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。
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2024-12-31│委托理财
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投资种类:投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的
理财产品;产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、其他低风险理财产品等。
投资金额:最高额度不超过人民币2亿元,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。
履行的审议程序:奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第
四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》。
特别风险提示:(1)为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好、风险低、单笔期限
不超过12个月的理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、其他低风险
理财产品等,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波
动的影响。(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际
收益不可预期。(3)相关工作人员的操作风险。
一、现金管理概述
1、投资目的
为提高公司自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下,拟使用
部分暂时闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。
2、资金来源
公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置自有资金。
奇精机械股份有限公司及下属子公司。
4、现金管理的额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币2亿的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上
述额度内,资金可以循环滚动使用。
5、产品种类
为控制风险,投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月
的理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、其他低风险理财产品等。
6、决议有效期
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
7、实施方式
在上述范围内董事会授权董事长或其授权人士签署相关法律文件,在决议有效期内该资金
额度可以滚动使用。
8、关联关系说明
公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。
二、审议程序
公司于2024年12月30日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议,
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
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2024-12-28│其他事项
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奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司奇精工业(泰国)有限责任公司
因经营发展需要,增加了经营范围,并于2024年12月26日完成了变更登记相关事宜,相关登记
信息如下:
中文名称:奇精工业(泰国)有限责任公司
英文名称:QijingIndustry(Thailand)Co.,Ltd
注册序号:0215563006971
注册资本:63000万泰铢
注册地址:泰国罗勇府尼空帕塔纳县帕纳尼空镇2号村27/30号(英文:27/30Moo2TambolP
hananikhom,AmphureNikhomPhatthana,Rayong)经营范围:汽车发动机及变速箱零部件、传动
部件、机械零部件制造、加工;金属材料热处理(不含电镀);家用电器零部件生产、销售;
风动和电动工具零部件制造、销售;液压动力机械及元件制造、销售;租赁并经营自有房地产
;自营和代理货物与技术的进出口。
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2024-12-17│其他事项
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兑付数量:3236430张
到期兑付总金额:365716590元
兑付款发放日:2024年12月16日
可转债摘牌日:2024年12月16日
一、可转债基本情况
奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机
械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2018)1237号)批准,于2018
年12月14日通过上海证券交易所向社会公开发行33000.00万元人民币可转换公司债券,期限为
6年(即2018年12月14日~2024年12月13日),2019年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易,证
券简称为“奇精转债”,证券代码为“113524”。
公司于2024年11月9日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第一次提
示性公告》(公告编号:2024-058),并分别于2024年11月12日、11月14日、11月16日、12月
6日披露了《关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》(公告编号:2024-059
)、《关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》(公告编号:2024-060)、《
关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告》(公告编号:2024-061)及《关于“
奇精转债”到期兑付暨摘牌的公告》(公告编号:2024-063),相关兑付事项如下:
1、兑付登记日:2024年12月13日
2、兑付对象:本次兑付的对象为截止2024年12月13日上海证券交易所收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“奇精转债”
全体持有人。
3、兑付本息金额:人民币113.00元/张(含税)
4、兑付资金发放日:2024年12月16日
二、可转债到期兑付结果和对公司的影响
(一)转股情况
公司本次公开发行的奇精转债转股期为2019年6月21日起至2024年12月13日止。
截止2024年12月13日,累计共有6357000元奇精转债转换为公司A股股票,累计转股股数为
475757股,占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.2455%;未转股的奇精转债金额为人
民币323643000元,占奇精转债发行总量的98.0736%。
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2024-12-06│其他事项
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可转债到期日和兑付登记日:2024年12月13日
兑付本息金额:113.00元人民币/张(含税)
兑付资金发放日:2024年12月16日
可转债摘牌日:2024年12月16日
可转债最后交易日:2024年12月10日
可转债最后转股日:2024年12月13日
自2024年12月11日至2024年12月13日,“奇精转债”持有人仍可以依据约定的条件将“奇
精转债”转换为公司股票。
奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机
械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2018)1237号)批准,于2018
年12月14日通过上海证券交易所向社会公开发行33000.00万元人民币可转换公司债券,期限为
6年(即2018年12月14日~2024年12月13日),2019年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易,证
券简称为“奇精转债”,证券代码为“113524”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《奇精机械
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),现将
奇精转债到期兑付摘牌事项公告如下:
一、兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本
次可转债票面面值的113%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
“奇精转债”到期兑付本息金额为113.00元/张(含税)。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,“奇精转债”将于2024年12月11日开始停
止交易,12月10日为“奇精转债”最后交易日。
在停止交易后、转股期结束前(即自2024年12月11日至2024年12月13日),“奇精转债”
持有人仍可以依据约定的条件将“奇精转债”转换为公司股票。
公司股票当前收盘价与转股价格(13.33元/股)存在一定差异,请投资者注意转股可能存
在的风险。
三、兑付债权登记日(可转债到期日)
“奇精转债”到期日和兑付登记日为2024年12月13日,本次兑付的对象为截止2024年12月
13日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上
海分公司”)登记在册的奇精转债全体持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日
“奇精转债”到期兑付本息金额为113.00元人民币/张(含税),兑付资金发放日为2024
年12月16日。
五、兑付办法
“奇精转债”的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入“奇精转债”相关持
有人资金帐户。
六、可转债摘牌日
自2024年12月11日起,“奇精转债”将停止交易。自2024年12月16日起,“奇精转债”将
在上海证券交易所摘牌。
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2024-11-22│其他事项
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奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司奇精工业(泰国)有限责任公司
因经营发展需要,对其注册地址及经营范围进行了变更,并于近日完成了变更登记相关事宜,
相关登记信息如下:
中文名称:奇精工业(泰国)有限责任公司
英文名称:QijingIndustry(Thailand)Co.,Ltd
注册序号:0215563006971
注册资本:63000万泰铢
注册地址:泰国罗勇府尼空帕塔纳县帕纳尼空镇2号村27/30号(英文:27/30Moo2TambolP
hananikhom,AmphureNikhomPhatthana,Rayong)经营范围:汽车发动机及变速箱零部件、传动
部件、机械零部件制造、加工;金属材料热处理(不含电镀);家用电器零部件生产、销售;
风动和电动工具零部件制造、销售;液压动力机械及元件制造、销售;自营和代理货物与技术
的进出口。
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2024-09-28│其他事项
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奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月27日召开了2024年第二次临时
股东大会,审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》,李亨生先生当选为
公司第四届董事会非独立董事。
为保证公司董事会审计委员会的正常运作,公司于同日召开了第四届董事会第二十一次会
议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》,补选李亨生先生(简
历附后)为第四届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
简历:
李亨生先生,男,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。历任汇丰银行宁波分
行SD部门助理,浙江蓝源投资管理有限公司投资经理、投资副总监,宁波东海兴业投资有限责
任公司投资开发主管,浙江博良文旅控股有限公司产业投行总监,宁波通商集团有限公司战略
投资部主管、经理助理,
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