资本运作☆ ◇603696 安记食品 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10,000吨1：1利│ 1.20亿│ ---│ 1842.00万│ 22.67│ ---│ ---│
│乐装调味骨汤产品生│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产700吨食用菌提 │ 1.81亿│ 1241.71万│ 1.02亿│ 56.53│ ---│ ---│
│取物及1,625吨副产 │ │ │ │ │ │ │
│品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4000.00万│ ---│ 7419.20万│ 60.54│ ---│ ---│
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│营销网络建设项目 │ 4413.30万│ 144.53万│ 2489.04万│ 56.40│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │泉州市艾特兰贸易有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事参股该企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向安记股份租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │王秀惠 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │林肖芳 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │泉州市艾特兰贸易有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事参股该企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向安记股份租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │王秀惠 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │林肖芳 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-23│其他事项
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安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第二次
会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司募投项目
延期。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况：
（一）募集资金到位情况
根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关
于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同
意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30000000.00股（每股面值1元），共募集资
金人民币303000000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36442300.00元，实际募集资金净额
人民币266557700.00元；其中增加股本人民币30000000.00元，增加资本公积人民币236557700
.00元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（201
5）验字D-003号《验资报告》。
（二）报告期末募集资金存放情况
2023年度公司募集资金产生利息收入1778988.64元，累计利息收入24340020.99元；2023
年度公司实际使用募集资金13862335.11元(含107.85元的银行手续费支出)，累计使用募集资
金219569850.49元(含5770.19元的银行手续费支出)；截至2023年12月31日，公司募集资金余
额为71327870.50元。
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2024-04-23│其他事项
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安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开的第四届董事会第十
一次会议审议通过了《关于审议续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（公告编
号：2023-005），同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所
”）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。
近日，公司收到华兴会计师事务所发来的《关于变更安记食品股份有限公司签字注册会计
师的通知函》，具体情况如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
华兴会计师事务所作为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，原指派黄国香、郑珍
珠作为签字注册会计师为公司提供服务。鉴于原指派的签字注册会计师郑珍珠工作调整，经华
兴会计师事务所安排，拟将签字注册会计师更换为黄国香、陈文富。
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2024-04-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福
建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师
事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。
2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师33
7名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44676.50万元，其中审计
业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计
服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学
研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10395.46万元，其中本公司同
行业上市公司审计客户64家。
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2024-04-23│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.75元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”
）2023年年初未分配利润为47239660.97元，本期归属于母公司所有者的净利润为31092258.41
元。根据《安记食品股份有限公司章程》的有关规定，按母公司净利润41799920.87元提取10%
法定盈余公积4179992.09元，以及扣除2023年发放的2022年度分红11760000.00元后，截至202
3年12月31日，公司累计未分配利润为62391927.29元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：1.公司拟以2023
年末股份总数235200000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派
发现金股利17640000元（含税）。本年度公司现金分红比例为56.73%，剩余未分配利润447519
27.29元结转以后年度。本期不进行资本公积转增股本。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
3.本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2023-10-26│银行借贷
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安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年10月25
日在公司办公楼5楼以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会
议审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》，具体情况如下：
公司曾于2020年6月18日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司向银行申
请借款的议案》，同意公司向各合作银行申请流动资金借款等短、中、长期借款、授信等，借
款额度不超过1.75亿元。截至目前，相关银行授信期限都已到期。
为满足公司生产经营和业务发展需要，安记食品股份有限公司拟以信用形式向兴业银行、
招商银行、农业银行等银行申请总额不超过人民币0.7亿元的综合授信额度，子公司永春味安
食品有限公司拟以信用形式向兴业银行、招商银行等银行申请总额不超过人民币0.9亿元的综
合授信额度，其中：兴业银行股份有限公司晋江支行0.6亿元、招商银行股份有限公司泉州分
行0.3亿元。以上综合授信合计为1.6亿元，授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期
借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。
具体授信额度、期限、利率及授信方式等以公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为
准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求
情况来确定。
为了提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各金融机构办理
有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为本次董事会审议通过之日起三
年内有效。
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2023-10-26│委托理财
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2023年10月25日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案
》。
为确保公司现金管理的连续性，提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益
，在确保不影响正常生产经营、资金安全的前提下，现申请继续对公司自有资金进行现金管理
，总额为不超过人民币16000万元，该资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期
的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，授权期限为自董事会审议通过之
日起一年内。该议案经公司董事会审议通过后生效。
一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况
1、公司拟使用不超过6000万元自有资金购买银行、证券公司等低风险浮动型理财产品；
2、公司拟使用不超过10000万元自有资金购买证券公司及非银行金融机构发行的债券、基
金及其他产品。
二、风险控制
（一）由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、
预期收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
（二）投资方案经财务总监、负责投资的总经理确认后，报董事长批准后执行。
（三）公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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