资本运作☆ ◇603697 有友食品 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│理财产品 │ 108000.00│ ---│ ---│ 108000.00│ 1590.85│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│有友食品产业园项目│ 3.19亿│ ---│ 2.48亿│ 77.77│ ---│ ---│
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│营销网络建设和品牌│ 2.42亿│ 1703.28万│ 1.14亿│ 47.29│ ---│ ---│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │鹿有忠 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │鹿有忠 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-12│委托理财
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委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
本次委托理财金额：5000万元
委托理财产品名称：“银河金鼎”收益凭证4576期-鲨鱼鳍看涨
委托理财期限为：180天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第七次
会议及第四届监事会第七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关
于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金
安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023
年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用
。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织
实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币5000万元购买了银河证券发行的理财产品，具体内容详见公司在
上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金5000万元并收到理财收益49.86万元。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
本次委托理财受托方银河证券为A股上市企业（证券代码：601881），与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2024-04-10│委托理财
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委托理财受托方：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
本次委托理财金额：15000万元
委托理财产品名称：中金鑫友单一资产管理计划
委托理财期限为：365天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第七次
会议及第四届监事会第七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关
于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金
安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023
年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用
。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织
实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币15000万元购买了申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源
”）发行的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回
本金15000万元并收到理财收益452.49万元。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2024年4月8日使用部分自有资金购买理财产品。
本次委托理财受托方中金公司为A股上市企业（证券代码：601995），与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2024-03-16│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其
中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年
报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为23
7家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：侯黎明先生，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市
公司审计，2014年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过5家。
拟担任独立复核合伙人：华强女士，1996年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上
市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司2家。
拟签字注册会计师：刘源先生，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公
司审计，2016年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
2023年度审计费用合计60万元，其中财务审计费用50万元、内控审计费用10万元。审计费
用系依据行业标准及公司实际的审计工作量确定。公司董事会提请股东大会授权经营管理层根
据其2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定2024年度审计费用。
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2024-03-16│其他事项
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有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事王攀先生的辞职
申请书。因个人原因，王攀先生申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任
何其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司设监事会，其成员
不得少于三人。鉴于王攀先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故王攀先生离
职后仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，直至公司选出
新的监事。
2024年3月15日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司监事的
议案》，同意提名张义承先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期
自股东大会通过之日起至第四届监事会任期期满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公
司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形
。
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2024-03-16│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.25元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的归属于母公司所有
者的净利润116156628.61元，截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币46
8506626.09元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。为积极回报投资者，与投资者分享发展红利，增强投资者的获得感，本次利润分
配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2024年3月15日，公
司总股本427692098股，以此计算合计拟派发现金红利106923024.5元（含税）。本年度公司现
金分红比例为92.05%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-16│委托理财
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现金管理受托方：商业银行等金融机构
现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（含控股子公司，下同）拟使用总额不超过
100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12
个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
现金管理产品：有友食品股份有限公司（以下简称“本公司”）将严格控制风险，使用部
分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财
产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。
履行的审议程序：公司于2024年3月15日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第
七次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司自有资金。
二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况
（一）额度及期限
公司拟使用总额不超过100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度
股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
（二）投资品种
公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的
理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。
（三）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负
责组织实施。
（四）风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
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2024-03-14│委托理财
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委托理财受托方：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
本次委托理财金额：3000万元
委托理财产品名称：中金如意6号单一资产管理计划
委托理财期限为：365天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第四届董事会第三次
会议及第四届监事会第三次会议，并于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过《
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资
金安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公
司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚
动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负
责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2024年3月12日使用部分自有资金购买理财产品。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
本次委托理财受托方中金公司为A股上市企业（证券代码：601995），与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2024-01-23│委托理财
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委托理财受托方：华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）、广发证券股份有限
公司（以下简称“广发证券”）
本次委托理财金额：5000万元、5000万元
委托理财产品名称：华安证券股份有限公司远扬鑫利64期浮动收益凭证、广发证券收益凭
证“收益宝”4号
委托理财期限为：273天、183天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第四届董事会第三次
会议及第四届监事会第三次会议，并于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过《
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资
金安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公
司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚
动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负
责组织实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币8000万元购买了广发证券发行的理财产品，具体内容详见公司在
上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金8000万元并收到理财收益130.00万元。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2024年1月22日使用部分自有资金购买理财产品。
本次委托理财受托方华安证券、广发证券均为A股上市企业（证券代码：600909、000776
），上述机构与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2024-01-18│委托理财
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委托理财受托方：华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）
本次委托理财金额：10000万元
委托理财产品名称：华安证券股份有限公司远扬鑫利63期浮动收益凭证
委托理财期限为：279天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第四届董事会第三次
会议及第四届监事会第三次会议，并于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过《
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资
金安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公
司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚
动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负
责组织实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2023年1月18日使用自有资金人民币9000万元购买了华安证券发行的理财产品，具
体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回其本金9000万元并收到理
财收益285.63万元。
本次委托理财受托方华安证券为A股上市企业（证券代码：600909），与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2024-01-12│委托理财
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委托理财受托方：申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、中国国际金融股份
有限公司（以下简称“中金公司”）
本次委托理财金额：5000万元、5000万元
委托理财产品名称：金樽专项364期收益凭证、中金鑫友单一资产管理计划
委托理财期限为：277天、365天
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第四届董事会第三次
会议及第四届监事会第三次会议，并于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过《
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资
金安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公
司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚
动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负
责组织实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2023年10月10日使用自有资金人民币5000万元购买了国泰君安发行的理财产品，具
体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回其本金5000万元并收到理
财收益28.27万元。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2024年1月11日使用部分自有资金购买理财产品。
本次委托理财受托方申万宏源实际控制人为中央汇金投资有限责任公司、中金公司为A股
上市企业（证券代码：601995），上述机构与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制
人之间不存在关联关系。
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2024-01-03│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第四届董事会第三次
会议及第四届监事会第三次会议，并于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过《
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资
金安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公
司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚
动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负
责组织实施。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2023年7月7日使用自有资金人民币4000万元购买了银河证券发行的理财产品，具体
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回其本金4000万元并收到理财
收益45.62万元。
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2023-12-28│委托理财
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委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
本次委托理财金额：3000万元
委托理财产品名称：“银河金利”收益凭证299期
委托理财期限为：180天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第四届董事会第三次
会议及第四届监事会第三次会议，并于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过《
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资
金安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公
司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚
动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负
责组织实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2023年7月25日使用自有资金人民币3000万元购买了广发证券发行的理财产品，具
体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回其本金3000万元并收到理
财收益33.91万元。
二、本次委托理财概况
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