资本运作☆ ◇603697 有友食品 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│理财产品 │ 108000.00│ ---│ ---│ 108000.00│ 1590.85│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│有友食品产业园项目│ 3.19亿│ ---│ 2.48亿│ 98.69│ ---│ ---│
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│营销网络建设和品牌│ 2.42亿│ 821.22万│ 1.23亿│ 50.69│ ---│ ---│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │鹿有忠 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │鹿有忠 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-16│委托理财
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委托理财受托方：华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）
本次委托理财金额：3000万元
委托理财产品名称：华安证券股份有限公司财智尊享金鳍134号浮动收益凭证
委托理财期限为：180天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第七次
会议及第四届监事会第七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关
于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保证资金安全
的情况下，公司（含控股子公司，下同）使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现
金管理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围
内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具
体由公司财务部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
不存在关联关系。
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2024-11-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2024年11月11日
(二)股东会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4
楼会议室
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2024-10-26│其他事项
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股东会召开日期：2024年11月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月11日14点
召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月11日至2024年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
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2024-10-26│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。
一、利润分配方案内容
公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为121253821.23元，截至2024年9
月30日，公司合并报表中期末未分配利润为846874868.31元，母公司报表中期末未分配利润为
295952204.03元。上述财务数据未经审计。经董事会决议，公司2024年前三季度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2024年10月25日，公司总股本4
27692098股，以此计算合计拟派发现金红利42769209.8元（含税）。公司已于2024年8月30日
披露了《有友食品2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号2024-046），2024年半年度共
计派发现金红利68430735.68元（含税）。
截至本公告披露日，公司2024年度累计拟派发现金红利111199945.48元（含税），占公司
2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润比例为91.71%。如在本公告披露之日起至实施权益
分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组
股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2024-10-25│委托理财
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委托理财产品名称：华安证券股份有限公司睿享增盈56期浮动收益凭证；华安证券股份有
限公司华彩增盈43期浮动收益凭证
委托理财期限为：180天；361天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第七次
会议及第四届监事会第七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关
于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保证资金安全
的情况下，公司（含控股子公司，下同）使用总额不超过人民币100,000万元的自有资金进行
现金管理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范
围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，
具体由公司财务部负责组织实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币15,000万元购买了华安证券发行的理财产品，具体内容详见公司
在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金15,000万元并收到理财收益
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2024年10月24日使用自有资金购买理财产品。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方华安证券为A股上市公司（证券代码600909），与公司、公司控股股
东及其一致行动人之间不存在关联关系。
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2024-10-18│委托理财
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委托理财受托方：申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）
本次委托理财金额：5000万元
委托理财产品名称：龙鼎金牛定制2038期
委托理财期限为：180天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第七次
会议及第四届监事会第七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关
于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金
安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023
年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用
。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织
实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币5000万元购买了申万宏源发行的理财产品，具体内容详见公司在
上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金5000万元并收到理财收益110.04万元。
本次委托理财受托方申万宏源实际控制人为中央汇金投资有限责任公司，与公司、公司控
股股东及其一致行动人之间不存在关联关系。
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2024-10-12│委托理财
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委托理财受托方：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
本次委托理财金额：3000万元
委托理财产品名称：中金鑫友单一资产管理计划
委托理财期限为：不超过365天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第七次
会议及第四届监事会第七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关
于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金
安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023
年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用
。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织
实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币3000万元购买了华安证券股份有限公司发行的理财产品，具体内
容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金3000万元并收到理财收益
86.52万元。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
本次委托理财受托方中金公司为A股上市企业（证券代码：601995），与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2024-10-10│委托理财
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委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
本次委托理财金额：5000万元
委托理财产品名称：“银河金鼎”收益凭证4772期-鲨鱼鳍看涨
委托理财期限为：180天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第七次
会议及第四届监事会第七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关
于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金
安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023
年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用
。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织
实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币5000万元购买了银河证券发行的理财产品，具体内容详见公司在
上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金5000万元并收到理财收益111.96万元。
本次委托理财受托方银河证券为A股上市企业（证券代码：601881），与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2024-09-27│委托理财
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有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第七次
会议及第四届监事会第七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资
金安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自20
23年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使
用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组
织实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币3000万元购买了中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公
司”）发行的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎
回本金3000万元并收到理财收益121.94万元。
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2024-08-29│委托理财
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有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第七次
会议及第四届监事会第七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关
于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金
安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023
年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用
。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织
实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品部分赎回的情况
公司使用自有资金人民币5000万元购买了中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公
司”）发行的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎
回本金5000万元并收到理财收益168.17万元。
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2024-08-20│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.16元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。
一、利润分配方案内容
公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为76135726.81元，截至2024年6月30
日，母公司报表期末未分配利润为365058297.88元。上述财务数据未经审计。经董事会决议，
公司2024年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。为积极回报投资
者，与投资者分享发展红利，增强投资者的获得感，本次利润分配方案如下：公司向全体股东
每10股派发现金红利1.6元（含税）。截至2024年8月19日，公司总股本427692098股，以此计
算合计拟派发现金红利68430735.68元（含税）,占当期归属于上市公司股东净利润的比例为89
.88%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案已经公司2023年年度股东大会授权，无需再次提交公司股东会审议。
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2024-07-26│委托理财
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委托理财受托方：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）
本次委托理财金额：5000万元
委托理财产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”4号
委托理财期限为：245天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第七次
会议及第四届监事会第七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关
于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金
安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023
年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用
。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织
实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币5000万元购买了广发证券发行的理财产品，具体内容详见公司在
上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金5000万元并收到理财收益77.71万元。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
本次委托理财受托方广发证券（证券代码：000776）为A股上市企业，与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2024-07-12│委托理财
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委托理财受托方：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
本次委托理财金额：3000万元
委托理财产品名称：中金鑫友单一资产管理计划
委托理财期限为：365天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第七次
会议及第四届监事会第七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关
于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金
安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023
年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用
。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织
实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2024年7月11日使用自有资金购买理财产品。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
本次委托理财受托方中金公司（证券代码：601995）为A股上市企业，与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2024-07-05│委托理财
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委托理财产品名称：中金鑫友单一资产管理计划
委托理财期限为：365天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第七次
会议及第四届监事会第七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关
于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金
安全的情况下，使用总额不超过人民币100,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自202
3年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使
用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组
织实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币5,000万元购买了方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券
”）发行的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回
本金5,000万元并收到理财收益159.12万元。
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2024年7月4日使用自有资金购买理财产品。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中金公司（证券代码：601995）为A股上市企业，与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2024-06-26│委托理财
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本次委托理财金额：5000万元、3000万元
委托理财产品名称：华安证券股份有限公司睿享增盈29期浮动收益凭证、中金鑫友单一资
产管理计划
委托理财期限为：183天、365天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第七次
会议及第四届监事会第七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关
于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金
安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023
年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用
。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织
实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币6000万元购买了华安证券、中国银河证券股份有限公司（以下简
称“银河证券”）发行的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告
。公司已赎回本金6000万元并收到理财收益112.81万元。
（一）委托理财目的
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