资本运作☆ ◇603697 有友食品 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-04-23│ 7.87│ 5.61亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-03-15│ 8.64│ 3093.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-27│ 8.32│ 765.94万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│永辉超市 │ 0.12│ ---│ ---│ ---│ 0.02│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│有友食品产业园项目│ 3.19亿│ ---│ 2.48亿│ 98.69│ ---│ ---│
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│营销网络建设和品牌│ 2.42亿│ 1493.77万│ 1.47亿│ 60.92│ ---│ ---│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │鹿有忠 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │鹿有忠 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-10-24│委托理财
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已履行的审议程序:有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第
四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股
东会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资
金需求和保障资金安全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币120000万元的自有
资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及
额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文
件，具体由公司财务部负责组织实施。
特别风险提示：公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政
政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进
行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币120000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范
围内，资金可循环滚动使用。
公司本次委托理财的金额为7000万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的
余额为100000万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
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2025-10-17│委托理财
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委托理财受托方：国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）
本次委托理财金额：7000万元
委托理财产品名称：国投证券收益凭证-专享338号；国投证券收益凭证-专享339号
委托理财期限为：363天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第四届董事会第十一
次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过《
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保障资金安
全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币120000万元的自有资金进行现金管理，
使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可
循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务
部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
本次委托理财受托方国投证券控股股东为国投资本股份有限公司，上述公司与公司、公司
控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2025-10-15│委托理财
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有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第四届董事会第十一
次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过《
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保障资金安
全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币120000万元的自有资金进行现金管理，
使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可
循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务
部负责组织实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币2000万元购买了国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”
）的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已于2025年10
月14日赎回本金2000万元并收到理财收益16.89万元。
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2025-10-01│委托理财
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在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决
策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币3,000万元购买了国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券
”）的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已于2025年
9月30日赎回本金3,000万元并收到理财收益27.52万元。
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2025-09-27│委托理财
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委托理财产品名称：中金财富私享臻选8758号FOF单一资产管理计划委托理财期限为：365
天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第四届董事会第十一
次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过《
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保障资金安
全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币120,000万元的自有资金进行现金管理
，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财
务部负责组织实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品部分赎回的情况
公司使用自有资金人民币15,000万元购买了中金公司的理财产品，具体内容详见公司在上
海证券交易所网站披露的相关公告。根据资金规划，公司于2025年9月25日部分赎回本金5,000
万元并收到理财收益36.14万元。
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2025年9月26日使用自有资金购买理财产品。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中金财富控股股东为中国国际金融股份有限公司，上述公司与公司、
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2025-09-27│委托理财
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本次委托理财金额：5,000万元
委托理财产品名称：华安证券股份有限公司华彩增盈64期浮动收益凭证；国元证券元聚利
149号浮动收益凭证
委托理财期限为：180天；363天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第四届董事会第十一
次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过《
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保障资金安
全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币120,000万元的自有资金进行现金管理
，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财
务部负责组织实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币2,000万元购买了国元证券的理财产品，具体内容详见公司在上
海证券交易所网站披露的相关公告。公司已于2025年9月25日赎回本金2,000万元并收到理财收
益27.18万元。
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2025年9月25日使用自有资金购买理财产品。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方华安证券、国元证券为A股上市企业（证券代码：601211、000728）
，上述公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2025-09-23│委托理财
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在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决
策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币10,000万元购买了中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金
公司”）的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已于20
25年9月19日赎回本金10,000万元并收到理财收益219.80万元。
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2025-09-19│其他事项
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标题：关于有友食品股份有限公司董事会秘书变更相关事项的监管工作函
证券代码：603697
证券简称：有友食品
监管类型：监管工作函
涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员
处分日期：2025-09-19
处理事由：就公司董事会秘书变更相关事项明确监管要求。
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2025-09-17│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，肖传志先生的《辞职报告》自送
达公司董事会之日起生效，肖传志先生的辞职不会对公司经营管理产生影响。截至本公告披露
日，肖传志先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并确认与公司及董事会无任
何意见分歧。辞职后，肖传志先生将不在公司担任任何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会
指定董事、财务总监崔海彬先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会
秘书的选聘工作。
公司及公司董事会对肖传志先生在任期间所做的工作表示衷心感谢！
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2025-09-10│委托理财
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委托理财受托方：国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）
本次委托理财金额：3000万元
委托理财产品名称：国泰海通证券凤玺壹仟定制款2025年第10期收益凭证
委托理财期限为：362天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第四届董事会第十一
次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过《
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保障资金安
全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币120000万元的自有资金进行现金管理，
使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可
循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务
部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
本次委托理财受托方中金公司为A股上市企业（证券代码：601211），上述公司与公司、
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2025-08-29│委托理财
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委托理财产品名称：国泰海通证券凤玺壹仟定制款2025年第8期收益凭证；
华安证券股份有限公司华彩增盈62期浮动收益凭证；
中金鑫友单一资产管理计划委托理财期限为：364天；181天；365天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第四届董事会第十一
次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过《
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保障资金安
全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币120000万元的自有资金进行现金管理，
使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可
循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务
部负责组织实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币2000万元购买了国泰君安的理财产品，具体内容详见公司在上海
证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金2000万元并收到理财收益11.67万元。
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2025年8月27日使用自有资金购买理财产品。
本次委托理财受托方国泰海通、华安证券、中金公司为A股上市企业（证券代码：601211
、600909、601995），上述公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存
在关联关系。
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2025-08-28│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.23元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。
一、利润分配方案内容
公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为108473141.59元，截至2025年6月3
0日，母公司报表期末未分配利润为568301108.43元。
上述财务数据未经审计。经董事会决议，公司2025年半年度以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税）。截至2025年8月27日，公司总股本427
692098股，以此计算合计拟派发现金红利98369182.54元（含税）,占当期归属于上市公司股东
净利润的比例为90.69%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案已经公司2024年年度股东会授权，无需再次提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十四次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的
表决结果审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案符合
公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
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2025-08-20│委托理财
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在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决
策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币2,000万元购买了国元证券的理财产品，具体内容详见公司在上
海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金2,000万元并收到理财收益19.92万元。
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2025-08-15│委托理财
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委托理财受托方：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
本次委托理财金额：5000万元
委托理财产品名称：中金新贝聚盈17号单一资产管理计划、中金新贝聚盈18号单一资产管
理计划、中金新贝聚盈19号单一资产管理计划、中金新贝聚盈20号单一资产管理计划、中金新
贝聚盈21号单一资产管理计划
委托理财期限为：365天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第四届董事会第十一
次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过《
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保障资金安
全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币120000万元的自有资金进行现金管理，
使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可
循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务
部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
本次委托理财受托方中金公司为A股上市企业（证券代码：601995），上述公司与公司、
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2025-07-24│委托理财
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委托理财产品名称：中金鑫友单一资产管理计划
委托理财期限为：365天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第四届董事会第十一
次会议及第四届监事会第十一次会议，并于2025年4月9日召开2024年年度股东会，审议通过《
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保障资金安
全的情况下，公司（含子公司）使用总额不超过人民币120000万元的自有资金进行现金管理，
使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可
循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务
部负责组织实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币3000万元购买了国元证券的理财产品，具体内容详见公司在上海
证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金3000万元并收到理财收益31.38万元。
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2025年7月23日使用自有资金购买理财产品。
本次委托理财受托方中金公司为 A 股上市企业（证券代码：601995），上述公司与公司
、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2025-07-18│委托理财
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委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
本次委托理财金额：3000万元
委托理财产品名称：“银河金鑫”收益凭证724期-三元自动看涨赎回
委托理财期限为：268天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简
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