资本运作☆ ◇603697 有友食品 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│永辉超市 │ 0.12│ ---│ ---│ ---│ 0.02│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│有友食品产业园项目│ ---│ ---│ 2.48亿│ 77.77│ ---│ ---│
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│营销网络建设和品牌│ ---│ 1803.25万│ 1.32亿│ 54.74│ ---│ ---│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │鹿有忠 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-20 │
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│关联方 │鹿有忠 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-29│委托理财
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委托理财产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”4号
委托理财期限为：271天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第七次
会议及第四届监事会第七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关
于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金
安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023
年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用
。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织
实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币5000万元购买了广发证券的理财产品，具体内容详见公司在上海
证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金5000万元并收到理财收益69.23万元。
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2025年3月27日使用自有资金购买理财产品。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方广发证券（证券代码：000776）为A股上市企业，与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2025-03-20│其他事项
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股东会召开日期：2025年4月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月9日14点
召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月9日
至2025年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-03-20│委托理财
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现金管理受托方：商业银行等金融机构
现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（含子公司，下同）拟使用总额不超过1200
00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
现金管理产品：公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高
、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信
托理财产品等。
履行的审议程序：公司于2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为本公司自有资金。
二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况
（一）额度及期限
公司拟使用总额不超过120000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度
股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
（二）投资品种
公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的
理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。
（三）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负
责组织实施。
（四）风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
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2025-03-20│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人及注册会计师：侯黎明先生，2004年获得中国注册会计师资质，2006年
开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量控制复核人：华强女士，1996年获得中国注册会计师资质，1998年开始从
事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司2家。
拟签字注册会计师：刘源先生，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公
司审计，2016年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024年度审计费用合计60万元，其中财务审计费用50万元、内控审计费用10万元。审计费
用系依据行业标准及公司实际的审计工作量确定。公司董事会提请股东会授权经营管理层根据
其2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定2025年度审计费用。
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2025-03-20│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.21元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司所有
者的净利润157327618.17元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币56
9659814.03元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持
续发展，推出积极回报投资者的利润分配方案：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。截至2025年3月19日，公司总股本
427692098股，以此计算合计拟派发现金红利89815340.58元（含税）。本年度公司现金分红（
包括中期、前三季度已分配的现金红利）总额201015286.06元，占本年度归属于上市公司股东
净利润的比例127.77%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-03-01│委托理财
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委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
本次委托理财金额：2000万元
委托理财产品名称：国泰君安证券睿博系列尧睿25027号收益凭证
委托理财期限为：179天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司于2024年3月15日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第
七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保证资金安全的情况下，公司（含控
股子公司）使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023年年
度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股
东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施
。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
本次委托理财受托方国泰君安为A股上市企业（证券代码：601211），与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2025-02-14│委托理财
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委托理财产品名称：中金鑫友单一资产管理计划
委托理财期限为：不超过365天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司于2024年3月15日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第
七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保证资金安全的情况下，公司（含控
股子公司）使用总额不超过人民币100,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023年
年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实
施。
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2025年2月13日使用自有资金购买理财产品。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中金公司为A股上市企业（证券代码：601995），与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2025-02-06│委托理财
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委托理财受托方：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
本次委托理财金额：2000万元
委托理财产品名称：中金鑫友单一资产管理计划
委托理财期限为：不超过365天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司于2024年3月15日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第
七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保证资金安全的情况下，公司（含控
股子公司）使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023年年
度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股
东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施
。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
本次委托理财受托方中金公司为A股上市企业（证券代码：601995），与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2025-01-18│委托理财
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委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
本次委托理财金额：3000万元
委托理财产品名称：国泰君安证券睿博系列结睿25003号收益凭证
委托理财期限为：179天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司于2024年3月15日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第
七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保证资金安全的情况下，公司（含控
股子公司）使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023年年
度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股
东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施
。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
本次委托理财受托方国泰君安为A股上市公司（证券代码601211），上述公司与公司、公
司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2025-01-15│委托理财
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委托理财受托方：中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）
本次委托理财金额：5000万元
委托理财产品名称：中金财富安享稳进8678号FOF单一资产管理计划
委托理财期限为：不超过365天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第七次
会议及第四届监事会第七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关
于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金
安全的情况下，使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023
年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用
。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织
实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币5000万元购买了中国国际金融股份有限公司的理财产品，具体内
容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金5000万元并收到理财收益
206.01万元。
本次委托理财受托方中金财富控股股东为中国国际金融股份有限公司，上述公司与公司、
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
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2025-01-04│委托理财
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委托理财受托方：华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）；中国中金财富证券
有限公司（以下简称“中金财富”）
本次委托理财金额：10000万元
委托理财产品名称：华安证券股份有限公司睿享增盈73期浮动收益凭证；中金财富安享稳
进8678号FOF单一资产管理计划
委托理财期限为：173天；不超过12个月
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司于2024年3月15日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第
七次会议，并于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保证资金安全的情况下，公司（含控
股子公司）使用总额不超过人民币100000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023年年
度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股
东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施
。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
本次委托理财受托方华安证券为A股上市公司（证券代码600909），中金财富控股股东为
中国国际金融股份有限公司，上述公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之
间不存在关联关系。
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2024-12-28│委托理财
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在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资
决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币5,000万元购买了华安证券的理财产品，具体内容详见公司在上
海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金5,000万元并收到理财收益95.26万元。
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2024-12-26│委托理财
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在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资
决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用自有资金人民币5,000万元购买了中金公司的理财产品，具体内容详见公司在上
海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金5,000万元并收到理财收益97.28万元。
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