资本运作☆ ◇603713 密尔克卫 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-07-04│ 11.27│ 3.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-02│ 18.41│ 4166.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-02-24│ 112.85│ 10.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-16│ 100.00│ 8.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津物泽物流有限公│ 14296.30│ ---│ 30.00│ ---│ -393.19│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东汇通化工新材料│ 3373.94│ ---│ 80.00│ ---│ -50.67│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海拓箐实业有限公│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ 212.83│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波慎则化工供应链│ 2.30亿│ 14.65万│ 2.31亿│ 100.43│-1109.88万│ ---│
│管理有限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密尔克卫（福建）危│ 9924.55万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│险化学品供应链一体│ │ │ │ │ │ │
│化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海市化工物品│ 1.90亿│ ---│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│汽车运输有限公司10│ │ │ │ │ │ │
│0%股权及转让方对标│ │ │ │ │ │ │
│的公司1,600万债权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超临界水氧化及配套│ 2.80亿│ 243.04万│ 2.57亿│ 91.77│ ---│ ---│
│环保项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密尔克卫东莞化工交│ 4000.00万│ 802.76万│ 802.76万│ 20.07│ ---│ ---│
│易中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广西慎则物流有限公│ 1.19亿│ 11.34万│ 1.21亿│ 101.99│ ---│ ---│
│司仓储物流项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密尔克卫（烟台）供│ 6000.00万│ ---│ 6166.76万│ 102.78│ 29.70万│ ---│
│应链管理服务有限公│ │ │ │ │ │ │
│司现代化工供应链创│ │ │ │ │ │ │
│新与应用配套设施项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│徐圩新区化工品供应│ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.30│ -959.53万│ ---│
│链一体化服务基地A │ │ │ │ │ │ │
│地块 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│镇江宝华物流有限公│ 2000.00万│ ---│ 1999.98万│ 100.00│ 846.75万│ ---│
│司改扩建普货仓库建│ │ │ │ │ │ │
│设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩建20000平方米丙 │ 7000.00万│ ---│ 4760.51万│ 68.01│ 1192.25万│ ---│
│类仓库项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│网络布局运营能力提│ 2.90亿│ ---│ 1.71亿│ 100.00│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运力系统提升项目 │ 2067.16万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.51亿│ ---│ 2.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.20亿│ ---│ 3.23亿│ 100.83│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密尔克卫（福建）危│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│险化学品供应链一体│ │ │ │ │ │ │
│化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密尔克卫东莞化工交│ ---│ 802.76万│ 802.76万│ 38.83│ ---│ ---│
│易中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密尔克卫东莞化工交│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│易中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
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股票期权授予登记完成日：2026年7月31日
股票期权授予登记数量：共662.82万份
股票期权授予登记人数：93人根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法
》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，密尔克卫
智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日完成了2026年股票
期权激励计划（以下简称“本激励计划”）股票期权授予登记工作。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年6月8日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于<公司2026年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案
》，以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了相应的法律意见书。
2、2026年6月15日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期自2026年6月15日
至2026年6月24日，共10天。在公示的期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织
或个人提出异议或不良反映。2026年6月25日，公司公告了《密尔克卫智能供应链服务集团股
份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及
公示情况说明》（公告编号：2026-051）。
3、2026年7月1日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于<公司2026年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案
》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票
的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2026年7月3日披露了《密
尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-056）。
4、2026年7月2日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向2026年股
票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意确定以2026年7月2日作为本次激励计划
授权日，向符合条件的95名激励对象授予663.02万份股票期权，行权价格为54.62元/份。以上
议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了相应的法律意见书。
二、本激励计划授予登记完成的具体情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划的授予登记手续。
1、期权代码（A类激励对象分四期行权）：1000001078、1000001079、
1000001080、1000001081
期权代码（B类激励对象分两期行权）：1000001082、1000001083
2、授权日：2026年7月2日
3、授予数量：662.82万份
4、授予人数：93人
5、行权价格：54.62元/份
6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场
回购的本公司人民币A股普通股股票。
7、本激励计划的有效期
本次激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之
日止，最长不超过60个月。
激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，本次激励计划授予A类激励对象的股票期权
的等待期为自授予之日起12个月、24个月、36个月、48个月。授予B类激励对象的股票期权的
等待期为自授予之日起12个月、24个月。公司对A类激励对象和B类激励对象分别设置了不同的
行权安排，若达到本次激励计划规定的行权条件。
（1）A类激励对象：
（2）B类激励对象：
在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
当期行权条件未成就的股票期权不得行权或递延至下期行权，并由公司予以注销。在股票
期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，由公司予以注销。
本激励计划的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
②本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
③上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、实际授予股票期权数量与拟授予股票期权数量的差异说明
公司向激励对象授予权益后，有两名激励对象因个人原因放弃了获授的股票期权，因此。
公司实际授予的激励对象人数由95人调整为93人，股票期权的授予总量由663.02万份调整为66
2.82万份。除此以外，本激励计划的授予情况与公司2026年7月4日披露的《密尔克卫智能供应
链服务集团股份有限公司关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公
告编号：2026-058）内容一致。
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2026-08-01│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份
有限公司上海自贸试验区分行签订合同，为化工储存提供额度为人民币8000.00万元的担保，
并为其承担连带保证责任。
本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币654554
.12万元，在公司股东会批准的担保额度范围内。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月9日、2026年5月7日召开了第四届董事会第十二次会议、2025年年度
股东会审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，同意公司2026年度担保总额度
不超过人民币98.1亿元，担保时间范围为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。详见公
司分别于2026年4月10日、2026年5月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公
告》（2026-025）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
》（2026-032）。
公司分别于2026年6月8日、2026年7月1日召开第四届董事会第十六次会议、2026年第二次
临时股东会审议通过了《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》，同意公司
为全资子公司化工储存申请成为广期所电池级氢氧化锂指定交割仓库提供不超过10亿元（含本
数）的担保，详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提
供担保的公告》（公告编号：2026-046）及同日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有
限公司2026年第二次临时股东会决议公告》（2026-053）。
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2026-07-23│其他事项
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证券停复牌情况：适用因提前赎回“密卫转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2026年8月11日
赎回价格：101.3562元/张
赎回款发放日：2026年8月12日
最后交易日：2026年8月6日截至2026年7月22日收市后，距离8月6日（“密卫转债”最后
交易日）剩11个交易日，8月6日为“密卫转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026年8月11日截至2026年7月22日收市后，距离8月11日（“密卫转债”最
后转股日）仅剩14个交易日，8月11日为“密卫转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“密卫转债”将自2026年8月12日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照54.72元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能
面临较大投资损失。
特提醒“密卫转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年6月25
日至2026年7月15日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格54.72元/股的130%（即不低于71.14元/股）。根据公司《密尔克卫智能供应链服务集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关
约定，已触发“密卫转债”的“有条件赎回条款”。2026年7月15日，公司召开第四届董事会
第十八次会议，审议通过《关于提前赎回“密卫转债”的议案》，董事会决定行使“密卫转债
”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“密卫转债”
全部赎回。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“密卫转债”持有
人公告如下：
一、有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权
按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止
。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的
转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权决定以面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2026年6月25日至2026年7月15日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易
日收盘价不低于“密卫转债”当期转股价格54.72元/股的130%（即71.14元/股），已触发“密
卫转债”的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年8月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称中登上海分公司）登记在册的“密卫转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.3562元/张，计算过
程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
每张债券当期应计利息为：IA=B×i×t÷365=100×1.50%×330÷365=1.3562元/张（四舍
五入后保留四位小数）
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.3562=101.3562元/张。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前按规定披露“密卫转债”赎回提示性公告，通知“密卫转债”持
有人有关本次赎回的各项事项。当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所
有在中登上海分公司登记在册的“密卫转债”将全部被冻结。本公司在本次赎回结束后，在中
国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2026年8月12日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所
各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“密卫转债”数额。
已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易
的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
截至2026年7月22日收市后，距离8月6日（“密卫转债”最后交易日）仅剩11个交易日，8
月6日为“密卫转债”最后一个交易日。
截至2026年7月22日收市后，距离8月11日（“密卫转债”最后转股日）仅剩14个交易日，
8月11日为“密卫转债”最后一个转股日。
（七）摘牌
自2026年8月12日起，本公司的“密卫转债”将在上海证券交易所摘牌。
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2026-07-16│其他事项
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年6月25日
至2026年7月15日，已有15个交易日收盘价不低于“密卫转债”当期转股价格54.72元/股的130
%（即71.14元/股），已触发“密卫转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年7月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“密
卫转债”的议案》，董事会决定行使“密卫转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计
利息的价格对赎回登记日登记在册的“密卫转债”全部赎回。
投资者所持“密卫转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按54.72元/股的转股价
格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，
可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905号）核准，公司于2022年9月16日公开发行可
转换公司债券8723880张，每张面值100元，发行总额为人民币87238.80万元，期限五年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕282号文同意，公司8
7238.80万元可转换公司债券于2022年10月25日起在上交所挂牌交易，债券简称“密卫转债”
，债券代码“113658”。
（三）可转债转股价格情况
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“密卫转债”自2023年3月2
2日起可转换为本公司股份，初始转股价格为134.55元/股。历次转股价格调整情况如下：
因公司回购注销2019年限制性股票激励计划80000股限制性股票，公司股本发生变化，自2
022年12月22日起转股价格调整为134.61元/股，具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制
性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-176）。
因公司实施2022年年度权益分派，自2023年5月23日起转股价格调整为134.06元/股，具体
内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克
卫化工供应链服务股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-0
64）。
因公司回购注销2019年限制性股票激励计划1250股限制性股票，本次回购注销的限制性股
票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，“密卫转债”的转股价格不变，具体内容详见
公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应
链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：20
23-076）。
因公司回购注销2019年限制性股票激励计划12500股限制性股票，公司股本发生变化，自2
023年10月24日起转股价格调整为134.07元/股，具体内容详见公司于2023年10月21日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制
性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-126）。
因公司回购注销2019年限制性股票激励计划、2021年股票期权与限制性股票激励计划合计
78000股限制性股票，公司股本发生变化，自2023年12月27日起转股价格调整为134.11元/股，
具体内容详见公司于2023年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密
尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公
告编号：2023-164）。
因股价触发“密卫转债”转股价格向下修正条款，自2024年5月8日起转股价格调整为57.0
0元/股，具体内容详见公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于向下修正“密卫转债”转股价格暨转股停
复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
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2026-07-04│其他事项
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股票期权授权日：2026年7月2日
股票期权授予数量：共663.02万份
股票期权行权价格：54.62元/份
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年股票期权激励计
划（以下简称“本次激励计划”或“《2026年激励计划》”）规定的授予条件已经成就，根据
公司2026年第二次临时股东会授权，公司于2026年7月2日召开的第四届董事会第十七次会议审
议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定公司本次激
励计划授权日为2026年7月2日。
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2026-07-04│其他事项
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1、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股
票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
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2026-07-02│对外担保
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（一）担保的基本情况
近日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份
有限公司上海分行签订合同，为化工储存提供额度为人民币5000.00万元的担保，并为其承担
连带保证责任；与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订合同，为化工储存提供额度为人民
币27500.00万元的担保，并为其承担连带保证责任。
本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币700446
.04万元，在公司股东会批准的担保额度范围内。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月9日、2026年5月7日召开了第四届董事会第十二次会议、2025年年度
股东会审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，同意公司2026年度担保总额度
不超过人民币98.1亿元，担保时间范围为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。详见公
司分别于2026年4月10日、2026年5月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公
告》（2026-025）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
》（2026-032）。
公司分别于2026年6月8日、2026年7月1日召开第四届董事会第十六次会议、2026年第二次
临时股东会审议通过了《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》，同意公司
为全资子公司化工储存申请成为广期所电池级氢氧化锂指定交割仓库提供不超过10亿元（含本
数）的担保，详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提
供担保的公告》（公告编号：2026-046）及同日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有
限公司2026年第二次临时股东会决议公告》（2026-053）。
（三）担保额度调剂情况经第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会审议，公司可
以在预计的担保总额度内，对不同全资及控股子公司相互调剂使用其预计额度。为满足子公司
业务发展及实际经营需要，公司将上海密尔克卫供应链管理有限公司（以下简称“密尔克卫供
应链管理”）的原担保额度调剂人民币5000.00万元至化工储存。截至本公告披露日，公司已
为化工储存提供担保余额为人民币212100.00万元，上述担保额度内部调剂完成后，密尔克卫
供应链管理可用担保额度调减为人民币1855.00万元，化工储存可用担保余额为人民币12900.0
0万元。其中，在2025年年度股东会审议时，化工储存资产负债率未超过70%。
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2026-07-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月1日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋
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2026-06-18│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开
第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，
同意使用不低于人民币8000万元、不超过人民币12000万元的公司自有资金及商业银行回购专
项贷款，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币85.00元/股，回购期限自
董事会审议通过回购股份方案之日起3个月以内。回购股份将用于员工持股计划或股权激励。
具体回购方案内容详见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份
的回购报告书》（公告编号：2026-039）。
二、回购实施情况
（一）2026年6月4日，公司首次实施回购股份，并于2026年6月5日披露了首次回购股份情
况，具体内容详见公司披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交
易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2026-042）。
（二）2026年6月16日，公司完成本次回购。公司通过集中竞价方式已实际回购股份18122
00股，占公司总股本的比例为1.15%，回购的最高价为59.00元/股、最低价为52.39元/股，回
购均价为55.73元/股，已支付的资金总额为100988100.97元（不含交易费用）。
（三）本次股份回购过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购方案实际执行情况与原披露的
回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购资金来源为公司自有资金及商业银行回购专项贷款，不会对公司日常经营
、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，公司的股权分布仍符合上
市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致控制权发生变化。
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2026-06-10│其他事项
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前次债券评级：“AA-”，主体信用评级：“AA-”，评级展望：稳定。
本次债券评级：“AA-”，主体信用评级：“AA-”，评级展望：稳定。
本次评级结果较前次未发生变化。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，密尔克卫智能供应链服务集团股份
有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联
合资信”）对公司2022年9月发行的“密卫转债”进行跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA-”，“密卫转债”前次债券评级结果为“AA-”，评级
展望为“稳定”。评级机构为联合资信，评级时间为2025年6月13日。
联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，于近日出具
了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年跟踪评级报告》,公司本次主体信用评
级结果为“AA-”，“密卫转债”本次债券评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”。本次评
级结果较前次未发生变化。
本次跟踪评级报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年跟踪评级报告》,敬请广大投资者查
阅。
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2026-06-09│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据业务发展需要，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全
资子公司密尔克卫化工储存拟申请成为广州期货交易所（以下简称“广期所”）电池级氢氧化
锂指定交割仓库。因其注册资本、净资产均不足10亿元，根据广期所的相关规定，需由公司出
具担保函，公司拟对密尔克卫化工储存参与期货交割等业务所应承担的一切责任承担连带保证
责任。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月8日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司开
展期货交割库业务提供担保的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需
提交公司股东会审议。
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2026-06-09│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
商品期货套期保值业务：开展套期保值业务是为了管控现货经营中的各类价格风险敞口所
必需采取的重要手段。公司遵循安全、稳健的总体原则，结合业务实际，以现货实际需求为依
据，以规避市场风险为目的，规范开展套期保值业务，确保有效对冲现货经营风险，保障现货
经营稳定。
外汇衍生品交易业务：随着公司全球化战略的逐步推进，外汇收支规模同步增长。为了有
效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险，增强公司财务
稳健性，以套期保值为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不影响公司正常生产经营
，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
商品期货套期保值业务：预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元，预
计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元。
外汇衍生品交易业务：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15000万美元。
（三）资金来源
商品期货套期保值业务及外汇衍生品交易业务资金来源均为公司自有资金或自筹资金，不
涉及募集资金。
（四）交易方式
商品期货套期保值业务：公司拟在境内合规的期货交易所开展期货套期保值业务，交易与
经营计划相关的期货、掉期及期权品种，包括但不限于碳酸锂等。
外汇衍生品交易业务：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的具体业务主要包括但不限
于：外汇远期、外汇掉期、外汇期权及其他衍生产品或上述产品的组合。交易对手为具有外汇
衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的商业银行等金融机构。
（五）交易期限
商品期货套期保值业务及外汇衍生品交易业务交易期限均自公司股东会审议通过之日起12
个月内，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。
二、审议程序
公司已于2026年6月8日召开公司董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于开展期货和衍生品交易的议案》，该议案尚需提交公司股东会审
议。
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2026-06-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-05│股权回购
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一、回购股份的基本情况
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开
第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，
同意使用不低于人民币8000万元、不超过人民币12000万元的公司自有资金，以集中竞价交易
方式回购公司股份，回购价格不超过人民币85.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份
方案之日起3个月以内。回购股份将用于员工持股计划或股权激励。具体回购方案内容详见公
司于2026年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫
智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编
号：2026-039）。
根据《公司章程》的有关规定，本次回购事项经三分之二以上董事出席的董事会会议审议
通过后实施，无需提交股东会审议。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年6月4日，公司通过集中竞价
交易方式首次回购股份数量为160000股，已回购股份约占公司当前总股本的比例为0.10%，购
买的最高价为53.31元/股、最低价为52.43元/股，已支付的总金额为8495726.00元人民币（不
含交易费用）。本次回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。
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2026-05-30│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份
有限公司上海闵行支行签订合同，为申水德源提供额度为人民币2200.00万元的担保、为得申
贸易提供额度为人民币1000.00万元的担保、为供应链科技提供额度为人民币660.00万元的担
保，并为其承担连带保证责任；与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订
合同，为申水德源提供额度为人民币1000.00万元的担保、为德鑫海昌提供额度为人民币1000.
00万元的担保、为金德龙提供额度为人民币1000.00万元的担保，并为其承担连带保证责任。
本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币606646
.04万元，在公司股东会批准的担保额度范围内。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月9日、2026年5月7日召开了第四届董事会第十二次会议、2025年年度
股东会审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，同意公司2026年度担保总额度
不超过人民币98.1亿元，担保时间范围为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。具体请
查阅公司分别于2026年4月10日、2026年5月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.
cn）及指定媒体披露的公告。
（三）担保额度调剂情况
经第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会审议，公司可以在预计的担保总额度内
，对不同全资及控股子公司相互调剂使用其预计额度。
为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司将上海零星危险化学品物流有限公司（以下
简称“零星物流”）的原担保额度调剂人民币1000.00万元至得申贸易。截至本公告披露日，
公司已分别为零星物流、得申贸易提供担保余额为人民币1000.00万元、1000.00万元；上述担
保额度内部调剂完成后，零星物流可用担保额度调减为人民币19000.00万元，得申贸易可用担
保余额为人民币0.00万元。其中，在2025年年度股东会审议时，零星物流资产负债率超过70%
；在本次调剂发生时，得申贸易资产负债率超过70%。
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2026-05-19│其他事项
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当事人：
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司，A股证券简称：密尔克卫，A股证券代码：60
3713；
陈银河，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司时任董事长兼总经理；
缪蕾敏，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司时任副总经理兼董事会秘书。
根据中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对密尔克卫智能供应链服务集团股
份有限公司、陈银河、缪蕾敏采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2026〕142号，以下
简称《警示函》）查明的事实，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称密尔克
卫或公司）存在以下违规情形。
2020年12月，公司作为丙方在子公司宁波慎泽化工供应链管理有限公司施工项目的《工程
项目内部经济承包责任合同》中约定，为项目承包方乙方的所有条款经济责任提供担保。前述
对外担保事项未经董事会和股东大会审议并披露，也未在公司2020年年度报告中披露。
公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称《
股票上市规则（2019年4月修订）》第2.1条、第2.3条、第9.11条及《上海证券交易所股票上
市规则（2020年12月修订）》（以下简称《股票上市规则（2020年12月修订）》）第2.1条、
第2.3条、第6.4条等有关规定。责任人方面，根据《警示函》的认定，公司时任董事长兼总经
理陈银河、时任副总经理兼董事会秘书缪蕾敏未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任，违反
了《股票上市规则（2019年4月修订）》第2.2条、第3.1.4条、3.2.2条，《股票上市规则（20
20年12月修订）》第2.2条、3.1.4条、3.2.2条等有关规定及其在《董事（高级管理人员）声
明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则（2019年4月修订）》第17.1条、《股票
上市规则（2020年12月修订）》第16.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》
有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司及时任董事长兼总经理陈银河、时任副总经
理兼董事会秘书缪蕾敏予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员
采取有效措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规
范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和
规范运作水平。请你公司在收到本决定书后的1个月内，向我部提交经全体董事、高级管理人
员签字确认的整改报告。
你公司及董事、高级管理人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照
法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董事、高级管理人
员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。
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2026-05-12│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序：本事项已经密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会、第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股
东会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展远期外汇交易业务以套期保值为目的，遵循合法、谨慎
、安全和有效的原则，但外汇衍生品交易业务仍存在汇率波动风险、履约风险、流动性风险和
操作风险等。公司将积极落实风险控制措施，严格按计划开展业务。
（一）交易目的
随着公司全球化战略的逐步推进，外汇收支规模同步增长。为了有效降低汇率波动对公司
及子公司经营业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险，增强公司财务稳健性，结合日常经营
需要，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期外汇交易业务。
公司及子公司拟开展的远期外汇交易以套期保值为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及子公司预计总额不超过4000万美元（或等价货币）的闲置自有资金开展远期外汇交
易业务，且在期限内任一时点的交易金额不超过4000万美元。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展远期结售汇等业务，交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、
经营稳健且资信良好的商业银行等金融机构。
（五）交易期限
使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，交易金额在授权范围及期限内可循环
使用。
（六）决策授权
董事会授权公司经营层根据公司及子公司进出口业务和汇率市场变化情况开展远期外汇交
易业务，根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。
二、审议程序
本事项已经公司董事会审计委员会、第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司
股东会审议。
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2026-05-01│对外担保
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（一）担保的基本情况
近日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份
有限公司上海闵行支行签订合同，为上海拓箐实业提供额度为人民币1100.00万元的担保，并
为其承担连带保证责任；与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行签订合同，为密尔克卫化
工物流提供额度为人民币45000.00万元的担保、为上海慎则提供额度为人民币10000.00万元的
担保、为密尔克卫化工储存提供额度为人民币10000.00万元的担保，并为其承担连带保证责任
；与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订合同，为密尔克卫化工物流提供额度为人
民币30000.00万元的担保，并为其承担连带保证责任。
本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币627786
.04万元，在公司股东会批准的担保额度范围内。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月13日、2025年5月6日召开了第四届董事会第六次会议、2024年年度
股东大会审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，同意公司2025年度担保总额
度不超过人民币110亿元，担保时间范围为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。具
体请查阅公司分别于2025年4月15日、2025年5月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）及指定媒体披露的公告。
（三）担保额度调剂情况
经第四届董事会第六次会议、2024年年度股东大会审议，公司可以在预计的担保总额度内
，对不同全资及控股子公司相互调剂使用其预计额度。为满足子公司业务发展及实际经营需要
，公司将上海慎则的原担保额度调剂人民币40000.00万元至密尔克卫化工物流；将上海密尔克
卫特种物流有限公司（以下简称“密尔克卫特种物流”）的原担保额度调剂人民币1100.00万
元至上海拓箐实业。截至本公告披露日，公司已分别为上海慎则、密尔克卫化工物流、密尔克
卫特种物流、上海拓箐实业提供担保余额为人民币52450.00万元、396698.22万元、3000.00万
元、1100.00万元；上述担保额度内部调剂完成后，上海慎则可用担保额度调减为人民币57550
.00万元，密尔克卫化工物流可用担保余额为人民币3301.78万元，密尔克卫特种物流可用担保
额度调减为人民币15900.00万元，上海拓箐实业可用担保余额为人民币0.00万元。其中，在20
24年年度股东大会审议时，上海慎则和密尔克卫特种物流资产负债率均超过70%；在本次调剂
发生时，密尔克卫化工物流和上海拓箐实业资产负债率均超过70%。
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2026-04-29│其他事项
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2026年4月28日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展仓储物流基础设施REITs申报发行工作及相
关授权事项的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、基础设施REITs基本情况
为响应《中国证监会、国家发展改革委关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REIT
s）试点相关工作的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等政策号召，进
一步盘活公司存量仓储物流资产，优化资本结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，公
司拟以持有的6个仓储物流基础设施项目作为底层资产，开展基础设施领域不动产投资信托基
金（REITs）（以下简称“基础设施REITs”）申报发行工作。
本次发行基础设施REITs未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、基础设施REITs方案
（一）入池标的资产
公司选取位于上海市浦东新区的上海振义项目、位于浙江省宁波市北仑区的宁波慎则项目
、位于天津市滨海新区的天津东旭项目、位于江苏省苏州市张家港市的张家港巴士物流项目、
张家港大正信项目及张家港化工物流项目为标的资产发行基础设施REITs。上述项目由公司6家
全资子公司（以下简称“项目公司”）持有，具体为：上海振义项目由上海振义企业发展有限
公司持有、宁波慎则项目由宁波慎则化工供应链管理有限公司持有、天津东旭项目由天津市东
旭物流有限公司持有、张家港巴士物流项目由张家港保税区巴士物流有限公司持有、张家港大
正信项目由大正信（张家港）物流有限公司持有、张家港化工物流项目由张家港保税港区密尔
克卫化工物流有限公司持有。
（二）交易结构
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》规定要求，基础设施REITs产品结
构由“公募基金+资产支持专项计划+项目公司”组成。首先由基金管理人设立基础设施REITs
，并向投资者募集资金；募集资金用于认购资产支持专项计划的全部份额；基础设施REITs通
过持有资产支持专项计划的全部份额最终取得项目公司的100%股权。基础设施REITs取得底层
标的资产所有权。
对于项目运营管理安排，公司拟担任上述6个基础设施项目运营管理机构（最终以监管审
批及协议约定为准）。
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2026-04-10│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据业务发展需要，公司及其全资子公司、控股子公司、参股公司拟预计2026年度担保额
度不超过人民币98.1亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币2亿元；
用于办理授信业务的担保总额不超过人民币96.1亿元，其中，对资产负债率在70%以上的子公
司、参股公司担保金额不超过人民币69.6亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不
超过人民币26.5亿元。
1、担保情形包括：本公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保，子公司相互
间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的需要提交股东会审批的全部担保情形；
2、本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自2025年年度股东会审议通过之日起12
个月。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全
权办理与担保有关的具体事宜。
上述担保额度可在公司及全资子公司、控股子公司和参股公司之间分别按照实际情况调剂
使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），但调剂发生时资产负债率为70%
以上的子公司、参股公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司、参股公司处获
得担保额度。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月9日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2026年度担
保额度预计的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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为了进一步明确及完善密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）
对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，便于股东对
公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司根据《上市公司监管指引3号
——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定《未
来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“规划”或“本规划”）。具体内容
如下：
一、利润分配的原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策
的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利
润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润
分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
二、利润分配的方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润；公司具备现金分红的条件
时，优先采用现金分红的利润分配方式。
三、利润分配的期限间隔及条件
公司原则上在每年年度股东会审议通过后进行一次分红，公司董事会可以根据公司的盈利
状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。
满足下列条件时，可以进行利润分配：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司于2026年4月9
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内部
控制审计机构的议案》，拟续聘的会计师事务所的情况具体如下所示：
（一）机构信息
1.基本信息：
（1）事务所基本信息：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
（2）承办本业务的分支机构基本信息
天职国际上海分所于2004年成立，负责人为胡建军，注册地址为上海市恒丰路600号（1-5
）幢2001-8室，自成立以来一直从事证券服务业务。
2.人员信息：
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人、注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
3.业务规模：
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户7家。
4.投资者保护能力：
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同）天职国
际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录：
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.人员信息：
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市
公司审计，2014年开始在天职国际执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：冯飞军，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，200
7年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2
家，近三年复核上市公司审计报告6家。项目质量控制复核人：王慕豪，2014年成为注册会计
师，2016年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告5家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费
用共计160万元（其中：年报审计费用140万元；内控审计费用20万元）。与上一期审计费用相
同。
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2026-04-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月7日14点00分
召开地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月7日至2026年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-10│其他事项
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本公司2025年度利润分配方案：向全体股东每股派发现金股利1.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币292145867.40元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税）。截至2026年3月31日，公司总
股本158127620股，以此计算合计拟派发现金红利158127620.00元（含税）。本年度公司现金
分红（包括中期已分配的现金红利）总额158127620.00元，占本年度归属于上市公司股东净利
润的25.24%，公司计划下一年度将这一比例提高到30%；本年度以现金为对价，采用集中竞价
方式、要约方式已实施的股份回购金额40805254.00元，现金分红和回购金额合计198932874.0
0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.75%。其中，以现金为对价，采用要约方
式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额134299872.62元，现金
分红和回购并注销金额合计292427492.62元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例46.6
7%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-02│其他事项
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一、本次变更注册资本及经营范围的情况说明
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议
案》，同意将公司注册资本由158162931元变更为158127190元；为拓展新的利润增长点，适应
公司业务发展需要，同意对经营范围进行变更，具体内容详见公司于2026年1月27日披露的《
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、修改<公司章程>及
部分制度的公告》（公告编号：2026-006）。此事项已经2026年2月11日召开的2026年第一次
临时股东会审议通过。
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2026-03-14│委托理财
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投资种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下
风险评级的理财产品或国债逆回购。
投资金额：拟使用总额度不超过50000.00万元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范
围内，资金可循环滚动使用。
投资期限：董事会审议通过之日起12个月之内有效。
已履行的审议程序：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年3月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》。
特别风险提示：公司自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机
构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到
市场波动的影响。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述
（一）投资目的
公司及其控股子公司拟在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效
率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及其控股子公司拟使用总额度不超过50000.00万元闲置自有资金进行现金管理。在上
述额度范围内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
自有资金。
（四）投资方式
银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的
理财产品或国债逆回购。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内可以循环滚动使用。
三、审议程序
公司于2026年3月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，公司
及其控股子公司拟使用总额度不超过50000.00万元闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度
在决议有效期内可以循环使用，并授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项尚在公司董事会决策
权限范围内，无需提交公司股东会审议。
公司进行现金管理的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
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2026-03-03│其他事项
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月26日
、2026年2月11日召开第四届董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于终止实施2024年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权的议案》，同意终止实施本
次激励计划并注销已授予但尚未行权的2886818份股票期权。具体内容详见公司分别于2026年1
月27日、2026年2月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《密尔
克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于终止实施2024年股票期权与限制性股票激励计划暨
注销股票期权的公告》（公告编号：2026-007）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公
司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-009）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）提交注销上述股票期权的申请。经中国结算上海分公司审核确认，上述共计2886818份股票
期权注销事宜已于2026年2月27日办理完毕。本次股票期权注销事项不会对公司股本产生影响
。
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2026-02-28│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
近日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份
有限公司上海分行签订合同，为密尔克卫化工储存提供额度为人民币5000.00万元的担保、为
上海慎则提供额度为人民币5000.00万元的担保，并为其承担连带保证责任；与平安银行股份
有限公司上海分行签订合同，为密尔克卫化工物流提供额度为人民币40000.00万元的担保、为
上海慎则提供额度为人民币10000.00万元的担保、为密尔克卫化工储存提供额度为人民币2000
0.00万元的担保，并为其承担连带保证责任；与上海密尔克卫化工物流有限公司共同向万华化
学（烟台）销售有限公司（以下简称“万华化学（烟台）”）出具《连带保证责任书》，就上
海慎则与万华化学（烟台）之间业务往来事项提供担保，担保额度为人民币8000.00万元；与
北京银行股份有限公司上海分行签订合同，为密尔克卫化工物流提供额度为人民币25000.00万
元的担保、为上海慎则提供额度为人民币5000.00万元的担保、为密尔克卫化工储存提供额度
为人民币5000.00万元的担保，并为其承担连带保证责任。
本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币570255
.91万元，在公司股东会批准的担保额度范围内。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月13日、2025年5月6日召开了第四届董事会第六次会议、2024年年度
股东大会审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，同意公司2025年度担保总额
度不超过人民币110亿元，担保时间范围为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。具
体请查阅公司分别于2025年4月15日、2025年5月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）及指定媒体披露的公告。
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2026-02-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月11日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋
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2026-01-27│其他事项
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一、独立董事任期即将届满的情况
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事罗斌先生自20
20年2月10日起连续担任公司独立董事即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相
关规定，罗斌先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关
职务。
鉴于罗斌先生届满离任将导致公司董事会及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不
符合规定，且独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》《密尔克卫智能
供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，罗斌先生在
公司新任独立董事经股东会审议通过并正式就任前将继续履职。公司将根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成相
关补选工作。
罗斌先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作。其离任不会
影响董事会及本公司的运作。公司董事会谨对罗斌先生在担任公司独立董事期间所做出的重要
贡献表示衷心感谢！
二、增补独立董事的情况
为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名
，并经董事会提名委员会资格审查，公司于2026年1月26日召开第四届董事会第十次会议审议
通过《关于增补独立董事的议案》，同意提名余坚先生为第四届董事会独立董事候选人（简历
后附），并需经公司股东会审议通过，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。余坚先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书，其任职资格已提
交上海证券交易所审核。
三、调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公
司章程》等相关规定，公司于2026年1月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于
调整董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会审议通过余坚先生当选第四届董事会独立
董事后，选举余坚先生为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任
委员。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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