资本运作☆ ◇603713 密尔克卫 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-07-04│ 11.27│ 3.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-02│ 18.41│ 4166.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-02-24│ 112.85│ 10.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-16│ 100.00│ 8.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津物泽物流有限公│ 14296.30│ ---│ 30.00│ ---│ -393.19│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东汇通化工新材料│ 3373.94│ ---│ 80.00│ ---│ -50.67│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海拓箐实业有限公│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ 212.83│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波慎则化工供应链│ 2.30亿│ 14.65万│ 2.31亿│ 100.43│-1109.88万│ ---│
│管理有限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密尔克卫（福建）危│ 9924.55万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│险化学品供应链一体│ │ │ │ │ │ │
│化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海市化工物品│ 1.90亿│ ---│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│汽车运输有限公司10│ │ │ │ │ │ │
│0%股权及转让方对标│ │ │ │ │ │ │
│的公司1,600万债权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超临界水氧化及配套│ 2.80亿│ 243.04万│ 2.57亿│ 91.77│ ---│ ---│
│环保项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密尔克卫东莞化工交│ 4000.00万│ 802.76万│ 802.76万│ 20.07│ ---│ ---│
│易中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广西慎则物流有限公│ 1.19亿│ 11.34万│ 1.21亿│ 101.99│ ---│ ---│
│司仓储物流项目 │ │ │ │ │ │ │
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│密尔克卫（烟台）供│ 6000.00万│ ---│ 6166.76万│ 102.78│ 29.70万│ ---│
│应链管理服务有限公│ │ │ │ │ │ │
│司现代化工供应链创│ │ │ │ │ │ │
│新与应用配套设施项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│徐圩新区化工品供应│ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.30│ -959.53万│ ---│
│链一体化服务基地A │ │ │ │ │ │ │
│地块 │ │ │ │ │ │ │
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│镇江宝华物流有限公│ 2000.00万│ ---│ 1999.98万│ 100.00│ 846.75万│ ---│
│司改扩建普货仓库建│ │ │ │ │ │ │
│设 │ │ │ │ │ │ │
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│扩建20000平方米丙 │ 7000.00万│ ---│ 4760.51万│ 68.01│ 1192.25万│ ---│
│类仓库项目 │ │ │ │ │ │ │
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│网络布局运营能力提│ 2.90亿│ ---│ 1.71亿│ 100.00│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运力系统提升项目 │ 2067.16万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.51亿│ ---│ 2.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.20亿│ ---│ 3.23亿│ 100.83│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密尔克卫（福建）危│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│险化学品供应链一体│ │ │ │ │ │ │
│化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密尔克卫东莞化工交│ ---│ 802.76万│ 802.76万│ 38.83│ ---│ ---│
│易中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密尔克卫东莞化工交│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│易中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-02│对外担保
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（一）担保的基本情况
近日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份
有限公司上海分行签订合同，为化工储存提供额度为人民币5000.00万元的担保，并为其承担
连带保证责任；与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订合同，为化工储存提供额度为人民
币27500.00万元的担保，并为其承担连带保证责任。
本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币700446
.04万元，在公司股东会批准的担保额度范围内。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月9日、2026年5月7日召开了第四届董事会第十二次会议、2025年年度
股东会审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，同意公司2026年度担保总额度
不超过人民币98.1亿元，担保时间范围为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。详见公
司分别于2026年4月10日、2026年5月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公
告》（2026-025）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
》（2026-032）。
公司分别于2026年6月8日、2026年7月1日召开第四届董事会第十六次会议、2026年第二次
临时股东会审议通过了《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》，同意公司
为全资子公司化工储存申请成为广期所电池级氢氧化锂指定交割仓库提供不超过10亿元（含本
数）的担保，详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提
供担保的公告》（公告编号：2026-046）及同日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有
限公司2026年第二次临时股东会决议公告》（2026-053）。
（三）担保额度调剂情况经第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会审议，公司可
以在预计的担保总额度内，对不同全资及控股子公司相互调剂使用其预计额度。为满足子公司
业务发展及实际经营需要，公司将上海密尔克卫供应链管理有限公司（以下简称“密尔克卫供
应链管理”）的原担保额度调剂人民币5000.00万元至化工储存。截至本公告披露日，公司已
为化工储存提供担保余额为人民币212100.00万元，上述担保额度内部调剂完成后，密尔克卫
供应链管理可用担保额度调减为人民币1855.00万元，化工储存可用担保余额为人民币12900.0
0万元。其中，在2025年年度股东会审议时，化工储存资产负债率未超过70%。
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2026-07-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月1日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋
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2026-06-18│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开
第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，
同意使用不低于人民币8000万元、不超过人民币12000万元的公司自有资金及商业银行回购专
项贷款，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币85.00元/股，回购期限自
董事会审议通过回购股份方案之日起3个月以内。回购股份将用于员工持股计划或股权激励。
具体回购方案内容详见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份
的回购报告书》（公告编号：2026-039）。
二、回购实施情况
（一）2026年6月4日，公司首次实施回购股份，并于2026年6月5日披露了首次回购股份情
况，具体内容详见公司披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交
易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2026-042）。
（二）2026年6月16日，公司完成本次回购。公司通过集中竞价方式已实际回购股份18122
00股，占公司总股本的比例为1.15%，回购的最高价为59.00元/股、最低价为52.39元/股，回
购均价为55.73元/股，已支付的资金总额为100988100.97元（不含交易费用）。
（三）本次股份回购过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购方案实际执行情况与原披露的
回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购资金来源为公司自有资金及商业银行回购专项贷款，不会对公司日常经营
、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，公司的股权分布仍符合上
市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致控制权发生变化。
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2026-06-10│其他事项
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前次债券评级：“AA-”，主体信用评级：“AA-”，评级展望：稳定。
本次债券评级：“AA-”，主体信用评级：“AA-”，评级展望：稳定。
本次评级结果较前次未发生变化。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，密尔克卫智能供应链服务集团股份
有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联
合资信”）对公司2022年9月发行的“密卫转债”进行跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA-”，“密卫转债”前次债券评级结果为“AA-”，评级
展望为“稳定”。评级机构为联合资信，评级时间为2025年6月13日。
联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，于近日出具
了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年跟踪评级报告》,公司本次主体信用评
级结果为“AA-”，“密卫转债”本次债券评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”。本次评
级结果较前次未发生变化。
本次跟踪评级报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年跟踪评级报告》,敬请广大投资者查
阅。
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2026-06-09│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据业务发展需要，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全
资子公司密尔克卫化工储存拟申请成为广州期货交易所（以下简称“广期所”）电池级氢氧化
锂指定交割仓库。因其注册资本、净资产均不足10亿元，根据广期所的相关规定，需由公司出
具担保函，公司拟对密尔克卫化工储存参与期货交割等业务所应承担的一切责任承担连带保证
责任。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月8日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司开
展期货交割库业务提供担保的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需
提交公司股东会审议。
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2026-06-09│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
商品期货套期保值业务：开展套期保值业务是为了管控现货经营中的各类价格风险敞口所
必需采取的重要手段。公司遵循安全、稳健的总体原则，结合业务实际，以现货实际需求为依
据，以规避市场风险为目的，规范开展套期保值业务，确保有效对冲现货经营风险，保障现货
经营稳定。
外汇衍生品交易业务：随着公司全球化战略的逐步推进，外汇收支规模同步增长。为了有
效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险，增强公司财务
稳健性，以套期保值为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不影响公司正常生产经营
，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
商品期货套期保值业务：预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元，预
计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元。
外汇衍生品交易业务：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15000万美元。
（三）资金来源
商品期货套期保值业务及外汇衍生品交易业务资金来源均为公司自有资金或自筹资金，不
涉及募集资金。
（四）交易方式
商品期货套期保值业务：公司拟在境内合规的期货交易所开展期货套期保值业务，交易与
经营计划相关的期货、掉期及期权品种，包括但不限于碳酸锂等。
外汇衍生品交易业务：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的具体业务主要包括但不限
于：外汇远期、外汇掉期、外汇期权及其他衍生产品或上述产品的组合。交易对手为具有外汇
衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的商业银行等金融机构。
（五）交易期限
商品期货套期保值业务及外汇衍生品交易业务交易期限均自公司股东会审议通过之日起12
个月内，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。
二、审议程序
公司已于2026年6月8日召开公司董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于开展期货和衍生品交易的议案》，该议案尚需提交公司股东会审
议。
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2026-06-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-05│股权回购
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一、回购股份的基本情况
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开
第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，
同意使用不低于人民币8000万元、不超过人民币12000万元的公司自有资金，以集中竞价交易
方式回购公司股份，回购价格不超过人民币85.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份
方案之日起3个月以内。回购股份将用于员工持股计划或股权激励。具体回购方案内容详见公
司于2026年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫
智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编
号：2026-039）。
根据《公司章程》的有关规定，本次回购事项经三分之二以上董事出席的董事会会议审议
通过后实施，无需提交股东会审议。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年6月4日，公司通过集中竞价
交易方式首次回购股份数量为160000股，已回购股份约占公司当前总股本的比例为0.10%，购
买的最高价为53.31元/股、最低价为52.43元/股，已支付的总金额为8495726.00元人民币（不
含交易费用）。本次回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。
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2026-05-30│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份
有限公司上海闵行支行签订合同，为申水德源提供额度为人民币2200.00万元的担保、为得申
贸易提供额度为人民币1000.00万元的担保、为供应链科技提供额度为人民币660.00万元的担
保，并为其承担连带保证责任；与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订
合同，为申水德源提供额度为人民币1000.00万元的担保、为德鑫海昌提供额度为人民币1000.
00万元的担保、为金德龙提供额度为人民币1000.00万元的担保，并为其承担连带保证责任。
本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币606646
.04万元，在公司股东会批准的担保额度范围内。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月9日、2026年5月7日召开了第四届董事会第十二次会议、2025年年度
股东会审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，同意公司2026年度担保总额度
不超过人民币98.1亿元，担保时间范围为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。具体请
查阅公司分别于2026年4月10日、2026年5月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.
cn）及指定媒体披露的公告。
（三）担保额度调剂情况
经第四届董事会第十二次会议、2025年年度股东会审议，公司可以在预计的担保总额度内
，对不同全资及控股子公司相互调剂使用其预计额度。
为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司将上海零星危险化学品物流有限公司（以下
简称“零星物流”）的原担保额度调剂人民币1000.00万元至得申贸易。截至本公告披露日，
公司已分别为零星物流、得申贸易提供担保余额为人民币1000.00万元、1000.00万元；上述担
保额度内部调剂完成后，零星物流可用担保额度调减为人民币19000.00万元，得申贸易可用担
保余额为人民币0.00万元。其中，在2025年年度股东会审议时，零星物流资产负债率超过70%
；在本次调剂发生时，得申贸易资产负债率超过70%。
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2026-05-19│其他事项
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当事人：
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司，A股证券简称：密尔克卫，A股证券代码：60
3713；
陈银河，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司时任董事长兼总经理；
缪蕾敏，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司时任副总经理兼董事会秘书。
根据中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对密尔克卫智能供应链服务集团股
份有限公司、陈银河、缪蕾敏采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2026〕142号，以下
简称《警示函》）查明的事实，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称密尔克
卫或公司）存在以下违规情形。
2020年12月，公司作为丙方在子公司宁波慎泽化工供应链管理有限公司施工项目的《工程
项目内部经济承包责任合同》中约定，为项目承包方乙方的所有条款经济责任提供担保。前述
对外担保事项未经董事会和股东大会审议并披露，也未在公司2020年年度报告中披露。
公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称《
股票上市规则（2019年4月修订）》第2.1条、第2.3条、第9.11条及《上海证券交易所股票上
市规则（2020年12月修订）》（以下简称《股票上市规则（2020年12月修订）》）第2.1条、
第2.3条、第6.4条等有关规定。责任人方面，根据《警示函》的认定，公司时任董事长兼总经
理陈银河、时任副总经理兼董事会秘书缪蕾敏未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任，违反
了《股票上市规则（2019年4月修订）》第2.2条、第3.1.4条、3.2.2条，《股票上市规则（20
20年12月修订）》第2.2条、3.1.4条、3.2.2条等有关规定及其在《董事（高级管理人员）声
明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则（2019年4月修订）》第17.1条、《股票
上市规则（2020年12月修订）》第16.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》
有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司及时任董事长兼总经理陈银河、时任副总经
理兼董事会秘书缪蕾敏予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员
采取有效措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规
范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和
规范运作水平。请你公司在收到本决定书后的1个月内，向我部提交经全体董事、高级管理人
员签字确认的整改报告。
你公司及董事、高级管理人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照
法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董事、高级管理人
员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。
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2026-05-12│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序：本事项已经密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会、第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股
东会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展远期外汇交易业务以套期保值为目的，遵循合法、谨慎
、安全和有效的原则，但外汇衍生品交易业务仍存在汇率波动风险、履约风险、流动性风险和
操作风险等。公司将积极落实风险控制措施，严格按计划开展业务。
（一）交易目的
随着公司全球化战略的逐步推进，外汇收支规模同步增长。为了有效降低汇率波动对公司
及子公司经营业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险，增强公司财务稳健性，结合日常经营
需要，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的远期外汇交易业务。
公司及子公司拟开展的远期外汇交易以套期保值为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及子公司预计总额不超过4000万美元（或等价货币）的闲置自有资金开展远期外汇交
易业务，且在期限内任一时点的交易金额不超过4000万美元。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展远期结售汇等业务，交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、
经营稳健且资信良好的商业银行等金融机构。
（五）交易期限
使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，交易金额在授权范围及期限内可循环
使用。
（六）决策授权
董事会授权公司经营层根据公司及子公司进出口业务和汇率市场变化情况开展远期外汇交
易业务，根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。
二、审议程序
本事项已经公司董事会审计委员会、第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司
股东会审议。
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2026-05-01│对外担保
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（一）担保的基本情况
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