资本运作☆ ◇603725 天安新材 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 7352.49万│ 7354.94万│ 7354.94万│ 100.03│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-22 │交易金额(元)│2750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江瑞欣装饰材料有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东天安新材料股份有限公司 │
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│卖方 │曹春清 │
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│交易概述 │广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购控股子公司浙江瑞欣│
│ │装饰材料有限公司（以下简称“瑞欣装材”或“标的公司”）少数股东曹春清（以下简称“│
│ │本次交易对方”）10%股权（对应281万元注册资本），交易对价为2750万元。 │
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│公告日期 │2023-07-19 │交易金额(元)│1.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东天安高分子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东天安新材料股份有限公司 │
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│卖方 │广东天安高分子科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”） │
│ │ 增资金额：人民币14000万元。 │
│ │ 本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ （一）本次增资事项基本情况 │
│ │ 广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身战略规划及业务发展需要│
│ │，拟使用自有资金对全资子公司天安高分子增资人民币14000万元。 │
│ │ 本次增资完成后，天安高分子注册资本为人民币20000万元，仍为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，天安高分子已完成相关工商变更登记手续并取得由佛山市禅城区市场监督管理局│
│ │核准换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │广东天耀进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │广东天耀进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │上海永超新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │上海永超新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │佛山市易科新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁、水电及管理费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │佛山市易科新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │上海永超新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │上海永超新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │佛山市易科新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁、水电及管理费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │佛山市易科新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │广东天耀进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │广东天耀进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │吴启超 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的对象为吴启超先│
│ │生，吴启超先生为公司控股股东、实际控制人。该事项构成与本公司的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 吴启超先生系公司控股股东、实际控制人，与公司构成关联关系；根据本次向特定对象│
│ │发行股票方案，吴启超先生参与认购向特定对象发行的股票构成关联交易。 │
│ │ 2022年4月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会 │
│ │议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与吴启超先│
│ │生签订附条件生效股份认购协议的议案》等涉及本次向特定对象发行股票的相关议案。公司│
│ │关联董事吴启超、洪晓明已依法回避表决。公司独立董事对向特定对象发行股票及涉及关联│
│ │交易事项已进行了事前审核并发表了事前认可意见和独立意见。公司本次向特定对象发行股│
│ │票相关议案已于2022年5月16日通过股东大会审议。 │
│ │ 根据上述议案，公司本次拟向公司控股股东、实际控制人吴启超（以下统称“发行对象│
│ │”或“认购人”）发行股票不低于800万股（含本数）且不超过1300万股（含本数），且募 │
│ │集资金总额不低于4904.00万元（含本数）且不超过7969.00万元（含本数），以中国证券监│
│ │督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批文为准）。吴启超先生拟以现金参│
│ │与本次发行认购，认购数量为本次向特定对象发行股票的全部数量。 │
│ │ 公司于2022年4月25日与吴启超先生签署了附条件生效的《股份认购协议》。吴启超先 │
│ │生为公司的实际控制人、控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，吴启超先│
│ │生参与认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。 │
│ │ 2023年4月25日，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，公 │
│ │司与吴启超先生对《股份认购协议》相关内容进行调整，并签署《广东天安新材料股份有限│
│ │公司股份认购协议之补充协议》（以下简称“《股份认购协议之补充协议》”）。该补充协│
│ │议主要涉及文字表述调整，不存在双方权利义务重大变化情形。该协议经公司法定代表人或│
│ │授权代表签字并加盖公章、吴启超先生签字后成立，自公司股东大会审议批准之日起生效。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、吴启超先生，1967年出生，中国国籍，身份证号44060219670724****，住所广东省 │
│ │佛山市顺德区陈村镇****，无永久境外居留权。曾任职于广东省对外经济发展公司佛山城区│
│ │公司，先后担任勤昌发展有限公司佛山分公司副总经理、佛山市城区华宇经济发展有限公司│
│ │总经理，现担任公司董事长兼总经理。 │
│ │ 2、吴启超先生现持有公司6310.56万股股份，占公司总股本的30.73%，为公司控股股东│
│ │、实际控制人。 │
│ │ 3、吴启超先生最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚 │
│ │或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 │
│ │ 4、本次发行预案公告日前24个月内，除公司在定期报告或临时公告中披露的交易外， │
│ │吴启超先生及其控制的其他企业与公司之间未发生其它重大交易。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的 │
│ │ 公司拟向特定对象发行不低于800万股（含本数）且不超过1300万股（含本数）人民币 │
│ │普通股（A股）股票，吴启超先生拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的全部股票。 │
│ │ （二）本次关联交易价格的确定原则 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的价格为6.13元/股。本次向特定对象发行股票的定价基准日 │
│ │为公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前│
│ │20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前│
│ │20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行 │
│ │日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发│
│ │行的发行价格将做相应调整。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-24│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“石湾鹰牌”）
本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为石湾鹰牌提供担保
的最高债权额为人民币6336万元；控股子公司河源市东源鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“东源
鹰牌”）为石湾鹰牌提供担保的最高债权额为人民币9600万元。
截至本公告披露日，公司为石湾鹰牌提供的担保余额为人民币12736.76万元（不含本次担
保金额）。本次担保不存在反担保。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币57600万元（不包含本次担保金
额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算），占公司2023年经审计
净资产的79.91%。截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
特别风险提示：石湾鹰牌最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况
为满足控股子公司石湾鹰牌日常经营需要，石湾鹰牌向广发银行股份有限公司佛山分行（
以下简称“广发银行佛山分行”）申请综合授信额度18000万元（敞口8000万元）。2024年4月
22日，公司及东源鹰牌分别与广发银行佛山分行签署了《最高额保证合同》，公司为石湾鹰牌
向广发银行佛山分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币6336万元（
按敞口授信额度的1.2倍计算，公司按照持有其66%股权提供相应比例担保）；控股子公司东源
鹰牌为石湾鹰牌向广发银行佛山分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人
民币9600万元（按敞口授信额度的1.2倍计算）。
（二）本次担保事项的内部决策程序
公司已分别于2024年3月21日、2024年4月11日召开第四届董事会第十二次会议和2023年年
度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及提供
担保的议案》，其中公司、东源鹰牌、佛山鹰牌科技有限公司可以为石湾鹰牌、广东天安集成
整装科技有限公司、广东天汇建筑科技有限公司提供最高限额人民币73000万元的连带责任保
证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司2023年年度股东大会审议通
过之日起至2024年年度股东大会结束止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准
。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信
额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。
公司本次对石湾鹰牌提供的保证担保在上述担保额度范围内。
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2024-04-16│对外担保
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被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）
本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为安徽天安向中国邮
政储蓄银行股份有限公司全椒县支行（以下简称“邮储银行全椒县支行”）申请贷款提供连带
责任保证担保，担保金额为人民币3,000万元。
截至本公告披露日，公司为安徽天安提供的担保余额为人民币13,600万元（不含本次担保
金额）。
本次担保不存在反担保。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币54,600万元（不包含本次担保金
额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算），占公司2023年经审计
净资产的75.74%。
截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
（一）本次担保事项基本情况
2024年4月15日，公司与邮储银行全椒县支行签署了新的《小企业最高额保证合同》，为
安徽天安向邮储银行全椒县支行申请贷款提供最高限额人民币3,000万元的连带责任保证担保
。
（二）本次担保事项的内部决策程序
公司已分别于2024年3月21日、2024年4月11日召开第四届董事会第十二次会议和2023年年
度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及提供
担保的议案》，其中公司可以为安徽天安、浙江瑞欣装饰材料有限公司、广东天安高分子科技
有限公司提供最高限额人民币117,000万元的连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理
和签署相关文件。授权自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会结束
止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的
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