资本运作☆ ◇603725 天安新材 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 7352.49万│ 7354.94万│ 7354.94万│ 100.03│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│2750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江瑞欣装饰材料有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东天安新材料股份有限公司 │
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│卖方 │曹春清 │
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│交易概述 │广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购控股子公司浙江瑞欣│
│ │装饰材料有限公司（以下简称“瑞欣装材”或“标的公司”）少数股东曹春清（以下简称“│
│ │本次交易对方”）10%股权（对应281万元注册资本），交易对价为2750万元。 │
│ │ 瑞欣装材已于近日完成工商变更登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │佛山隽业城市建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │上海永超新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │上海永超新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │佛山市易科新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁、水电及管理费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │佛山市易科新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │广东天耀进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │广东天耀进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │广东天耀进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │广东天耀进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │上海永超新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │上海永超新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │佛山市易科新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁、水电及管理费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │佛山市易科新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、5%以上股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-17│对外担保
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被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）、浙江瑞欣装饰材料
有限公司（以下简称“瑞欣装材”）
本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为安徽天安向徽商银
行股份有限公司全椒支行（以下简称“徽商银行全椒支行”）申请贷款等业务提供连带责任保
证担保，担保本金最高额为人民币5535万元。
公司为瑞欣装材向宁波银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“宁波银行嘉兴分行”）申
请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保本金最高额为人民币3000万元。
截至本公告披露日，为安徽天安提供的担保余额为人民币11290万元（不含本次担保金额
）、为瑞欣装材提供的担保余额为人民币0元（不含本次担保金额）。
本次担保不存在反担保。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币81100万元（不包含本次担保金
额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算），占公司2023年经审计
净资产的112.51%。
截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况
为满足全资子公司日常经营需要，2025年1月15日公司分别与徽商银行全椒支行、宁波银
行嘉兴分行签署了《最高额保证合同》，分别为全资子公司安徽天安、瑞欣装材申请贷款等业
务提供最高限额人民币5535万元、3000万元的连带责任保证担保。
（二）本次担保事项的内部决策程序
公司已分别于2024年3月21日、2024年4月11日召开第四届董事会第十二次会议和2023年年
度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及提供
担保的议案》，其中公司可以为安徽天安、瑞欣装材、广东天安高分子科技有限公司提供最高
限额人民币117000万元的连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授
权自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会结束止，在上述额度范围
内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司
2024年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。公司
本次对安徽天安、瑞欣装材提供的保证担保在上述担保额度范围内。
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2025-01-02│其他事项
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广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月16日、2024年9月2
日召开第四届董事会第十六次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为本
公司2024年度的财务与内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天安新材关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2024-062）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更广东天安新材料股份有限公司2024年报审计质量控
制复核人的函》，具体情况如下：
一、质量控制复核人变更情况
立信作为公司2024年度财务报告的审计机构，原指派姜干先生作为质量控制复核人为公司
提供审计服务，因立信内部工作调整，为按时完成公司2024年度审计工作，原拟质量控制复核
人姜干先生不再担任公司2024年年报质量控制复核人，指派黄春燕女士担任质量控制复核人。
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2024-12-28│其他事项
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广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司上海永超新材料科技股份有
限公司（以下简称“永超新材”）向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了向不特定
合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料，北交所已正式受理。
永超新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项，尚需履行北交所审核和
中国证券监督管理委员会注册等相关程序，存在无法通过北交所审核或中国证券监督管理委员
会注册的风险。永超新材存在因公开发行失败而无法上市的风险，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、永超新材向北交所申报上市已获受理基本情况
公司参股公司永超新材为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：永超新材，证
券代码：873808。截至本公告披露日，公司持有永超新材1955262股，持股比例为4.9879%。
近日，永超新材向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报
材料，北交所已正式受理。具体内容详见永超新材于2024年12月27日在全国中小企业股份转让
系统（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
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2024-12-27│其他事项
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广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月16日、2024年9月2
日召开第四届董事会第十六次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册
资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司因完成权益分派资本公积金转增股本，对《公司章
程》中涉及注册资本、总股本的条款做相应修订。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天安新材关于变更注册资本及修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2024-061）。
公司于近日办理完成了相关工商变更登记手续及章程备案手续，并取得了佛山市市场监督
管理局换发的《营业执照》，公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
名称：广东天安新材料股份有限公司
统一社会信用代码：914406007224411582
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：佛山市禅城区石湾小雾岗公园园林陶瓷厂内11号（自编4号楼203室）住所申报
法定代表人：吴启超
注册资本：304857680元
成立时间：2000年05月15日
营业期限：长期
经营范围：生产、加工、经营：压延薄膜、尼龙贴合布、塑胶和真皮印花，压延发泡人造
革、汽车内饰材料、高分子材料；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外
；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-11-02│对外担保
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被担保人名称：广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）、安徽天安新
材料有限公司（以下简称“安徽天安”）、浙江瑞欣装饰材料有限公司（以下简称“瑞欣装材
”）
本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为天安高分子向中信
银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行佛山分行”）申请贷款等业务提供连带责任
保证担保，担保本金最高额为人民币5000万元。
公司为安徽天安向中信银行股份有限公司滁州分行（以下简称“中信银行滁州分行”）申
请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保本金最高额为人民币3600万元。公司为瑞欣装材向
中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行（以下简称“工商银行浙江长三角一
体化示范区支行”）申请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保本金最高额为人民币4500万
元。
截至本公告披露日，公司为天安高分子提供的担保余额为人民币14517.03万元（不含本次
担保金额）、为安徽天安提供的担保余额为人民11000万元（不含本次担保金额）、为瑞欣装
材提供的担保余额为人民币2000万元（不含本次担保金额）。
本次担保不存在反担保。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币72000万元（不包含本次担保金
额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算），占公司2023年经审计
净资产的99.88%。
截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况
为满足全资子公司日常经营需要，2024年11月1日公司分别与中信银行佛山分行、中信银
行滁州分行、工商银行浙江长三角一体化示范区支行签署了《最高额保证合同》，分别为全资
子公司天安高分子、安徽天安、瑞欣装材申请贷款等业务提供最高限额人民币5000万元、3600
万元、4500万元的连带责任保证担保。
（二）本次担保事项的内部决策程序
公司已分别于2024年3月21日、2024年4月11日召开第四届董事会第十二次会议和2023年年
度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及提供
担保的议案》，其中公司可以为安徽天安、瑞欣装材、天安高分子提供最高限额人民币117000
万元的连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司2023年年
度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会结束止，在上述额度范围内，无需另行召开
股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司2024年度向银行等
金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。公司本次对天安高分子
、安徽天安、瑞欣装材提供的保证担保在上述担保额度范围内。
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2024-08-17│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
2、人员信息
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。
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