资本运作☆ ◇603755 日辰股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-08-15│ 15.70│ 3.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│艾贝棒 │ 2350.00│ ---│ 100.00│ ---│ 86.89│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15,000吨复合调│ 1.67亿│ 3665.45万│ 1.82亿│ 109.28│ ---│ ---│
│味品生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5,000吨汤类抽 │ 1.09亿│ 2715.08万│ 1.15亿│ 105.38│ ---│ ---│
│提生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 3748.71万│ ---│ 2992.74万│ 79.83│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心升级建设项│ 2871.50万│ ---│ 2105.03万│ 73.31│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│1.66亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京东方金信科技股份有限公司10.8│标的类型 │股权 │
│ │9%股权 │ │ │
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│买方 │青岛日辰食品股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市赢时胜信息技术股份有限公司、东吴（苏州）金融科技有限公司、石棋玲 │
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│交易概述 │青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"日辰股份"）拟以人民币16619.73万元受让│
│ │深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜"）、东吴（苏州）金融科技有限公│
│ │司（以下简称"东吴金科"）、石棋玲合计持有的北京东方金信科技股份有限公司（以下简称│
│ │"东方金信"或"标的公司"）10.89%股权。同时，公司拟以人民币10000.00万元对东方金信进│
│ │行增资，认购新增注册资本共计人民币183.5528万元（"新增注册资本"），新增股份数量为│
│ │183.5528万股（"新增股份"）。其中183.5528万元计入注册资本，剩余9816.4472万元计入 │
│ │资本公积。增资完成后，标的公司注册资本将由7158.5623万元增至7342.1151万元。本次股│
│ │权转让及增资完成后，公司将以人民币26619.73万元取得标的公司13.12%股权，标的公司不│
│ │纳入公司合并报表范围，不会对公司的合并报表范围产生影响。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按照《股权转让协议》及《增资协议》的相关约定，支付了│
│ │本次股权转让价款及增资款，已依法取得东方金信13.12%股权对应的股东权利。敬请广大投│
│ │资者注意。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京东方金信科技股份有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │股份183.5528万股 │ │ │
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│买方 │青岛日辰食品股份有限公司 │
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│卖方 │北京东方金信科技股份有限公司 │
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│交易概述 │青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"日辰股份"）拟以人民币16619.73万元受让│
│ │深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜"）、东吴（苏州）金融科技有限公│
│ │司（以下简称"东吴金科"）、石棋玲合计持有的北京东方金信科技股份有限公司（以下简称│
│ │"东方金信"或"标的公司"）10.89%股权。同时，公司拟以人民币10000.00万元对东方金信进│
│ │行增资，认购新增注册资本共计人民币183.5528万元（"新增注册资本"），新增股份数量为│
│ │183.5528万股（"新增股份"）。其中183.5528万元计入注册资本，剩余9816.4472万元计入 │
│ │资本公积。增资完成后，标的公司注册资本将由7158.5623万元增至7342.1151万元。本次股│
│ │权转让及增资完成后，公司将以人民币26619.73万元取得标的公司13.12%股权，标的公司不│
│ │纳入公司合并报表范围，不会对公司的合并报表范围产生影响。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已按照《股权转让协议》及《增资协议》的相关约定，支付了│
│ │本次股权转让价款及增资款，已依法取得东方金信13.12%股权对应的股东权利。敬请广大投│
│ │资者注意。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│1700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │日辰食品销售（上海）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛日辰食品股份有限公司 │
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│卖方 │日辰食品销售（上海）有限公司 │
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│交易概述 │为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心竞争力，补充其营运│
│ │资金，增强其发展能力，青岛日辰食品股份有限公司拟向日辰上海增资1700万元，增资完成│
│ │后，日辰上海的注册资本将由300万元增加至2000万元。本次增资完成后，日辰上海仍为公 │
│ │司全资子公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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青岛博亚投资控股有限公司 2371.00万 24.04 48.58 2026-03-12
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合计 2371.00万 24.04
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-12 │质押股数(万股) │1371.00 │
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│质押占所持股(%) │28.09 │质押占总股本(%) │13.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-11 │质押截止日 │2027-03-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月11日青岛博亚投资控股有限公司质押了1371.0万股给浙商证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │质押股数(万股) │390.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.99 │质押占总股本(%) │3.96 │
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│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-16 │质押截止日 │2027-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-10 │解押股数(万股) │390.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月16日青岛博亚投资控股有限公司质押了390.0万股给国泰海通证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月10日青岛博亚投资控股有限公司解除质押1316.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │质押股数(万股) │234.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.79 │质押占总股本(%) │2.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-14 │质押截止日 │2026-01-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-19 │解押股数(万股) │234.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月14日青岛博亚投资控股有限公司质押了234.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月19日青岛博亚投资控股有限公司解除质押478.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │质押股数(万股) │421.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.63 │质押占总股本(%) │4.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-14 │质押截止日 │2026-03-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-10 │解押股数(万股) │421.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月14日青岛博亚投资控股有限公司质押了421.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月10日青岛博亚投资控股有限公司解除质押1316.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │质押股数(万股) │505.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.35 │质押占总股本(%) │5.12 │
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│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-14 │质押截止日 │2026-03-13 │
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│实际解押日 │2026-03-10 │解押股数(万股) │505.00 │
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│质押说明 │2025年03月14日青岛博亚投资控股有限公司质押了505.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月10日青岛博亚投资控股有限公司解除质押1316.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │质押股数(万股) │244.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.00 │质押占总股本(%) │2.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-14 │质押截止日 │2026-03-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-19 │解押股数(万股) │244.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月14日青岛博亚投资控股有限公司质押了244.0万股给上海海通证券资产管理 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月19日青岛博亚投资控股有限公司解除质押478.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日15点00分
召开地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”“公司”）全资子公司日辰食
品（嘉兴）有限公司（以下简称“日辰嘉兴”）、嘉兴艾贝棒食品有限公司（以下简称“艾贝
棒”）的生产运营、业务发展及项目建设等资金需求，公司拟对日辰嘉兴提供不超过人民币3
亿元额度的担保，对艾贝棒提供不超过人民币0.5亿元额度的担保。其中：日辰嘉兴2025年末
资产负债率低于70%，艾贝棒2025年末资产负债率超过70%，上述两类担保额度不可调剂使用。
（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议和第四届董事会第九次会议审
议通过，尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。担保额度期限为自公司本次股东会审议通
过之日起12个月内有效，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。
成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）。
组织形式：特殊普通合伙。
注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
首席合伙人：王晖。
和信会计师事务所2025年度末合伙人数量为45位，2025年度末注册会计师人数为249人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。和信会计师事务所2024年度经
审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。
和信会计师事务所2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林
牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等
，审计收费共计7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36
家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1）项目合伙人：王伦刚
执业资质：注册会计师
从业经历：1999年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在本所执
业，2025年起为本公司提供审计服务；近3年签署或复核了22家上市公司审计报告。
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
是否具备专业胜任能力：是
（2）质量控制复核人：吕凯
执业资质：注册会计师
从业经历：2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信会
计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近3年签署或复核了33家上市公司审计报
告。
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
是否具备专业胜任能力：是
（3）拟签字注册会计师：刘增明
执业资质：注册会计师
从业经历：2007年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在和
信会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近3年签署或复核了3家上市公司审计
报告。
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
是否具备专业胜任能力：是
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
和信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度公司拟聘任和信会计师事务所的审计服务费用合计50万元，其中，财务报告审计
费用40万元，内部控制审计费用10万元。2026年度审计费用较上年未发生变化。
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2026-04-25│其他事项
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根据《上市公司治理准则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》及《青岛日辰食品股份有
限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处
地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员
的薪酬方案。2026年4月24日，公司召开第四届董事会第九次会议，全体董事在审议本事项时
均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象：
公司董事、高级管理人员
二、本方案适用期限：
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-25│银行授信
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2026年4月24日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会
第九次会议，审议并通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》，相关情况
如下：
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