资本运作☆ ◇603755 日辰股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市前海九派资本│ 8000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│管理合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15,000吨复合调│ 1.67亿│ 1072.10万│ 1.01亿│ 60.58│ ---│ ---│
│味品生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5,000吨汤类抽 │ 1.09亿│ 1376.47万│ 5777.58万│ 52.77│ ---│ ---│
│提生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 3748.71万│ 517.88万│ 2942.14万│ 78.48│ ---│ ---│
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│技术中心升级建设项│ 2871.50万│ 661.58万│ 2069.02万│ 72.05│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-07-07 │转让比例(%) │5.05 │
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│交易金额(元)│1.50亿 │转让价格(元)│30.15 │
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│转让股数(股)│498.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）、青岛博亚投资控股有限公司 │
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│受让方 │张华君 │
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│公告日期 │2024-01-27 │转让比例(%) │2.03 │
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│交易金额(元)│4582.00万 │转让价格(元)│22.91 │
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│转让股数(股)│200.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │青岛博亚投资控股有限公司 │
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│受让方 │张华君 │
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│公告日期 │2024-03-09 │转让比例(%) │2.03 │
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│交易金额(元)│2772.00万 │转让价格(元)│13.86 │
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│转让股数(股)│200.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │青岛博亚投资控股有限公司 │
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│受让方 │张华君 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-09 │交易金额(元)│2772.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛日辰食品股份有限公司2000000 │标的类型 │股权 │
│ │股公司股份 │ │ │
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│买方 │张华君 │
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│卖方 │青岛博亚投资控股有限公司 │
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│交易概述 │青岛日辰食品股份有限公司控股股东青岛博亚投资控股有限公司（以下简称“青岛博亚”）│
│ │与公司实际控制人张华君签署了股份转让协议，青岛博亚拟将其所持有的2000000股公司股 │
│ │份（占公司总股本的2.03%）协议转让给张华君。 │
│ │ 1、交易双方 │
│ │ 甲方（转让方）：青岛博亚投资控股有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：张华君 │
│ │ 2、标的股份转让 │
│ │ 2.1甲方同意通过协议转让方式将其持有的2000000股“日辰股份”股票（占日辰股份总│
│ │股本的2.03%）及由此所衍生的所有股东权益转让给乙方，乙方同意受让上述股份及权益。 │
│ │ 2.2甲方本次转让的标的股份全部为无限售条件流通股，此外，乙方承诺其对标的股份 │
│ │的处置还应当遵循届时有效的相关法律、法规和规范性文件的规定。 │
│ │ 2.3甲方保证其合法拥有标的股份，且具有完全的处分权；并保证在本协议签订之日不 │
│ │附带任何未通报乙方的质押、担保、限售等权利限制。 │
│ │ 3、股份转让款 │
│ │ 3.1经甲乙双方协商一致，本次标的股份的转让价格为本协议签署日（当日为非交易日 │
│ │的顺延至次一交易日）前一交易日“日辰股份”收盘价的90%，即13.86元/股，标的股份的 │
│ │转让交易价款总额为人民币27720000元（大写：贰仟柒佰柒拾贰万元整）。 │
│ │ 根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让股份事项已办│
│ │理完成过户登记手续，过户日期为2024年3月7日。 │
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│公告日期 │2024-01-27 │交易金额(元)│4582.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛日辰食品股份有限公司2,000,00│标的类型 │股权 │
│ │0股股份 │ │ │
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│买方 │张华君 │
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│卖方 │青岛博亚投资控股有限公司 │
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│交易概述 │青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青岛博亚投资控股有限公司（以│
│ │下简称“青岛博亚”）与公司实际控制人张华君签署了股份转让协议，青岛博亚拟将其所持│
│ │有的2,000,000股公司股份（占公司总股本的2.03%）协议转让给张华君。 │
│ │ 张华君持有青岛博亚95%的股份，本次权益变动为同一控制下的股份转让，不涉及向市 │
│ │场增持或减持公司股份的情形，不触及要约收购，不会导致公司控股股东或实际控制人发生│
│ │变化。 │
│ │ 1、交易双方 │
│ │ 甲方（转让方）：青岛博亚投资控股有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：张华君 │
│ │ 2、标的股份转让 │
│ │ 2.1甲方同意通过协议转让方式将其持有的2,000,000股“日辰股份”股票（占日辰股份│
│ │总股本的2.03%）及由此所衍生的所有股东权益转让给乙方，乙方同意受让上述股份及权益 │
│ │。 │
│ │ 3、股份转让款 │
│ │ 3.1经甲乙双方协商一致，本次标的股份的转让价格为本协议签署日（当日为非交易日 │
│ │的顺延至次一交易日）前一交易日“日辰股份”收盘价的90%，即22.91元/股，标的股份的 │
│ │转让交易价款总额为人民币45,820,000元（大写：肆仟伍佰捌拾贰万元整） │
│ │ 根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让股份事项已办│
│ │理完成过户登记手续，过户日期为2024年1月25日。 │
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│公告日期 │2023-07-07 │交易金额(元)│4462.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛日辰食品股份有限公司1480000 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │张华君 │
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│卖方 │青岛博亚投资控股有限公司 │
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│交易概述 │青岛日辰食品股份有限公司（简称“公司”）控股股东青岛博亚投资控股有限公司（以下简│
│ │称“青岛博亚”）、股东青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨星致远”│
│ │）分别与公司实际控制人张华君签署了股份转让协议。青岛博亚拟将其所持有的1480000股 │
│ │公司股份（占公司总股本的1.50%）协议转让给张华君；晨星致远拟将其所持有的3500000股│
│ │公司股份（占公司总股本的3.55%）协议转让给张华君。本次拟协议转让的股份总数为49800│
│ │00股，占公司总股本的5.05%。 │
│ │ （一）青岛博亚与张华君之股份转让协议 │
│ │ 1、交易双方 │
│ │ 甲方（转让方）：青岛博亚投资控股有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：张华君 │
│ │ 2、标的股份转让 │
│ │ 2.1甲方同意通过协议转让方式将其持有的1480000股“日辰股份”股票（占日辰股份总│
│ │股本的1.50%）及由此所衍生的所有股东权益转让给乙方，乙方同意受让上述股份及权益。 │
│ │ 3、股份转让款 │
│ │ 3.1经甲乙双方协商一致，本次标的股份的转让价格为本协议签署日（当日为非交易日 │
│ │的顺延至次一交易日）前一交易日“日辰股份”收盘价的90%，即30.15元/股，标的股份的 │
│ │转让交易价款总额为人民币44622000元（大写：肆仟肆佰陆拾贰万贰仟元整）。 │
│ │ （二）晨星致远与张华君之股份转让协议 │
│ │ 1、交易双方 │
│ │ 甲方（转让方）：青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方（受让方）：张华君 │
│ │ 2、标的股份转让 │
│ │ 2.1甲方同意通过协议转让方式将其持有的3500000股“日辰股份”股票（占日辰股份总│
│ │股本的3.55%）及由此所衍生的所有股东权益转让给乙方，乙方同意受让上述股份及权益。 │
│ │ 3、股份转让款 │
│ │ 3.1经甲乙双方协商一致，本次标的股份的转让价格为本协议签署日（当日为非交易日 │
│ │的顺延至次一交易日）前一交易日“日辰股份”收盘价的90%，即30.15元/股，标的股份的 │
│ │转让交易价款总额为人民币105525000元（大写：壹亿零伍佰伍拾贰万伍仟元整）。 │
│ │ 根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让股份事项已办│
│ │理完成过户登记手续，过户日期为2023年7月5日。 │
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│公告日期 │2023-07-07 │交易金额(元)│1.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛日辰食品股份有限公司3500000 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │张华君 │
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│卖方 │青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │青岛日辰食品股份有限公司（简称“公司”）控股股东青岛博亚投资控股有限公司（以下简│
│ │称“青岛博亚”）、股东青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨星致远”│
│ │）分别与公司实际控制人张华君签署了股份转让协议。青岛博亚拟将其所持有的1480000股 │
│ │公司股份（占公司总股本的1.50%）协议转让给张华君；晨星致远拟将其所持有的3500000股│
│ │公司股份（占公司总股本的3.55%）协议转让给张华君。本次拟协议转让的股份总数为49800│
│ │00股，占公司总股本的5.05%。 │
│ │ （一）青岛博亚与张华君之股份转让协议 │
│ │ 1、交易双方 │
│ │ 甲方（转让方）：青岛博亚投资控股有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：张华君 │
│ │ 2、标的股份转让 │
│ │ 2.1甲方同意通过协议转让方式将其持有的1480000股“日辰股份”股票（占日辰股份总│
│ │股本的1.50%）及由此所衍生的所有股东权益转让给乙方，乙方同意受让上述股份及权益。 │
│ │ 3、股份转让款 │
│ │ 3.1经甲乙双方协商一致，本次标的股份的转让价格为本协议签署日（当日为非交易日 │
│ │的顺延至次一交易日）前一交易日“日辰股份”收盘价的90%，即30.15元/股，标的股份的 │
│ │转让交易价款总额为人民币44622000元（大写：肆仟肆佰陆拾贰万贰仟元整）。 │
│ │ （二）晨星致远与张华君之股份转让协议 │
│ │ 1、交易双方 │
│ │ 甲方（转让方）：青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方（受让方）：张华君 │
│ │ 2、标的股份转让 │
│ │ 2.1甲方同意通过协议转让方式将其持有的3500000股“日辰股份”股票（占日辰股份总│
│ │股本的3.55%）及由此所衍生的所有股东权益转让给乙方，乙方同意受让上述股份及权益。 │
│ │ 3、股份转让款 │
│ │ 3.1经甲乙双方协商一致，本次标的股份的转让价格为本协议签署日（当日为非交易日 │
│ │的顺延至次一交易日）前一交易日“日辰股份”收盘价的90%，即30.15元/股，标的股份的 │
│ │转让交易价款总额为人民币105525000元（大写：壹亿零伍佰伍拾贰万伍仟元整）。 │
│ │ 根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让股份事项已办│
│ │理完成过户登记手续，过户日期为2023年7月5日。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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青岛博亚投资控股有限公司 2256.05万 22.88 43.40 2024-02-06
张华君 361.00万 3.66 40.20 2024-04-09
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合计 2617.05万 26.54
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-09 │质押股数(万股) │361.00 │
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│质押占所持股(%) │40.20 │质押占总股本(%) │3.66 │
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│股东名称 │张华君 │
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│质押方 │华福证券有限责任公司 │
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│质押起始日 │2024-04-08 │质押截止日 │2025-04-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月08日张华君质押了361.0万股给华福证券有限责任公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-06 │质押股数(万股) │250.00 │
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│质押占所持股(%) │4.81 │质押占总股本(%) │2.54 │
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│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2024-04-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月05日青岛博亚投资控股有限公司质押了250.0万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-02 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │1.92 │质押占总股本(%) │1.01 │
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│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-31 │质押截止日 │2024-04-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月31日青岛博亚投资控股有限公司质押了100.0万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-02 │质押股数(万股) │50.00 │
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│质押占所持股(%) │0.96 │质押占总股本(%) │0.51 │
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│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2024-04-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月01日青岛博亚投资控股有限公司质押了50.0万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-01-31 │质押股数(万股) │220.73 │
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│质押占所持股(%) │4.25 │质押占总股本(%) │2.24 │
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│股东名称 │青岛博亚投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-29 │质押截止日 │2024-04-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月29日青岛博亚投资控股有限公司质押了220.73万股给广发证券股份有限公司│
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-26 │质押股数(万股) │635.32 │
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│质押占所持股(%) │11.45 │质押占总股本(%) │6.44 │
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