资本运作☆ ◇603759 海天股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│通威股份 │ 14997.28│ ---│ ---│ ---│ 1703.02│ 人民币│
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│汾阳渊昌 │ 5440.00│ ---│ 51.20│ ---│ -131.43│ 人民币│
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│振元环保 │ 5250.00│ ---│ 35.00│ ---│ -414.71│ 人民币│
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│兴储世纪 │ ---│ ---│ 1.59│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│雅安市大兴污水处理│ 1.15亿│ 2547.68万│ 1.14亿│ 99.53│ -139.67万│ 2024-02-04│
│厂二期工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│蒲江县域污水处理厂│ 5.80亿│ 1949.10万│ 1.25亿│ 26.95│ 270.84万│ ---│
│及配套管网建设工程│ │ │ │ │ │ │
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│雅安市大兴污水处理│ ---│ 2547.68万│ 1.14亿│ 99.53│ -139.67万│ ---│
│厂二期工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│翠屏区象鼻镇污水处│ ---│ ---│ 1879.00万│ ---│ 7.33万│ ---│
│理厂及配套管网项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│翠屏区象鼻镇污水处│ ---│ ---│ 5240.69万│ ---│ ---│ ---│
│理厂及配套管网项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期）结余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.51亿│ 100.40│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-26 │交易金额(元)│2.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │安发国际有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海天水务集团股份公司 │
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│卖方 │亿城投资有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 2024年3月25日，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十 │
│ │一次会议审议通过《关于收购安发国际有限公司100%股权的议案》。同日，公司与相关方签│
│ │署了《股权购买协议》。 │
│ │ 根据协议，公司拟以现金方式向亿城投资有限公司收购其持有的安发国际有限公司（以│
│ │下简称“安发国际”）100%股权。收购完成后，安发国际成为公司全资子公司，安发国际持│
│ │有宜春水务集团有限公司（以下简称“宜春水务”）51%股权，宜春水务成为公司间接控制 │
│ │的控股子公司。本次收购的交易总价为人民币27000万元。 │
│ │ 根据《股权购买协议》第3.3条约定，如协议签订后的120日内，协议第3.1条所约定的 │
│ │先决条件未能完全履行或被我公司豁免，则本次收购取消，各方有权单方解除本协议。 │
│ │ 鉴于《股权购买协议》第3.1条约定的先决条件已经无法在约定时间内完全履行，原协 │
│ │议暂时不具备履行条件，为保障公司及广大投资者利益，经董事会审慎论证，公司决定终止│
│ │本次收购。公司将与中国水业等各方签署取消本次收购的相关文件，同时敦促深圳市海晟环│
│ │保科技有限公司在协议解除后十日内全额返还公司已支付的5,400万元。 │
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│公告日期 │2023-12-28 │交易金额(元)│1.55亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汾阳中科渊昌再生能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中海康环保科技股份有限公司 │
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│卖方 │汾阳中科渊昌再生能源有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称“汾阳渊昌”） │
│ │ 投资金额：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司中海康环保科技│
│ │股份有限公司（以下简称“中海康”）以债转股的方式对其控股子公司汾阳渊昌进行增资。│
│ │中海康以154677949.79元债权金额按照1:0.01706的比例转为对汾阳渊昌的股权2639100.64 │
│ │元，其中2000000.00元计入汾阳渊昌实收资本，639100.64元计入汾阳渊昌资本公积，折价 │
│ │金额152038849.15元计入汾阳渊昌资本公积。增资完成后，汾阳渊昌对中海康债务15467794│
│ │9.79元清偿义务视为已完成。 │
│ │ 汾阳渊昌归还康恒环境部分债务款项659775.16元后，上海康恒环境股份有限公司（以 │
│ │下简称“康恒环境”）对汾阳渊昌追加投资659775.16元，按照持股比例不变原则，其中500│
│ │000.00元计入汾阳渊昌实收资本，159775.16元计入汾阳渊昌资本公积。同时，康恒环境采 │
│ │用豁免方式对汾阳渊昌进行债务重组，豁免金额38009712.28元计入汾阳渊昌资本公积。 │
│ │ 本次增资前后，中海康对汾阳渊昌的持股比例均为80%，康恒环境对汾阳渊昌的持股比 │
│ │例均为20%，股权结构维持不变。 │
│ │ 截止公告披露日，本次增资已完成。 │
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│公告日期 │2023-12-28 │交易金额(元)│65.98万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汾阳中科渊昌再生能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海康恒环境股份有限公司 │
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│卖方 │汾阳中科渊昌再生能源有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称“汾阳渊昌”） │
│ │ 投资金额：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司中海康环保科技│
│ │股份有限公司（以下简称“中海康”）以债转股的方式对其控股子公司汾阳渊昌进行增资。│
│ │中海康以154677949.79元债权金额按照1:0.01706的比例转为对汾阳渊昌的股权2639100.64 │
│ │元，其中2000000.00元计入汾阳渊昌实收资本，639100.64元计入汾阳渊昌资本公积，折价 │
│ │金额152038849.15元计入汾阳渊昌资本公积。增资完成后，汾阳渊昌对中海康债务15467794│
│ │9.79元清偿义务视为已完成。 │
│ │ 汾阳渊昌归还康恒环境部分债务款项659775.16元后，上海康恒环境股份有限公司（以 │
│ │下简称“康恒环境”）对汾阳渊昌追加投资659775.16元，按照持股比例不变原则，其中500│
│ │000.00元计入汾阳渊昌实收资本，159775.16元计入汾阳渊昌资本公积。同时，康恒环境采 │
│ │用豁免方式对汾阳渊昌进行债务重组，豁免金额38009712.28元计入汾阳渊昌资本公积。 │
│ │ 本次增资前后，中海康对汾阳渊昌的持股比例均为80%，康恒环境对汾阳渊昌的持股比 │
│ │例均为20%，股权结构维持不变。 │
│ │ 截止公告披露日，本次增资已完成。 │
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│公告日期 │2023-12-28 │交易金额(元)│7460.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │汾阳中科渊昌再生能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中海康环保科技股份有限公司 │
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│卖方 │汾阳中科渊昌再生能源有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称“汾阳渊昌”）。 │
│ │ 投资金额：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司中海康环保科技│
│ │股份有限公司（以下简称“中海康”）对其控股子公司汾阳渊昌增资7,460.00万元，汾阳渊│
│ │昌股东上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）按照股权同比例原则对汾阳渊│
│ │昌增资1,865.00万元。 │
│ │ 本次增资前后，股东持股比例不发生变化，中海康持有汾阳渊昌80%股份，康恒环境持 │
│ │有汾阳渊昌20%股份。 │
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│公告日期 │2023-12-28 │交易金额(元)│1865.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │汾阳中科渊昌再生能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海康恒环境股份有限公司 │
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│卖方 │汾阳中科渊昌再生能源有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称“汾阳渊昌”）。 │
│ │ 投资金额：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司中海康环保科技│
│ │股份有限公司（以下简称“中海康”）对其控股子公司汾阳渊昌增资7,460.00万元，汾阳渊│
│ │昌股东上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）按照股权同比例原则对汾阳渊│
│ │昌增资1,865.00万元。 │
│ │ 本次增资前后，股东持股比例不发生变化，中海康持有汾阳渊昌80%股份，康恒环境持 │
│ │有汾阳渊昌20%股份。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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四川海天投资有限责任公司 8980.00万 19.45 35.42 2024-08-27
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合计 8980.00万 19.45
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-27 │质押股数(万股) │305.00 │
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│质押占所持股(%) │1.20 │质押占总股本(%) │0.66 │
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│股东名称 │四川海天投资有限责任公司 │
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│质押方 │成都农村商业银行股份有限公司合作支行 │
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│质押起始日 │2023-02-23 │质押截止日 │2026-02-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │近日，公司接到控股股东海天投资函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-20 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │2.76 │质押占总股本(%) │1.52 │
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│股东名称 │四川海天投资有限责任公司 │
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│质押方 │澳门国际银行股份有限公司广州分行 │
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│质押起始日 │2024-02-08 │质押截止日 │2025-01-18 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月08日四川海天投资有限责任公司质押了700万股给澳门国际银行股份有限公 │
│ │司广州分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │559.00 │
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│质押占所持股(%) │2.20 │质押占总股本(%) │1.21 │
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│股东名称 │四川海天投资有限责任公司 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-04-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2024年2月6日接到公司控股股东海天投资函告，获悉其将所持有本公司的977万 │
│ │股限售流通股股票补充质押给华西证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │418.00 │
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│质押占所持股(%) │1.65 │质押占总股本(%) │0.91 │
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│股东名称 │四川海天投资有限责任公司 │
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│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-05-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2024年2月6日接到公司控股股东海天投资函告，获悉其将所持有本公司的977万 │
│ │股限售流通股股票补充质押给华西证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-01-27 │质押股数(万股) │1423.00 │
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│质押占所持股(%) │5.61 │质押占总股本(%) │3.08 │
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│股东名称 │四川海天投资有限责任公司 │
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│质押方 │澳门国际银行股份有限公司广州分行 │
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│质押起始日 │2024-01-25 │质押截止日 │2025-01-18 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月25日四川海天投资有限责任公司质押了1423万股给澳门国际银行股份有限公│
│ │司广州分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-11-18 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │4.73 │质押占总股本(%) │2.60 │
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│股东名称 │四川海天投资有限责任公司 │
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│质押方 │浙江民泰商业银行股份有限公司成都分行 │
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│质押起始日 │2023-11-16 │质押截止日 │2026-05-04 │
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│实际解押日 │2024-05-15 │解押股数(万股) │1200.00 │
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│质押说明 │2023年11月16日四川海天投资有限责任公司质押了1200万股给浙江民泰商业银行股份有│
│ │限公司成都分行 │
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│解押说明 │2024年05月15日四川海天投资有限责任公司解除质押1200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-14 │质押股数(万股) │2077.00 │
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│质押占所持股(%) │8.19 │质押占总股本(%) │4.50 │
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│股东名称 │四川海天投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-12 │质押截止日 │2024-05-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年04月12日四川海天投资有限责任公司质押了2077万股给华西证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-03-11 │质押股数(万股) │2500.00 │
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│质押占所持股(%) │9.86 │质押占总股本(%) │5.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │四川海天投资有限责任公司 │
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│质押方 │华夏银行股份有限公司成都分行 │
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│质押起始日 │2023-03-09 │质押截止日 │2025-03-06 │
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│实际解押日 │2023-09-07 │解押股数(万股) │2500.00 │
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│质押说明 │2023年03月09日四川海天投资有限责任公司质押了2500万股给华夏银行股份有限公司成│
│ │都分行 │
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│解押说明 │2023年09月07日四川海天投资有限责任公司解除质押2500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-02-25 │质押股数(万股) │2800.00 │
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│质押占所持股(
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